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600581 八一钢铁

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午间休市 07/03 11:29 (北京)

42.65亿总市值-3849市盈率TTM

八一钢铁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.91%50.85亿

-6.96%220.16亿

-19.47%163.94亿

-23.26%103.86亿

-11.21%38.55亿

-12.85%236.64亿

0.96%203.57亿

16.96%135.34亿

0.68%43.41亿

49.54%271.53亿

收到的税费返还

-86.79%128.87万

-93.05%2,593.63万

-97.29%975.42万

-97.12%975.42万

--975.42万

434,268.50%3.73亿

418,336.01%3.59亿

--3.39亿

--0

--8.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-56.61%3,266.01万

-21.02%1.8亿

-56.91%3.67亿

-43.97%1.04亿

-64.24%7,526.91万

-42.18%2.28亿

418.05%8.53亿

54.38%1.85亿

-45.42%2.11亿

190.63%3.95亿

经营活动现金流入小计

29.93%51.19亿

-8.42%222.22亿

-22.25%167.71亿

-25.31%104.99亿

-13.45%39.4亿

-11.92%242.65亿

6.10%215.7亿

20.25%140.58亿

-3.11%45.52亿

50.59%275.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.10%45.27亿

-3.40%209.19亿

-20.73%146.67亿

-28.47%92.72亿

-7.69%41.88亿

-2.17%216.56亿

8.94%185.04亿

22.26%129.64亿

-0.42%45.37亿

57.14%221.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.56%3.65亿

-5.70%12.22亿

-6.99%8.79亿

-7.72%5.79亿

-5.73%2.93亿

-8.51%12.96亿

-5.19%9.45亿

1.32%6.27亿

-2.24%3.11亿

13.69%14.16亿

支付的各项税费

49.34%5,878.46万

8.73%5.25亿

19.24%4.32亿

-24.39%1.43亿

-54.38%3,936.38万

-67.36%4.83亿

-70.05%3.62亿

-69.88%1.89亿

-60.48%8,629.15万

215.82%14.79亿

支付其他与经营活动有关的现金

-46.19%2,286.73万

-27.14%1.29亿

-47.95%3.72亿

-24.47%9,174.41万

-34.89%4,249.97万

-92.32%1.77亿

436.06%7.15亿

23.20%1.21亿

-81.79%6,527.41万

841.98%22.97亿

经营活动现金流出小计

9.01%49.74亿

-3.46%227.94亿

-20.34%163.5亿

-27.45%100.86亿

-8.73%45.62亿

-13.60%236.11亿

6.21%205.26亿

16.34%139.01亿

-8.28%49.99亿

70.33%273.28亿

经营活动产生的现金流量净额

123.30%1.45亿

-187.48%-5.73亿

-59.70%4.2亿

163.86%4.14亿

-39.33%-6.23亿

198.03%6.54亿

4.00%10.43亿

160.87%1.57亿

40.60%-4.47亿

-90.24%2.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3.43亿

取得投资收益收到的现金

----

118.00%340.7万

32.39%188万

--100万

----

-86.24%156.28万

61.36%142万

----

1,191.05%1,136.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.77%21.02万

-77.39%21.02万

-77.68%20万

-64.69%9,104.13万

526.25%92.93万

503.93%89.62万

809.39%89.62万

160,425.28%2.58亿

投资活动现金流入小计

----

-96.09%361.71万

-11.03%209.02万

33.90%120万

-77.68%20万

-84.88%9,260.41万

128.44%234.93万

503.93%89.62万

809.39%89.62万

58,751.80%6.12亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

153.56%2.57亿

30.87%3.64亿

26.36%2.45亿

-16.63%1.43亿

387.64%1.01亿

-37.65%2.78亿

-11.90%1.94亿

13.29%1.71亿

-77.91%2,079.22万

33.57%4.46亿

投资支付的现金

----

216,860.95%21.71亿

投资活动现金流出小计

153.56%2.57亿

30.87%3.64亿

26.36%2.45亿

-16.63%1.43亿

387.64%1.01亿

-89.36%2.78亿

-11.90%1.94亿

13.29%1.71亿

-77.91%2,079.22万

680.62%26.17亿

投资活动产生的现金流量净额

-154.06%-2.57亿

-94.15%-3.61亿

-26.82%-2.43亿

16.89%-1.42亿

-408.60%-1.01亿

90.73%-1.86亿

12.56%-1.91亿

-12.81%-1.7亿

78.84%-1,989.6万

-499.82%-20.05亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6,852.39万

----

取得借款收到的现金

-54.93%8.77亿

-4.58%79.92亿

3.56%62.73亿

29.30%44.81亿

75.32%19.46亿

32.97%83.76亿

23.49%60.58亿

40.88%34.66亿

94.40%11.1亿

-9.65%62.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

