沪深市场个股详情

600535 天士力

添加自选

14.72
+0.07+0.48%

未开盘 12/02 15:00 (北京)

219.91亿总市值24.95市盈率TTM

天士力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.53%70.6亿

-2.05%49.44亿

-22.32%17.17亿

7.64%103.73亿

5.72%73.19亿

12.05%50.47亿

13.84%22.11亿

-3.30%96.37亿

-9.39%69.23亿

-16.38%45.04亿

收到的税费返还

-82.62%336.64万

-48.36%295.48万

-20.25%51.86万

-42.15%1,759.45万

-39.68%1,936.86万

-76.80%572.19万

1,713.95%65.03万

--3,041.55万

6,716.91%3,210.85万

6,175.98%2,466.01万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.60%2.62亿

-18.66%1.89亿

-45.67%8,843.51万

-32.47%2.12亿

21.74%2.81亿

20.44%2.32亿

17.10%1.63亿

27.62%3.14亿

-18.37%2.31亿

-15.54%1.93亿

经营活动现金流入小计

-3.85%73.26亿

-2.83%51.36亿

-23.92%18.06亿

6.22%106.02亿

6.03%76.19亿

11.93%52.85亿

14.09%23.74亿

-2.25%99.81亿

-9.31%71.86亿

-15.91%47.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.03%16.82亿

-11.32%11.77亿

-14.66%5.67亿

12.16%22.42亿

16.92%19.79亿

15.33%13.27亿

22.27%6.64亿

-0.06%19.99亿

-5.30%16.93亿

-5.44%11.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.84%14.71亿

-0.32%10.05亿

-0.89%5.46亿

2.86%19.65亿

3.86%14.84亿

3.15%10.08亿

3.50%5.51亿

1.79%19.1亿

-0.04%14.29亿

-0.61%9.77亿

支付的各项税费

-15.38%7.65亿

-10.97%5.62亿

-16.93%2.66亿

-1.78%11.16亿

5.81%9.04亿

10.79%6.32亿

20.92%3.2亿

12.80%11.37亿

11.94%8.54亿

12.17%5.7亿

支付其他与经营活动有关的现金

2.56%22.18亿

1.88%15.05亿

11.03%7.64亿

1.79%27.04亿

1.64%21.63亿

5.59%14.77亿

4.77%6.88亿

5.15%26.56亿

14.21%21.28亿

10.75%13.99亿

经营活动现金流出小计

-6.03%61.36亿

-4.39%42.49亿

-3.63%21.43亿

4.22%80.27亿

6.98%65.3亿

8.47%44.44亿

11.33%22.24亿

3.93%77.02亿

4.46%61.04亿

3.16%40.97亿

经营活动产生的现金流量净额

9.22%11.9亿

5.43%8.87亿

-324.05%-3.37亿

12.98%25.76亿

0.70%10.89亿

34.64%8.41亿

80.16%1.5亿

-18.62%22.8亿

-47.99%10.82亿

-61.99%6.25亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

208.40%49.83亿

16.16%16.39亿

-89.41%5,261万

-44.12%16.49亿

8.07%16.16亿

12.89%14.11亿

66.40%4.97亿

80.44%29.51亿

75.38%14.95亿

67.90%12.5亿

取得投资收益收到的现金

11.98%3,518.28万

-20.98%1,837.52万

-40.31%520.86万

-49.52%3,116.82万

-38.59%3,141.98万

29.38%2,325.51万

9.47%872.59万

8.79%6,174.68万

3.55%5,116.25万

28.86%1,797.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,728.98%975.97万

40,729.33%933.81万

----

-11.30%119.15万

36.62%53.36万

-92.85%2.29万

-98.17%2,121

-98.05%134.34万

-99.39%39.06万

-99.49%32万

收到其他与投资活动有关的现金

10.07%550.33万

--550.33万

3,527.50%7,777.22万

--500万

----

6.42%214.4万

----

投资活动现金流入小计

204.56%50.34亿

16.18%16.72亿

-87.47%6,332.2万

-41.68%17.59亿

6.86%16.53亿

13.49%14.39亿

64.86%5.05亿

37.89%30.16亿

13.02%15.47亿

15.63%12.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-6.65%3.67亿

-33.67%1.91亿

-57.74%9,637.6万

65.38%6.69亿

41.00%3.93亿

97.18%2.88亿

213.69%2.28亿

-29.26%4.04亿

-22.75%2.79亿

-49.93%1.46亿

投资支付的现金

298.38%60.63亿

79.20%27.12亿

-82.62%2.57亿

-53.94%17.83亿

-48.19%15.22亿

-1.68%15.13亿

