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600582 天地科技

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未开盘 07/01 15:00 (北京)

290.12亿总市值11.96市盈率TTM

天地科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.50%34.5亿

5.38%230.47亿

-3.18%133.01亿

-4.54%83.13亿

2.27%36.13亿

22.36%218.7亿

15.16%137.38亿

15.95%87.08亿

12.48%35.33亿

17.21%178.73亿

收到的税费返还

114.63%3,272.78万

-28.44%1.25亿

-23.66%9,606.51万

-42.02%5,170.99万

-21.10%1,524.86万

74.18%1.75亿

61.24%1.26亿

101.69%8,918.03万

-24.01%1,932.69万

9.78%1亿

收到其他与经营活动有关的现金

24.80%5.17亿

18.47%14.8亿

7.41%9.93亿

46.13%7.2亿

10.24%4.15亿

24.25%12.49亿

56.21%9.25亿

27.75%4.93亿

8.52%3.76亿

58.04%10.06亿

经营活动现金流入小计

-1.05%40.01亿

5.83%246.52亿

-2.69%143.9亿

-2.21%90.85亿

2.92%40.43亿

22.74%232.94亿

17.37%147.88亿

17.00%92.9亿

11.83%39.28亿

18.80%189.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

53.80%26.99亿

-0.73%79.65亿

9.68%54.54亿

-1.43%34.5亿

-1.90%17.55亿

32.34%80.24亿

0.78%49.73亿

17.05%35亿

14.88%17.89亿

-1.10%60.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.98%22.79亿

3.20%57.2亿

4.36%41.4亿

2.29%28.83亿

13.17%18.38亿

11.64%55.42亿

12.96%39.67亿

15.28%28.18亿

6.81%16.24亿

18.93%49.64亿

支付的各项税费

-12.07%5.34亿

-5.77%23.79亿

-9.36%17.08亿

-14.60%11.5亿

-3.70%6.08亿

36.06%25.25亿

21.02%18.85亿

33.12%13.47亿

27.91%6.31亿

20.74%18.56亿

支付其他与经营活动有关的现金

25.87%7.65亿

11.04%28.18亿

-0.42%13.7亿

60.27%12.2亿

7.41%6.08亿

37.49%25.38亿

26.40%13.76亿

6.05%7.61亿

27.44%5.66亿

16.97%18.46亿

经营活动现金流出小计

30.54%62.78亿

1.36%188.83亿

3.87%126.73亿

3.28%87.03亿

4.31%48.09亿

26.48%186.29亿

9.99%122亿

17.61%84.27亿

14.81%46.1亿

9.76%147.29亿

经营活动产生的现金流量净额

-197.23%-22.78亿

23.67%57.7亿

-33.62%17.18亿

-55.81%3.81亿

-12.30%-7.66亿

9.77%46.65亿

71.67%25.88亿

11.33%8.63亿

-35.65%-6.82亿

66.24%42.5亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

6,933.07%2.71亿

-91.62%30.18万

-60.24%75.45万

--30.18万

-94.17%384.97万

-87.55%360.06万

--189.75万

----

214.86%6,601.91万

取得投资收益收到的现金

-99.85%5,842.8

1.81%3,748.31万

8.81%3,482.46万

-85.96%402.82万

--402.82万

70.02%3,681.68万

76.54%3,200.52万

60.45%2,868.33万

----

274.55%2,165.49万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

20.59%233.53万

-52.31%2,772.56万

-73.68%1,210.88万

-58.85%760.83万

-31.85%193.65万

-24.26%5,813.57万

957.04%4,599.91万

8,424.81%1,848.98万

1,318.50%284.15万

11.39%7,675.76万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

135.65%7,789.32万

--8,497.2万

--7,789.32万

-29.32%3,305.42万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,237.33万

----

投资活动现金流入小计

-62.64%234.11万

77.69%3.36亿

-71.64%4,723.52万

-90.24%1,239.11万

-92.24%626.65万

-4.26%1.89亿

224.06%1.67亿

601.70%1.27亿

450.47%8,073.47万

38.66%1.97亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