4,394.10%20.65万

2,042.86%15亿

778.57%6.15亿

-94.02%418.82万

-99.99%4,595.85

-92.78%7,000万

-90.91%7,001.26万

--7,000.57万

--7,000万

--9.7亿

筹资活动现金流入小计

-54.92%8.77亿

11.48%94.92亿

11.17%68.88亿

24.44%44.86亿

64.92%19.46亿

17.13%85.15亿

9.18%61.96亿

46.51%36.05亿

106.65%11.8亿

4.26%72.69亿

偿还债务支付的现金

-37.21%8.78亿

0.89%77.69亿

-2.12%60.53亿

23.21%40.28亿

168.38%13.98亿

19.64%77亿

23.13%61.84亿

25.50%32.69亿

-9.63%5.21亿

-3.06%64.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.77%1.03亿

-1.92%3.68亿

6.13%2.79亿

8.70%1.94亿

9.68%9,797.94万

2.75%3.75亿

0.62%2.63亿

-2.22%1.78亿

-1.82%8,933.33万

13.18%3.65亿

支付其他与筹资活动有关的现金

124.72%2.16亿

75.69%5.12亿

98.44%4.06亿

127.69%2.49亿

10.77%9,626.66万

--2.91亿

--2.05亿

--1.09亿

--8,691.05万

----

筹资活动现金流出小计

-24.84%11.97亿

3.37%86.49亿

1.30%67.38亿

25.69%44.7亿

128.40%15.92亿

23.02%83.67亿

25.89%66.52亿

27.60%35.57亿

4.46%6.97亿

-2.31%68.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-190.46%-3.2亿

470.68%8.43亿

133.04%1.5亿

-68.28%1,516.04万

-26.77%3.54亿

-68.42%1.48亿

-216.10%-4.55亿

114.61%4,779.6万

600.32%4.83亿

4,302.28%4.68亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-49.01%1.81

-58.58%1.81

-21.67%1.59

-243.75%-0.55

494.44%3.55

1,920.83%4.37

620.51%2.03

-157.14%-0.16

67.03%-0.9

现金及现金等价物净增加额

-16.56%-4.32亿

-114.56%-8,975.78万

-17.30%3.28亿

740.03%2.87亿

-2,432.56%-3.7亿

146.80%6.16亿

-66.26%3.97亿

104.65%3,418.45万

101.68%1,588.19万

-168.41%-13.17亿

加:期初现金及现金等价物余额

-5.31%16.01亿

57.37%16.91亿

-55.07%10.75亿

413.02%23.92亿

期末现金及现金等价物余额

-11.44%11.69亿

-5.31%16.01亿

37.22%20.19亿

78.41%19.78亿

21.10%13.21亿

57.37%16.91亿

-58.76%14.72亿

-33.05%11.09亿

-24.73%10.9亿

-55.07%10.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.91%50.85亿	-6.96%220.16亿	-19.47%163.94亿	-23.26%103.86亿	-11.21%38.55亿	-12.85%236.64亿	0.96%203.57亿	16.96%135.34亿	0.68%43.41亿	49.54%271.53亿
收到的税费返还	-86.79%128.87万	-93.05%2,593.63万	-97.29%975.42万	-97.12%975.42万	--975.42万	434,268.50%3.73亿	418,336.01%3.59亿	--3.39亿	--0	--8.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-56.61%3,266.01万	-21.02%1.8亿	-56.91%3.67亿	-43.97%1.04亿	-64.24%7,526.91万	-42.18%2.28亿	418.05%8.53亿	54.38%1.85亿	-45.42%2.11亿	190.63%3.95亿
经营活动现金流入小计	29.93%51.19亿	-8.42%222.22亿	-22.25%167.71亿	-25.31%104.99亿	-13.45%39.4亿	-11.92%242.65亿	6.10%215.7亿	20.25%140.58亿	-3.11%45.52亿	50.59%275.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.10%45.27亿	-3.40%209.19亿	-20.73%146.67亿	-28.47%92.72亿	-7.69%41.88亿	-2.17%216.56亿	8.94%185.04亿	22.26%129.64亿	-0.42%45.37亿	57.14%221.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.56%3.65亿	-5.70%12.22亿	-6.99%8.79亿	-7.72%5.79亿	-5.73%2.93亿	-8.51%12.96亿	-5.19%9.45亿	1.32%6.27亿	-2.24%3.11亿	13.69%14.16亿
支付的各项税费	49.34%5,878.46万	8.73%5.25亿	19.24%4.32亿	-24.39%1.43亿	-54.38%3,936.38万	-67.36%4.83亿	-70.05%3.62亿	-69.88%1.89亿	-60.48%8,629.15万	215.82%14.79亿
支付其他与经营活动有关的现金	-46.19%2,286.73万	-27.14%1.29亿	-47.95%3.72亿	-24.47%9,174.41万	-34.89%4,249.97万	-92.32%1.77亿	436.06%7.15亿	23.20%1.21亿	-81.79%6,527.41万	841.98%22.97亿
经营活动现金流出小计	9.01%49.74亿	-3.46%227.94亿	-20.34%163.5亿	-27.45%100.86亿	-8.73%45.62亿	-13.60%236.11亿	6.21%205.26亿	16.34%139.01亿	-8.28%49.99亿	70.33%273.28亿
