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600576 祥源文旅

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午间休市 11/08 11:29 (北京)
67.60亿总市值52.11市盈率TTM

祥源文旅关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-1.48%6.35亿
-4.55%3.76亿
-17.56%1.29亿
7.56%8.49亿
1.09%6.44亿
20.74%3.93亿
3.00%1.56亿
-42.39%7.89亿
-7.71%6.37亿
-37.82%3.26亿
收到的税费返还
201.53%75.01万
201.53%75.01万
----
-97.08%24.88万
-96.95%24.88万
-65.24%24.88万
-90.02%481.09
3,382.95%853.06万
9,994.05%816.2万
786.25%71.56万
收到其他与经营活动有关的现金
-76.85%4,915.34万
-86.53%2,536.48万
-41.33%1,671.57万
-46.10%2.38亿
154.97%2.12亿
580.55%1.88亿
-16.96%2,849.28万
-63.59%4.41亿
-16.18%8,325.79万
-50.81%2,766.97万
经营活动现金流入小计
-20.10%6.84亿
-30.99%4.02亿
-21.23%1.46亿
-12.28%10.87亿
17.58%8.57亿
64.29%5.82亿
-0.68%1.85亿
-52.02%12.39亿
-7.75%7.29亿
-38.97%3.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-24.53%2.29亿
-39.42%1.41亿
-46.43%5,130.34万
-38.03%3.9亿
-46.73%3.03亿
-33.29%2.33亿
-42.44%9,576.68万
-42.53%6.29亿
-16.90%5.69亿
-31.10%3.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金
42.06%1.06亿
55.94%7,006.24万
67.96%3,884.4万
29.24%9,752.73万
17.26%7,454.36万
54.92%4,492.82万
49.51%2,312.71万
27.22%7,546.25万
183.00%6,357.29万
86.71%2,900.08万
支付的各项税费
-14.29%4,467.1万
-4.88%3,098.63万
32.88%1,242.5万
78.96%7,041.42万
55.56%5,211.62万
206.77%3,257.63万
42.55%935.05万
-23.87%3,934.6万
499.48%3,350.2万
129.64%1,061.9万
支付其他与经营活动有关的现金
-44.46%1.36亿
-13.52%1.03亿
106.70%6,952.91万
-49.25%2.6亿
114.01%2.45亿
213.56%1.19亿
-23.87%3,363.71万
19.12%5.12亿
26.72%1.15亿
-24.24%3,782.07万
经营活动现金流出小计
-23.63%5.16亿
-19.65%3.45亿
6.31%1.72亿
-34.89%8.17亿
-13.54%6.75亿
0.58%4.29亿
-30.40%1.62亿
-23.21%12.55亿
-2.81%7.81亿
-26.05%4.26亿
经营活动产生的现金流量净额
-6.94%1.69亿
-62.77%5,696.31万
-216.05%-2,655.6万
1,728.83%2.69亿
444.51%1.81亿
311.77%1.53亿
149.13%2,288.3万
-101.75%-1,653.72万
-276.28%-5,260.4万
-2,049.10%-7,225.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-99.87%127.32万
----
----
22.38%9.81亿
50.65%9.81亿
-21.90%5.11亿
----
594.19%8.02亿
--6.51亿
--6.54亿
取得投资收益收到的现金
-98.28%21.1万
-99.72%3.45万
----
-77.28%1,211.88万
30.18%1,225.72万
110.42%1,225.72万
-94.08%19.15万
9,458.68%5,334.16万
22.28%941.55万
20,704.39%582.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
614.37%54.52万
786.02%54.08万
----
-99.17%9.67万
59.58%7.63万
29.40%6.1万
--5.35万
1,937,134.72%1,162.34万
--4.78万
--4.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--254.48万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--5.17亿
--2亿
--5,000万
投资活动现金流入小计
-99.80%202.93万
-99.89%57.53万
----
-28.32%9.93亿
15.41%9.93亿
-26.31%5.23亿
-99.55%24.5万
1,094.26%13.86亿
11,076.36%8.61亿
2,535,515.71%7.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
820.05%2.91亿
371.29%7,217.32万
159.36%2,865.87万
42.26%5,520.69万
149.07%3,160.38万
73.23%1,531.39万
201.78%1,104.98万
