(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.04%8,192.55万 | -15.22%3.89亿 | 2.54%2.95亿 | 5.32%1.91亿 | -4.28%8,108.53万 | 1.50%4.59亿 | -4.55%2.88亿 | 4.35%1.81亿 | 24.80%8,471.39万 | 44.73%4.52亿 |
收到的税费返还 | ---- | -70.71%114.02万 | ---- | ---- | ---- | 164.66%389.3万 | 311.51%408.17万 | 1,805.09%405.51万 | ---- | --147.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -53.52%186.96万 | -21.53%1,642.63万 | -62.85%490.62万 | -57.87%489.63万 | -54.00%402.2万 | 17.36%2,093.32万 | 67.46%1,320.5万 | 55.71%1,162.16万 | 40.29%874.36万 | 27.55%1,783.68万 |
经营活动现金流入小计 | -1.54%8,379.51万 | -15.94%4.06亿 | -1.66%3亿 | -0.58%1.96亿 | -8.93%8,510.73万 | 2.61%4.83亿 | -1.71%3.05亿 | 8.57%1.97亿 | 26.11%9,345.75万 | 44.45%4.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.44%6,752.51万 | -19.30%2.94亿 | -15.89%2.2亿 | -10.85%1.48亿 | -7.59%7,712.24万 | 4.16%3.64亿 | -2.66%2.62亿 | 1.00%1.66亿 | 22.64%8,346.04万 | 61.59%3.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.77%1,973.8万 | 16.62%6,351.76万 | 21.03%4,989.41万 | 25.69%3,629.08万 | 26.15%2,051.04万 | 10.80%5,446.71万 | 13.76%4,122.56万 | 16.06%2,887.37万 | 13.60%1,625.83万 | 69.30%4,915.63万 |
支付的各项税费 | -39.05%297.54万 | -13.51%1,960.42万 | -19.37%1,285.86万 | -10.41%1,002.57万 | -1.47%488.19万 | -18.51%2,266.57万 | -17.67%1,594.67万 | -29.02%1,119.03万 | -56.80%495.47万 | 86.07%2,781.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36.23%1,634.56万 | -18.21%4,730.57万 | 29.51%3,597.4万 | 52.25%2,762.26万 | 29.27%1,199.84万 | 13.72%5,783.72万 | -13.64%2,777.77万 | -9.69%1,814.24万 | 2.66%928.2万 | 30.55%5,085.73万 |
经营活动现金流出小计 | -6.92%1.07亿 | -14.99%4.24亿 | -8.02%3.19亿 | -1.02%2.22亿 | 0.49%1.15亿 | 4.55%4.99亿 | -2.80%3.47亿 | -0.39%2.24亿 | 10.77%1.14亿 | 59.52%4.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.50%-2,278.89万 | -14.13%-1,796.64万 | 54.89%-1,870.91万 | 4.17%-2,608.28万 | -43.46%-2,940.59万 | -148.37%-1,574.15万 | 10.12%-4,147.43万 | 37.66%-2,721.73万 | 28.74%-2,049.79万 | -123.61%-633.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 26,891.66%1,746.05万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | -99.63%6.47万 | ---- | ---- | ---- | --1,750.17万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --230.71万 | --320万 | --320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --351.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1万 | -100.00%120 | ---- | ---- | ---- | 34.27%812.7万 | 14.87%687.68万 | -6.04%562.49万 | 559,300.00%559.4万 | 651,439.29%605.28万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%50万 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
投资活动现金流入小计 | -99.90%1万 | 127.43%1,976.77万 | 91.95%1,320万 | 134.67%1,320万 | 78.76%1,000万 | -70.10%869.17万 | -69.14%687.68万 | -73.20%562.49万 | 559,300.00%559.4万 | 3,128,714.91%2,906.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.18%105.85万 | 29.19%1,003.41万 | 104.86%702.91万 | 80.01%345.83万 | 54.99%168.51万 | -66.66%776.67万 | -82.68%343.12万 | -87.12%192.12万 | 0.61%108.72万 | 1,571.63%2,329.46万 |
投资支付的现金 | ---- | -90.48%200万 | --200万 | --200万 | --200万 | 75.00%2,100万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%1,200万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 674.17%8,128.1万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.18万 |
投资活动现金流出小计 | -71.28%105.85万 | -58.17%1,203.41万 | 163.15%902.91万 | 184.11%545.83万 | 238.94%368.51万 | -75.43%2,876.67万 | -96.93%343.12万 | -97.91%192.12万 | -96.88%108.72万 | 179.45%1.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116.60%-104.85万 | 138.52%773.36万 | 21.05%417.09万 | 109.02%774.17万 | 40.12%631.49万 | 77.19%-2,007.5万 | 103.86%344.57万 | 105.22%370.37万 | 112.91%450.68万 | -110.07%-8,800.07万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -28.57%50万 | 150.00%50万 | 150.00%50万 | ---- | -98.97%70万 | -99.71%20万 | 100.00%20万 | --20万 | --6,780万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -28.57%50万 | 150.00%50万 | 150.00%50万 | ---- | 600.00%70万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --20万 | --10万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -10.49%787.71万 | ---- | 109.39%666万 | 20.00%180万 | 60.01%880.03万 | --515.06万 | --318.06万 | --150万 | --550万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -19.99%837.71万 | -90.66%50万 | 111.79%716万 | 5.88%180万 | -85.72%1,047.03万 | -92.11%535.06万 | 3,280.64%338.06万 | --170万 | --7,330万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --97万 | --97万 | --97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --1.63万 | -95.64%1.63万 | -85.08%1.63万 | ---- | ---- | --37.3万 | --10.91万 | --7.22万 | --14.35万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.67%29.41万 | -46.64%205.29万 | -7.34%103.27万 | -9.34%75.94万 | -49.40%36.61万 | -58.09%384.76万 | -81.34%111.45万 | -85.30%83.76万 | -86.78%72.36万 | 361.61%918.03万 |
筹资活动现金流出小计 | -19.67%29.41万 | -21.01%303.92万 | 35.73%201.9万 | 84.40%174.57万 | -53.99%36.61万 | -58.73%384.76万 | -75.10%148.75万 | -83.38%94.67万 | -85.46%79.57万 | 368.82%932.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120.51%-29.41万 | -19.40%533.79万 | -139.32%-151.9万 | 122.45%541.43万 | 58.57%143.39万 | -89.65%662.27万 | -93.75%386.32万 | 143.49%243.4万 | 116.52%90.43万 | 3,316.90%6,397.62万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,255.11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -11.43%-2,413.16万 | 83.23%-489.5万 | 53.00%-1,605.71万 | 38.68%-1,292.68万 | -43.55%-2,165.71万 | 3.84%-2,919.61万 | 53.59%-3,416.55万 | 82.46%-2,107.96万 | 78.18%-1,508.69万 | -78.23%-3,036.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.31%1.43亿 | -16.49%1.48亿 | -16.49%1.48亿 | -16.49%1.48亿 | -16.49%1.48亿 | -14.64%1.77亿 | -14.64%1.77亿 | -14.64%1.77亿 | -14.64%1.77亿 | -7.59%2.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.84%1.19亿 | -3.31%1.43亿 | -7.76%1.32亿 | -13.49%1.35亿 | -22.08%1.26亿 | -16.49%1.48亿 | 6.80%1.43亿 | 78.82%1.56亿 | 17.13%1.62亿 | -14.64%1.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据