(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.60%34.16亿 | -18.15%17.01亿 | 14.80%72.17亿 | 14.11%57.79亿 | 14.51%38.64亿 | 7.43%20.79亿 | -6.75%62.87亿 | -5.78%50.64亿 | 5.38%33.74亿 | -1.53%19.35亿 |
收到的税费返还 | 607.67%1,789.52万 | 1,767.35%818.6万 | -93.56%153.03万 | -83.21%403.42万 | -89.32%252.87万 | -90.96%43.84万 | 71.47%2,376.87万 | 121.02%2,402.45万 | 231.35%2,368.49万 | 123.11%484.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47.18%4.16亿 | 15.19%2.46亿 | 8.20%6.88亿 | -5.42%5.04亿 | -21.93%2.82亿 | 14.41%2.14亿 | -11.09%6.36亿 | -11.04%5.33亿 | 16.37%3.62亿 | -3.95%1.87亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.22%38.5亿 | -14.70%19.56亿 | 13.82%79.07亿 | 11.85%62.87亿 | 10.35%41.49亿 | 7.82%22.93亿 | -7.02%69.47亿 | -6.08%56.21亿 | 6.81%37.6亿 | -1.62%21.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.27%20.33亿 | -19.09%11.13亿 | 58.81%39.83亿 | 23.88%33.11亿 | 24.66%23.18亿 | 11.39%13.76亿 | -27.81%25.08亿 | -21.25%26.73亿 | -4.55%18.59亿 | -20.70%12.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.25%4.74亿 | 4.34%2.62亿 | 0.42%10.65亿 | -2.15%7.6亿 | -0.30%5.34亿 | -0.37%2.51亿 | 5.17%10.6亿 | 7.29%7.77亿 | 6.46%5.36亿 | 13.39%2.52亿 |
支付的各项税费 | 2.83%2.47亿 | 6.50%9,492.53万 | -3.47%4.32亿 | 0.75%3.49亿 | 8.96%2.41亿 | -21.71%8,913.31万 | -2.48%4.47亿 | -2.14%3.46亿 | -12.86%2.21亿 | 24.08%1.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103.60%4.86亿 | 2.92%2.48亿 | -5.22%6.99亿 | -20.60%4.52亿 | -34.23%2.39亿 | 26.84%2.41亿 | 11.96%7.38亿 | -5.50%5.7亿 | 24.71%3.63亿 | 19.67%1.9亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.71%32.41亿 | -12.20%17.18亿 | 29.98%61.78亿 | 11.61%48.72亿 | 11.83%33.31亿 | 9.27%19.57亿 | -15.12%47.53亿 | -13.98%43.65亿 | -0.56%29.79亿 | -11.79%17.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.57%6.09亿 | -29.24%2.38亿 | -21.20%17.29亿 | 12.67%14.15亿 | 4.72%8.18亿 | 0.07%3.36亿 | 17.19%21.94亿 | 37.95%12.56亿 | 48.82%7.81亿 | 155.26%3.36亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --134.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -56.45%302万 | ---- | ---- | ---- | -32.96%693.49万 | -37.04%608.49万 | -7.30%608.49万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 91.59%2,973.33万 | 119.31%101.87万 | 104.64%51.83万 | ---- | -22.23%1,551.91万 | -95.81%46.45万 | -97.53%25.33万 | -98.63%13.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --136.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -36.78%1,002.08万 | --1,000万 | -64.08%1,649.28万 | -68.87%1,585.02万 | -65.44%1,585.02万 | ---- | -84.36%4,591.33万 | -82.63%5,091.33万 | -84.35%4,586.4万 | -98.46%308万 |
投资活动现金流入小计 | -38.78%1,002.08万 | --1,000万 | -24.00%5,196.16万 | -70.64%1,686.9万 | -68.64%1,636.85万 | ---- | -78.89%6,836.72万 | -81.69%5,746.27万 | -83.16%5,220.21万 | -98.47%321.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.96%11.12亿 | -25.41%7.38亿 | 15.30%18.72亿 | 119.32%20.79亿 | 95.89%14.82亿 | 115.21%9.9亿 | -29.67%16.23亿 | -47.56%9.48亿 | -42.88%7.56亿 | -43.88%4.6亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.84亿 | --500万 | --500万 | --500万 |
