(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.90%129.7亿 | 19.11%540.6亿 | 22.19%352.73亿 | 24.54%223.46亿 | 26.59%102.21亿 | 8.24%453.85亿 | 10.40%288.67亿 | 33.05%179.43亿 | 18.26%80.74亿 | 47.76%419.31亿 |
收到的税费返还 | 471.09%5,565.21万 | -51.32%1.18亿 | -67.45%8,117.47万 | -74.74%5,331.1万 | -51.17%974.49万 | 268.48%2.42亿 | 285.28%2.49亿 | 287.30%2.11亿 | -31.52%1,995.8万 | -63.57%6,575.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -53.76%1.6亿 | 8.34%18.12亿 | -17.80%9.89亿 | -19.00%5.74亿 | 5.19%3.45亿 | 16.65%16.73亿 | 20.13%12.04亿 | 10.46%7.09亿 | -12.60%3.28亿 | 138.39%14.34亿 |
经营活动现金流入小计 | 24.67%131.85亿 | 18.37%559.9亿 | 19.87%363.44亿 | 21.79%229.74亿 | 25.57%105.76亿 | 8.91%473亿 | 11.41%303.19亿 | 33.00%188.63亿 | 16.46%84.22亿 | 48.94%434.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.15%90.86亿 | 16.29%420.62亿 | 17.19%275.75亿 | 18.98%174.75亿 | 7.41%81.75亿 | 17.19%361.7亿 | 12.54%235.3亿 | 35.00%146.87亿 | 34.06%76.11亿 | 31.07%308.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.56%12.91亿 | 7.31%46.95亿 | 0.62%31.78亿 | 3.92%22.16亿 | 4.15%11.78亿 | 3.38%43.76亿 | 8.57%31.58亿 | 32.15%21.33亿 | 24.92%11.31亿 | 52.04%42.33亿 |
支付的各项税费 | -12.29%4.44亿 | 33.10%19.98亿 | 47.87%15.68亿 | 40.96%9.62亿 | 63.44%5.07亿 | 15.34%15.01亿 | 2.02%10.61亿 | 29.33%6.83亿 | 2.16%3.1亿 | 31.29%13.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.98%4.41亿 | 22.37%26.37亿 | 15.94%15.71亿 | 21.06%9.68亿 | 14.47%4.59亿 | 51.50%21.55亿 | 29.29%13.55亿 | 7.16%7.99亿 | -34.87%4.01亿 | -15.48%14.22亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.14%112.62亿 | 16.27%513.92亿 | 16.45%338.92亿 | 18.13%216.21亿 | 9.15%103.18亿 | 16.87%442.02亿 | 12.35%291.04亿 | 32.94%183.02亿 | 26.01%94.53亿 | 30.39%378.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 646.75%19.24亿 | 48.41%45.98亿 | 101.64%24.51亿 | 141.17%13.53亿 | 124.99%2.58亿 | -44.77%30.98亿 | -7.14%12.16亿 | 35.08%5.61亿 | -281.97%-10.31亿 | 3,577.17%56.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.96%10.48万 | -47.09%23.06亿 | -0.30%15.25亿 | -23.96%11.66亿 | --2.4亿 | 178.90%43.59亿 | 1,430.00%15.3亿 | --15.34亿 | ---- | --15.63亿 |
取得投资收益收到的现金 | -98.21%12.69万 | 107.41%1.65亿 | 184.04%4,222.23万 | -19.27%1,361.77万 | 5.92%709.77万 | 36.76%7,978.3万 | -68.06%1,486.49万 | 4,213.03%1,686.82万 | 1,874.62%670.1万 | 338.36%5,834.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -56.17%28.21万 | -62.77%746.55万 | -79.52%238.8万 | 208.21%532.6万 | -84.94%64.38万 | 25.11%2,005.13万 | 983.61%1,165.8万 | 217.02%172.8万 | 789.02%427.53万 | 129.88%1,602.67万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.93%1,289.66万 | 78.26%14.87亿 | 55.65%11.65亿 | -53.45%3.14亿 | -60.57%9,167.38万 | -56.24%8.34亿 | 15.03%7.49亿 | 206,389.55%6.74亿 | 97.53%2.33亿 | 2,984.94%19.06亿 |
投资活动现金流入小计 | -96.05%1,341.04万 | -25.06%39.66亿 | 18.66%27.35亿 | -32.67%14.99亿 | 39.55%3.4亿 | 49.36%52.93亿 | 188.70%23.05亿 | 176,252.97%22.27亿 | 105.43%2.43亿 | 4,143.32%35.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.62%2.26亿 | -28.18%9.24亿 | -32.10%5.47亿 | -36.46%3.62亿 | -1.66%2.04亿 | 1.58%12.87亿 | -8.04%8.06亿 | 0.29%5.7亿 | -31.36%2.07亿 | 4.34%12.67亿 |