经营活动产生的现金流量净额	123.30%1.45亿	-187.48%-5.73亿	-59.70%4.2亿	163.86%4.14亿	-39.33%-6.23亿	198.03%6.54亿	4.00%10.43亿	160.87%1.57亿	40.60%-4.47亿	-90.24%2.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.43亿
取得投资收益收到的现金	----	118.00%340.7万	32.39%188万	--100万	----	-86.24%156.28万	61.36%142万	----	----	1,191.05%1,136.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.77%21.02万	-77.39%21.02万	-77.68%20万	-77.68%20万	-64.69%9,104.13万	526.25%92.93万	503.93%89.62万	809.39%89.62万	160,425.28%2.58亿
投资活动现金流入小计	----	-96.09%361.71万	-11.03%209.02万	33.90%120万	-77.68%20万	-84.88%9,260.41万	128.44%234.93万	503.93%89.62万	809.39%89.62万	58,751.80%6.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153.56%2.57亿	30.87%3.64亿	26.36%2.45亿	-16.63%1.43亿	387.64%1.01亿	-37.65%2.78亿	-11.90%1.94亿	13.29%1.71亿	-77.91%2,079.22万	33.57%4.46亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	216,860.95%21.71亿
投资活动现金流出小计	153.56%2.57亿	30.87%3.64亿	26.36%2.45亿	-16.63%1.43亿	387.64%1.01亿	-89.36%2.78亿	-11.90%1.94亿	13.29%1.71亿	-77.91%2,079.22万	680.62%26.17亿
投资活动产生的现金流量净额	-154.06%-2.57亿	-94.15%-3.61亿	-26.82%-2.43亿	16.89%-1.42亿	-408.60%-1.01亿	90.73%-1.86亿	12.56%-1.91亿	-12.81%-1.7亿	78.84%-1,989.6万	-499.82%-20.05亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--6,852.39万	--6,852.39万	--6,852.39万	----	----
取得借款收到的现金	-54.93%8.77亿	-4.58%79.92亿	3.56%62.73亿	29.30%44.81亿	75.32%19.46亿	32.97%83.76亿	23.49%60.58亿	40.88%34.66亿	94.40%11.1亿	-9.65%62.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	4,394.10%20.65万	2,042.86%15亿	778.57%6.15亿	-94.02%418.82万	-99.99%4,595.85	-92.78%7,000万	-90.91%7,001.26万	--7,000.57万	--7,000万	--9.7亿
筹资活动现金流入小计	-54.92%8.77亿	11.48%94.92亿	11.17%68.88亿	24.44%44.86亿	64.92%19.46亿	17.13%85.15亿	9.18%61.96亿	46.51%36.05亿	106.65%11.8亿	4.26%72.69亿
偿还债务支付的现金	-37.21%8.78亿	0.89%77.69亿	-2.12%60.53亿	23.21%40.28亿	168.38%13.98亿	19.64%77亿	23.13%61.84亿	25.50%32.69亿	-9.63%5.21亿	-3.06%64.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.77%1.03亿	-1.92%3.68亿	6.13%2.79亿	8.70%1.94亿	9.68%9,797.94万	2.75%3.75亿	0.62%2.63亿	-2.22%1.78亿	-1.82%8,933.33万	13.18%3.65亿
支付其他与筹资活动有关的现金	124.72%2.16亿	75.69%5.12亿	98.44%4.06亿	127.69%2.49亿	10.77%9,626.66万	--2.91亿	--2.05亿	--1.09亿	--8,691.05万	----
筹资活动现金流出小计	-24.84%11.97亿	3.37%86.49亿	1.30%67.38亿	25.69%44.7亿	128.40%15.92亿	23.02%83.67亿	25.89%66.52亿	27.60%35.57亿	4.46%6.97亿	-2.31%68.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-190.46%-3.2亿	470.68%8.43亿	133.04%1.5亿	-68.28%1,516.04万	-26.77%3.54亿	-68.42%1.48亿	-216.10%-4.55亿	114.61%4,779.6万	600.32%4.83亿	4,302.28%4.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-49.01%1.81	-58.58%1.81	-21.67%1.59	-243.75%-0.55	494.44%3.55	1,920.83%4.37	620.51%2.03	-157.14%-0.16	67.03%-0.9
现金及现金等价物净增加额	-16.56%-4.32亿	-114.56%-8,975.78万	-17.30%3.28亿	740.03%2.87亿	-2,432.56%-3.7亿	146.80%6.16亿	-66.26%3.97亿	104.65%3,418.45万	101.68%1,588.19万	-168.41%-13.17亿
加:期初现金及现金等价物余额	-5.31%16.01亿	57.37%16.91亿	57.37%16.91亿	57.37%16.91亿	57.37%16.91亿	-55.07%10.75亿	-55.07%10.75亿	-55.07%10.75亿	-55.07%10.75亿	413.02%23.92亿
期末现金及现金等价物余额	-11.44%11.69亿	-5.31%16.01亿	37.22%20.19亿	78.41%19.78亿	21.10%13.21亿	57.37%16.91亿	-58.76%14.72亿	-33.05%11.09亿	-24.73%10.9亿	-55.07%10.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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