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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
光明乳业 (600597)
- 7.37
- -0.09-1.21%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
101.59亿总市值-45.49市盈率TTM
7.47最高价7.30最低价6.57万手成交量7.46今开7.46昨收4857.32万成交额0.48%换手率亏损市盈率(静)13.78亿总股本9.0952周最高1.11市净率101.59亿流通值7.2752周最低8.21涨停价13.78亿流通股27.26历史最高6.71跌停价2.28%振幅0.83历史最低0.16股息TTM7.39平均价4.05万手内盘2.17%股息率TTM100股每手2.32万手外盘
光明乳业 (600597) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.61%64.86亿 | -1.37%269.86亿 | -0.12%201.72亿 | 2.64%136.78亿 | 3.16%65.26亿 | -9.94%273.61亿 | -13.47%201.97亿 | -15.93%133.25亿 | -23.54%63.26亿 | -8.29%303.79亿 |
| 收到的税费返还 | 8.10%7,754.59万 | ---- | -21.86%1.66亿 | -8.58%1.43亿 | 7.22%7,173.86万 | ---- | -31.09%2.13亿 | -35.29%1.57亿 | -40.65%6,691.04万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -43.38%7,218.57万 | 32.54%2.83亿 | 33.66%3.12亿 | 111.31%2.27亿 | 102.63%1.27亿 | 23.34%2.13亿 | 42.32%2.33亿 | -5.37%1.08亿 | 19.56%6,292.09万 | -22.45%1.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.33%66.36亿 | -1.11%272.68亿 | 0.04%206.5亿 | 3.38%140.48亿 | 4.17%67.25亿 | -9.75%275.74亿 | -13.31%206.43亿 | -16.15%135.9亿 | -23.50%64.56亿 | -8.48%305.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.02%50.88亿 | 2.30%209.77亿 | 2.55%155.8亿 | 4.85%102.86亿 | 3.37%52.47亿 | -7.29%205.05亿 | -11.88%151.93亿 | -16.92%98.1亿 | -23.16%50.76亿 | -16.26%221.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.53%7.04亿 | -6.02%32.54亿 | -11.39%18.75亿 | -6.03%15.85亿 | -14.62%7.15亿 | -17.40%34.62亿 | -17.90%21.16亿 | -6.05%16.87亿 | -15.85%8.37亿 | 21.15%41.91亿 |
| 支付的各项税费 | -8.51%1.58亿 | -6.60%5.69亿 | -9.67%4.77亿 | -3.83%3.46亿 | -14.78%1.72亿 | 67.99%6.09亿 | -11.65%5.28亿 | -8.01%3.6亿 | -4.22%2.02亿 | -45.08%3.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.95%7.33亿 | 6.52%18.57亿 | -6.54%18.33亿 | -5.97%14.14亿 | 8.45%7.96亿 | -27.86%17.44亿 | -16.95%19.61亿 | -5.76%15.04亿 | -4.13%7.34亿 | 10.64%24.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.57%66.83亿 | 1.28%266.56亿 | -0.17%197.65亿 | 2.02%136.31亿 | 1.18%69.3亿 | -9.52%263.19亿 | -13.08%197.99亿 | -14.30%133.61亿 | -20.15%68.49亿 | -11.09%290.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.97%-4,720.81万 | -51.21%6.12亿 | 4.87%8.85亿 | 82.28%4.17亿 | 47.91%-2.05亿 | -14.33%12.55亿 | -18.43%8.44亿 | -62.81%2.29亿 | -182.66%-3.94亿 | 119.50%14.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --325.73万 | --324.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.26%1,324.5万 | 69.08%6.97亿 | 114.19%3.9亿 | 124.83%3.71亿 | 2,419.86%3.54亿 | -23.14%4.12亿 | 107.94%1.82亿 | 204.19%1.65亿 | -53.67%1,403.56万 | 92.49%5.36亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,031万 |
