(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.38%7.81亿 | 23.81%4.19亿 | 8.07%15.01亿 | 17.65%10.67亿 | 35.47%7.7亿 | 26.91%3.39亿 | 16.45%13.89亿 | 2.20%9.07亿 | -0.98%5.69亿 | 3.99%2.67亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -98.80%92.52万 | -91.19%8.59万 | --8.59万 | ---- | --7,735.38万 | --97.49万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.32%995.18万 | -66.26%1,878.99万 | -3.77%2,724.79万 | 103.99%9,632.2万 | -8.18%1,755.84万 | 69.73%5,568.75万 | -26.12%2,831.65万 | 34.26%4,722万 | -31.05%1,912.34万 | 0.05%3,281.02万 |
经营活动现金流入小计 | 0.38%7.91亿 | 11.09%4.38亿 | 2.31%15.29亿 | 21.81%11.63亿 | 34.06%7.88亿 | 31.60%3.94亿 | 21.41%14.95亿 | 3.52%9.55亿 | -2.37%5.88亿 | 3.54%3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29%5.11亿 | 9.50%2.98亿 | 19.78%9.33亿 | 16.46%6.63亿 | 30.65%4.99亿 | 15.15%2.73亿 | 14.92%7.79亿 | 8.21%5.69亿 | -2.61%3.82亿 | 21.63%2.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.70%1.3亿 | 9.78%6,128.34万 | 5.27%2.57亿 | 13.96%1.65亿 | 17.10%1.13亿 | -1.82%5,582.18万 | 9.78%2.44亿 | -1.28%1.45亿 | -4.13%9,654.97万 | -0.89%5,685.68万 |
支付的各项税费 | 60.31%5,868.08万 | 64.56%4,222.16万 | -16.20%9,467.12万 | -24.36%5,597.1万 | -25.79%3,660.57万 | 23.69%2,565.71万 | 26.66%1.13亿 | 18.38%7,399.7万 | 15.68%4,932.43万 | -24.28%2,074.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65.72%2,617.42万 | 47.05%2,393.72万 | -0.57%4,340.75万 | 43.94%7,883.83万 | -31.40%1,579.46万 | -21.77%1,627.79万 | -5.51%4,365.53万 | 5.12%5,476.99万 | -37.32%2,302.56万 | 31.28%2,080.75万 |
经营活动现金流出小计 | 9.10%7.25亿 | 15.01%4.26亿 | 12.58%13.28亿 | 14.23%9.62亿 | 20.63%6.65亿 | 10.50%3.7亿 | 13.92%11.8亿 | 7.04%8.43亿 | -3.74%5.51亿 | 13.51%3.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46.72%6,561.46万 | -49.51%1,209.83万 | -36.10%2.01亿 | 78.62%2.01亿 | 236.00%1.23亿 | 167.48%2,395.98万 | 61.05%3.15亿 | -16.94%1.12亿 | 24.21%3,665.28万 | -504.31%-3,550.79万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -20.55%74.91万 | --9,630 | 16.39%94.28万 | 16.39%94.28万 | 16.39%94.28万 | ---- | -34.94%81.01万 | -34.94%81.01万 | 9,719.27%81.01万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -12.91%6.41万 | -12.91%6.41万 | -12.31%6.41万 | ---- | 5,561.54%7.36万 | 9,100.00%7.36万 | 9,037.50%7.31万 | 400.00%2,000 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --9,057.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -25.60%74.91万 | --9,630 | 10,263.23%9,157.88万 | 13.95%100.69万 | 14.01%100.69万 | ---- | -49.40%88.37万 | -49.38%88.37万 | 73.50%88.32万 | -99.61%2,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.51%2,985.08万 | 18.15%3,537.64万 | -59.11%1.28亿 | -51.92%1.03亿 | -60.76%5,284.47万 | -75.41%2,994.27万 | -43.07%3.12亿 | -44.71%2.15亿 | -42.89%1.35亿 | -0.87%1.22亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,847万 | --4,847万 | --4,847万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 12.83%913.88万 | ---- | ---- | ---- | 15.71%810万 | --1,500.36万 | ---- | --1,512万 |
