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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新安股份 (600596)
- 12.49
- -0.22-1.73%
休市中 04/30 15:00 (北京)
168.56亿总市值80.06市盈率TTM
12.80最高价12.45最低价21.39万手成交量12.79今开12.71昨收2.69亿成交额1.59%换手率114.59市盈率(静)13.50亿总股本14.0452周最高1.34市净率168.56亿流通值7.5252周最低13.98涨停价13.50亿流通股32.62历史最高11.44跌停价2.75%振幅-2.92历史最低0.10股息TTM12.57平均价11.56万手内盘0.80%股息率TTM100股每手9.21万手外盘
新安股份 (600596) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.39%20.53亿 | -0.69%95.5亿 | -6.61%77.3亿 | -14.18%47.48亿 | 41.37%20.82亿 | -14.44%96.17亿 | -30.60%82.77亿 | -26.58%55.32亿 | -44.74%14.73亿 | -31.36%112.39亿 |
| 收到的税费返还 | 6.10%1.26亿 | -26.34%3.93亿 | -17.93%2.87亿 | -2.91%2.29亿 | -5.46%1.19亿 | 41.37%5.34亿 | 12.50%3.5亿 | -1.50%2.36亿 | -7.70%1.25亿 | 19.31%3.77亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.05%5,607.37万 | -22.16%2.34亿 | -33.83%2.55亿 | -17.46%1.98亿 | -69.96%5,604.79万 | -36.78%3.01亿 | -2.12%3.85亿 | -13.26%2.4亿 | 14.98%1.87亿 | 104.91%4.76亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -0.97%22.35亿 | -2.62%101.77亿 | -8.21%82.72亿 | -13.87%51.75亿 | 26.44%22.56亿 | -13.57%104.51亿 | -28.65%90.12亿 | -25.38%60.08亿 | -39.78%17.85亿 | -28.54%120.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.38%15.88亿 | -9.17%67.06亿 | -14.81%58.44亿 | -23.81%35.98亿 | 60.02%18.33亿 | -18.79%73.84亿 | -34.81%68.6亿 | -29.67%47.22亿 | -53.45%11.46亿 | -12.70%90.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33%4.51亿 | -0.54%15.53亿 | -6.72%10.3亿 | -5.63%7.49亿 | -10.07%4.41亿 | 0.87%15.61亿 | 2.78%11.04亿 | 1.89%7.94亿 | -1.55%4.9亿 | 7.32%15.48亿 |
| 支付的各项税费 | -3.55%1.19亿 | 12.06%3.92亿 | 14.43%3.28亿 | 10.89%2.37亿 | 10.29%1.24亿 | -24.21%3.5亿 | -20.49%2.86亿 | -18.51%2.13亿 | -34.94%1.12亿 | -59.96%4.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.56%1.97亿 | 2.40%6.24亿 | -3.05%6.02亿 | -13.84%3.7亿 | -35.67%1.55亿 | -12.18%6.09亿 | -14.30%6.21亿 | -10.36%4.29亿 | -0.19%2.42亿 | -31.03%6.94亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -7.76%23.55亿 | -6.35%92.75亿 | -12.04%78.03亿 | -19.57%49.53亿 | 28.33%25.53亿 | -16.03%99.04亿 | -30.05%88.71亿 | -25.20%61.59亿 | -41.02%19.89亿 | -15.84%117.95亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.51%-1.2亿 | 64.95%9.02亿 | 231.94%4.69亿 | 247.16%2.22亿 | -44.80%-2.96亿 | 83.96%5.47亿 | 376.41%1.41亿 | 17.40%-1.51亿 | 50.06%-2.05亿 | -89.77%2.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.06%7,554.55万 | -39.75%3亿 | -38.69%2.25亿 | -22.64%1.63亿 | -51.50%7,558.72万 | 133.87%4.97亿 | 131.06%3.67亿 | 112.61%2.11亿 | 191.52%1.56亿 | -73.41%2.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -24.16%82.54万 | -87.61%493.75万 | -85.34%773.49万 | -66.06%672.97万 | -87.17%108.83万 | -2.89%3,986.59万 | 26.37%5,277.41万 | -38.65%1,982.98万 | -12.21%848.15万 | 22.94%4,105.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123.72%26.97万 | 97.74%1.16亿 | -54.96%1,415.85万 | 62.59%696.8万 | 363.52%12.05万 | 32.83%5,876.98万 | -13.27%3,143.36万 | -85.36%428.55万 | -99.89%2.6万 | 55.86%4,424.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --547万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -17.55%1.06亿 | -30.16%9,000万 | 10.41%1.28亿 | 10.41%1.28亿 | 10.41%1.28亿 | -11.39%1.29亿 | -20.16%1.16亿 | 364.46%1.16亿 | --1.16亿 | 201.57%1.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.38%1.88亿 | -29.61%5.11亿 | -33.88%3.75亿 | -13.12%3.05亿 | -26.91%2.05亿 | 63.67%7.25亿 | 48.40%5.67亿 | 88.99%3.51亿 | 221.92%2.8亿 | -51.35%4.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.51%1.46亿 | -39.43%9.73亿 | -23.92%7.74亿 | 13.63%5.41亿 | 2.16%3.43亿 | -18.15%16.06亿 | 27.38%10.18亿 | -20.74%4.76亿 | -17.50%3.36亿 | 42.28%19.63亿 |
