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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
卓郎智能 (600545)
- 6.45
- +0.07+1.10%
交易中 05/25 09:59 (北京)
115.32亿总市值-21.01市盈率TTM
6.59最高价6.22最低价97.44万手成交量6.38今开6.38昨收6.25亿成交额5.45%换手率亏损市盈率(静)17.88亿总股本6.9052周最高4.40市净率115.32亿流通值2.0252周最低7.02涨停价17.88亿流通股23.88历史最高5.74跌停价5.80%振幅0.15历史最低--股息TTM6.42平均价49.46万手内盘--股息率TTM100股每手41.44万手外盘
卓郎智能 (600545) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.82%10.95亿 | 1.80%34.1亿 | -5.65%30.13亿 | -13.97%18.24亿 | -12.55%9.97亿 | -37.16%33.5亿 | -27.59%31.93亿 | -26.97%21.2亿 | -7.85%11.4亿 | 0.53%53.31亿 |
| 收到的税费返还 | 407.33%3,620.3万 | 37.97%3,933.5万 | 14.02%2,616.1万 | 22.49%1,766.3万 | 563.20%713.6万 | -6.15%2,850.9万 | 172.09%2,294.5万 | 224.92%1,442万 | -46.63%107.6万 | 158.79%3,037.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.54%715.5万 | -58.27%7,851万 | -71.02%2,277.8万 | -75.41%1,673.6万 | 9.18%527.9万 | 1.40%1.88亿 | 188.22%7,859万 | 136.84%6,804.7万 | 6.47%483.5万 | 252.94%1.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.77%11.38亿 | -1.08%35.28亿 | -7.07%30.62亿 | -15.63%18.58亿 | -11.92%10.09亿 | -35.70%35.66亿 | -25.88%32.95亿 | -24.99%22.03亿 | -7.86%11.46亿 | 3.35%55.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.92%7.3亿 | 0.03%20.65亿 | -3.61%21.15亿 | -16.04%12.64亿 | -23.36%6.83亿 | -43.97%20.65亿 | -33.04%21.94亿 | -31.91%15.05亿 | -8.62%8.91亿 | 4.90%36.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.54%2.53亿 | -10.34%9.95亿 | -4.60%7.68亿 | -11.89%4.88亿 | -6.77%2.62亿 | -2.51%11.1亿 | -3.52%8.05亿 | -1.44%5.54亿 | -11.55%2.81亿 | -14.87%11.38亿 |
| 支付的各项税费 | 82.33%1,918.7万 | -58.00%6,406.6万 | -69.73%3,827.3万 | -80.00%2,261.7万 | -87.66%1,052.3万 | 40.46%1.53亿 | 27.82%1.26亿 | 58.23%1.13亿 | 302.14%8,528.6万 | -26.82%1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.69%7,539万 | 33.39%3.98亿 | 1.61%1.92亿 | -8.00%1.25亿 | -51.15%6,460.9万 | 6.16%2.98亿 | 23.96%1.88亿 | 9.70%1.36亿 | 15.63%1.32亿 | -4.74%2.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.63%10.77亿 | -2.84%35.22亿 | -6.07%31.13亿 | -17.70%19亿 | -26.60%10.2亿 | -30.46%36.25亿 | -24.03%33.15亿 | -22.24%23.08亿 | -2.71%13.89亿 | -1.52%52.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 710.37%6,144万 | 109.58%563.2万 | -160.88%-5,133.4万 | 61.00%-4,116.4万 | 95.86%-1,006.6万 | -117.61%-5,878.2万 | -123.80%-1,967.7万 | -230.45%-1.06亿 | -32.13%-2.43亿 | 353.57%3.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%13.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.38%14万 | 307.71%2,067.5万 | 737.48%1,903.6万 | 845.47%1,723.6万 | 238.11%89.6万 | -24.73%507.1万 | -66.12%227.3万 | -72.47%182.3万 | -94.20%26.5万 | -49.04%673.