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600521 华海药业

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291.44亿总市值25.57市盈率TTM

华海药业关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.56%71.97亿
13.28%48.53亿
22.16%26.42亿
17.83%86.02亿
20.23%63.94亿
21.71%42.84亿
16.10%21.63亿
16.52%73亿
8.42%53.18亿
6.94%35.2亿
收到的税费返还
-4.40%1.83亿
-77.17%2,595.92万
-63.23%1,429.92万
-56.89%2.4亿
-58.21%1.92亿
-68.07%1.14亿
-9.04%3,888.32万
111.31%5.58亿
123.84%4.59亿
133.94%3.56亿
收到其他与经营活动有关的现金
-5.51%2.26亿
0.59%1.79亿
-22.16%6,803.85万
61.17%4.26亿
65.24%2.39亿
216.23%1.78亿
309.65%8,740.81万
-21.05%2.65亿
14.58%1.45亿
-24.23%5,617.06万
经营活动现金流入小计
11.45%76.06亿
10.54%50.57亿
19.02%27.24亿
14.11%92.69亿
15.25%68.25亿
16.36%45.75亿
18.79%22.89亿
18.33%81.22亿
13.09%59.22亿
11.77%39.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金
18.39%22.69亿
11.18%14.05亿
-1.99%6.81亿
-13.19%22.49亿
-12.78%19.17亿
-13.04%12.64亿
-10.39%6.95亿
17.89%25.91亿
12.86%21.98亿
18.20%14.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金
9.92%12.57亿
8.18%8.44亿
5.18%4.62亿
11.78%14.91亿
12.73%11.44亿
12.64%7.8亿
13.72%4.39亿
9.79%13.34亿
11.27%10.15亿
11.73%6.92亿
支付的各项税费
-12.68%6.6亿
-20.26%4.79亿
-29.28%2.59亿
11.86%8.55亿
15.90%7.56亿
44.60%6.01亿
14.37%3.66亿
55.38%7.64亿
38.75%6.52亿
16.96%4.16亿
支付其他与经营活动有关的现金
-0.93%15.42亿
-0.81%10.31亿
13.00%4.7亿
12.15%24.57亿
6.72%15.56亿
18.20%10.4亿
20.56%4.16亿
8.38%21.91亿
18.89%14.58亿
-2.10%8.8亿
经营活动现金流出小计
6.62%57.29亿
2.03%37.6亿
-2.30%18.71亿
2.50%70.52亿
0.94%53.73亿
7.07%36.85亿
4.89%19.15亿
16.09%68.8亿
16.84%53.23亿
10.89%34.41亿
经营活动产生的现金流量净额
29.32%18.77亿
45.72%12.98亿
128.18%8.53亿
78.40%22.17亿
142.42%14.52亿
81.49%8.91亿
269.74%3.74亿
32.42%12.43亿
-12.03%5.99亿
18.40%4.91亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-85.76%603.04万
536.79%603.04万
--603.04万
-13.47%4,365.02万
1,312.03%4,236.09万
--94.7万
----
-76.28%5,044.57万
-98.59%300万
----
取得投资收益收到的现金
-91.33%42.88万
-91.33%42.88万
-78.00%37.89万
30.06%494.51万
217.21%494.51万
217.21%494.51万
8.35%172.25万
-30.53%380.21万
-59.25%155.89万
--155.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
54.31%258.91万
38.77%160万
-70.74%18.83万
-54.81%484.31万
-61.53%167.79万
-71.40%115.3万
-76.59%64.33万
7.83%1,071.82万
-18.20%436.2万
-4.87%403.15万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-75.87%323.3万
----
----
----
91.29%1,340万
332.13%1,340万
13,274.97%1,349万
投资活动现金流入小计
-81.53%904.84万
14.40%805.92万
178.87%659.76万
-27.68%5,667.13万
119.45%4,898.39万
-63.08%704.51万
-46.44%236.58万
-66.66%7,836.61万
-90.07%2,232.09万
-84.19%1,908.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-9.62%11.34亿
-15.22%7.89亿
-6.74%4.78亿
-31.25%15.92亿
-21.17%12.55亿
-13.27%9.31亿
