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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
厦门钨业 (600549)
- 59.71
- +1.93+3.34%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
947.95亿总市值31.25市盈率TTM
60.10最高价56.10最低价79.53万手成交量57.60今开57.78昨收46.48亿成交额5.12%换手率41.04市盈率(静)15.88亿总股本81.5652周最高5.18市净率927.85亿流通值18.5052周最低63.56涨停价15.54亿流通股81.56历史最高52.00跌停价6.92%振幅-1.99历史最低0.60股息TTM58.45平均价34.18万手内盘1.01%股息率TTM100股每手39.14万手外盘
厦门钨业 (600549) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.85%134.65亿 | 31.46%396.8亿 | 24.32%278.27亿 | 14.00%170.17亿 | 7.99%74.45亿 | -11.84%301.84亿 | -11.71%223.84亿 | -11.05%149.26亿 | -19.04%68.94亿 | 0.69%342.37亿 |
| 收到的税费返还 | 115.00%1.13亿 | 114.63%2.44亿 | 95.75%1.67亿 | 91.92%1.22亿 | 90.40%5,277.55万 | 12.47%1.14亿 | 13.64%8,533.89万 | 4.23%6,364.24万 | -15.73%2,771.77万 | -83.59%1.01亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.75%3.2亿 | -8.92%9.26亿 | 18.05%4.13亿 | -2.69%2.55亿 | 38.61%2.18亿 | 82.84%10.17亿 | -3.84%3.5亿 | 4.69%2.63亿 | -5.95%1.57亿 | -15.56%5.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.12%138.99亿 | 30.45%408.5亿 | 24.49%284.08亿 | 14.04%173.94亿 | 9.00%77.16亿 | -10.26%313.14亿 | -11.52%228.2亿 | -10.77%152.52亿 | -18.78%70.79亿 | -1.08%348.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.86%143.94亿 | 40.55%318.83亿 | 30.74%221.88亿 | 28.75%141.94亿 | 29.47%68.59亿 | -12.14%226.84亿 | -16.57%169.71亿 | -19.18%110.25亿 | -29.78%52.98亿 | -17.00%258.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.11%8.44亿 | 7.04%33.27亿 | 3.15%21.09亿 | 2.54%14.21亿 | 7.91%7.67亿 | 16.11%31.08亿 | 12.02%20.44亿 | 13.06%13.86亿 | 12.68%7.11亿 | 11.65%26.77亿 |
| 支付的各项税费 | 176.90%8.13亿 | 18.65%15.53亿 | 12.32%10.8亿 | -0.32%6.14亿 | -1.66%2.94亿 | -7.41%13.08亿 | -13.89%9.61亿 | -26.77%6.16亿 | -19.60%2.99亿 | 2.70%14.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118.30%4.17亿 | -3.24%11.17亿 | 6.52%5.86亿 | -7.88%3.61亿 | -5.93%1.91亿 | 65.25%11.54亿 | -3.15%5.5亿 | 2.19%3.92亿 | 21.93%2.03亿 | -7.57%6.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 103.05%164.69亿 | 34.06%378.79亿 | 26.48%259.62亿 | 23.64%165.9亿 | 24.59%81.11亿 | -7.69%282.56亿 | -13.94%205.26亿 | -16.61%134.18亿 | -25.29%65.1亿 | -14.11%306.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -551.78%-25.7亿 | -2.87%29.71亿 | 6.64%24.45亿 | -56.16%8.04亿 | -169.24%-3.94亿 | -28.64%30.58亿 | 18.23%22.93亿 | 83.02%18.35亿 | 17,593.34%5.69亿 | 1,289.07%42.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 151.71%22.88亿 | 205.23%67.25亿 | 60.83%30.73亿 | 19.85%16.31亿 | 64.95%9.09亿 | 63.96%22.03亿 | 46.66%19.11亿 | 69.50%13.61亿 | -21.52%5.51亿 | 64.38%13.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23.42%578.6万 | 88.21%1.02亿 | -8.61%4,855.33万 | -11.36%4,394.18万 | -30.05%468.81万 | 22.69%5,396.97万 | 33.80%5,312.62万 | 84.58%4,957.27万 | 200.53%670.19万 | -39.85%4,398.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167.30%37.99万 | -81.78%531.98万 | 258.42%230.96万 | 51.36%94.51万 | -57.80%14.21万 | 578.38%2,919.28万 | -29.92%64.44万 | -12.79%62.44万 | -43.34%33.67万 | -75.51%430.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,662.70%5.46亿 | 5,053.98%5.15亿 | --5.15亿 | --2.05亿 | 866.29%946.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -86.67%7.39万 | 137.59%155.23万 | --144.14万 | --110.88万 | --55.44万 | --65.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.91%22.94亿 | 141.24%68.34亿 | 26.03%31.26亿 | -12.95%16.77亿 | 19.76%9.14亿 | 102.11%28.33亿 | 83.22%24.8亿 | 131.97%19.27亿 | 8.30%7.64亿 | 54.16%14.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.73%5.29亿 | -6.53%19.89亿 | -21.82%12.29亿 | -26.23%7.94亿 | -32.46%3.99亿 | 1.13%21.28亿 | 6.98%15.72亿 | 1.10%10.77亿 | 49.26%5.9亿 | 21.42%21.04亿 |
