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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
用友网络 (600588)
- 12.21
- +0.72+6.27%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
417.22亿总市值-20.80市盈率TTM
12.24最高价11.69最低价52.41万手成交量11.70今开11.49昨收6.29亿成交额1.53%换手率亏损市盈率(静)34.17亿总股本19.0152周最高5.63市净率417.22亿流通值11.3152周最低12.64涨停价34.17亿流通股53.99历史最高10.34跌停价4.79%振幅-0.91历史最低--股息TTM12.00平均价21.67万手内盘--股息率TTM100股每手29.74万手外盘
用友网络 (600588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.69%57.18亿 | -2.45%35.68亿 | -10.44%13.61亿 | -1.69%97.99亿 | -1.38%54.62亿 | 2.32%36.57亿 | 7.80%15.2亿 | 12.27%99.67亿 | 9.44%55.39亿 | 11.38%35.74亿 |
| 收到的税费返还 | 7.69%1.8亿 | 4.87%1.37亿 | -18.96%6,665.17万 | -20.55%2.24亿 | -23.81%1.67亿 | -13.64%1.31亿 | -21.93%8,224.88万 | 26.54%2.82亿 | 14.60%2.19亿 | 21.46%1.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.52%3.33亿 | -8.71%2.25亿 | 71.10%2.43亿 | 7.18%4亿 | 18.66%3.6亿 | 14.14%2.47亿 | 30.05%1.42亿 | -5.64%3.73亿 | -8.84%3.03亿 | 1.93%2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.04%62.31亿 | -2.60%39.3亿 | -4.19%16.71亿 | -1.88%104.22亿 | -1.19%59.89亿 | 2.36%40.35亿 | 7.37%17.44亿 | 11.85%106.21亿 | 8.53%60.61亿 | 11.17%39.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.37%9.79亿 | 13.93%6.77亿 | -4.35%2.27亿 | 4.08%19.17亿 | -9.99%8.95亿 | 2.53%5.94亿 | -17.90%2.38亿 | 34.50%18.42亿 | 7.87%9.95亿 | -2.25%5.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.67%46.08亿 | -9.80%32.95亿 | -10.32%19.2亿 | -1.35%63.99亿 | 1.85%52.16亿 | 4.15%36.53亿 | 4.79%21.41亿 | 11.78%64.86亿 | 13.29%51.22亿 | 14.95%35.07亿 |
| 支付的各项税费 | -4.93%5.07亿 | -10.38%3.78亿 | -23.59%2.26亿 | -9.67%7.1亿 | -5.79%5.33亿 | 6.81%4.22亿 | 12.09%2.95亿 | -9.81%7.86亿 | -8.01%5.66亿 | -7.37%3.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.97%10.71亿 | -42.69%5.08亿 | -12.80%3.2亿 | 4.52%16.7亿 | 10.25%13.9亿 | 11.74%8.87亿 | 88.45%3.67亿 | 37.03%15.98亿 | 27.17%12.61亿 | 32.71%7.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.83%71.65亿 | -12.56%48.58亿 | -11.44%26.93亿 | -0.15%106.96亿 | 1.16%80.35亿 | 5.32%55.56亿 | 8.97%30.41亿 | 16.31%107.12亿 | 12.67%79.43亿 | 13.00%52.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.37%-9.34亿 | 38.98%-9.28亿 | 21.18%-10.22亿 | -202.37%-2.74亿 | -8.72%-20.46亿 | -14.06%-15.21亿 | -11.19%-12.97亿 | -131.65%-9,050.15万 | -28.49%-18.82亿 | -18.80%-13.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.06%40.74亿 | 37.46%30.96亿 | 19.50%16.17亿 | -10.64%66.99亿 | -19.74%44.31亿 | -44.09%22.53亿 | -55.13%13.53亿 | 87.24%74.96亿 | 85.25%55.21亿 | 63.53%40.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.44%1,850.99万 | 10.25%1,362.51万 | -81.71%152.43万 | -37.85%4,521.67万 | 315.24%3,392.64万 | 469.34%1,235.83万 | 2,690.60%833.59万 | 199.25%7,275.77万 | -24.67%817.03万 | -49.13%217.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26%111.21万 | 67.47%107.57万 | 128.12%63.42万 | -89.34%94.22万 | -82.03%110.91万 | -85.82%64.24万 | -76.69%27.8万 | 215.26%883.89万 | 389.96%617.23万 | 929.75%453万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -9.36%919.01万 | 35.75%639.59万 | 98.86%231.35万 | -85.06%1,760.51万 | -81.59%1,013.94万 | -91.23%471.14万 | -96.93%116.33万 | 38.20%1.18亿 | -11.21%5,508.55万 | 78.41%5,370.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.34%41.03亿 | 37.31%31.17亿 | 18.98%16.21亿 | -12.12%67.62亿 | -19.93%44.76亿 | -44.48%22.7亿 | -55.39%13.63亿 | 86.97%76.95亿 | 83.02%55.91亿 | 63.67%40.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.85%9.71亿 | -29.03%6.74亿 | -42.02%3.4亿 | -2.11%17.59亿 | 10.56%13.27亿 | 21.56%9.49亿 | 66.18%5.87亿 | 15.43%17.97亿 | 33.03%12亿 | 36.52%7.81亿 |