| 投资支付的现金 | -74.94%5,724.69万 | -49.86%2.84亿 | -21.18%2.2亿 | 7.89%1.59亿 | 371.86%2.28亿 | 212.12%5.67亿 | 114.37%2.79亿 | 113.27%1.47亿 | -77.40%4,841.85万 | -64.48%1.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.58%1.9亿 | ---- | ---- | ---- | 143.68%2.39亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 875.76%1,470.25万 | --145.42万 | ---- | ---- | --150.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -64.48%2.03亿 | -46.20%12.72亿 | -23.22%9.96亿 | 12.28%6.99亿 | 48.72%5.72亿 | -0.78%23.64亿 | 16.88%12.97亿 | -26.70%6.23亿 | -38.15%3.84亿 | 18.23%23.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.83%-1,528.38万 | 53.55%-7.61亿 | 14.94%-6.21亿 | -45.09%-3.94亿 | -252.79%-3.67亿 | 15.51%-16.39亿 | -0.32%-7.3亿 | 59.07%-2.72亿 | 80.55%-1.04亿 | -75.61%-19.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,979.33%3,510万 | 9.95%1,836.04万 | 732.92%1,836.04万 | 621.78%1,591.04万 | 112.80%86.04万 | -99.15%1,669.9万 | -96.61%220.43万 | -96.33%220.43万 | -99.33%40.43万 | 13,286.95%19.73亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,979.33%3,510万 | 9.95%1,836.04万 | 732.92%1,836.04万 | 621.78%1,591.04万 | 112.80%86.04万 | -90.36%1,669.9万 | -96.61%220.43万 | -96.33%220.43万 | -99.33%40.43万 | 1,075.28%1.73亿 |
| 取得借款收到的现金 | -52.86%2.3亿 | -54.67%15.37亿 | -53.02%13.19亿 | -63.65%10.39亿 | -76.15%4.88亿 | -30.94%33.92亿 | -37.59%28.08亿 | 17.71%28.58亿 | 57.84%20.47亿 | 121.37%49.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.85%30万 | -93.69%364.73万 | ---- | ---- | --15.16万 | -84.48%5,776.23万 | ---- | ---- | ---- | --3.72亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.72%2.65亿 | -55.01%15.59亿 | -52.40%13.38亿 | -63.12%10.55亿 | -76.11%4.89亿 | -52.24%34.66亿 | -38.43%28.1亿 | 14.96%28.6亿 | 29.83%20.47亿 | 224.93%72.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.91%2.71亿 | -67.37%11.77亿 | -63.83%9.74亿 | -62.52%8.56亿 | -56.75%4.37亿 | -2.03%36.07亿 | -10.62%26.92亿 | 77.28%22.83亿 | 60.02%10.1亿 | 57.74%36.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.40%2,206.27万 | -20.34%2.41亿 | -2.78%2.2亿 | 0.74%1.95亿 | -14.01%2,197.42万 | -69.87%3.02亿 | -75.94%2.27亿 | -78.98%1.94亿 | 79.98%2,555.33万 | 106.59%10.04亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 175.83%1,757.35万 | 125.38%1,792.11万 | 92.79%1,533万 | ---- | -22.58%637.11万 | 10.51%795.15万 | 10.51%795.15万 | ---- | 48.12%822.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,103.04%311.45万 | -21.61%1.71亿 | 1,027.87%1.61亿 | 1,817.54%1.6亿 | -99.26%5.99万 | 100.00%2.18亿 | 62.89%1,425.5万 | 112.82%836.9万 | 216.38%809.64万 | 104.65%1.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.41%2.96亿 | -61.50%15.89亿 | -53.80%13.55亿 | -51.26%12.12亿 | -56.03%4.59亿 | -13.91%41.27亿 | -25.99%29.33亿 | 12.26%24.86亿 | 61.07%10.43亿 | 66.87%47.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201.66%-3,082.89万 | 95.56%-2,934.23万 | 85.88%-1,736.62万 | -141.94%-1.57亿 | -96.98%3,032.5万 | -126.85%-6.61亿 | -120.47%-1.23亿 | 36.77%3.74亿 | 8.05%10.04亿 | 484.96%24.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.52%-1,130.46万 | -2.40%2,718.2万 | 412.38%1,838.65万 | 50.30%2,132.12万 | 62.41%893.51万 | -23.81%2,785.09万 | -142.87%-588.6万 | 3.49%1,418.58万 | 148.89%550.15万 | -44.57%3,655.45万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.56%-1.77亿 | 108.02%1.38亿 | 78.91%-1.51亿 | -805.87%-3.08亿 | -189.07%-6.24亿 | -301.45%-17.25亿 | -336.79%-7.18亿 | 93.91%-3,404.09万 | 2,717.97%7亿 | -30.25%8.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.52%26.43亿 | -40.79%25.04亿 | -40.79%25.04亿 | -40.79%25.04亿 | -40.79%25.04亿 | 25.39%42.3亿 | 25.39%42.3亿 | 25.39%42.3亿 | 25.31%42.3亿 | 57.24%33.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.10%24.65亿 | 5.52%26.43亿 | -33.00%23.53亿 | -47.66%21.96亿 | -61.86%18.8亿 | -40.79%25.04亿 | 9.45%35.12亿 | 49.09%41.96亿 | 47.23%49.3亿 | 25.39%42.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
