(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.04%3.63亿 | 31.61%29.85亿 | 10.97%17.12亿 | 23.92%12亿 | 84.79%5.42亿 | -27.79%22.68亿 | -36.94%15.43亿 | -16.05%9.68亿 | -39.21%2.93亿 | 15.13%31.41亿 |
收到的税费返还 | -40.18%72.23万 | -62.68%1,721.84万 | 135.35%1,662.34万 | 54.04%1,507.26万 | 249.23%120.75万 | 105.68%4,614.02万 | -75.95%706.34万 | -49.24%978.5万 | --34.58万 | 13.62%2,243.3万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57.60%1,531.9万 | -56.58%4,719.55万 | -53.15%2,984.82万 | -5.98%2,459.55万 | -46.40%972万 | -11.03%1.09亿 | -34.75%6,371.42万 | -64.20%2,616.06万 | -41.53%1,813.32万 | 154.60%1.22亿 |
经营活动现金流入小计 | -31.46%3.79亿 | 25.86%30.49亿 | 8.98%17.59亿 | 23.43%12.39亿 | 77.34%5.53亿 | -26.26%24.23亿 | -37.30%16.14亿 | -19.38%10.04亿 | -39.28%3.12亿 | 17.51%32.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.74%4.61亿 | 36.66%18.46亿 | 55.56%14.62亿 | 70.15%11.13亿 | 65.22%6.38亿 | -48.70%13.51亿 | -55.20%9.4亿 | -27.22%6.54亿 | 9.99%3.86亿 | 40.26%26.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.48%1.11亿 | 12.39%4.54亿 | 13.72%2.9亿 | 14.78%2.04亿 | 14.47%1.07亿 | 8.64%4.04亿 | 13.89%2.55亿 | 12.07%1.78亿 | 15.63%9,382.71万 | 12.98%3.72亿 |
支付的各项税费 | -26.71%4,490.28万 | 127.27%2.08亿 | 168.98%1.77亿 | 448.57%1.04亿 | 224.96%6,127.05万 | -42.01%9,142.74万 | -44.30%6,583.3万 | -73.35%1,894.76万 | -57.65%1,885.46万 | 48.61%1.58亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.90%5,034.78万 | -6.41%1.27亿 | -26.94%1.08亿 | -7.41%4,252.36万 | 3.23%4,344.01万 | 41.16%1.36亿 | -0.99%1.48亿 | -14.92%4,592.91万 | -6.90%4,207.96万 | -3.09%9,630.17万 |
经营活动现金流出小计 | -21.49%6.67亿 | 32.94%26.35亿 | 44.62%20.37亿 | 63.19%14.63亿 | 57.16%8.5亿 | -39.18%19.82亿 | -45.60%14.08亿 | -24.16%8.97亿 | 3.63%5.41亿 | 35.11%32.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.95%-2.88亿 | -5.97%4.14亿 | -235.32%-2.78亿 | -308.74%-2.24亿 | -29.71%-2.97亿 | 1,552.96%4.41亿 | 1,471.16%2.05亿 | 69.96%1.07亿 | -2,593.79%-2.29亿 | -93.06%2,666.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.72%97.5万 | ---- | ---- | ---- | --67.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 19.26%4.27万 | ---- | ---- | ---- | -99.94%3.58万 | ---- | ---- | ---- | --6,305.21万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -67.70%3,294.55万 | 35.00%1.62亿 | --1.92亿 | --1.92亿 | --1.02亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -67.70%3,294.55万 | 33.91%1.62亿 | --1.92亿 | --1.92亿 | --1.02亿 | -26.09%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | --1.64亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.83%378.21万 | -13.69%3,664.03万 | 5.14%1,291.51万 | 91.60%959.69万 | 13.67%433.87万 | 66.68%4,245.34万 | -20.04%1,228.35万 | -52.69%500.9万 | -43.76%381.7万 | -0.19%2,546.95万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --9,000万 | --9,000万 | ---- | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -12.83%378.21万 | -88.64%3,664.03万 | 737.83%1.03亿 | 1,888.38%9,959.69万 | 13.67%433.87万 | 1,166.04%3.22亿 | -20.04%1,228.35万 | -52.69%500.9万 | -43.76%381.7万 | -94.83%2,546.