-7.85%3,880.79万
-9.44%1,268.89万
-36.91%884.02万
投资支付的现金
-57.35%2亿
----
----
-30.76%4.7亿
-16.14%4.7亿
-16.09%4.7亿
----
-8.86%6.79亿
--5.6亿
--5.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-95.65%2,030.48万
--2,030.48万
--2,075.48万
--4.69亿
--4.66亿
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
-98.73%330.66万
----
----
--5.72亿
--2.6亿
--1.1亿
投资活动现金流出小计
-47.34%5.12亿
-80.94%9,247.8万
347.19%4,941.35万
-22.90%9.94亿
16.60%9.71亿
-28.52%4.85亿
-79.45%1,104.98万
63.87%12.9亿
5,845.85%8.33亿
4,745.39%6.79亿
投资活动产生的现金流量净额
-2,438.15%-5.1亿
-342.67%-9,190.27万
-357.33%-4,941.35万
-101.14%-109.79万
-20.54%2,179.11万
22.04%3,787.22万
-1,995.13%-1,080.48万
114.31%9,603.02万
534.46%2,742.44万
321.91%3,103.22万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
87,930.00%8,803万
----
----
----
--10万
--10万
----
2,476.92%2.68亿
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--8,803万
----
----
----
----
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----
----
----
----
取得借款收到的现金
176.64%1.79亿
97.76%1.28亿
139.98%6,969万
200.38%2.75亿
-4.22%6,465万
6,365.00%6,465万
--2,903.97万
10.19%9,140万
7,005.26%6,750万
5.26%100万
收到其他与筹资活动有关的现金
--360.31万
--288.17万
----
----
----
----
----
--19.68万
----
----
筹资活动现金流入小计
317.73%2.7亿
101.90%1.31亿
139.98%6,969万
-23.65%2.75亿
-4.07%6,475万
6,375.00%6,475万
--2,903.97万
285.21%3.6亿
4,900.00%6,750万
-25.93%100万
偿还债务支付的现金
-7.52%1.22亿
-4.95%1.15亿
76.58%2,802.97万
70.85%3.2亿
8.95%1.31亿
92.73%1.21亿
-25.67%1,587.39万
-29.06%1.87亿
6,006.53%1.21亿
3,750.85%6,271.51万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-9.07%975.07万
-9.63%658.27万
-19.97%324.35万
40.66%2,742.92万
-30.91%1,072.36万
-16.43%728.42万
-11.47%405.27万
-21.45%1,949.99万
11,232.46%1,552.14万
11,338.98%871.63万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--1,339.27万
----
----
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-59.94%1.23亿
2,572.64%1.09亿
1,418.12%5,885.45万
5,599.83%3.23亿
17,764.50%3.06亿
291.15%408.64万
4,601.82%387.68万
760.00%566.96万
159.84%171.3万
--104.47万
筹资活动现金流出小计
-43.35%2.54亿
74.44%2.31亿
278.63%9,012.77万
215.61%6.71亿
225.16%4.48亿
82.47%1.32亿
-8.50%2,380.35万
-26.61%2.12亿
4,873.76%1.38亿
4,151.29%7,247.62万
筹资活动产生的现金流量净额
104.34%1,663.71万
-48.09%-9,995.59万
-490.31%-2,043.77万
-369.19%-3.96亿
-445.22%-3.83亿
5.57%-6,749.45万
120.13%523.63万
175.00%1.47亿
-4,848.82%-7,031.41万
-20,045.19%-7,147.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
---1,363.39
---2.27万
----
----
----
----
---1.59
100.02%10.11
----
----
现金及现金等价物净增加额
-79.77%-3.24亿
-209.33%-1.35亿
-656.80%-9,640.73万
-156.38%-1.28亿
-88.86%-1.8亿
209.49%1.23亿
124.04%1,731.44万
183.67%2.27亿
-339.50%-9,549.37万
-957.91%-1.13亿
加:期初现金及现金等价物余额
-19.81%5.16亿
-19.81%5.16亿
-19.81%5.16亿
54.31%6.44亿
54.31%6.44亿
62.43%6.44亿
62.43%6.44亿
31.83%4.17亿
43.64%4.17亿
36.74%3.96亿