投资活动现金流出小计 | -43.51%2,985.08万 | 18.15%3,537.64万 | -57.29%1.37亿 | -62.87%1.03亿 | -71.15%5,284.47万 | -83.85%2,994.27万 | -42.32%3.2亿 | -28.41%2.79亿 | -22.34%1.83亿 | 50.90%1.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.86%-2,910.16万 | -18.11%-3,536.68万 | 85.86%-4,513.14万 | 63.11%-1.02亿 | 71.56%-5,183.78万 | 83.85%-2,994.27万 | 42.30%-3.19亿 | 28.31%-2.78亿 | 22.55%-1.82亿 | -51.52%-1.85亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,246.71万 | --1,246.71万 | --1,246.71万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,246.71万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -44.94%9,373.93万 | 1,905.50%9,373.93万 | -50.32%2.26亿 | -39.97%2.03亿 | -32.63%1.7亿 | -97.58%467.41万 | 8.60%4.55亿 | 13.40%3.39亿 | 37.57%2.53亿 | 178.29%1.93亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 |
筹资活动现金流入小计 | -44.94%9,373.93万 | 1,905.50%9,373.93万 | -51.65%2.26亿 | -42.10%2.03亿 | -35.80%1.7亿 | -97.58%467.41万 | 11.58%4.67亿 | 17.57%3.51亿 | 44.36%2.65亿 | 178.34%1.93亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.37%8,758.37万 | -87.37%433.5万 | 58.11%3.62亿 | 79.37%2.29亿 | 21.82%1.16亿 | -2.25%3,433.5万 | 345.84%2.29亿 | 216.61%1.28亿 | 136.03%9,506.04万 | 128.01%3,512.54万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.21%4,747.84万 | -2.35%2,139.34万 | -3.12%1.05亿 | -2.79%8,182.23万 | -44.36%4,387.78万 | -47.57%2,190.89万 | 20.59%1.08亿 | 16.83%8,417.2万 | 59.90%7,886.55万 | 124.40%4,178.58万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -91.40%195.85万 | ---- | ---- | ---- | --2,276.89万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.39%43.78万 | ---- | -98.91%53.18万 | ---- | --42.76万 | ---- | 12,068.44%4,880.07万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -15.37%1.35亿 | -54.26%2,572.84万 | 21.07%4.67亿 | 46.70%3.11亿 | -7.95%1.6亿 | -26.87%5,624.39万 | 172.88%3.85亿 | 88.47%2.12亿 | 94.12%1.74亿 | 126.04%7,691.12万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -511.02%-4,176.06万 | 231.88%6,801.09万 | -394.60%-2.41亿 | -176.85%-1.07亿 | -88.87%1,016.02万 | -144.51%-5,156.98万 | -70.54%8,173.8万 | -25.15%1.39亿 | -3.02%9,126.23万 | 228.85%1.16亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -106.44%-524.77万 | 177.74%4,474.23万 | -208.83%-8,456.45万 | 65.82%-885.64万 | 249.91%8,147.73万 | 45.19%-5,755.27万 | 197.07%7,770.68万 | 60.64%-2,591.23万 | 51.35%-5,434.94万 | -12.93%-1.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -29.55%2.02亿 | -26.99%2.09亿 | 37.27%2.86亿 | 37.27%2.86亿 | 37.27%2.86亿 | 35.40%2.86亿 | -27.74%2.08亿 | -27.74%2.08亿 | -27.74%2.08亿 | -27.79%2.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -46.59%1.96亿 | 10.95%2.54亿 | -29.55%2.02亿 | 51.90%2.77亿 | 138.53%3.68亿 | 114.95%2.29亿 | 37.27%2.86亿 | -18.02%1.83亿 | -12.83%1.54亿 | -46.75%1.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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