(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.98%37.32亿 | -6.82%22.49亿 | -7.04%8.18亿 | 11.02%74.15亿 | 10.32%39.69亿 | 27.33%24.13亿 | 40.73%8.79亿 | 14.27%66.79亿 | 21.25%35.98亿 | 15.47%18.95亿 |
收到的税费返还 | -16.28%1.49亿 | -12.12%9,508.63万 | -0.59%5,840.49万 | 9.68%2.57亿 | 12.96%1.78亿 | 21.00%1.08亿 | 323.15%5,874.92万 | 3.31%2.35亿 | 0.52%1.58亿 | -19.14%8,942.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.01%1.35亿 | -0.66%8,879.94万 | 109.53%8,484.51万 | 65.35%2.36亿 | 16.60%1.27亿 | 49.97%8,938.72万 | 212.14%4,049.3万 | 17.70%1.43亿 | 8.62%1.09亿 | -19.59%5,960.33万 |
经营活动现金流入小计 | -6.05%40.16亿 | -6.82%24.32亿 | -1.83%9.61亿 | 12.08%79.08亿 | 10.61%42.75亿 | 27.72%26.11亿 | 50.16%9.79亿 | 13.93%70.56亿 | 19.84%38.65亿 | 11.95%20.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.04%3.89亿 | 3.12%2.56亿 | 45.14%1.18亿 | 22.72%5.28亿 | 147.22%4.58亿 | 200.95%2.48亿 | 47.59%8,144.55万 | -0.02%4.3亿 | 12.38%1.85亿 | 3.55%8,241.9万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07%37.06亿 | 3.76%26.85亿 | 3.45%16.37亿 | 11.56%46.86亿 | 9.29%35.95亿 | 7.62%25.87亿 | 13.09%15.82亿 | 19.23%42.01亿 | 26.64%32.9亿 | 33.21%24.04亿 |
支付的各项税费 | -1.91%4.56亿 | 1.13%3.14亿 | 4.65%1.78亿 | 7.34%6.69亿 | 8.63%4.65亿 | 17.19%3.1亿 | 130.03%1.7亿 | 8.75%6.24亿 | 3.28%4.28亿 | -11.40%2.65亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.95%4.57亿 | 1.21%3.55亿 | 4.23%1.75亿 | 15.07%7.63亿 | -4.31%5.37亿 | -5.94%3.5亿 | -14.72%1.67亿 | -6.53%6.63亿 | -13.55%5.61亿 | -12.20%3.72亿 |
经营活动现金流出小计 | -0.94%50.07亿 | 3.23%36.09亿 | 5.31%21.07亿 | 12.32%66.46亿 | 13.24%50.54亿 | 11.92%34.96亿 | 16.03%20.01亿 | 13.01%59.18亿 | 16.68%44.63亿 | 19.81%31.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.08%-9.91亿 | -32.88%-11.76亿 | -12.15%-11.46亿 | 10.82%12.61亿 | -30.21%-7.8亿 | 18.00%-8.85亿 | 4.70%-10.22亿 | 18.96%11.38亿 | 0.29%-5.99亿 | -38.17%-10.79亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 127.52%37.49亿 | 150.62%24.74亿 | 363.79%14.54亿 | -7.69%25.78亿 | -32.04%16.48亿 | -56.71%9.87亿 | -82.09%3.13亿 | -50.75%27.93亿 | -49.09%24.25亿 | -36.85%22.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | -12.17%8,451.6万 | -32.82%5,067.83万 | 402.03%2,677.91万 | 45.29%1.55亿 | 18.04%9,622.83万 | 32.73%7,543.87万 | -41.74%533.41万 | 16.87%1.07亿 | 48.81%8,151.9万 | 169.49%5,683.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.39%22.92万 | -38.91%19.31万 | -80.99%3,650.76 | 269.28%66.73万 | 491.18%83.03万 | 205.98%31.6万 | -79.19%1.92万 | -46.18%18.07万 | -63.03%14.04万 | -72.72%10.33万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --378.36万 | --383.07万 | --383.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3,097.5万 | --2,782.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 121.01%38.65亿 | 139.30%25.52亿 | 364.40%14.8亿 | -5.59%27.38亿 | -30.23%17.49亿 | -54.36%10.67亿 | -81.88%3.19亿 | -49.68%29亿 | -47.97%25.06亿 | -35.66%23.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.39%4.82亿 | -33.45%3.29亿 | 115.76%1.79亿 | 208.04%9.05亿 | 100.17%8.37亿 | 41.83%4.95亿 | -15.02%8,299.82万 | -57.07%2.94亿 | -3.18%4.18亿 | 4.38%3.49亿 |
