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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
时代新材 (600458)
- 11.77
- +0.56+5.00%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
109.55亿总市值21.32市盈率TTM
11.78最高价11.42最低价19.63万手成交量11.42今开11.21昨收2.28亿成交额2.28%换手率21.32市盈率(静)9.31亿总股本16.9152周最高1.38市净率101.48亿流通值10.7352周最低12.33涨停价8.62亿流通股43.33历史最高10.09跌停价3.21%振幅1.17历史最低0.29股息TTM11.61平均价7.69万手内盘2.43%股息率TTM100股每手11.10万手外盘
时代新材 (600458) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.94%195.75亿 | 17.74%113.32亿 | 19.83%80.34亿 | 3.29%29.08亿 | 7.56%160.53亿 | 0.01%96.24亿 | 0.61%67.04亿 | -10.30%28.15亿 | 5.88%149.25亿 | 3.25%96.24亿 |
| 收到的税费返还 | 44.48%1.73亿 | 69.90%1.21亿 | 9.27%5,900.89万 | 19.39%3,820.06万 | 74.80%1.2亿 | 160.99%7,136.64万 | 155.55%5,400.18万 | 158.15%3,199.67万 | -70.36%6,840.19万 | -83.35%2,734.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.45%2.54亿 | 53.92%1.2亿 | 87.92%9,076.69万 | -67.56%986.77万 | 19.52%1.97亿 | 32.32%7,793.85万 | 28.92%4,830.13万 | -61.44%3,041.93万 | 3.68%1.65亿 | -25.64%5,890.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.18%200.01亿 | 18.41%115.73亿 | 20.23%81.84亿 | 2.72%29.56亿 | 7.99%163.7亿 | 0.66%97.74亿 | 1.25%68.06亿 | -10.91%28.78亿 | 4.64%151.59亿 | 1.52%97.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.02%141.43亿 | 20.62%85.65亿 | 9.65%56.62亿 | -3.11%28.41亿 | 5.79%113.12亿 | -5.01%71亿 | -4.95%51.64亿 | -6.51%29.32亿 | -7.79%106.93亿 | -15.75%74.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.48%24.77亿 | 4.12%17.63亿 | 3.16%11.83亿 | -8.22%5.31亿 | 5.68%25.93亿 | 4.01%16.93亿 | 7.12%11.46亿 | 16.71%5.79亿 | 14.03%24.54亿 | 15.08%16.28亿 |
| 支付的各项税费 | -5.25%5.26亿 | 7.91%3.33亿 | -5.58%2.7亿 | -40.74%7,073.12万 | 18.06%5.55亿 | -17.97%3.08亿 | 7.58%2.86亿 | 130.05%1.19亿 | -19.27%4.7亿 | 81.88%3.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.29%6.73亿 | 24.54%6.01亿 | 3.02%3.24亿 | 4.17%1.61亿 | 2.80%7.67亿 | -9.91%4.83亿 | -15.07%3.15亿 | -28.17%1.55亿 | -7.97%7.46亿 | -1.33%5.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.02%178.19亿 | 17.50%112.61亿 | 7.64%74.4亿 | -4.78%36.04亿 | 6.02%152.28亿 | -4.29%95.84亿 | -3.20%69.11亿 | -2.94%37.85亿 | -5.14%143.63亿 | -9.26%100.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.02%21.82亿 | 64.45%3.13亿 | 808.46%7.44亿 | 28.59%-6.48亿 | 43.62%11.42亿 | 162.68%1.9亿 | 74.84%-1.05亿 | -35.49%-9.07亿 | 221.35%7.95亿 | 79.39%-3.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -3.51%1.16亿 | -62.27%4,706.3万 | -53.11%4,688.62万 | -86.44%1,355.79万 | -80.00%1.2亿 | -75.05%1.25亿 | -77.78%1亿 | -77.78%1亿 | -41.94%6亿 | -45.65%5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.87%42.57万 | -45.87%42.57万 | 10.18%42.57万 | 10.18%42.57万 | -52.20%78.63万 | -44.34%78.63万 | -69.96%38.63万 | -69.96%38.63万 | -44.03%164.49万 | -42.39%141.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97.36%1.2亿 | 647.54%1,417.55万 | -58.62%52.99万 | -79.81%24.18万 | 601.57%6,086.07万 | -42.70%189.63万 | -2.94%128.05万 | 572.19%119.78万 | -82.44%867.49万 | -91.97%330.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.57%2.54亿 | -51.60%6,166.41万 | -52.94%4,784.17万 | -86.00%1,422.54万 | -70.24%1.82亿 | -74.76%1.27亿 | -77.54%1.02亿 | -77.50%1.02亿 | -43.79%6.1亿 | -47.63%5.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.40%9.49亿 | 16.26%6.4亿 | 33.81%4.64亿 | 110.71%1.49亿 | 123.28%12.39亿 | 69.86%5.51亿 | 80.98%3.46亿 | -31.62%7,092.74万 | 33.88%5.55亿 | 15.79%3.24亿 |
