(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.84%10.97亿 | -1.79%7.8亿 | -7.85%1.9亿 | 44.54%16.3亿 | 9.37%10.27亿 | 34.73%7.94亿 | 7.88%2.07亿 | -8.88%11.28亿 | -6.71%9.39亿 | -8.35%5.9亿 |
收到的税费返还 | -16.11%1,717.35万 | -29.42%1,095.63万 | -32.11%579.75万 | -47.91%2,914.01万 | -28.20%2,047.23万 | 49.53%1,552.4万 | 49.94%853.97万 | 129.07%5,593.78万 | 57.52%2,851.24万 | -6.84%1,038.17万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 946.38%2,678.68万 | 572.53%2,162.59万 | 1,995.42%2,001.93万 | -53.46%2,968.52万 | -86.20%256万 | -15.18%321.56万 | -25.99%95.54万 | 9.73%6,378.8万 | 43.99%1,854.64万 | -61.51%379.13万 |
经营活动现金流入小计 | 8.68%11.41亿 | -0.05%8.13亿 | 0.04%2.16亿 | 35.39%16.89亿 | 6.48%10.5亿 | 34.67%8.13亿 | 8.87%2.16亿 | -5.51%12.47亿 | -4.96%9.86亿 | -9.11%6.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.29%6.14亿 | -19.87%4.53亿 | -15.23%9,129.62万 | -22.08%5.17亿 | 4.80%6.49亿 | 40.14%5.66亿 | -1.74%1.08亿 | 25.26%6.63亿 | -2.92%6.19亿 | 5.48%4.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84%1.89亿 | 22.44%1.36亿 | 3.33%6,482.79万 | -12.04%2.37亿 | -13.93%1.82亿 | -9.02%1.11亿 | -10.20%6,273.59万 | -20.51%2.69亿 | -2.11%2.12亿 | -1.59%1.22亿 |
支付的各项税费 | -18.91%1,507.49万 | -27.53%1,056.71万 | 17.84%630.05万 | 74.75%2,679.69万 | 49.89%1,858.98万 | 53.20%1,458.07万 | 80.73%534.68万 | -30.57%1,533.42万 | -30.74%1,240.26万 | -42.58%951.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.21%7,212.24万 | 2.05%4,768.41万 | 11.41%2,022.84万 | -4.38%4,056.98万 | -5.34%7,608.66万 | -14.59%4,672.46万 | -20.55%1,815.65万 | -14.44%4,242.63万 | 34.94%8,037.92万 | 29.06%5,470.8万 |
经营活动现金流出小计 | -3.76%8.91亿 | -12.26%6.48亿 | -5.82%1.83亿 | -17.09%8.21亿 | 0.22%9.26亿 | 25.09%7.38亿 | -5.52%1.94亿 | 5.35%9.9亿 | -0.85%9.24亿 | 4.28%5.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.15%2.51亿 | 120.86%1.65亿 | 51.07%3,365.75万 | 237.41%8.68亿 | 98.73%1.25亿 | 458.41%7,456.31万 | 434.21%2,227.96万 | -32.34%2.57亿 | -41.05%6,267.74万 | -86.39%1,335.27万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 541.93%6,184.9万 | ---- | ---- | ---- | 28.46%963.49万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 8,356.57%911.32万 | 40,389.91%884.26万 | ---- | -63.11%342.04万 | -99.36%10.78万 | -99.73%2.18万 | ---- | -37.74%927.09万 | 23.86%1,678.12万 | 309.00%811.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.82%300万 | 29,578.35%300万 | ---- | 114.08%6,828.52万 | 85,689.04%7,176.01万 | -87.92%1.01万 | -98.90%575 | 88.47%3,189.68万 | -94.04%8.36万 | -93.99%8.36万 |
投资活动现金流入小计 | -83.15%1,211.32万 | 36,969.06%1,184.26万 | ---- | 162.89%1.34亿 | 326.14%7,186.79万 | -99.61%3.19万 | -99.99%575 | 29.22%5,080.26万 | -24.89%1,686.49万 | 142.94%820.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.80%4.15亿 | 155.63%2.79亿 | 391.80%1.21亿 | 427.51%7.73亿 | 100.67%1.34亿 | 127.91%1.09亿 | 109.81%2,467.45万 | -37.61%1.47亿 | -65.55%6,675.76万 | -61.57%4,783.47万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.49万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 209.80%4.15亿 | 155.63%2.79亿 | 391.80%1.21亿 | 447.51%8.03亿 | 100.67%1.34亿 | 127.91%1.09亿 | 109.81%2,467.45万 | -37.56%1.47亿 | -65.55%6,675.76万 | -61.57%4,783.