投资支付的现金 | 132.24%37.53亿 | 155.63%22.96亿 | 106.43%10.28亿 | 48.56%32.01亿 | 16.12%16.16亿 | -21.00%8.98亿 | -49.09%4.98亿 | -59.76%21.55亿 | -64.85%13.91亿 | -57.62%11.37亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -18.61%1.34亿 | --5,250万 | --5,912万 | ---- | --1.65亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 69.05%42.34亿 | 80.82%26.26亿 | 107.76%12.07亿 | 62.24%42.4亿 | 38.44%25.05亿 | -2.27%14.52亿 | -46.00%5.81亿 | -57.75%26.14亿 | -59.93%18.09亿 | -52.73%14.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51.13%-3.69亿 | 81.03%-7,312.64万 | 204.29%2.73亿 | -625.03%-15.03亿 | -208.46%-7.56亿 | -145.28%-3.85亿 | -138.36%-2.62亿 | 167.60%2.86亿 | 130.83%6.97亿 | 73.96%8.51亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -88.23%2,500万 | 55.49%2,500万 | 55.49%2,500万 | -5.01%2.1亿 | 552.50%2.12亿 | -25.15%1,607.77万 | --1,607.77万 | 112.20%2.21亿 | -52.44%3,254.23万 | -14.08%2,148万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -85.49%2,500万 | 55.49%2,500万 | --2,500万 | -4.41%2.1亿 | 432.25%1.72亿 | -25.15%1,607.77万 | ---- | 138.42%2.2亿 | -52.66%3,237.89万 | -14.08%2,148万 |
取得借款收到的现金 | 7.56%7.31亿 | -12.51%5.9亿 | 1,076.23%2.87亿 | 3.33%6.79亿 | 11.28%6.79亿 | 28.07%6.74亿 | -88.70%2,440万 | -54.90%6.57亿 | -50.32%6.11亿 | -49.99%5.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -30.87%2,441.34万 | ---- | ---- | ---- | -90.23%3,531.38万 | -90.23%3,531.38万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -15.25%7.56亿 | -10.93%6.15亿 | 670.79%3.12亿 | -0.00%9.14亿 | 31.45%8.92亿 | 25.99%6.9亿 | -81.26%4,047.77万 | -52.49%9.14亿 | -59.11%6.78亿 | -61.93%5.48亿 |
偿还债务支付的现金 | 886.21%5.68亿 | 511.37%3.16亿 | 36,787.83%3.12亿 | -61.02%4.08亿 | -90.58%5,757.13万 | -82.70%5,170.4万 | -99.62%84.64万 | -9.39%10.46亿 | -25.05%6.11亿 | -55.25%2.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.94%3.21亿 | 7.76%2.65亿 | 415.34%563.03万 | 45.88%2.76亿 | 37.91%2.57亿 | 626.35%2.46亿 | -76.64%109.25万 | 14.16%1.89亿 | 57.40%1.86亿 | 358.68%3,387.04万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,839.35万 | --1,096.84万 | ---- | -45.18%1,307.25万 | ---- | ---- | ---- | -41.75%2,384.82万 | --2,384.08万 | --2,292.38万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.54%9,301.38万 | 229.10%8,571.46万 | 748.75%5,760.62万 | 45.62%2.33亿 | 78.40%1.3亿 | -57.37%2,604.51万 | 106.05%678.72万 | -79.45%1.6亿 | -89.97%7,296.04万 | -91.23%6,110.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 120.79%9.82亿 | 105.99%6.67亿 | 4,202.62%3.75亿 | -34.32%9.16亿 | -48.89%4.45亿 | -17.79%3.24亿 | -96.23%872.61万 | -33.48%13.95亿 | -47.61%8.7亿 | -71.30%3.94亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150.57%-2.26亿 | -114.16%-5,191.53万 | -299.83%-6,345.03万 | 99.45%-263.86万 | 333.19%4.47亿 | 137.78%3.67亿 | 303.32%3,175.16万 | -176.60%-4.82亿 | -10,643.43%-1.92亿 | 128.17%1.54亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.85%-566.77万 | -172.87%-518.12万 | 97.30%-6.32万 | 106.08%30.54万 | 3.73%652.62万 | 934.72%711.01万 | -118.60%-233.77万 | 14.53%-502.13万 | 196.82%629.17万 | 130.77%68.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -47.12%-15.92亿 | -45.69%-13.06亿 | 25.37%-9.37亿 | -125.99%-2.44亿 | -1,143.42%-10.82亿 | -1,122.31%-8.97亿 | -209.18%-12.55亿 | 165.38%9.38亿 | 71.63%-8,701.5万 | 67.62%-7,336.74万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.16%24.18亿 | -9.16%24.18亿 | -9.16%24.18亿 | 54.42%26.61亿 | 54.42%26.61亿 | 54.42%26.61亿 | 54.42%26.61亿 | 25.80%17.23亿 | 25.80%17.23亿 | 25.80%17.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -47.72%8.26亿 | -37.03%11.11亿 | 5.31%14.81亿 | -9.16%24.18亿 | -3.49%15.79亿 | 6.94%17.65亿 | 6.74%14.06亿 | 54.42%26.61亿 | 53.89%16.36亿 | 44.31%16.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据