69.18%1.17亿

-7.69%5.26亿

3.74%2.99亿

31.59%1.6亿

78.44%6,913.14万

47.30%5.7亿

-9.51%2.88亿

-48.00%1.22亿

-71.36%3,874.14万

6.41%3.87亿

投资支付的现金

-78.57%3亿

19.03%16.55亿

--14.25亿

--14亿

--13.9亿

----

投资活动现金流出小计

-71.62%4.17亿

11.26%21.81亿

498.68%17.23亿

1,182.00%15.6亿

3,692.15%14.69亿

406.58%19.6亿

-9.51%2.88亿

-48.00%1.22亿

-71.36%3,874.14万

0.17%3.87亿

投资活动产生的现金流量净额

71.66%-4.15亿

-4.17%-18.45亿

-1,282.29%-16.76亿

-29,478.17%-15.48亿

-3,583.56%-14.63亿

-834.95%-17.71亿

54.53%-1.21亿

102.44%526.83万

134.83%4,199.34万

22.32%-1.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

7,648.31%22.78亿

--22.07亿

--21.98亿

--5,498.06万

47.00%2,940万

----

344.44%2,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

7,648.31%22.78亿

--22.07亿

--21.98亿

--5,498.06万

47.00%2,940万

----

344.44%2,000万

取得借款收到的现金

----

206.92%10.26亿

21.85%2.51亿

1,003.81%2.21亿

23.87%2,477.43万

44.01%3.34亿

-0.58%2.06亿

-66.67%2,000万

-50.00%2,000万

-49.75%2.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

229.41%2,800万

筹资活动现金流入小计

----

808.43%33.04亿

1,094.03%24.57亿

11,995.40%24.19亿

298.77%7,975.49万

29.83%3.64亿

-0.58%2.06亿

-66.67%2,000万

-50.00%2,000万

-41.02%2.8亿

偿还债务支付的现金

-89.72%654.5万

-4.39%2.51亿

-2.93%1.98亿

75.03%1.32亿

--6,369.3万

-26.82%2.62亿

-22.12%2.04亿

-24.87%7,519.44万

----

-19.41%3.58亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-24.25%1.63亿

16.30%14.94亿

14.09%13.97亿

4.73%11.6亿

168.81%2.16亿

60.73%12.85亿

76.19%12.25亿

3,789.80%11.08亿

444.99%8,024.5万

43.02%7.99亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-26.25%1.58亿

23.47%6.54亿

76.80%5.68亿

4.09%3.33亿

--2.14亿

229.83%5.3亿

--3.21亿

--3.2亿

----

107.51%1.61亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-32.83%313.05万

104.21%1.87亿

--2,967.81万

--1,568.44万

--466.05万

-42.28%9,175.5万

----

-12.04%1.59亿

筹资活动现金流出小计

-39.07%1.73亿

17.91%19.32亿

13.73%16.25亿

10.52%13.08亿

253.99%2.84亿

24.47%16.39亿

27.47%14.29亿

379.82%11.83亿

-48.97%8,024.5万

11.18%13.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

15.28%-1.73亿

207.62%13.72亿

168.04%8.32亿

195.54%11.11亿

-239.13%-2.04亿

-23.01%-12.75亿

-33.83%-12.23亿

-523.39%-11.63亿

48.62%-6,024.5万

-46.15%-10.36亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

58.30%-22.74万

-12.48%440.77万

-23.15%556.53万

99.08%405.83万

-749.88%-54.52万

852.07%503.6万

3,318.00%724.15万

818.48%203.85万

50.49%-6.42万

63.88%-66.96万

现金及现金等价物净增加额

-17.73%-28.65亿

226.30%53.01亿

-29.66%8.8亿

82.60%-5,098.87万

-247.38%-24.34亿

-46.27%16.25亿

282.95%12.51亿

-178.69%-2.93亿

5.44%-7.01亿

88.77%30.24亿

加:期初现金及现金等价物余额

46.59%166.8亿

16.66%113.78亿

44.93%97.54亿

31.24%67.3亿

期末现金及现金等价物余额

54.45%138.14亿

46.59%166.8亿

11.39%122.58亿

