(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -58.17%4,096.61万 | 0.10%4.19亿 | 3.25%3.28亿 | 1.15%1.98亿 | 5.16%9,792.63万 | -37.83%4.19亿 | -37.99%3.18亿 | -46.57%1.95亿 | -55.35%9,312.2万 | 49.98%6.74亿 |
收到的税费返还 | --1,522.55 | 134.62%271.43万 | 172.26%655.09万 | 105.03%463.92万 | ---- | -40.73%115.69万 | 24.73%240.61万 | 62.53%226.27万 | 1,263.87%115.88万 | -50.95%195.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.95%937.64万 | -2.19%5,868.69万 | 84.60%3,240.92万 | 74.76%1,926.28万 | 139.26%1,487.15万 | -11.35%6,000.09万 | -49.96%1,755.63万 | -54.16%1,102.23万 | -3.74%621.56万 | 97.90%6,768.04万 |
经营活动现金流入小计 | -55.37%5,034.41万 | 0.13%4.81亿 | 8.68%3.67亿 | 6.16%2.22亿 | 12.24%1.13亿 | -35.43%4.8亿 | -38.53%3.38亿 | -46.64%2.09亿 | -53.28%1亿 | 52.52%7.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.10%5,368.08万 | 17.89%2.25亿 | 22.11%2.05亿 | 72.47%1.34亿 | 57.53%7,571.18万 | -56.70%1.91亿 | -43.20%1.68亿 | -64.52%7,785.76万 | -59.39%4,806.33万 | 23.77%4.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.96%3,047.31万 | 4.33%1.43亿 | -3.68%6,693.29万 | -21.05%3,818.94万 | 7.40%2,822.61万 | 4.97%1.37亿 | 18.74%6,948.76万 | 29.81%4,837.01万 | 14.40%2,628.18万 | 22.19%1.3亿 |
支付的各项税费 | -44.82%1,208.85万 | 85.19%4,703.34万 | 83.98%4,057.88万 | 143.10%3,788.84万 | 138.08%2,190.63万 | -29.21%2,539.69万 | -23.68%2,205.64万 | -8.58%1,558.56万 | 27.26%920.11万 | -25.88%3,587.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -16.87%1,743.33万 | -47.65%5,291.57万 | 5.44%4,450.1万 | 28.90%3,190.1万 | 58.94%2,097.24万 | 174.42%1.01亿 | -6.75%4,220.7万 | -15.08%2,474.79万 | 61.57%1,319.51万 | -19.67%3,683.52万 |
经营活动现金流出小计 | -22.57%1.14亿 | 2.98%4.68亿 | 18.36%3.57亿 | 45.45%2.42亿 | 51.76%1.47亿 | -29.46%4.54亿 | -29.58%3.02亿 | -45.01%1.67亿 | -38.27%9,674.13万 | 15.58%6.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.17%-6,333.16万 | -49.93%1,294.19万 | -72.75%977.47万 | -148.99%-2,065.98万 | -1,005.93%-3,401.88万 | -74.04%2,584.88万 | -70.30%3,587.28万 | -52.24%4,217.24万 | -93.57%375.51万 | 242.92%9,957.61万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.62%2,003.73万 | -61.95%1.95亿 |
取得投资收益收到的现金 | --60万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.40%159.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --300.18万 | 3,162.86%11.42万 | 305.71%1.42万 | 373.33%1.42万 | ---- | -93.64%3,500 | -93.64%3,500 | -82.35%3,000 | ---- | 27,400.00%5.5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -57.75%2,198万 | -0.46%7,865.54万 | -22.44%6,631.88万 | -4.56%6,331.88万 | 156.65%5,202.41万 | 9.01%7,901.82万 | 60.16%8,550.86万 | 117.41%6,634.73万 | 138.01%2,027.05万 | -15.67%7,248.62万 |
投资活动现金流入小计 | -50.83%2,558.18万 | 1.58%8,026.96万 | -20.67%6,783.3万 | -4.55%6,333.3万 | 29.07%5,202.41万 | -70.64%7,902.17万 | -59.27%8,551.21万 | -40.30%6,635.03万 | 4.11%4,030.78万 | -55.42%2.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.56%6.79万 | -38.45%49.65万 | -40.87%15.22万 | 131.38%13.44万 | 40.75%6.97万 | -31.15%80.67万 | -75.45%25.75万 | -93.51%5.81万 | -93.19%4.95万 | 31.68%117.17万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000万 | -67.27%1.45亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -59.43%5,200.32万 | -75.85%2,200.31万 | -69.99%900.31万 | -61.47%8,900万 | -21.14%1.28亿 | 68.71%9,110.55万 | 50.00%3,000万 | 185.20%2.31亿 |