投资活动现金流出小计 | -24.96%11.12亿 | -25.41%7.38亿 | -6.74%18.72亿 | 118.17%20.79亿 | 94.61%14.82亿 | 112.89%9.9亿 | -13.05%20.07亿 | -47.28%9.53亿 | -42.50%7.61亿 | -43.27%4.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.81%-11.02亿 | 26.42%-7.28亿 | 6.13%-18.2亿 | -130.29%-20.62亿 | -106.62%-14.65亿 | -114.38%-9.9亿 | 2.30%-19.39亿 | 40.05%-8.95亿 | 30.08%-7.09亿 | 24.24%-4.62亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --126万 | --126万 | -80.74%7,004.69万 | ---- | ---- | ---- | 51.52%3.64亿 | -96.13%928.69万 | -96.13%928.69万 | -74.05%928.69万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --126万 | --126万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.05%928.69万 | -74.05%928.69万 | -74.05%928.69万 |
取得借款收到的现金 | 12.11%29.47亿 | 26.73%16.61亿 | 81.51%32.06亿 | 97.93%28.84亿 | 88.70%26.28亿 | 218.23%13.1亿 | -45.09%17.66亿 | -38.84%14.57亿 | -22.58%13.93亿 | 24.58%4.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -98.01%11.53万 | ---- | ---- | ---- | -94.82%580万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 12.16%29.48亿 | 26.82%16.62亿 | 53.41%32.76亿 | 96.67%28.84亿 | 87.45%26.28亿 | 211.21%13.1亿 | -40.16%21.36亿 | -44.93%14.66亿 | -31.24%14.02亿 | 14.95%4.21亿 |
偿还债务支付的现金 | 75.82%24.09亿 | 197.58%13.08亿 | -23.90%20.72亿 | -24.16%15.78亿 | -16.91%13.7亿 | 8.49%4.39亿 | -19.59%27.23亿 | -18.51%20.81亿 | -21.95%16.49亿 | -29.36%4.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73.55%1.17亿 | -48.34%6,044.36万 | 3.51%7.83亿 | -9.33%6.06亿 | 200.96%4.42亿 | 75.21%1.17亿 | 1.64%7.57亿 | 42.39%6.68亿 | 10.07%1.47亿 | 42.90%6,678.27万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -97.56%158.83万 | -97.25%158.83万 | ---- | 2.33%6,668.99万 | 2,066.67%6,500万 | --5,768.99万 | -95.30%216.87万 | 967.69%6,516.87万 | -50.85%300万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00%417.62万 | 200.00%208.81万 | -55.83%3,981.91万 | -81.21%487.22万 | -91.45%208.81万 | 247.00%69.6万 | -65.55%9,015.62万 | 236.30%2,593.05万 | -82.54%2,441.08万 | --20.06万 |
筹资活动现金流出小计 | 39.44%25.3亿 | 145.93%13.7亿 | -18.90%28.95亿 | -21.12%21.89亿 | -0.32%18.15亿 | 18.03%5.57亿 | -18.73%35.7亿 | -8.43%27.75亿 | -23.71%18.21亿 | -23.88%4.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.70%4.17亿 | -61.28%2.92亿 | 126.57%3.81亿 | 153.13%6.95亿 | 294.46%8.14亿 | 1,577.22%7.53亿 | -74.12%-14.34亿 | -255.99%-13.09亿 | -20.47%-4.18亿 | 79.91%-5,098.69万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -145.27%-7,536.55万 | -299.49%-1.99亿 | 124.60%2.9亿 | 105.04%4,780.31万 | 148.08%1.66亿 | 156.37%9,963.3万 | -25.96%-11.79亿 | 0.29%-9.48亿 | 58.61%-3.46亿 | 75.84%-1.77亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.51%26.1亿 | 12.51%26.1亿 | -33.70%23.2亿 | -33.70%23.2亿 | -33.70%23.2亿 | -33.33%23.2亿 | -20.76%34.99亿 | -21.69%34.99亿 | -19.50%34.99亿 | -15.80%34.8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.94%25.34亿 | -0.34%24.11亿 | 12.51%26.1亿 | -7.17%23.68亿 | -21.13%24.86亿 | -26.75%24.19亿 | -33.33%23.2亿 | -27.48%25.5亿 | -10.17%31.52亿 | -2.89%33.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据