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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
益佰制药 (600594)
- 4.07
- +0.02+0.49%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
32.23亿总市值-9.21市盈率TTM
4.08最高价4.03最低价35.68万手成交量4.05今开4.05昨收1.45亿成交额4.51%换手率亏损市盈率(静)7.92亿总股本5.2752周最高1.49市净率32.23亿流通值3.4452周最低4.46涨停价7.92亿流通股36.69历史最高3.65跌停价1.24%振幅-0.11历史最低--股息TTM4.06平均价21.41万手内盘--股息率TTM100股每手13.03万手外盘
益佰制药 (600594) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.80%4.26亿 | -13.93%21.51亿 | -16.52%16.91亿 | -18.96%11.87亿 | -32.21%5.18亿 | -17.94%24.99亿 | -9.96%20.26亿 | -3.85%14.64亿 | 15.08%7.64亿 | 3.93%30.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 4,134.41%318.91万 | 145.14%105.18万 | 198.97%105.18万 | ---- | -99.18%7.53万 | -95.27%42.91万 | 205.98%35.18万 | ---- | -68.27%913.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63.27%2,113.26万 | 56.88%9,084.52万 | -17.17%3,388.11万 | 4.72%2,932.92万 | 138.42%1,294.35万 | -45.38%5,790.7万 | -52.84%4,090.34万 | -50.37%2,800.68万 | -81.47%542.88万 | 2.13%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.82%4.47亿 | -12.20%22.45亿 | -16.50%17.26亿 | -18.46%12.17亿 | -31.00%5.31亿 | -19.10%25.57亿 | -11.87%20.67亿 | -5.50%14.93亿 | 10.99%7.7亿 | 3.19%31.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.69%1.04亿 | -22.34%4.45亿 | -17.25%3.44亿 | -6.93%2.4亿 | -7.63%1.22亿 | -0.17%5.73亿 | 20.60%4.16亿 | 2.14%2.57亿 | 12.22%1.32亿 | 10.01%5.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.94%1.3亿 | -13.01%4.96亿 | -13.85%3.81亿 | -15.19%2.67亿 | -16.23%1.48亿 | -3.08%5.7亿 | -0.44%4.42亿 | 0.50%3.15亿 | 2.66%1.77亿 | -6.81%5.88亿 |
| 支付的各项税费 | -20.73%3,030.75万 | -14.59%1.66亿 | -10.63%1.27亿 | 1.50%8,828.2万 | -10.95%3,823.18万 | -40.80%1.94亿 | -43.04%1.43亿 | -51.29%8,698.12万 | -48.40%4,293.44万 | -1.89%3.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.29%1.37亿 | -22.18%8.82亿 | -22.72%6.7亿 | -28.36%4.51亿 | -33.19%2.15亿 | -12.38%11.33亿 | -10.02%8.67亿 | -0.47%6.3亿 | 23.13%3.22亿 | 5.08%12.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.24%4.02亿 | -19.51%19.88亿 | -18.48%15.23亿 | -18.85%10.47亿 | -22.32%5.24亿 | -11.24%24.7亿 | -6.75%18.68亿 | -6.36%12.9亿 | 6.18%6.74亿 | 2.41%27.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500.27%4,517.81万 | 195.49%2.57亿 | 2.00%2.04亿 | -16.02%1.71亿 | -92.14%752.64万 | -76.99%8,687.3万 | -41.77%2亿 | 0.39%2.03亿 | 62.86%9,575.45万 | 9.36%3.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1.3万 | -99.97%1.3万 | --1.3万 | ---- | 4,999,999,900.00%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --11.39万 | --8.47万 | --3.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.89%1.04万 | 6.18%39.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,030.73%70.4万 | 489.69%690.39万 | -98.90%1.08万 | -88.90%2.25万 | -88.47%2.25万 | 1,169.21%117.08万 | 1,020.43%97.75万 | 180.59%20.25万 | 9,650.00%19.5万 | -98.07%9.22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.97%1,130.31万 | --1,130.31万 | --1,130.31万 | --1,130.31万 | -52.32%1,430.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,537.40%81.79万 | -44.03%698.86万 | -99.61%4.76万 | -99.80%2.25万 | -99.80%2.25万 | -80.73%1,248.69万 | -75.65%1,229.36万 | 14,910.08%1,151.86万 | 175,167.62%1,150.85万 | 84.34%6,478.