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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金证股份 (600446)
- 13.68
- +0.18+1.33%
休市中 04/30 15:00 (北京)
128.77亿总市值-105.23市盈率TTM
13.83最高价13.45最低价24.10万手成交量13.48今开13.50昨收3.29亿成交额2.56%换手率亏损市盈率(静)9.41亿总股本23.6052周最高3.64市净率128.77亿流通值11.8852周最低14.85涨停价9.41亿流通股89.36历史最高12.15跌停价2.82%振幅-0.01历史最低--股息TTM13.66平均价11.16万手内盘--股息率TTM100股每手11.84万手外盘
金证股份 (600446) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.07%6.02亿 | -39.50%35.04亿 | -44.88%22.26亿 | -43.56%14.91亿 | -43.62%7.25亿 | -15.24%57.92亿 | -8.57%40.38亿 | -5.86%26.42亿 | -14.14%12.87亿 | -0.90%68.33亿 |
| 收到的税费返还 | 139.50%1,373.64万 | -38.22%1,994.23万 | -46.08%1,425.27万 | -44.31%1,162.03万 | -52.47%573.54万 | 0.60%3,228.11万 | 12.11%2,643.16万 | 23.61%2,086.76万 | 66.47%1,206.74万 | -14.55%3,208.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.21%2,068.24万 | -43.12%6,668.29万 | -41.46%5,267.05万 | -52.31%3,106.67万 | -49.81%1,826.97万 | -1.67%1.17亿 | -3.59%8,996.75万 | 9.89%6,513.71万 | 193.80%3,640.35万 | 2.54%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.13%6.36亿 | -39.56%35.91亿 | -44.82%22.93亿 | -43.78%15.34亿 | -43.87%7.49亿 | -14.94%59.41亿 | -8.36%41.55亿 | -5.36%27.28亿 | -12.06%13.35亿 | -0.92%69.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.36%4.51亿 | -55.93%13.25亿 | -65.47%8.76亿 | -66.01%6.14亿 | -70.80%2.87亿 | -32.93%30.07亿 | -22.40%25.36亿 | -18.92%18.07亿 | -20.56%9.82亿 | -2.37%44.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.66%4.28亿 | -4.66%15.94亿 | -6.96%11.94亿 | -10.62%8.01亿 | -7.19%4.05亿 | -9.11%16.72亿 | -10.30%12.83亿 | -9.70%8.96亿 | 2.89%4.37亿 | 3.77%18.39亿 |
| 支付的各项税费 | 39.86%4,339.45万 | -20.82%1.41亿 | -30.41%9,456.03万 | -34.34%5,934.14万 | -40.53%3,102.68万 | 0.80%1.78亿 | 6.60%1.36亿 | 12.10%9,037.73万 | 29.92%5,217.12万 | -1.58%1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.70%5,592.85万 | -33.77%2.08亿 | -28.89%1.58亿 | -29.41%1.02亿 | -37.15%4,672.27万 | 1.38%3.14亿 | -6.42%2.22亿 | -4.42%1.45亿 | 14.90%7,434.34万 | 12.75%3.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.14%9.79亿 | -36.80%32.68亿 | -44.41%23.22亿 | -46.34%15.77亿 | -50.18%7.7亿 | -24.06%51.71亿 | -17.50%41.78亿 | -14.91%29.39亿 | -12.47%15.45亿 | -0.14%68.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,581.64%-3.43亿 | -58.10%3.23亿 | -28.84%-2,960.15万 | 79.41%-4,348.45万 | 90.29%-2,037.99万 | 339.95%7.7亿 | 95.67%-2,297.55万 | 63.05%-2.11亿 | 15.00%-2.1亿 | -23.94%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 45.65%14.1亿 | 60.19%35.16亿 | 49.24%25.5亿 | 151.11%17.96亿 | 612.93%9.68亿 | 85.89%21.95亿 | 73.29%17.09亿 | -14.79%7.15亿 | -71.35%1.36亿 | -47.52%11.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 157.85%3,231.94万 | -29.07%4,979.43万 | -62.04%3,150.17万 | -24.96%2,783.53万 | -53.45%1,253.4万 | 115.84%7,020.44万 | 172.71%8,298.35万 | 172.79%3,709.42万 | 221.31%2,692.8万 | 58.05%3,252.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 714.87%28.06万 | 364.35%109.18万 | 748.72%88.4万 | -58.65%4.87万 | -70.11%3.44万 | 55.76%23.51万 | 1.17%10.42万 | 21.45%11.78万 | 18.74%11.52万 | 4,536.49%15.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.95%48.46万 | ---- | ---- | ---- | 4,636,655,563.00%4,636.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | 47.11%14.43亿 | 57.43%35.67亿 | 44.12%25.82亿 | 142.40%18.24亿 | 502.26%9.81亿 | 79.85%22.66亿 | 68.64%17.92亿 | -16.30%7.53亿 | -66.24%1.63亿 | -44.51%12.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.38%352.91万 | 60.71%1,571.56万 | 45.07%1,112.79万 | 57.57%982.58万 | -39.45%194.56万 | -66.66%977.88万 | -45.97%767.05万 | -23.68%623.57万 | 43.93%321.3万 | 60.01%2,933.21万 |
