(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.04%20.36亿 | -7.52%79.87亿 | -12.32%59.59亿 | -4.46%39.51亿 | -10.15%18.51亿 | 4.51%86.37亿 | 6.95%67.96亿 | 5.26%41.35亿 | 13.78%20.6亿 | 23.11%82.64亿 |
收到的税费返还 | -94.05%42.59万 | -88.31%2,091.48万 | -90.97%1,581.87万 | -94.30%868.55万 | 9,056.87%715.32万 | 2,092.23%1.79亿 | 2,912.06%1.75亿 | 6,156.58%1.52亿 | -96.74%7.81万 | -82.24%816万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.32%9,531.49万 | 18.83%2.41亿 | 49.25%3.08亿 | 76.59%2.48亿 | 97.17%8,881.41万 | 4.05%2.03亿 | 43.00%2.07亿 | 58.48%1.4亿 | -22.24%4,504.36万 | 12.02%1.95亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.53%21.32亿 | -8.53%82.49亿 | -12.47%62.83亿 | -4.98%42.07亿 | -7.51%19.46亿 | 6.51%90.19亿 | 10.35%71.78亿 | 10.16%44.28亿 | 12.52%21.05亿 | 22.13%84.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.94%18.46亿 | -14.14%71.5亿 | -11.84%57.24亿 | -4.02%39亿 | -14.72%17.42亿 | 3.09%83.28亿 | 9.31%64.93亿 | 5.14%40.64亿 | 16.55%20.43亿 | 40.33%80.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.80%3.08亿 | 20.80%10.04亿 | 31.71%7.59亿 | 8.87%4.47亿 | 2.52%2.64亿 | 15.45%8.31亿 | 3.25%5.76亿 | 8.70%4.1亿 | 24.73%2.57亿 | 21.46%7.2亿 |
支付的各项税费 | 1.82%1.19亿 | -4.48%3.03亿 | 1.40%2.46亿 | -6.91%1.81亿 | 0.70%1.17亿 | 53.43%3.17亿 | 57.28%2.43亿 | 77.06%1.95亿 | 110.42%1.16亿 | -18.52%2.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.83%8,132.51万 | -6.48%3.53亿 | -16.23%2.3亿 | -5.06%1.73亿 | 9.56%8,920.26万 | 3.21%3.77亿 | -2.86%2.75亿 | 5.21%1.83亿 | -15.57%8,141.54万 | 6.45%3.66亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.42%23.54亿 | -10.59%88.1亿 | -8.27%69.59亿 | -3.09%47.02亿 | -11.44%22.12亿 | 5.15%98.54亿 | 9.39%75.87亿 | 7.19%48.51亿 | 18.34%24.98亿 | 34.89%93.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.39%-2.22亿 | 32.81%-5.61亿 | -65.35%-6.76亿 | -16.67%-4.94亿 | 32.42%-2.66亿 | 7.58%-8.35亿 | 5.00%-4.09亿 | 16.36%-4.24亿 | -63.61%-3.93亿 | -6,215.47%-9.04亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.53%1,051.66万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.79%109.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.18%1,263.76 | 454.72%182.69万 | 359.54%134.15万 | -79.94%5.22万 | -13.01%2.62万 | -99.87%32.93万 | -99.88%29.19万 | 298.67%26.03万 | -38.41%3.02万 | -22.22%2.57亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3,717.13万 | --3,717.13万 | --3,717.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.86%5,300.8万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --2.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.38%2,857.12万 |
投资活动现金流入小计 | 12.54%2.95万 | 11,741.27%3,899.82万 | 13,092.74%3,851.28万 | 14,202.35%3,722.35万 | -13.01%2.62万 | -99.91%32.93万 | -99.92%29.19万 | -99.75%26.03万 | -99.95%3.02万 | -48.72%3.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.56%1.02亿 | 121.50%13.3亿 | 103.94%9.1亿 | 103.35%7.04亿 | 113.77%4.37亿 | 7.17%6.01亿 | 26.72%4.46亿 | 123.49%3.46亿 | 101.67%2.04亿 | 113.82%5.6亿 |