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,000万 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -84.38%14万 | 307.71%2,067.5万 | 2,057.33%4,903.6万 | 2,107.13%4,023.6万 | 238.11%89.6万 | -26.20%507.1万 | -66.12%227.3万 | -72.47%182.3万 | -94.20%26.5万 | -82.66%687.1万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.23%692.7万 | -9.20%4,330.4万 | -46.51%2,601.4万 | -37.77%1,774.6万 | -40.56%780.3万 | -65.60%4,769.2万 | -56.93%4,863.6万 | -60.57%2,851.8万 | -35.89%1,312.7万 | 25.16%1.39亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -11.23%692.7万 | -9.46%4,330.4万 | -46.51%2,601.4万 | -37.77%1,774.6万 | -40.56%780.3万 | -65.50%4,782.8万 | -56.93%4,863.6万 | -60.57%2,851.8万 | -35.89%1,312.7万 | 25.16%1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.74%-678.7万 | 47.08%-2,262.9万 | 149.66%2,302.2万 | 184.25%2,249万 | 46.30%-690.7万 | 67.55%-4,275.7万 | 56.35%-4,636.3万 | 59.37%-2,669.5万 | 19.13%-1,286.2万 | -85.22%-1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -53.76%4.07亿 | 11.27%3.96亿 | -13.95%2.86亿 | ---- | -27.12%8.81亿 | -61.53%3.55亿 | -63.06%3.32亿 | -92.51%4,480万 | 71.18%12.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 64.80%5,566.2万 | ---- | ---- | ---- | -38.18%3,377.5万 | -70.42%3,123.8万 | -65.53%1,507.5万 | -76.54%1,064.5万 | -91.93%5,463.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -49.38%4.63亿 | 2.28%3.96亿 | -17.68%2.86亿 | ---- | -27.60%9.15亿 | -62.44%3.87亿 | -63.17%3.48亿 | -91.38%5,544.5万 | -8.65%12.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.20%1,797.5万 | -49.47%4.78亿 | 12.16%4.53亿 | -12.34%3.23亿 | -77.49%1,339.4万 | -28.00%9.46亿 | -60.26%4.04亿 | -59.92%3.68亿 | -90.11%5,949.6万 | 23.64%13.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.57%1,783.3万 | -33.81%6,911.7万 | -33.58%5,215.6万 | -36.18%3,516.4万 | -24.53%1,755.8万 | -15.96%1.04亿 | -22.99%7,852万 | -21.15%5,509.8万 | -32.10%2,326.6万 | -18.86%1.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.36%1,335.5万 | 107.04%9,351.8万 | 32.02%4,068.3万 | -40.85%1,332万 | 25.82%1,411.2万 | -49.94%4,516.9万 | -14.22%3,081.6万 | 92.89%2,251.8万 | 416.15%1,121.6万 | -67.79%9,022.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.10%4,916.3万 | -41.52%6.41亿 | 6.36%5.46亿 | -16.72%3.71亿 | -52.05%4,506.4万 | -28.32%10.96亿 | -55.53%5.13亿 | -55.43%4.46亿 | -85.27%9,397.8万 | 2.17%15.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.10%-4,916.3万 | 1.84%-1.78亿 | -18.80%-1.5亿 | 13.33%-8,531.9万 | -16.95%-4,506.4万 | 31.74%-1.81亿 | -1.39%-1.27亿 | -73.10%-9,844.5万 | -807.68%-3,853.3万 | -134.20%-2.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -270.80%-4,367.3万 | 263.00%8,076.6万 | 339.43%7,821.6万 | 326.98%8,547.5万 | 194.66%2,556.9万 | -237.54%-4,955.1万 | -226.87%-3,266.7万 | -163.64%-3,765.7万 | -178.80%-2,701万 | 196.10%3,602.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.70%-3,818.3万 | 65.68%-1.14亿 | 55.37%-1.01亿 | 93.10%-1,851.8万 | 88.65%-3,646.8万 | -1,117.36%-3.32亿 | -83.63%-2.25亿 | -181.47%-2.68亿 | -57.51%-3.21亿 | 72.35%-2,728.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.27%1.56亿 | -55.14%2.7亿 | -55.14%2.7亿 | -55.14%2.7亿 | -55.14%2.7亿 | -4.33%6.02亿 | -4.33%6.02亿 | -4.33%6.02亿 | -4.35%6.02亿 | -13.55%6.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -49.60%1.18亿 | -42.18%1.56亿 | -55.00%1.7亿 | -24.65%2.52亿 | -16.83%2.34亿 | -55.14%2.7亿 | -25.63%3.77亿 | -37.48%3.34亿 | -33.98%2.81亿 | -4.33%6.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