| 投资支付的现金 | 1.61%11.07亿 | 71.25%40.43亿 | 108.89%27.39亿 | 124.90%18.76亿 | 237.05%10.89亿 | 41.98%23.61亿 | -16.87%13.11亿 | -41.25%8.34亿 | -64.55%3.23亿 | -34.14%16.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --695万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.75%11.1亿 | 25.47%40.58亿 | 108.52%27.5亿 | 124.40%18.86亿 | 234.33%10.91亿 | 91.15%32.34亿 | -17.13%13.19亿 | -41.15%8.4亿 | -64.29%3.26亿 | -33.46%16.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 402.06%3.33亿 | 49.25%-4.92亿 | -135.63%-1.68亿 | 29.74%-6,174.8万 | 32.60%-1.1亿 | -124.07%-9.69亿 | 189.26%4.73亿 | 83.39%-8,788.47万 | 62.09%-1.63亿 | -58.57%-4.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.62%1,009.86万 | --1,009.86万 | --1,009.86万 | ---- | 536.44%3,436.77万 |
| 取得借款收到的现金 | -22.13%1.76亿 | -36.64%7.01亿 | -52.33%4.4亿 | -51.48%3.2亿 | -33.99%2.26亿 | -51.04%11.07亿 | -54.24%9.23亿 | -40.47%6.6亿 | -1.59%3.43亿 | 49.96%22.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --200万 | --7,544.7万 | --7,544.7万 | --7,544.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,631.67%89.61万 | --5,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.25%1.78亿 | -30.46%7.77亿 | -44.76%5.16亿 | -40.95%3.96亿 | -34.16%2.26亿 | -52.37%11.17亿 | -55.55%9.33亿 | -42.47%6.7亿 | -1.35%3.44亿 | 55.00%23.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.35%2.2亿 | -48.83%8.23亿 | -49.03%6.73亿 | -5.59%6.31亿 | 24.51%3.46亿 | -17.66%16.08亿 | -9.28%13.2亿 | -11.24%6.68亿 | -16.08%2.78亿 | 49.87%19.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.54%67.25万 | -83.74%1,385.65万 | -88.08%1,214.32万 | -39.90%1,143.34万 | -67.55%244.88万 | 40.21%8,520.29万 | 105.48%1.02亿 | -49.84%1,902.35万 | 63.65%754.57万 | -17.50%6,076.63万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 150.29%963.6万 | 105.71%792万 | 105.71%792万 | ---- | 16.67%385万 | 16.67%385万 | --385万 | ---- | -41.07%330万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.77%235.15万 | -25.93%2,578.34万 | -53.75%2,212.24万 | 125.54%1,956.13万 | 385.01%1,652.48万 | -84.85%3,480.79万 | -78.26%4,783.26万 | 4.32%867.31万 | -33.70%340.71万 | 12.98%2.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -38.83%2.23亿 | -50.09%8.63亿 | -51.89%7.07亿 | -4.89%6.62亿 | 26.35%3.65亿 | -22.98%17.28亿 | -14.78%14.7亿 | -12.91%6.96亿 | -15.27%2.89亿 | 41.98%22.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.52%-4,505.66万 | 85.97%-8,574.46万 | 64.30%-1.92亿 | -927.90%-2.66亿 | -352.99%-1.39亿 | -701.92%-6.11亿 | -243.10%-5.36亿 | -107.09%-2,589.73万 | 634.17%5,483.96万 | 251.16%1.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.44%-4,892.88 | -100.28%-5,610.45 | -100.16%-3,214.45 | -100.17%-3,467.39 | -1,451.96%-796.31 | 841.22%199.16万 | 846.98%198.56万 | 851.25%198.83万 | 99.95%-51.31 | -111.29%-26.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79.58%-5,498.54万 | 68.47%-2.55亿 | -358.56%-3.89亿 | -15.00%-3.71亿 | 15.46%-2.69亿 | -417.77%-8.08亿 | 87.60%-8,493.46万 | 56.08%-3.23亿 | 52.52%-3.19亿 | -42.13%-1.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -36.28%4.47亿 | -53.51%7.02亿 | -53.51%7.02亿 | -53.51%7.02亿 | -53.51%7.02亿 | -9.37%15.09亿 | -9.37%15.09亿 | -9.37%15.09亿 | -9.37%15.09亿 | -6.18%16.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.32%3.92亿 | -36.28%4.47亿 | -78.08%3.12亿 | -72.16%3.3亿 | -63.68%4.32亿 | -53.51%7.02亿 | 45.30%14.24亿 | 27.58%11.86亿 | 19.74%11.91亿 | -9.37%15.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