期末现金及现金等价物余额
-58.55%1.92亿
-50.29%3.81亿
-36.49%4.2亿
-19.84%5.16亿
44.05%4.64亿
170.44%7.67亿
103.82%6.61亿
62.43%6.44亿
19.72%3.22亿
1.60%2.84亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -1.48%6.35亿-4.55%3.76亿-17.56%1.29亿7.56%8.49亿1.09%6.44亿20.74%3.93亿3.00%1.56亿-42.39%7.89亿-7.71%6.37亿-37.82%3.26亿
收到的税费返还 201.53%75.01万201.53%75.01万-----97.08%24.88万-96.95%24.88万-65.24%24.88万-90.02%481.093,382.95%853.06万9,994.05%816.2万786.25%71.56万
收到其他与经营活动有关的现金 -76.85%4,915.34万-86.53%2,536.48万-41.33%1,671.57万-46.10%2.38亿154.97%2.12亿580.55%1.88亿-16.96%2,849.28万-63.59%4.41亿-16.18%8,325.79万-50.81%2,766.97万
经营活动现金流入小计 -20.10%6.84亿-30.99%4.02亿-21.23%1.46亿-12.28%10.87亿17.58%8.57亿64.29%5.82亿-0.68%1.85亿-52.02%12.39亿-7.75%7.29亿-38.97%3.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -24.53%2.29亿-39.42%1.41亿-46.43%5,130.34万-38.03%3.9亿-46.73%3.03亿-33.29%2.33亿-42.44%9,576.68万-42.53%6.29亿-16.90%5.69亿-31.10%3.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金 42.06%1.06亿55.94%7,006.24万67.96%3,884.4万29.24%9,752.73万17.26%7,454.36万54.92%4,492.82万49.51%2,312.71万27.22%7,546.25万183.00%6,357.29万86.71%2,900.08万
支付的各项税费 -14.29%4,467.1万-4.88%3,098.63万32.88%1,242.5万78.96%7,041.42万55.56%5,211.62万206.77%3,257.63万42.55%935.05万-23.87%3,934.6万499.48%3,350.2万129.64%1,061.9万
支付其他与经营活动有关的现金 -44.46%1.36亿-13.52%1.03亿106.70%6,952.91万-49.25%2.6亿114.01%2.45亿213.56%1.19亿-23.87%3,363.71万19.12%5.12亿26.72%1.15亿-24.24%3,782.07万
经营活动现金流出小计 -23.63%5.16亿-19.65%3.45亿6.31%1.72亿-34.89%8.17亿-13.54%6.75亿0.58%4.29亿-30.40%1.62亿-23.21%12.55亿-2.81%7.81亿-26.05%4.26亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.94%1.69亿-62.77%5,696.31万-216.05%-2,655.6万1,728.83%2.69亿444.51%1.81亿311.77%1.53亿149.13%2,288.3万-101.75%-1,653.72万-276.28%-5,260.4万-2,049.10%-7,225.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -99.87%127.32万--------22.38%9.81亿50.65%9.81亿-21.90%5.11亿----594.19%8.02亿--6.51亿--6.54亿
取得投资收益收到的现金 -98.28%21.1万-99.72%3.45万-----77.28%1,211.88万30.18%1,225.72万110.42%1,225.72万-94.08%19.15万9,458.68%5,334.16万22.28%941.55万20,704.39%582.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 614.37%54.52万786.02%54.08万-----99.17%9.67万59.58%7.63万29.40%6.1万--5.35万1,937,134.72%1,162.34万--4.78万--4.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------254.48万--------
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------5.17亿--2亿--5,000万
投资活动现金流入小计 -99.80%202.93万-99.89%57.53万-----28.32%9.93亿15.41%9.93亿-26.31%5.23亿-99.55%24.5万1,094.26%13.86亿11,076.36%8.61亿2,535,515.71%7.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 820.05%2.91亿371.29%7,217.32万159.36%2,865.87万42.26%5,520.69万149.07%3,160.38万73.23%1,531.39万201.78%1,104.98万-7.85%3,880.79万-9.44%1,268.89万-36.91%884.02万