138.81%14.77亿

156.52%38.71亿

260.60%29.38亿

234.48%15.39亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3,093.53万

----

支付其他与投资活动有关的现金

1,912.41%1.03亿

54.69%790.21万

--587.46万

20,124.77%14.16亿

6,421.84%510.84万

----

233.33%700万

339.90%7.83万

--7.83万

投资活动现金流出小计

234.79%65.33亿

58.41%29.11亿

-78.95%3.59亿

-9.68%38.67亿

-39.33%19.51亿

9.03%18.37亿

146.66%17.06亿

92.02%42.82亿

143.10%32.17亿

87.38%16.85亿

投资活动产生的现金流量净额

-402.13%-14.99亿

-211.10%-12.38亿

75.36%-2.96亿

-66.54%-21.09亿

82.12%-2.99亿

4.53%-3.98亿

-211.84%-12亿

-2,855.72%-12.66亿

-3,782.29%-16.7亿

-311.12%-4.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.75%5万

----

8.46%2,000万

37.55%2,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-99.75%5万

----

8.46%2,000万

37.55%2,000万

取得借款收到的现金

-14.56%13.92亿

-25.88%11.88亿

-60.60%5.58亿

-32.97%18.17亿

-18.15%16.3亿

84.39%16.03亿

280.08%14.16亿

88.16%27.11亿

68.17%19.91亿

-23.81%8.69亿

收到其他与筹资活动有关的现金

202.37%18.15亿

1,108.39%18.15亿

1,197.34%13.62亿

214.30%3.23亿

20.00%6亿

-69.97%1.5亿

-79.00%1.05亿

834.45%1.03亿

4,900.61%5亿

筹资活动现金流入小计

43.82%32.07亿

71.30%30.02亿

26.22%19.2亿

-24.47%21.4亿

-11.20%22.3亿

26.17%17.53亿

74.33%15.21亿

92.75%28.34亿

107.12%25.11亿

19.22%13.89亿

偿还债务支付的现金

201.63%15.4亿

97.85%8.89亿

599.45%6亿

-43.40%12.63亿

-64.23%5.1亿

-41.58%4.49亿

-70.49%8,578.22万

-15.50%22.31亿

-41.57%14.27亿

-65.55%7.69亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.01%5.27亿

-2.16%5.17亿

-36.15%1,284.42万

1.70%5.63亿

0.60%5.44亿

-0.37%5.28亿

4.23%2,011.59万

-13.53%5.54亿

-12.85%5.41亿

-12.42%5.3亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

79.55%30万

----

--16.71万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

50.46%20.06亿

49.38%14.71亿

2.92%6.2亿

428.69%15.11亿

148.24%13.33亿

83.29%9.84亿

162.24%6.03亿

-57.53%2.86亿

336.36%5.37亿

485.00%5.37亿

筹资活动现金流出小计

70.60%40.74亿

46.61%28.77亿

74.01%12.33亿

8.67%33.37亿

-4.67%23.88亿

6.83%19.62亿

31.28%7.09亿

-22.33%30.71亿

-21.37%25.05亿

-37.31%18.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

-448.44%-8.67亿

160.10%1.26亿

-15.46%6.87亿

-405.59%-11.96亿

-2,621.11%-1.58亿

53.20%-2.09亿

144.13%8.13亿

90.47%-2.37亿

100.32%626.81万

74.65%-4.47亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,124.54%-91.73万

-18.40%61.59万

104.10%14.31万

-104.16%-126.49万

-99.54%8.95万

-94.95%75.49万

-88.84%-349.35万

1,468.25%3,038.66万

487.79%1,960.38万

418.91%1,495.32万

现金及现金等价物净增加额

-285.90%-11.77亿

-196.04%-2.25亿

122.73%5,466.04万

-190.48%-7.31亿

212.61%6.33亿

204.33%2.34亿

-910.64%-2.41亿

191.49%8.07亿

-461.14%-5.62亿

-383.40%-2.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

-24.92%21.97亿

-24.95%21.97亿

-24.75%21.97亿

38.07%29.28亿

38.13%29.27亿

38.18%29.28亿

38.08%29.2亿

16.03%21.21亿

15.94%21.19亿

期末现金及现金等价物余额

-71.33%10.21亿

-37.63%19.72亿

-15.95%22.52亿

-24.95%21.97亿

128.67%35.6亿

66.95%31.62亿