投资活动现金流出小计 | -99.25%6.79万 | -99.45%49.65万 | -59.39%5,215.54万 | -75.72%2,213.76万 | -81.87%907.29万 | -76.19%8,980.67万 | -58.38%1.28亿 | -42.99%9,116.36万 | -29.24%5,004.95万 | -28.14%3.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.60%2,551.39万 | 839.67%7,977.31万 | 136.53%1,567.76万 | 266.02%4,119.54万 | 540.90%4,295.12万 | 90.02%-1,078.5万 | 56.48%-4,291.41万 | 49.11%-2,481.33万 | 69.57%-974.17万 | -237.14%-1.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,091.57%5.31万 | -35.19%260.55万 | -28.90%254.29万 | -41.94%202.34万 | -99.98%1,021.96 | -73.42%402.02万 | -19.83%357.63万 | -21.88%348.49万 | -39.78%449.61万 | 501.14%1,512.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,091.57%5.31万 | -35.19%260.55万 | -28.90%254.29万 | -41.94%202.34万 | -99.98%1,021.96 | -73.42%402.02万 | -19.83%357.63万 | -21.88%348.49万 | -39.78%449.61万 | 501.14%1,512.34万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -26.76%1,045.56万 | -5.87%1,343.16万 | -4.67%1,343.16万 | ---- | 111.12%1,427.49万 | 107.00%1,426.99万 | 111.67%1,408.97万 | ---- | 34.68%676.16万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -82.85%3.69万 | -91.15%1.29万 | --1.29万 | ---- | 92.19%21.53万 | 30.30%14.59万 | ---- | ---- | -34.69%11.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,736.24%5.61万 | -4.44%260.97万 | 13.57%286.88万 | --419.42万 | --3,055.07 | -8.08%273.1万 | 1,287.65%252.6万 | ---- | ---- | -75.29%297.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,736.24%5.61万 | -23.17%1,306.54万 | -2.95%1,630.05万 | 25.10%1,762.58万 | --3,055.07 | 74.73%1,700.59万 | 137.38%1,679.6万 | 111.67%1,408.97万 | ---- | -42.90%973.26万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.66%-3,042.66 | 19.45%-1,045.98万 | -4.07%-1,375.76万 | -47.13%-1,560.25万 | -100.05%-2,033.11 | -340.89%-1,298.57万 | -405.57%-1,321.97万 | -383.03%-1,060.48万 | -39.78%449.61万 | 137.10%539.08万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -523.51%-3,782.08万 | 3,858.21%8,225.51万 | 157.72%1,169.46万 | -26.96%493.31万 | 699.14%893.04万 | 167.53%207.81万 | -203.47%-2,026.1万 | -81.92%675.44万 | -104.41%-149.05万 | 43.21%-307.72万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206.85%1.22亿 | 5.51%3,976.51万 | 5.51%3,976.51万 | 5.51%3,976.51万 | 5.51%3,976.51万 | -7.55%3,768.7万 | -7.55%3,768.7万 | -7.55%3,768.7万 | -7.55%3,768.7万 | -11.73%4,076.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 72.91%8,419.95万 | 206.85%1.22亿 | 195.30%5,145.97万 | 0.58%4,469.82万 | 34.53%4,869.55万 | 5.51%3,976.51万 | -71.12%1,742.6万 | -43.11%4,444.14万 | -51.48%3,619.65万 | -7.55%3,768.7万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据