投资支付的现金 | ---- | -49.72%1,000万 | --9,908.35万 | --5,970.35万 | --5,970.35万 | -6.10%1,988.89万 | ---- | ---- | ---- | -69.75%2,118万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 17.33%4,210.35万 | ---- | ---- | ---- | -36.40%3,588.59万 | ---- | ---- | ---- | --5,642.11万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -98.65%56.26万 | -98.85%56.26万 | --55.84万 | --4,515.15万 | --4,166.17万 | 193,607.36%4,900万 | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -79.40%1.02亿 | 97.06%13.83亿 | 106.95%10.09亿 | 93.38%7.64亿 | 143.27%4.97亿 | 9.95%7.02亿 | 18.42%4.88亿 | 75.70%3.95亿 | 66.76%2.04亿 | 7.75%6.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.41%-1.02亿 | -91.59%-13.44亿 | -99.17%-9.71亿 | -84.08%-7.27亿 | -143.29%-4.97亿 | -143.26%-7.01亿 | -747.75%-4.87亿 | -230.57%-3.95亿 | -249.23%-2.04亿 | -420.44%-2.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.58%350万 | -99.58%350万 | ---- | ---- | 3,879.16%8.32亿 | 18,156.38%8.31亿 | 7,171.98%8.29亿 | 7,171.98%8.29亿 | 44.16%2,090万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -72.31%350万 | ---- | ---- | ---- | -39.53%1,263.8万 | 351.91%1,158.8万 | -12.28%1,000万 | -12.28%1,000万 | 44.16%2,090万 |
取得借款收到的现金 | -34.52%5.12亿 | 24.48%32.46亿 | 37.66%26.76亿 | 63.83%21.05亿 | 56.36%7.82亿 | 4.78%26.08亿 | -4.02%19.44亿 | -21.97%12.85亿 | -26.59%5亿 | 117.58%24.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -36.69%2.09亿 | 56.47%11.27亿 | 80.86%7.46亿 | 61.42%4.92亿 | 135.21%3.3亿 | 79.42%7.21亿 | 286.52%4.13亿 | 552.62%3.05亿 | 136.09%1.4亿 | 144.58%4.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | -35.16%7.21亿 | 5.22%43.77亿 | 7.48%34.26亿 | 7.37%25.97亿 | -24.33%11.12亿 | 42.89%41.6亿 | 49.81%31.87亿 | 41.90%24.18亿 | 95.46%14.69亿 | 120.13%29.11亿 |
偿还债务支付的现金 | 25.83%4.53亿 | -2.06%20.02亿 | 11.98%16.99亿 | 7.74%12.03亿 | -22.87%3.6亿 | 48.59%20.44亿 | 38.37%15.17亿 | 24.00%11.17亿 | 3.62%4.67亿 | 36.61%13.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.14%3,443.55万 | 3.44%2.69亿 | -9.75%1.92亿 | 220.32%1.51亿 | 22.24%3,244.22万 | -23.29%2.6亿 | -28.16%2.12亿 | -82.37%4,722.02万 | 24.43%2,654.01万 | 21.19%3.39亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 72.22%3,100万 | --1,600万 | ---- | ---- | -68.30%1,800万 | ---- | ---- | ---- | 219.60%5,677.97万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.38%703.6万 | -28.55%1.28亿 | -43.94%5,377万 | -52.54%3,007.76万 | 13.60%1,542.17万 | 733.56%1.79亿 | -31.56%9,591.19万 | 217.28%6,337.21万 | 74.63%1,357.5万 | -92.13%2,143.26万 |
筹资活动现金流出小计 | 21.23%4.95亿 | -3.39%23.98亿 | 6.51%19.45亿 | 12.81%13.84亿 | -19.54%4.08亿 | 43.00%24.83亿 | 19.13%18.26亿 | 3.28%12.27亿 | 5.70%5.07亿 | 11.36%17.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.87%2.26亿 | 17.95%19.78亿 | 8.79%14.81亿 | 1.77%12.12亿 | -26.86%7.04亿 | 42.73%16.77亿 | 128.82%13.61亿 | 130.83%11.91亿 | 253.97%9.62亿 | 597.03%11.75亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.88%-9.8万 | -2,344.80%-56.42万 | -2,790.48%-119.77万 | -3,130.10%-109.73万 | -757.25%-60.78万 | 106.10%2.51万 | 111.56%4.45万 | 109.85%3.62万 | 78.67%-7.09万 | 80.44%-41.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | -65.17%-9,861.67万 | -48.06%7,314.44万 | -136.02%-1.67亿 | -102.66%-991.92万 | -116.39%-5,970.59万 | 912.97%1.41亿 | 336.91%4.65亿 | 438.21%3.73亿 | 1,428.70%3.64亿 | 89.37%-1,732.22万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.98%6.22亿 | 35.20%5.41亿 | 36.48%5.46亿 | 35.20%5.41亿 | 34.70%5.41亿 | -4.15%4亿 | 1.60%4亿 | -4.15%4亿 | -3.79%4.02亿 | -28.07%4.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.76%5.23亿 | 13.52%6.14亿 | -56.23%3.79亿 | -31.30%5.31亿 | -37.18%4.81亿 | 35.20%5.41亿 | 72.93%8.65亿 | 151.60%7.73亿 | 96.41%7.66亿 | -4.15%4亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据