| 投资支付的现金 | 36.98%18.2亿 | 66.98%67.37亿 | 63.52%35.42亿 | 21.78%19.56亿 | 99.37%13.29亿 | 114.20%40.35亿 | 51.41%21.66亿 | 167.70%16.07亿 | 11.99%6.67亿 | 67.87%18.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -80.73%7,500 | ---- | ---- | --3.89万 | --3.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.00%23.49亿 | 41.60%87.26亿 | 27.62%47.71亿 | 2.52%27.51亿 | 37.47%17.28亿 | 54.54%61.62亿 | 28.90%37.39亿 | 61.15%26.83亿 | 26.86%12.57亿 | 39.68%39.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93.22%-5,514.95万 | 43.17%-18.92亿 | -30.75%-16.46亿 | -41.89%-10.74亿 | -64.89%-8.13亿 | -28.76%-33.3亿 | 18.64%-12.59亿 | 9.33%-7.57亿 | -72.70%-4.93亿 | -32.91%-25.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 517.80%1,392.7万 | -96.14%1.46亿 | 2,428.11%1.42亿 | --1.41亿 | --225.43万 | 181.49%37.68亿 | -99.58%560万 | ---- | ---- | 8.84%13.39亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,392.7万 | -41.82%1.46亿 | 2,428.11%1.42亿 | --1.41亿 | ---- | -81.31%2.5亿 | -99.58%560万 | ---- | ---- | 8.84%13.39亿 |
| 取得借款收到的现金 | 381.10%77.91亿 | 29.19%61.51亿 | -1.92%41.58亿 | 24.40%32.84亿 | -11.25%16.19亿 | -31.62%47.62亿 | -33.95%42.4亿 | -50.14%26.4亿 | -54.65%18.25亿 | -38.58%69.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.7亿 | -4.60%4.26亿 | -1.33%4亿 | -1.33%4亿 | ---- | -67.17%4.46亿 | -69.92%4.05亿 | -61.35%4.05亿 | -60.49%4.14亿 | -41.26%13.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 391.77%79.75亿 | -25.10%67.23亿 | 1.05%47亿 | 25.62%38.26亿 | -27.57%16.22亿 | -7.09%89.76亿 | -48.93%46.51亿 | -60.36%30.46亿 | -64.49%22.39亿 | -35.08%96.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 120.64%39.97亿 | 54.69%67.97亿 | 32.29%47.88亿 | 121.34%33.15亿 | 179.57%18.11亿 | -37.04%43.94亿 | -33.70%36.19亿 | -68.69%14.98亿 | -70.79%6.48亿 | -22.88%69.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.90%1.04亿 | 27.77%19.24亿 | 63.90%18.23亿 | 34.80%13.05亿 | -1.80%9,153.46万 | 14.91%15.06亿 | -1.60%11.12亿 | -1.74%9.68亿 | -11.19%9,321.01万 | 33.17%13.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 9.43%6.37亿 | 137.57%6.16亿 | 121.64%4.73亿 | ---- | 60.46%5.82亿 | -28.24%2.59亿 | -29.09%2.14亿 | ---- | 53.76%3.63亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.97%647.1万 | 18.99%4.69亿 | -89.22%4,063.59万 | -92.60%2,650.89万 | -84.74%2,154.71万 | -83.68%3.94亿 | -81.86%3.77亿 | -57.18%3.58亿 | -83.05%1.41亿 | 22.99%24.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.43%41.07亿 | 46.02%91.89亿 | 30.20%66.51亿 | 64.52%46.47亿 | 118.12%19.24亿 | -41.19%62.93亿 | -41.07%51.08亿 | -57.24%28.24亿 | -72.04%8.82亿 | -10.78%107.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,377.34%38.68亿 | -191.96%-24.67亿 | -326.65%-19.51亿 | -471.31%-8.21亿 | -122.32%-3.03亿 | 357.80%26.82亿 | -204.29%-4.57亿 | -79.47%2.21亿 | -56.92%13.57亿 | -136.04%-10.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.12%-1,921.47万 | 32.66%2,341.09万 | 97.44%3,596.93万 | 281.79%3,933.63万 | 1,818.56%2,063.35万 | -15.84%1,764.74万 | 240.21%1,821.76万 | -48.76%1,030.32万 | 113.69%107.55万 | -44.33%2,096.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 182.13%12.23亿 | -156.19%-13.65亿 | -287.32%-11.15亿 | -180.25%-10.51亿 | -203.86%-14.9亿 | 256.94%24.29亿 | -28.81%5.95亿 | 3.50%13.1亿 | -49.85%14.34亿 | 9.96%6.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.90%39.05亿 | 85.51%52.7亿 | 85.35%52.6亿 | 85.35%52.6亿 | 85.69%52.7亿 | 31.68%28.41亿 | 31.54%28.38亿 | 31.54%28.38亿 | 31.54%28.38亿 | 40.22%21.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.67%51.28亿 | -25.90%39.05亿 | 20.71%41.45亿 | 1.48%42.09亿 | -11.52%37.8亿 | 85.69%52.7亿 | 14.68%34.33亿 | 21.18%41.47亿 | -14.85%42.72亿 | 31.54%28.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