| 投资支付的现金 | -36.96%1.45亿 | -79.58%4,824.02万 | -81.45%4,110.39万 | -86.53%1,807.72万 | -48.89%2.3亿 | -32.49%2.36亿 | -26.14%2.22亿 | -55.28%1.34亿 | -43.75%4.5亿 | -36.36%3.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.52%10.94亿 | -12.51%6.89亿 | -11.15%5.05亿 | -18.31%1.68亿 | 46.17%14.69亿 | 16.74%7.87亿 | 15.59%5.68亿 | -49.20%2.05亿 | -17.26%10.05亿 | -18.77%6.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.71%-8.4亿 | 4.96%-6.27亿 | 2.03%-4.57亿 | -48.12%-1.53亿 | -226.30%-12.87亿 | -289.00%-6.6亿 | -1,100.82%-4.66亿 | -316.82%-1.03亿 | -206.93%-3.94亿 | -226.98%-1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --12.91亿 | --12.91亿 | --12.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.88%4.81亿 | 34.88%4.81亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.22%3.56亿 | -0.22%3.56亿 |
| 取得借款收到的现金 | 4.19%15.51亿 | 20.64%15.39亿 | 40.54%15.24亿 | 25.60%6.03亿 | 48.34%14.89亿 | 26.39%12.76亿 | 20.18%10.85亿 | 140.00%4.8亿 | -58.23%10.04亿 | -57.87%10.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.90%28.42亿 | 121.84%28.3亿 | 159.57%28.15亿 | 25.60%6.03亿 | 0.25%14.89亿 | -14.43%12.76亿 | -20.82%10.85亿 | 140.00%4.8亿 | -49.82%14.85亿 | -49.51%14.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 103.66%25.26亿 | 44.70%16.07亿 | 98.95%12.37亿 | 840.50%8,785.79万 | -0.40%12.4亿 | 18.65%11.1亿 | -13.86%6.22亿 | 4.16%934.17万 | -44.15%12.45亿 | -45.62%9.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.66%2.9亿 | 13.54%2.2亿 | 637.22%2.06亿 | 22.43%1,293.74万 | 31.27%2.03亿 | 33.75%1.94亿 | -79.14%2,795.53万 | -4.98%1,056.75万 | 37.06%1.55亿 | 39.09%1.45亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.70%1.4亿 | -25.49%9,278.26万 | -21.31%7,676.94万 | -46.51%2,788.18万 | 1.96%1.7亿 | 64.65%1.25亿 | 106.17%9,755.58万 | 111.97%5,212.2万 | 47.76%1.67亿 | -9.42%7,562.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83.18%29.56亿 | 34.36%19.2亿 | 103.39%15.2亿 | 78.64%1.29亿 | 2.98%16.14亿 | 23.55%14.29亿 | -17.26%7.47亿 | 61.22%7,203.11万 | -36.19%15.67亿 | -39.41%11.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.86%-1.14亿 | 694.70%9.1亿 | 284.14%12.95亿 | 16.24%4.74亿 | -52.68%-1.25亿 | -145.76%-1.53亿 | -27.73%3.37亿 | 162.66%4.08亿 | -116.21%-8,176.84万 | -67.97%3.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.67%3,885.98万 | 1,015.29%4,714.41万 | 438.87%5,315.87万 | -12.44%-2,283.24万 | -224.35%-3,511.36万 | 129.05%422.71万 | -132.23%-1,568.7万 | -824.88%-2,030.68万 | -36.16%2,823.87万 | -278.22%-1,455.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 516.10%12.67亿 | 203.92%6.43亿 | 754.11%16.35亿 | 43.87%-3.5亿 | -187.62%-3.04亿 | -304.61%-6.19亿 | -523.84%-2.5亿 | -32.92%-6.23亿 | 247.59%3.48亿 | 46.32%-1.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.73%19.13亿 | -13.73%19.13亿 | -13.73%19.13亿 | -13.73%19.13亿 | 18.58%22.17亿 | 18.58%22.17亿 | 18.58%22.17亿 | 18.58%22.17亿 | -11.18%18.7亿 | -11.18%18.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.23%31.8亿 | 59.85%25.56亿 | 80.34%35.48亿 | -1.95%15.63亿 | -13.73%19.13亿 | -6.88%15.99亿 | 2.00%19.67亿 | 13.79%15.94亿 | 18.58%22.17亿 | -5.69%17.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