投资支付的现金 | -88.66%5,000万 | -60.85%19.08亿 | 83.46%23.01亿 | 104.38%18.41亿 | -37.09%4.41亿 | 134.36%48.72亿 | 92.99%12.54亿 | --9.01亿 | --7.01亿 | 4,942.93%20.79亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31.97%9.37亿 | -4.28%29.12亿 | -24.64%25.94亿 | -45.78%17.09亿 | 73.97%7.1亿 | 106.14%30.42亿 | 276.92%34.42亿 | --31.53亿 | 149.21%4.08亿 | --14.76亿 |
投资活动现金流出小计 | -10.50%12.13亿 | -37.57%57.44亿 | -1.09%54.43亿 | -15.37%39.13亿 | 2.92%13.55亿 | 90.83%92.01亿 | 125.55%55.03亿 | 713.80%46.23亿 | 182.57%13.16亿 | 284.06%48.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.13%-11.99亿 | 54.52%-17.78亿 | 15.33%-27.07亿 | -0.71%-24.14亿 | 5.39%-10.15亿 | -205.84%-39.08亿 | -94.83%-31.97亿 | -322.81%-23.97亿 | -208.90%-10.73亿 | -9.05%-12.78亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -59.91%11.31亿 | -19.77%63.5亿 | -19.61%58.4亿 | -27.54%39.6亿 | -26.08%28.2亿 | 37.29%79.15亿 | 42.03%72.65亿 | 14.80%54.65亿 | -28.22%38.15亿 | 17.68%57.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,529.63%5,000万 | 94.74%3,448.51万 | 22.48%1,580万 | -24.94%1,648万 | -32.50%108万 | -80.82%1,770.78万 | -94.58%1,290.03万 | -92.32%2,195.48万 | -93.76%160万 | -93.78%9,231.29万 |
筹资活动现金流入小计 | -58.15%11.81亿 | -19.52%63.84亿 | -19.54%58.56亿 | -27.53%39.76亿 | -26.08%28.21亿 | 35.43%79.33亿 | 35.96%72.78亿 | 8.73%54.87亿 | -28.54%38.17亿 | -8.24%58.57亿 |
偿还债务支付的现金 | 57.38%12.15亿 | -24.34%41.79亿 | -34.22%32.99亿 | -56.46%18.29亿 | -79.80%7.72亿 | -13.07%55.24亿 | -15.69%50.15亿 | -20.53%42亿 | -23.95%38.22亿 | 37.47%63.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.84%5,107.35万 | 9.96%4.09亿 | 18.52%3.51亿 | 140.27%1.81亿 | 252.55%1.11亿 | 19.59%3.72亿 | 4.31%2.97亿 | 18.37%7,518.25万 | -8.44%3,138.14万 | 57.44%3.11亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 40.79%2,444.38万 | 202.09%797.51万 | 11.64%717.05万 | ---- | -16.60%1,736.2万 | -60.05%264万 | --642.26万 | ---- | --2,081.72万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 45.38%4,194.75万 | -30.25%43.11万 | 1,170.81%43.11万 | ---- | 31.74%2,885.3万 | -76.66%61.81万 | -99.69%3.39万 | -99.98%3.39万 | -46.25%2,190.09万 |
筹资活动现金流出小计 | 43.44%12.66亿 | -21.85%46.3亿 | -31.28%36.51亿 | -52.99%20.1亿 | -77.09%8.83亿 | -11.40%59.25亿 | -14.81%53.12亿 | -20.22%42.75亿 | -26.74%38.53亿 | 37.58%66.88亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.41%-8,557.35万 | -12.63%17.54亿 | 12.18%22.05亿 | 62.32%19.67亿 | 5,356.65%19.38亿 | 341.82%20.08亿 | 322.75%19.66亿 | 487.34%12.12亿 | -145.71%-3,687.53万 | -154.55%-8.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.47%-969.14万 | -88.22%743.14万 | -73.51%1,640.58万 | -52.81%1,936.09万 | 56.39%-216.1万 | 510.24%6,307.22万 | 1,086.74%6,192.87万 | 1,199.80%4,102.36万 | -3,528.50%-495.48万 | -225.05%-1,537.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -46.63%6.29亿 | 263.45%45.82亿 | 4,156.16%19.66亿 | 258.75%9.26亿 | 154.94%11.79亿 | -63.84%12.61亿 | 103.78%4,619.11万 | -24.55%-5.83亿 | -299.79%-21.45亿 | 599.97%34.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29.05%203.53亿 | 8.69%157.71亿 | 8.83%157.67亿 | 8.83%157.67亿 | 8.86%157.71亿 | 31.90%145.1亿 | 31.69%144.87亿 | 55.14%144.87亿 | 55.14%144.87亿 | 24.44%110.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.79%209.82亿 | 29.05%203.53亿 | 22.01%177.33亿 | 20.05%166.92亿 | 37.34%169.5亿 | 8.86%157.71亿 | 48.60%145.33亿 | 56.76%139.04亿 | 40.23%123.42亿 | 55.14%144.87亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据