| 投资支付的现金 | -4.91%51.11亿 | 13.20%36.6亿 | 60.12%25.84亿 | -3.18%60.77亿 | 2.64%53.75亿 | -8.57%32.33亿 | 47.26%16.14亿 | 2.34%62.77亿 | -11.86%52.37亿 | -37.49%35.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -63.70%672.1万 | -63.70%672.1万 | 150.73%657.06万 | -79.05%3,435.49万 | -84.59%1,851.59万 | -78.10%1,851.59万 | -96.28%262.06万 | -40.03%1.64亿 | -44.71%1.2亿 | -43.91%8,455.83万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -9.41%60.89亿 | 3.31%43.4亿 | 33.02%29.31亿 | -4.46%78.71亿 | 2.49%67.21亿 | -4.56%42.01亿 | 45.00%22.03亿 | 3.37%82.38亿 | -7.13%65.58亿 | -31.01%44.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.53%-19.85亿 | 36.67%-12.22亿 | -55.79%-13.1亿 | -104.27%-11.08亿 | -132.10%-22.44亿 | -518.70%-19.3亿 | -154.76%-8.41亿 | 85.92%-5.42亿 | 75.87%-9.67亿 | 91.96%-3.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,929.13%3.85亿 | 492,062.41%2.41亿 | --2万 | -91.62%1.42亿 | -99.43%955.91万 | -100.00%4.9万 | ---- | -68.36%16.92亿 | -69.23%16.73亿 | -79.27%11.11亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.32%6.5万 | 32.65%6.5万 | --2万 | -99.15%955.91万 | -99.14%955.91万 | -100.00%4.9万 | ---- | 2,264.06%11.31亿 | 714.41%11.12亿 | 1,764.56%11.09亿 |
| 取得借款收到的现金 | -22.24%34.63亿 | -33.40%23.77亿 | -38.01%13.39亿 | -5.97%51.67亿 | -17.76%44.54亿 | -27.84%35.69亿 | -7.21%21.6亿 | 12.73%54.96亿 | 13.42%54.16亿 | 26.33%49.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.76%3,450万 | --950万 | --950万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.25%41.4亿 | -26.64%26.18亿 | -38.01%13.39亿 | -26.49%53.09亿 | -37.12%44.63亿 | -41.17%35.69亿 | -7.69%21.6亿 | -30.00%72.22亿 | -30.49%70.98亿 | -34.59%60.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.00%45.86亿 | -9.30%31.47亿 | -7.68%16.82亿 | 18.60%43.48亿 | 13.62%38.54亿 | 12.73%34.7亿 | 6.99%18.22亿 | -3.48%36.66亿 | -1.35%33.92亿 | 25.49%30.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.94%1.82亿 | -16.65%1.42亿 | 4.42%4,542.43万 | -33.42%2.74亿 | -40.24%2.24亿 | -48.20%1.71亿 | -2.59%4,350.06万 | -17.79%4.11亿 | -18.19%3.75亿 | -20.90%3.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -38.45%5,205.23万 | -38.45%5,205.23万 | ---- | 77.46%8,512.24万 | 72.46%8,457.08万 | 79.22%8,457.08万 | ---- | 195.49%4,796.62万 | 202.09%4,903.74万 | 254.03%4,718.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.57%2.78亿 | -43.59%1.05亿 | -62.01%4,609.82万 | -62.13%4亿 | -76.22%2.35亿 | -67.10%1.86亿 | 121.44%1.21亿 | -3.22%10.56亿 | -5.90%9.88亿 | -42.33%5.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.00%50.47亿 | -11.30%33.95亿 | -10.74%17.74亿 | -2.17%50.22亿 | -9.29%43.13亿 | -3.70%38.27亿 | 10.23%19.87亿 | -4.75%51.33亿 | -3.87%47.55亿 | 3.18%39.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -703.35%-9.07亿 | -200.94%-7.76亿 | -350.94%-4.35亿 | -86.23%2.88亿 | -93.59%1.5亿 | -112.33%-2.58亿 | -67.78%1.73亿 | -57.62%20.89亿 | -55.50%23.43亿 | -61.41%20.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.72%120.06万 | 1,219.68%445.18万 | -33,583.94%-118.1万 | -164.95%-188.53万 | -48.32%57.52万 | -113.55%-39.76万 | 99.77%-3,506 | -78.75%290.28万 | -91.97%111.3万 | 175.16%293.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.61%-38.25亿 | 21.22%-29.23亿 | -40.87%-27.68亿 | -175.14%-10.96亿 | -719.24%-41.4亿 | -924.42%-37.1亿 | -317.28%-19.65亿 | 6.12%14.59亿 | -161.42%-5.05亿 | 8.37%4.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.23%56.57亿 | -16.23%56.57亿 | -16.23%56.57亿 | 27.55%67.53亿 | 27.55%67.53亿 | 27.55%67.53亿 | 27.55%67.53亿 | 35.07%52.94亿 | 35.07%52.94亿 | 35.07%52.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.89%18.32亿 | -10.15%27.34亿 | -39.66%28.89亿 | -16.23%56.57亿 | -45.43%26.13亿 | -47.02%30.43亿 | -22.75%47.88亿 | 27.55%67.53亿 | 28.52%47.89亿 | 32.51%57.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