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.14%2,916.34万 | 162.25%1.25亿 | 829.09%8,955.74万 | 1,954.19%9,287.56万 | 2,658.56%9,766.13万 | -245.70%-2.01亿 | -114.40%-1,228.35万 | -105.56%-500.9万 | -104.07%-381.7万 | 128.04%1.38亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --460万 | --460万 | --460万 | --460万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --460万 | --460万 | --460万 | --460万 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 471.74%1.32亿 | 283.35%7,667万 | --1,667万 | ---- | -84.67%2,300万 | --2,000万 | ---- | ---- | 114.29%1.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.62%200.4万 | -32.36%445.83万 | 656.08%961.7万 | 408.59%870.7万 | -19.26%18.14万 | 15.04%659.12万 | -17.15%127.2万 | -36.18%171.2万 | 2,336.62%22.47万 | -48.31%572.95万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,004.62%200.4万 | 297.64%1.36亿 | 233.52%8,628.7万 | 302.05%2,537.7万 | -96.24%18.14万 | -78.04%3,419.12万 | 1,585.15%2,587.2万 | 135.29%631.2万 | 52,220.43%482.47万 | -76.17%1.56亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -83.00%2,550万 | ---- | ---- | ---- | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 549.33%117.19万 | 3.08%1.68亿 | 2.90%1.66亿 | -82.22%41.37万 | -86.43%18.05万 | 15.83%1.63亿 | 14.93%1.61亿 | --232.75万 | --133万 | 847.01%1.4亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --17.11万 | -39.24%81.3万 | ---- | ---- | ---- | --133.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 351.28%306.1万 | 3.71%1,887.5万 | -11.66%657.39万 | -52.71%419万 | -87.51%67.83万 | 19.04%1,820.04万 | 30.64%744.12万 | -9.67%886.11万 | 16.95%543.09万 | -67.46%1,528.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 392.90%423.28万 | -35.92%2.12亿 | -45.87%1.73亿 | -97.14%460.37万 | -87.30%85.88万 | 112.54%3.31亿 | 118.27%3.19亿 | 1,543.16%1.61亿 | 45.59%676.09万 | -26.49%1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229.06%-222.89万 | 74.38%-7,597.52万 | 70.55%-8,625.43万 | 113.41%2,077.32万 | 65.02%-67.73万 | -269,444.92%-2.97亿 | -102.68%-2.93亿 | -2,073.09%-1.55亿 | 58.22%-193.62万 | -99.98%11.01万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.56%0.08 | -62.96%1.7 | -51.63%2.22 | 1,576.47%2.51 | -247.06%-0.59 | 100.01%4.59 | 100.03%4.59 | 100.00%-0.17 | -100.01%-0.17 | -323.55%-4.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | -30.60%-2.62亿 | 909.58%4.64亿 | -175.58%-2.75亿 | -110.06%-1.1亿 | 14.75%-2亿 | -134.73%-5,729.4万 | -34.39%-9,968.72万 | -135.97%-5,255.47万 | -390.92%-2.35亿 | -50.43%1.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42.50%15.55亿 | -4.99%10.91亿 | -4.99%10.91亿 | -4.99%10.91亿 | -4.99%10.91亿 | 16.77%11.49亿 | 16.77%11.49亿 | 16.77%11.49亿 | 16.77%11.49亿 | 51.14%9.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 45.18%12.94亿 | 42.50%15.55亿 | -22.15%8.17亿 | -10.50%9.81亿 | -2.48%8.91亿 | -4.99%10.91亿 | 15.34%10.49亿 | -2.98%10.96亿 | -14.16%9.14亿 | 16.77%11.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据