-5.31%5.13亿
-4.85%23.16亿
-5.66%15.92亿
27.08%10.73亿
投资支付的现金
31.98%6,002.65万
361.08%3,450万
----
-58.26%6,558.25万
72.28%4,548.25万
-71.66%748.25万
-31.66%902.11万
1.73%1.57亿
-41.73%2,640万
-39.12%2,640万
支付其他与投资活动有关的现金
-99.86%3.01万
----
----
-42.81%2,147.26万
21.35%2,147.26万
-50.82%658.96万
-79.01%159.56万
1,151.62%3,754.85万
489.83%1,769.48万
346.67%1,340万
投资活动现金流出小计
-9.66%11.94亿
-12.83%8.23亿
-8.63%4.78亿
-33.12%16.79亿
-19.21%13.22亿
-15.11%9.45亿
-6.92%5.23亿
-3.12%25.11亿
-5.74%16.36亿
24.94%11.13亿
投资活动产生的现金流量净额
6.89%-11.85亿
13.04%-8.15亿
9.48%-4.72亿
33.29%-16.23亿
21.12%-12.73亿
14.27%-9.38亿
6.61%-5.21亿
-3.21%-24.33亿
-6.81%-16.14亿
-42.04%-10.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
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----
-89.89%3,767.9万
-89.87%3,767.9万
-89.87%3,767.9万
取得借款收到的现金
63.68%40.13亿
33.90%29.86亿
28.55%18.38亿
-13.38%33.11亿
-5.40%24.52亿
28.52%22.3亿
42.28%14.3亿
18.03%38.22亿
20.16%25.92亿
10.04%17.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-80.39%1,000万
--1,000万
--1,000万
--1,000万
2,621,940.56%5,100万
----
----
筹资活动现金流入小计
63.01%40.13亿
33.31%29.86亿
27.66%18.38亿
-15.09%33.21亿
-6.38%24.62亿
26.36%22.4亿
43.27%14.4亿
8.30%39.11亿
3.98%26.29亿
-9.03%17.73亿
偿还债务支付的现金
62.24%39.84亿
114.38%29.77亿
-21.42%6.5亿
19.45%32.38亿
26.82%24.55亿
-13.66%13.89亿
34.02%8.28亿
41.55%27.11亿
71.43%19.36亿
130.00%16.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-17.66%4.28亿
-68.75%1.04亿
-14.00%5,036.34万
78.70%5.69亿
91.76%5.2亿
301.96%3.32亿
56.68%5,856.22万
-21.76%3.18亿
-27.00%2.71亿
-74.68%8,265.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-7.50%1,187.08万
-7.50%1,187.08万
----
--1,283.33万
--1,283.33万
--1,283.33万
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
483.50%2.07亿
801.16%2.02亿
771.24%4,454.77万
-42.05%1.58亿
-86.63%3,542.48万
-87.66%2,239.4万
-75.94%511.31万
59.56%2.73亿
294.55%2.65亿
27,386.57%1.81亿
筹资活动现金流出小计
53.40%46.19亿
88.30%32.83亿
-16.39%7.45亿
20.09%39.65亿
21.79%30.11亿
-6.90%17.43亿
31.82%8.91亿
32.45%33.02亿
57.66%24.72亿
82.44%18.73亿
筹资活动产生的现金流量净额
-10.32%-6.06亿
-159.82%-2.97亿
99.23%10.93亿
-205.78%-6.44亿
-450.08%-5.5亿
597.07%4.97亿
66.82%5.49亿
-45.54%6.09亿
-83.66%1.57亿
-110.83%-9,988.49万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-99.29%66.97万
-61.16%4,377万
132.42%1,097.57万
-46.94%2,899.79万
-64.09%9,472.58万
-10.31%1.13亿
-550.51%-3,385.73万
225.67%5,465.44万
1,069.75%2.64亿
544.41%1.26亿
现金及现金等价物净增加额
131.35%8,655.39万
-59.23%2.29亿
304.13%14.86亿
96.01%-2,098.38万
53.55%-2.76亿
197.39%5.62亿
376.00%3.68亿
-53.15%-5.26亿
-677.82%-5.94亿
-207.23%-5.77亿
加:期初现金及现金等价物余额
-1.58%13.07亿
-1.58%13.07亿
-1.58%13.07亿
-28.38%13.28亿
-28.38%13.28亿
-28.38%13.28亿
-28.38%13.28亿