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -548.84%-4.03亿 | -144.84%-2.67亿 | -391.82%-1.21亿 | -598.24%-6.7亿 | -24.46%-6,209.54万 | -175.00%-1.09亿 | -587.52%-2,467.39万 | 50.98%-9,592.26万 | 70.88%-4,989.27万 | 67.28%-3,963.2万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 17.31%27.82亿 | 37.54%20.28亿 | 152.08%11.91亿 | 9.40%27.54亿 | 22.76%23.72亿 | 23.11%14.75亿 | 3.91%4.73亿 | -10.14%25.18亿 | -7.14%19.32亿 | -9.84%11.98亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,996.93%10.19亿 | 92,384.06%5.19亿 | 13,572.91%2.03亿 | -12.33%6.09亿 | -13.53%722.85万 | -87.43%56.1万 | 64.13%148.79万 | 5.68%6.95亿 | 5.29%835.98万 | -3.46%446.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 59.78%38.01亿 | 72.66%25.47亿 | 194.21%13.95亿 | 4.70%33.63亿 | 22.60%23.79亿 | 22.70%14.75亿 | 4.03%4.74亿 | -7.14%32.12亿 | -7.10%19.41亿 | -9.81%12.02亿 |
偿还债务支付的现金 | 10.06%25.88亿 | 14.71%16.31亿 | 102.32%8.84亿 | 18.37%29.74亿 | 28.38%23.52亿 | 31.75%14.22亿 | 35.93%4.37亿 | -10.11%25.13亿 | -10.83%18.32亿 | -17.05%10.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.22%1.02亿 | 17.45%7,055.03万 | -2.01%2,708.98万 | 9.82%1.54亿 | 4.78%1.09亿 | 7.35%6,006.93万 | 30.55%2,764.61万 | 5.18%1.4亿 | 5.06%1.04亿 | 6.45%5,595.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,717.29%10.3亿 | 19,618.89%8.17亿 | 10,169.01%4.26亿 | -39.85%4.24亿 | 231.47%1,317.51万 | -36.81%414.54万 | -96.95%414.54万 | -11.48%7.05亿 | -59.39%397.48万 | -31.35%656.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 50.38%37.21亿 | 69.51%25.19亿 | 185.23%13.36亿 | 5.79%35.52亿 | 27.53%24.74亿 | 30.16%14.86亿 | -2.04%4.69亿 | -9.86%33.58亿 | -10.33%19.4亿 | -16.24%11.42亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184.82%8,068.86万 | 355.35%2,794.74万 | 964.12%5,816.33万 | -29.67%-1.89亿 | -23,471.94%-9,512.9万 | -118.09%-1,094.46万 | 124.12%546.59万 | 45.22%-1.46亿 | 100.54%40.7万 | 301.27%6,050.09万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | 791.60%110.46万 | ---- | ---- | ---- | 115.53%12.39万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -119.39%-7,166.43万 | -63.58%-7,421.65万 | -1,061.37%-2,952.94万 | -35.89%993.76万 | -347.62%-3,266.47万 | -232.58%-4,536.95万 | 109.33%307.16万 | 118.75%1,550.18万 | 109.44%1,319.17万 | 164.52%3,422.17万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.59%1.14亿 | 9.59%1.14亿 | 9.59%1.14亿 | 17.59%1.04亿 | 17.92%1.04亿 | 17.92%1.04亿 | -14.53%1.04亿 | -48.40%8,810.77万 | -48.48%8,786.43万 | -48.48%8,786.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.96%4,188.28万 | -32.47%3,933.06万 | -21.24%8,401.77万 | 9.59%1.14亿 | -29.80%7,094.47万 | -52.30%5,823.99万 | 20.81%1.07亿 | 17.59%1.04亿 | 228.07%1.01亿 | 3.90%1.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据