24.95%26.79亿

39.12%29.28亿

-21.50%15.57亿

-0.66%18.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.53%70.6亿	-2.05%49.44亿	-22.32%17.17亿	7.64%103.73亿	5.72%73.19亿	12.05%50.47亿	13.84%22.11亿	-3.30%96.37亿	-9.39%69.23亿	-16.38%45.04亿
收到的税费返还	-82.62%336.64万	-48.36%295.48万	-20.25%51.86万	-42.15%1,759.45万	-39.68%1,936.86万	-76.80%572.19万	1,713.95%65.03万	--3,041.55万	6,716.91%3,210.85万	6,175.98%2,466.01万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.60%2.62亿	-18.66%1.89亿	-45.67%8,843.51万	-32.47%2.12亿	21.74%2.81亿	20.44%2.32亿	17.10%1.63亿	27.62%3.14亿	-18.37%2.31亿	-15.54%1.93亿
经营活动现金流入小计	-3.85%73.26亿	-2.83%51.36亿	-23.92%18.06亿	6.22%106.02亿	6.03%76.19亿	11.93%52.85亿	14.09%23.74亿	-2.25%99.81亿	-9.31%71.86亿	-15.91%47.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.03%16.82亿	-11.32%11.77亿	-14.66%5.67亿	12.16%22.42亿	16.92%19.79亿	15.33%13.27亿	22.27%6.64亿	-0.06%19.99亿	-5.30%16.93亿	-5.44%11.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.84%14.71亿	-0.32%10.05亿	-0.89%5.46亿	2.86%19.65亿	3.86%14.84亿	3.15%10.08亿	3.50%5.51亿	1.79%19.1亿	-0.04%14.29亿	-0.61%9.77亿
支付的各项税费	-15.38%7.65亿	-10.97%5.62亿	-16.93%2.66亿	-1.78%11.16亿	5.81%9.04亿	10.79%6.32亿	20.92%3.2亿	12.80%11.37亿	11.94%8.54亿	12.17%5.7亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.56%22.18亿	1.88%15.05亿	11.03%7.64亿	1.79%27.04亿	1.64%21.63亿	5.59%14.77亿	4.77%6.88亿	5.15%26.56亿	14.21%21.28亿	10.75%13.99亿
经营活动现金流出小计	-6.03%61.36亿	-4.39%42.49亿	-3.63%21.43亿	4.22%80.27亿	6.98%65.3亿	8.47%44.44亿	11.33%22.24亿	3.93%77.02亿	4.46%61.04亿	3.16%40.97亿
经营活动产生的现金流量净额	9.22%11.9亿	5.43%8.87亿	-324.05%-3.37亿	12.98%25.76亿	0.70%10.89亿	34.64%8.41亿	80.16%1.5亿	-18.62%22.8亿	-47.99%10.82亿	-61.99%6.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	208.40%49.83亿	16.16%16.39亿	-89.41%5,261万	-44.12%16.49亿	8.07%16.16亿	12.89%14.11亿	66.40%4.97亿	80.44%29.51亿	75.38%14.95亿	67.90%12.5亿
取得投资收益收到的现金	11.98%3,518.28万	-20.98%1,837.52万	-40.31%520.86万	-49.52%3,116.82万	-38.59%3,141.98万	29.38%2,325.51万	9.47%872.59万	8.79%6,174.68万	3.55%5,116.25万	28.86%1,797.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,728.98%975.97万	40,729.33%933.81万	----	-11.30%119.15万	36.62%53.36万	-92.85%2.29万	-98.17%2,121	-98.05%134.34万	-99.39%39.06万	-99.49%32万
收到其他与投资活动有关的现金	10.07%550.33万	10.07%550.33万	--550.33万	3,527.50%7,777.22万	--500万	--500万	----	6.42%214.4万	----	----
投资活动现金流入小计	204.56%50.34亿	16.18%16.72亿	-87.47%6,332.2万	-41.68%17.59亿	6.86%16.53亿	13.49%14.39亿	64.86%5.05亿	37.89%30.16亿	13.02%15.47亿	15.63%12.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6.65%3.67亿	-33.67%1.91亿	-57.74%9,637.6万	65.38%6.69亿	41.00%3.93亿	97.18%2.88亿	213.69%2.28亿	-29.26%4.04亿	-22.75%2.79亿	-49.93%1.46亿
投资支付的现金	298.38%60.63亿	79.20%27.12亿	-82.62%2.57亿	-53.94%17.83亿	-48.19%15.22亿	-1.68%15.13亿	138.81%14.77亿	156.52%38.71亿	260.60%29.38亿	234.48%15.39亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--3,093.53万	--3,093.53万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	1,912.41%1.03亿	54.69%790.21万	--587.46万	20,124.77%14.16亿	6,421.84%510.84万	6,421.84%510.84万	----	233.33%700万	339.90%7.83万	--7.83万