| 投资活动现金流入小计 | -96.26%1,324.5万 | 68.99%7亿 | 113.64%3.93亿 | 124.08%3.75亿 | 2,419.86%3.54亿 | -26.90%4.14亿 | 56.15%1.84亿 | 97.58%1.67亿 | -76.84%1,403.56万 | 99.90%5.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84%1.56亿 | -22.05%4.96亿 | -35.42%3.52亿 | -26.87%2.59亿 | -27.59%1.53亿 | -29.88%6.37亿 | -12.15%5.45亿 | -10.11%3.54亿 | 43.51%2.11亿 | -34.48%9.08亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -17.60%521.85万 | ---- | ---- | ---- | 81.62%633.28万 | ---- | ---- | ---- | --348.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.84%1.56亿 | -22.00%5.02亿 | -35.42%3.52亿 | -26.87%2.59亿 | -27.59%1.53亿 | -29.46%6.43亿 | -12.15%5.45亿 | -10.11%3.54亿 | 43.51%2.11亿 | -34.22%9.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.81%-1.42亿 | 186.65%1.98亿 | 111.49%4,143.84万 | 162.29%1.16亿 | 202.06%2.01亿 | 33.65%-2.29亿 | 28.18%-3.61亿 | 39.63%-1.86亿 | -127.96%-1.97亿 | 68.71%-3.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -54.89%4.72亿 | 12.31%25.3亿 | 241.57%45.82亿 | 1,170.34%15.66亿 | 1,994.27%10.47亿 | -18.10%22.52亿 | -19.97%13.42亿 | -78.29%1.23亿 | -87.25%5,000万 | 17.14%27.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -54.89%4.72亿 | 5.75%25.3亿 | 241.57%45.82亿 | 1,170.34%15.66亿 | 1,994.27%10.47亿 | -13.03%23.92亿 | -19.97%13.42亿 | -78.29%1.23亿 | -87.25%5,000万 | 17.14%27.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -77.52%3.07亿 | -2.38%27.86亿 | 348.03%48.6亿 | 1,295.87%19.92亿 | 612.54%13.66亿 | 9.60%28.54亿 | -38.48%10.85亿 | -81.44%1.43亿 | -55.78%1.92亿 | 44.68%26.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.50%3,930.64万 | -25.11%3.75亿 | -36.44%3.56亿 | -76.30%1.07亿 | -64.35%5,007.37万 | 73.73%5亿 | 91.47%5.6亿 | 91.44%4.5亿 | 140.83%1.4亿 | -17.20%2.88亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --319.6万 | -45.02%1,133.86万 | -86.17%814.26万 | -91.64%492万 | ---- | 82.40%2,062.23万 | 346.00%5,885.75万 | 423.71%5,885.75万 | 664.58%6,205.35万 | -10.54%1,130.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.88%5,295.96万 | -20.13%2.85亿 | 22.74%1.11亿 | 30.93%7,183.99万 | -17.37%3,985.4万 | 0.67%3.57亿 | -43.60%9,014.37万 | -42.94%5,486.95万 | 1.49%4,822.92万 | 8.57%3.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.57%3.99亿 | -7.15%34.46亿 | 207.05%53.26亿 | 235.05%21.7亿 | 282.76%14.56亿 | 14.31%37.11亿 | -21.70%17.35亿 | -41.12%6.48亿 | -29.48%3.8亿 | 31.22%32.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.83%7,292.9万 | 30.54%-9.16亿 | -89.26%-7.44亿 | -15.24%-6.04亿 | -23.79%-4.09亿 | -165.80%-13.19亿 | 27.07%-3.93亿 | 1.46%-5.25亿 | -124.13%-3.3亿 | -292.45%-4.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.01%-140.96万 | 52.95%-156.64万 | 165.98%180.44万 | 108.72%1,048.32万 | 71.44%-77.45万 | -281.09%-332.95万 | 39.82%-273.47万 | -4,133.48%-1.2亿 | 19.67%-271.15万 | -75.46%183.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.49%-1.18亿 | 63.78%-1.08亿 | 110.21%1.85亿 | 89.92%-6,068.1万 | 55.19%-4.14亿 | -147.54%-2.97亿 | 924.19%8,778.2万 | -163.84%-6.02亿 | -145.37%-9.24亿 | 212.70%6.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.62%28.69亿 | -9.07%29.76亿 | -9.07%29.76亿 | -9.07%29.76亿 | -9.07%29.76亿 | 23.59%32.74亿 | 23.59%32.74亿 | 23.59%32.74亿 | 23.59%32.74亿 | -17.31%26.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.35%27.51亿 | -3.62%28.69亿 | -5.96%31.61亿 | 9.15%29.16亿 | 9.05%25.63亿 | -9.07%29.76亿 | 27.42%33.61亿 | 10.36%26.71亿 | 3.42%23.5亿 | 23.59%32.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