-15.63%18.54亿
-15.63%18.54亿
-15.63%18.54亿
期末现金及现金等价物余额
32.48%13.94亿
-18.73%15.36亿
64.70%27.93亿
-1.58%13.07亿
-16.50%10.52亿
48.03%18.9亿
-1.48%16.96亿
-28.38%13.28亿
-45.24%12.6亿
-53.33%12.77亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.56%71.97亿13.28%48.53亿22.16%26.42亿17.83%86.02亿20.23%63.94亿21.71%42.84亿16.10%21.63亿16.52%73亿8.42%53.18亿6.94%35.2亿
收到的税费返还 -4.40%1.83亿-77.17%2,595.92万-63.23%1,429.92万-56.89%2.4亿-58.21%1.92亿-68.07%1.14亿-9.04%3,888.32万111.31%5.58亿123.84%4.59亿133.94%3.56亿
收到其他与经营活动有关的现金 -5.51%2.26亿0.59%1.79亿-22.16%6,803.85万61.17%4.26亿65.24%2.39亿216.23%1.78亿309.65%8,740.81万-21.05%2.65亿14.58%1.45亿-24.23%5,617.06万
经营活动现金流入小计 11.45%76.06亿10.54%50.57亿19.02%27.24亿14.11%92.69亿15.25%68.25亿16.36%45.75亿18.79%22.89亿18.33%81.22亿13.09%59.22亿11.77%39.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.39%22.69亿11.18%14.05亿-1.99%6.81亿-13.19%22.49亿-12.78%19.17亿-13.04%12.64亿-10.39%6.95亿17.89%25.91亿12.86%21.98亿18.20%14.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.92%12.57亿8.18%8.44亿5.18%4.62亿11.78%14.91亿12.73%11.44亿12.64%7.8亿13.72%4.39亿9.79%13.34亿11.27%10.15亿11.73%6.92亿
支付的各项税费 -12.68%6.6亿-20.26%4.79亿-29.28%2.59亿11.86%8.55亿15.90%7.56亿44.60%6.01亿14.37%3.66亿55.38%7.64亿38.75%6.52亿16.96%4.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 -0.93%15.42亿-0.81%10.31亿13.00%4.7亿12.15%24.57亿6.72%15.56亿18.20%10.4亿20.56%4.16亿8.38%21.91亿18.89%14.58亿-2.10%8.8亿
经营活动现金流出小计 6.62%57.29亿2.03%37.6亿-2.30%18.71亿2.50%70.52亿0.94%53.73亿7.07%36.85亿4.89%19.15亿16.09%68.8亿16.84%53.23亿10.89%34.41亿
经营活动产生的现金流量净额 29.32%18.77亿45.72%12.98亿128.18%8.53亿78.40%22.17亿142.42%14.52亿81.49%8.91亿269.74%3.74亿32.42%12.43亿-12.03%5.99亿18.40%4.91亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -85.76%603.04万536.79%603.04万--603.04万-13.47%4,365.02万1,312.03%4,236.09万--94.7万-----76.28%5,044.57万-98.59%300万----
取得投资收益收到的现金 -91.33%42.88万-91.33%42.88万-78.00%37.89万30.06%494.51万217.21%494.51万217.21%494.51万8.35%172.25万-30.53%380.21万-59.25%155.89万--155.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54.31%258.91万38.77%160万-70.74%18.83万-54.81%484.31万-61.53%167.79万-71.40%115.3万-76.59%64.33万7.83%1,071.82万-18.20%436.2万-4.87%403.15万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------75.87%323.3万------------91.29%1,340万332.13%1,340万13,274.97%1,349万
投资活动现金流入小计 -81.53%904.84万14.40%805.92万178.87%659.76万-27.68%5,667.13万119.45%4,898.39万-63.08%704.51万-46.44%236.58万-66.66%7,836.61万-90.07%2,232.09万-84.19%1,908.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -9.62%11.34亿-15.22%7.89亿-6.74%4.78亿-31.25%15.92亿-21.17%12.55亿-13.27%9.31亿-5.31%5.13亿-4.85%23.16亿-5.66%15.92亿27.08%10.73亿