投资活动现金流出小计	234.79%65.33亿	58.41%29.11亿	-78.95%3.59亿	-9.68%38.67亿	-39.33%19.51亿	9.03%18.37亿	146.66%17.06亿	92.02%42.82亿	143.10%32.17亿	87.38%16.85亿
投资活动产生的现金流量净额	-402.13%-14.99亿	-211.10%-12.38亿	75.36%-2.96亿	-66.54%-21.09亿	82.12%-2.99亿	4.53%-3.98亿	-211.84%-12亿	-2,855.72%-12.66亿	-3,782.29%-16.7亿	-311.12%-4.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-99.75%5万	----	----	----	8.46%2,000万	8.46%2,000万	37.55%2,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-99.75%5万	----	----	----	8.46%2,000万	8.46%2,000万	37.55%2,000万
取得借款收到的现金	-14.56%13.92亿	-25.88%11.88亿	-60.60%5.58亿	-32.97%18.17亿	-18.15%16.3亿	84.39%16.03亿	280.08%14.16亿	88.16%27.11亿	68.17%19.91亿	-23.81%8.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金	202.37%18.15亿	1,108.39%18.15亿	1,197.34%13.62亿	214.30%3.23亿	20.00%6亿	-69.97%1.5亿	-79.00%1.05亿	834.45%1.03亿	4,900.61%5亿	4,900.61%5亿
筹资活动现金流入小计	43.82%32.07亿	71.30%30.02亿	26.22%19.2亿	-24.47%21.4亿	-11.20%22.3亿	26.17%17.53亿	74.33%15.21亿	92.75%28.34亿	107.12%25.11亿	19.22%13.89亿
偿还债务支付的现金	201.63%15.4亿	97.85%8.89亿	599.45%6亿	-43.40%12.63亿	-64.23%5.1亿	-41.58%4.49亿	-70.49%8,578.22万	-15.50%22.31亿	-41.57%14.27亿	-65.55%7.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.01%5.27亿	-2.16%5.17亿	-36.15%1,284.42万	1.70%5.63亿	0.60%5.44亿	-0.37%5.28亿	4.23%2,011.59万	-13.53%5.54亿	-12.85%5.41亿	-12.42%5.3亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	79.55%30万	----	----	--16.71万	--16.71万	--16.71万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	50.46%20.06亿	49.38%14.71亿	2.92%6.2亿	428.69%15.11亿	148.24%13.33亿	83.29%9.84亿	162.24%6.03亿	-57.53%2.86亿	336.36%5.37亿	485.00%5.37亿
筹资活动现金流出小计	70.60%40.74亿	46.61%28.77亿	74.01%12.33亿	8.67%33.37亿	-4.67%23.88亿	6.83%19.62亿	31.28%7.09亿	-22.33%30.71亿	-21.37%25.05亿	-37.31%18.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	-448.44%-8.67亿	160.10%1.26亿	-15.46%6.87亿	-405.59%-11.96亿	-2,621.11%-1.58亿	53.20%-2.09亿	144.13%8.13亿	90.47%-2.37亿	100.32%626.81万	74.65%-4.47亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,124.54%-91.73万	-18.40%61.59万	104.10%14.31万	-104.16%-126.49万	-99.54%8.95万	-94.95%75.49万	-88.84%-349.35万	1,468.25%3,038.66万	487.79%1,960.38万	418.91%1,495.32万
现金及现金等价物净增加额	-285.90%-11.77亿	-196.04%-2.25亿	122.73%5,466.04万	-190.48%-7.31亿	212.61%6.33亿	204.33%2.34亿	-910.64%-2.41亿	191.49%8.07亿	-461.14%-5.62亿	-383.40%-2.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	-24.92%21.97亿	-24.95%21.97亿	-24.75%21.97亿	38.07%29.28亿	38.13%29.27亿	38.18%29.28亿	38.08%29.2亿	16.03%21.21亿	15.94%21.19亿	15.94%21.19亿
期末现金及现金等价物余额	-71.33%10.21亿	-37.63%19.72亿	-15.95%22.52亿	-24.95%21.97亿	128.67%35.6亿	66.95%31.62亿	24.95%26.79亿	39.12%29.28亿	-21.50%15.57亿	-0.66%18.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

热议

沪深

综合热度

暂无数据