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.86%759.58万 | -63.67%3,499.27万 | -69.64%2,085.02万 | -71.51%1,377.02万 | -69.89%667.13万 | -26.12%9,632.11万 | -33.27%6,867.69万 | -34.24%4,833.36万 | -30.98%2,215.73万 | -59.62%1.3亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%5,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 83,103.63%216.45万 | ---- | ---- | --2,601.48 | --2,601.48 | --2,601.48 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.86%759.58万 | -69.92%3,499.27万 | -66.49%2,301.47万 | -71.51%1,377.02万 | -69.89%667.13万 | -35.51%1.16亿 | -55.09%6,867.95万 | -60.86%4,833.62万 | -30.98%2,215.73万 | -47.40%1.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94%-677.78万 | 73.03%-2,800.41万 | 59.27%-2,296.71万 | 62.66%-1,374.77万 | 37.56%-664.88万 | 10.17%-1.04亿 | 44.96%-5,638.59万 | 70.17%-3,681.76万 | 66.82%-1,064.88万 | 62.44%-1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 14.35%2.55亿 | -7.86%5.16亿 | 12.63%4.28亿 | 68.77%4.03亿 | 50.68%2.23亿 | -23.32%5.6亿 | -28.30%3.8亿 | 9.53%2.39亿 | -11.90%1.48亿 | -18.46%7.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.35%2.55亿 | -7.86%5.16亿 | 12.63%4.28亿 | 68.77%4.03亿 | 50.68%2.23亿 | -24.46%5.6亿 | -29.63%3.8亿 | 4.73%2.39亿 | -11.90%1.48亿 | -24.02%7.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.51%2.43亿 | 26.59%7.55亿 | 1.48%5.06亿 | 36.89%3.63亿 | 85.62%2.77亿 | -28.76%5.96亿 | -22.66%4.98亿 | 37.49%2.65亿 | 74.23%1.49亿 | 13.82%8.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.44%516.31万 | -66.98%2,868.64万 | -72.22%2,192.57万 | -79.05%1,485.66万 | -17.69%764.22万 | 110.98%8,687.46万 | 149.03%7,891.9万 | 221.79%7,091.9万 | -22.18%928.5万 | -16.16%4,117.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%281.49万 | -4.10%3,508.29万 | -74.92%852.32万 | -75.85%754.35万 | -13.93%281.49万 | 146.51%3,658.24万 | 318.10%3,398.65万 | 459.69%3,123.48万 | 38.64%327.07万 | -33.50%1,484.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.92%2.51亿 | 13.74%8.19亿 | -12.28%5.36亿 | 4.94%3.86亿 | 77.69%2.88亿 | -19.41%7.2亿 | -10.66%6.11亿 | 66.58%3.68亿 | 61.89%1.62亿 | 10.68%8.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106.75%437.2万 | -89.45%-3.03亿 | 53.23%-1.08亿 | 113.47%1,733.99万 | -363.77%-6,480.9万 | -5.28%-1.6亿 | -60.41%-2.31亿 | -1,846.13%-1.29亿 | -120.57%-1,397.45万 | -189.83%-1.52亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.25%-7,856.67 | -175.20%-8,941.59 | 59.83%-5,033.51 | ---5,555.11 | ---1,248.57 | ---3,249.09 | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 166.89%4,276.44万 | 58.19%-7,387.47万 | 182.78%7,268.83万 | 363.84%1.74亿 | -189.88%-6,393.28万 | -260.14%-1.77亿 | -190.92%-8,780.44万 | -56.48%3,754.34万 | -24.85%7,113.12万 | -46.55%1.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.23%4.45亿 | -25.40%5.19亿 | -25.40%5.19亿 | -25.40%5.19亿 | -25.40%5.19亿 | 18.85%6.96亿 | 18.44%6.96亿 | 18.85%6.96亿 | 18.85%6.96亿 | 54.46%5.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.21%4.88亿 | -14.23%4.45亿 | -2.66%5.92亿 | -5.47%6.93亿 | -40.65%4.55亿 | -25.40%5.19亿 | -11.12%6.08亿 | 9.17%7.33亿 | 12.77%7.67亿 | 18.85%6.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