19.73%113.27亿

-1.20%89.44亿

16.66%113.78亿

55.95%110.05亿

33.21%94.61亿

51.16%90.53亿

44.93%97.54亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.50%34.5亿	5.38%230.47亿	-3.18%133.01亿	-4.54%83.13亿	2.27%36.13亿	22.36%218.7亿	15.16%137.38亿	15.95%87.08亿	12.48%35.33亿	17.21%178.73亿
收到的税费返还	114.63%3,272.78万	-28.44%1.25亿	-23.66%9,606.51万	-42.02%5,170.99万	-21.10%1,524.86万	74.18%1.75亿	61.24%1.26亿	101.69%8,918.03万	-24.01%1,932.69万	9.78%1亿
收到其他与经营活动有关的现金	24.80%5.17亿	18.47%14.8亿	7.41%9.93亿	46.13%7.2亿	10.24%4.15亿	24.25%12.49亿	56.21%9.25亿	27.75%4.93亿	8.52%3.76亿	58.04%10.06亿
经营活动现金流入小计	-1.05%40.01亿	5.83%246.52亿	-2.69%143.9亿	-2.21%90.85亿	2.92%40.43亿	22.74%232.94亿	17.37%147.88亿	17.00%92.9亿	11.83%39.28亿	18.80%189.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	53.80%26.99亿	-0.73%79.65亿	9.68%54.54亿	-1.43%34.5亿	-1.90%17.55亿	32.34%80.24亿	0.78%49.73亿	17.05%35亿	14.88%17.89亿	-1.10%60.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.98%22.79亿	3.20%57.2亿	4.36%41.4亿	2.29%28.83亿	13.17%18.38亿	11.64%55.42亿	12.96%39.67亿	15.28%28.18亿	6.81%16.24亿	18.93%49.64亿
支付的各项税费	-12.07%5.34亿	-5.77%23.79亿	-9.36%17.08亿	-14.60%11.5亿	-3.70%6.08亿	36.06%25.25亿	21.02%18.85亿	33.12%13.47亿	27.91%6.31亿	20.74%18.56亿
支付其他与经营活动有关的现金	25.87%7.65亿	11.04%28.18亿	-0.42%13.7亿	60.27%12.2亿	7.41%6.08亿	37.49%25.38亿	26.40%13.76亿	6.05%7.61亿	27.44%5.66亿	16.97%18.46亿
经营活动现金流出小计	30.54%62.78亿	1.36%188.83亿	3.87%126.73亿	3.28%87.03亿	4.31%48.09亿	26.48%186.29亿	9.99%122亿	17.61%84.27亿	14.81%46.1亿	9.76%147.29亿
经营活动产生的现金流量净额	-197.23%-22.78亿	23.67%57.7亿	-33.62%17.18亿	-55.81%3.81亿	-12.30%-7.66亿	9.77%46.65亿	71.67%25.88亿	11.33%8.63亿	-35.65%-6.82亿	66.24%42.5亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	6,933.07%2.71亿	-91.62%30.18万	-60.24%75.45万	--30.18万	-94.17%384.97万	-87.55%360.06万	--189.75万	----	214.86%6,601.91万
取得投资收益收到的现金	-99.85%5,842.8	1.81%3,748.31万	8.81%3,482.46万	-85.96%402.82万	--402.82万	70.02%3,681.68万	76.54%3,200.52万	60.45%2,868.33万	----	274.55%2,165.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.59%233.53万	-52.31%2,772.56万	-73.68%1,210.88万	-58.85%760.83万	-31.85%193.65万	-24.26%5,813.57万	957.04%4,599.91万	8,424.81%1,848.98万	1,318.50%284.15万	11.39%7,675.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	135.65%7,789.32万	--8,497.2万	--7,789.32万	--7,789.32万	-29.32%3,305.42万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,237.33万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-62.64%234.11万	77.69%3.36亿	-71.64%4,723.52万	-90.24%1,239.11万	-92.24%626.65万	-4.26%1.89亿	224.06%1.67亿	601.70%1.27亿	450.47%8,073.47万	38.66%1.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69.18%1.17亿	-7.69%5.26亿	3.74%2.99亿	31.59%1.6亿	78.44%6,913.14万	47.30%5.7亿	-9.51%2.88亿	-48.00%1.22亿	-71.36%3,874.14万	6.41%3.87亿