投资支付的现金 31.98%6,002.65万361.08%3,450万-----58.26%6,558.25万72.28%4,548.25万-71.66%748.25万-31.66%902.11万1.73%1.57亿-41.73%2,640万-39.12%2,640万
支付其他与投资活动有关的现金 -99.86%3.01万---------42.81%2,147.26万21.35%2,147.26万-50.82%658.96万-79.01%159.56万1,151.62%3,754.85万489.83%1,769.48万346.67%1,340万
投资活动现金流出小计 -9.66%11.94亿-12.83%8.23亿-8.63%4.78亿-33.12%16.79亿-19.21%13.22亿-15.11%9.45亿-6.92%5.23亿-3.12%25.11亿-5.74%16.36亿24.94%11.13亿
投资活动产生的现金流量净额 6.89%-11.85亿13.04%-8.15亿9.48%-4.72亿33.29%-16.23亿21.12%-12.73亿14.27%-9.38亿6.61%-5.21亿-3.21%-24.33亿-6.81%-16.14亿-42.04%-10.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------89.89%3,767.9万-89.87%3,767.9万-89.87%3,767.9万
取得借款收到的现金 63.68%40.13亿33.90%29.86亿28.55%18.38亿-13.38%33.11亿-5.40%24.52亿28.52%22.3亿42.28%14.3亿18.03%38.22亿20.16%25.92亿10.04%17.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------80.39%1,000万--1,000万--1,000万--1,000万2,621,940.56%5,100万--------
筹资活动现金流入小计 63.01%40.13亿33.31%29.86亿27.66%18.38亿-15.09%33.21亿-6.38%24.62亿26.36%22.4亿43.27%14.4亿8.30%39.11亿3.98%26.29亿-9.03%17.73亿
偿还债务支付的现金 62.24%39.84亿114.38%29.77亿-21.42%6.5亿19.45%32.38亿26.82%24.55亿-13.66%13.89亿34.02%8.28亿41.55%27.11亿71.43%19.36亿130.00%16.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -17.66%4.28亿-68.75%1.04亿-14.00%5,036.34万78.70%5.69亿91.76%5.2亿301.96%3.32亿56.68%5,856.22万-21.76%3.18亿-27.00%2.71亿-74.68%8,265.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -7.50%1,187.08万-7.50%1,187.08万------1,283.33万--1,283.33万--1,283.33万----------------
支付其他与筹资活动有关的现金 483.50%2.07亿801.16%2.02亿771.24%4,454.77万-42.05%1.58亿-86.63%3,542.48万-87.66%2,239.4万-75.94%511.31万59.56%2.73亿294.55%2.65亿27,386.57%1.81亿
筹资活动现金流出小计 53.40%46.19亿88.30%32.83亿-16.39%7.45亿20.09%39.65亿21.79%30.11亿-6.90%17.43亿31.82%8.91亿32.45%33.02亿57.66%24.72亿82.44%18.73亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.32%-6.06亿-159.82%-2.97亿99.23%10.93亿-205.78%-6.44亿-450.08%-5.5亿597.07%4.97亿66.82%5.49亿-45.54%6.09亿-83.66%1.57亿-110.83%-9,988.49万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -99.29%66.97万-61.16%4,377万132.42%1,097.57万-46.94%2,899.79万-64.09%9,472.58万-10.31%1.13亿-550.51%-3,385.73万225.67%5,465.44万1,069.75%2.64亿544.41%1.26亿
现金及现金等价物净增加额 131.35%8,655.39万-59.23%2.29亿304.13%14.86亿96.01%-2,098.38万53.55%-2.76亿197.39%5.62亿376.00%3.68亿-53.15%-5.26亿-677.82%-5.94亿-207.23%-5.77亿
加:期初现金及现金等价物余额 -1.58%13.07亿-1.58%13.07亿-1.58%13.07亿-28.38%13.28亿-28.38%13.28亿-28.38%13.28亿-28.38%13.28亿-15.63%18.54亿-15.63%18.54亿-15.63%18.54亿
期末现金及现金等价物余额 32.48%13.94亿-18.73%15.36亿64.70%27.93亿-1.58%13.07亿-16.50%10.52亿48.03%18.9亿-1.48%16.96亿-28.38%13.28亿-45.24%12.6亿-53.33%12.77亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。