投资支付的现金 -57.35%2亿---------30.76%4.7亿-16.14%4.7亿-16.09%4.7亿-----8.86%6.79亿--5.6亿--5.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -95.65%2,030.48万--2,030.48万--2,075.48万--4.69亿--4.66亿--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------98.73%330.66万----------5.72亿--2.6亿--1.1亿
投资活动现金流出小计 -47.34%5.12亿-80.94%9,247.8万347.19%4,941.35万-22.90%9.94亿16.60%9.71亿-28.52%4.85亿-79.45%1,104.98万63.87%12.9亿5,845.85%8.33亿4,745.39%6.79亿
投资活动产生的现金流量净额 -2,438.15%-5.1亿-342.67%-9,190.27万-357.33%-4,941.35万-101.14%-109.79万-20.54%2,179.11万22.04%3,787.22万-1,995.13%-1,080.48万114.31%9,603.02万534.46%2,742.44万321.91%3,103.22万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 87,930.00%8,803万--------------10万--10万----2,476.92%2.68亿--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --8,803万------------------------------------
取得借款收到的现金 176.64%1.79亿97.76%1.28亿139.98%6,969万200.38%2.75亿-4.22%6,465万6,365.00%6,465万--2,903.97万10.19%9,140万7,005.26%6,750万5.26%100万
收到其他与筹资活动有关的现金 --360.31万--288.17万----------------------19.68万--------
筹资活动现金流入小计 317.73%2.7亿101.90%1.31亿139.98%6,969万-23.65%2.75亿-4.07%6,475万6,375.00%6,475万--2,903.97万285.21%3.6亿4,900.00%6,750万-25.93%100万
偿还债务支付的现金 -7.52%1.22亿-4.95%1.15亿76.58%2,802.97万70.85%3.2亿8.95%1.31亿92.73%1.21亿-25.67%1,587.39万-29.06%1.87亿6,006.53%1.21亿3,750.85%6,271.51万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -9.07%975.07万-9.63%658.27万-19.97%324.35万40.66%2,742.92万-30.91%1,072.36万-16.43%728.42万-11.47%405.27万-21.45%1,949.99万11,232.46%1,552.14万11,338.98%871.63万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------1,339.27万------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -59.94%1.23亿2,572.64%1.09亿1,418.12%5,885.45万5,599.83%3.23亿17,764.50%3.06亿291.15%408.64万4,601.82%387.68万760.00%566.96万159.84%171.3万--104.47万
筹资活动现金流出小计 -43.35%2.54亿74.44%2.31亿278.63%9,012.77万215.61%6.71亿225.16%4.48亿82.47%1.32亿-8.50%2,380.35万-26.61%2.12亿4,873.76%1.38亿4,151.29%7,247.62万
筹资活动产生的现金流量净额 104.34%1,663.71万-48.09%-9,995.59万-490.31%-2,043.77万-369.19%-3.96亿-445.22%-3.83亿5.57%-6,749.45万120.13%523.63万175.00%1.47亿-4,848.82%-7,031.41万-20,045.19%-7,147.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ---1,363.39---2.27万-------------------1.59100.02%10.11--------
现金及现金等价物净增加额 -79.77%-3.24亿-209.33%-1.35亿-656.80%-9,640.73万-156.38%-1.28亿-88.86%-1.8亿209.49%1.23亿124.04%1,731.44万183.67%2.27亿-339.50%-9,549.37万-957.91%-1.13亿
加:期初现金及现金等价物余额 -19.81%5.16亿-19.81%5.16亿-19.81%5.16亿54.31%6.44亿54.31%6.44亿62.43%6.44亿62.43%6.44亿31.83%4.17亿43.64%4.17亿36.74%3.96亿
期末现金及现金等价物余额 -58.55%1.92亿-50.29%3.81亿-36.49%4.2亿-19.84%5.16亿44.05%4.64亿170.44%7.67亿103.82%6.61亿62.43%6.44亿19.72%3.22亿1.60%2.84亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------上会会计师事务所(特殊普通合伙)------上会会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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