投资支付的现金	-78.57%3亿	19.03%16.55亿	--14.25亿	--14亿	--14亿	--13.9亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-71.62%4.17亿	11.26%21.81亿	498.68%17.23亿	1,182.00%15.6亿	3,692.15%14.69亿	406.58%19.6亿	-9.51%2.88亿	-48.00%1.22亿	-71.36%3,874.14万	0.17%3.87亿
投资活动产生的现金流量净额	71.66%-4.15亿	-4.17%-18.45亿	-1,282.29%-16.76亿	-29,478.17%-15.48亿	-3,583.56%-14.63亿	-834.95%-17.71亿	54.53%-1.21亿	102.44%526.83万	134.83%4,199.34万	22.32%-1.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	7,648.31%22.78亿	--22.07亿	--21.98亿	--5,498.06万	47.00%2,940万	----	----	----	344.44%2,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	7,648.31%22.78亿	--22.07亿	--21.98亿	--5,498.06万	47.00%2,940万	----	----	----	344.44%2,000万
取得借款收到的现金	----	206.92%10.26亿	21.85%2.51亿	1,003.81%2.21亿	23.87%2,477.43万	44.01%3.34亿	-0.58%2.06亿	-66.67%2,000万	-50.00%2,000万	-49.75%2.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	229.41%2,800万
筹资活动现金流入小计	----	808.43%33.04亿	1,094.03%24.57亿	11,995.40%24.19亿	298.77%7,975.49万	29.83%3.64亿	-0.58%2.06亿	-66.67%2,000万	-50.00%2,000万	-41.02%2.8亿
偿还债务支付的现金	-89.72%654.5万	-4.39%2.51亿	-2.93%1.98亿	75.03%1.32亿	--6,369.3万	-26.82%2.62亿	-22.12%2.04亿	-24.87%7,519.44万	----	-19.41%3.58亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-24.25%1.63亿	16.30%14.94亿	14.09%13.97亿	4.73%11.6亿	168.81%2.16亿	60.73%12.85亿	76.19%12.25亿	3,789.80%11.08亿	444.99%8,024.5万	43.02%7.99亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-26.25%1.58亿	23.47%6.54亿	76.80%5.68亿	4.09%3.33亿	--2.14亿	229.83%5.3亿	--3.21亿	--3.2亿	----	107.51%1.61亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-32.83%313.05万	104.21%1.87亿	--2,967.81万	--1,568.44万	--466.05万	-42.28%9,175.5万	----	----	----	-12.04%1.59亿
筹资活动现金流出小计	-39.07%1.73亿	17.91%19.32亿	13.73%16.25亿	10.52%13.08亿	253.99%2.84亿	24.47%16.39亿	27.47%14.29亿	379.82%11.83亿	-48.97%8,024.5万	11.18%13.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	15.28%-1.73亿	207.62%13.72亿	168.04%8.32亿	195.54%11.11亿	-239.13%-2.04亿	-23.01%-12.75亿	-33.83%-12.23亿	-523.39%-11.63亿	48.62%-6,024.5万	-46.15%-10.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	58.30%-22.74万	-12.48%440.77万	-23.15%556.53万	99.08%405.83万	-749.88%-54.52万	852.07%503.6万	3,318.00%724.15万	818.48%203.85万	50.49%-6.42万	63.88%-66.96万
现金及现金等价物净增加额	-17.73%-28.65亿	226.30%53.01亿	-29.66%8.8亿	82.60%-5,098.87万	-247.38%-24.34亿	-46.27%16.25亿	282.95%12.51亿	-178.69%-2.93亿	5.44%-7.01亿	88.77%30.24亿
加:期初现金及现金等价物余额	46.59%166.8亿	16.66%113.78亿	16.66%113.78亿	16.66%113.78亿	16.66%113.78亿	44.93%97.54亿	44.93%97.54亿	44.93%97.54亿	44.93%97.54亿	31.24%67.3亿
期末现金及现金等价物余额	54.45%138.14亿	46.59%166.8亿	11.39%122.58亿	19.73%113.27亿	-1.20%89.44亿	16.66%113.78亿	55.95%110.05亿	33.21%94.61亿	51.16%90.53亿	44.93%97.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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