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600601 方正科技

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交易中 12/27 14:42 (北京)

203.09亿总市值90.19市盈率TTM

方正科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.37%24.6亿

19.11%18.17亿

5.15%8.45亿

-43.40%31.52亿

-44.44%23.13亿

-43.78%15.25亿

-36.48%8.04亿

-2.61%55.69亿

2.12%41.63亿

-0.95%27.13亿

收到的税费返还

-24.46%5,747.33万

-16.86%3,599.74万

98.67%2,346.41万

34.53%9,146.08万

31.98%7,608.71万

17.80%4,329.85万

-53.34%1,181.05万

-33.88%6,798.63万

-26.81%5,764.98万

-35.44%3,675.67万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.58%4,217.62万

-64.01%2,684.91万

-56.94%1,399.04万

-62.77%7,059.37万

-56.59%6,867.24万

-34.25%7,460.02万

-39.89%3,248.94万

233.90%1.9亿

-6.66%1.58亿

20.78%1.13亿

经营活动现金流入小计

4.16%25.6亿

14.39%18.79亿

4.08%8.83亿

-43.12%33.14亿

-43.87%24.57亿

-42.61%16.43亿

-36.94%8.48亿

-0.88%58.26亿

1.25%43.78亿

-0.92%28.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.42%14.33亿

-5.17%9.19亿

-25.85%4.05亿

-50.64%18.78亿

-54.34%13.46亿

-52.45%9.69亿

-32.34%5.47亿

-11.40%38.04亿

-1.54%29.49亿

0.67%20.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.16%5.97亿

19.59%3.98亿

21.39%2.15亿

-38.39%6.97亿

-41.38%4.97亿

-41.85%3.33亿

-43.48%1.77亿

-10.77%11.32亿

-6.97%8.48亿

4.40%5.73亿

支付的各项税费

-28.52%4,311.11万

-16.45%2,933.75万

-38.27%1,672.68万

-55.74%7,546.62万

-54.78%6,031.51万

-59.89%3,511.46万

-37.57%2,709.89万

23.80%1.71亿

17.89%1.33亿

12.23%8,754.37万

支付其他与经营活动有关的现金

-36.29%1.12亿

-30.99%8,375.97万

59.13%7,332.47万

-24.06%1.84亿

-40.05%1.76亿

-34.39%1.21亿

-51.56%4,607.93万

24.86%2.42亿

-22.09%2.93亿

-27.74%1.85亿

经营活动现金流出小计

5.08%21.85亿

-1.94%14.3亿

-10.87%7.1亿

-47.01%28.34亿

-50.76%20.8亿

-49.41%14.59亿

-36.74%7.97亿

-9.25%53.48亿

-3.93%42.24亿

-0.82%28.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-0.91%3.74亿

143.52%4.49亿

235.49%1.73亿

0.37%4.8亿

143.87%3.78亿

1,021.48%1.84亿

-39.83%5,146.58万

3,169.52%4.78亿

315.40%1.55亿

-16.40%-2,001.69万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

4,009.46%327.94万

1,288.22%110.78万

--71.82万

369.69%26.42万

--7.98万

----

0.00%5.63万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

117.22%5,486.41万

1,366.05%4,618.51万

3,508.16%4,540.56万

1,705.23%2,864.78万

3,437.93%2,525.69万

3,944.55%315.03万

20,935.84%125.84万

1,823.10%158.69万

2,150.71%71.39万

172.77%7.79万

收到其他与投资活动有关的现金

-21.89%85.12万

--85.12万

-97.40%300.22万

--108.98万

----

14.95%1.16亿

----

投资活动现金流入小计

123.24%5,899.47万

1,014.48%4,814.41万

3,632.87%4,697.5万

-72.76%3,191.42万

3,601.76%2,642.65万

5,446.11%431.99万

20,935.84%125.84万

16.42%1.17亿

2,150.71%71.39万

172.77%7.79万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

59.12%7.54亿

157.72%4.83亿

341.04%2.69亿

72.10%6.94亿

63.96%4.74亿

-27.22%1.87亿

-58.80%6,108.44万

25.85%4.03亿

-31.78%2.89亿

-12.97%2.58亿

支付其他与投资活动有关的现金

-90.01%182.95万

-91.53%155.12万

-94.61%92.35万

-84.11%1,917.39万

--1,832.14万

--1,714.74万

2,142.95%1.21亿

----

投资活动现金流出小计

53.57%7.56亿

135.53%4.85亿

245.55%2.7亿

36.12%7.13亿

70.30%4.92亿

-20.11%2.06亿

-47.23%7,823.18万

60.81%5.24亿

-31.78%2.89亿

-12.97%2.58亿

投资活动产生的现金流量净额

-49.62%-6.97亿

-116.68%-4.36亿

-190.17%-2.23亿

-67.48%-6.81亿

-61.56%-4.66亿

21.76%-2.01亿

48.08%-7,697.34万

-80.65%-4.07亿

31.95%-2.88亿

12.99%-2.57亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.42亿

--200万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--200万

取得借款收到的现金

212.31%4.92亿

56.33%1.88亿

6.33%1.28亿

0.22%3.18亿

-24.73%1.58亿

-29.12%1.2亿

29.32%1.2亿

-23.40%3.17亿

-24.81%2.09亿

2.74%1.69亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-63.95%3.33亿

-54.81%2.69亿

-20.43%1.94亿

171.20%12.41亿

111.84%9.23亿

36.41%5.94亿

5.31%2.44亿

6.98%4.58亿

0.55%4.36亿

30.72%4.36亿

筹资活动现金流入小计

-23.66%8.25亿

-36.14%4.56亿

-11.62%3.22亿

18.39%15.59亿

66.99%10.81亿

17.69%7.14亿

11.48%3.64亿

56.45%13.17亿

-9.09%6.47亿

21.86%6.07亿

偿还债务支付的现金

-29.34%1.98亿

-34.95%1.58亿

-26.97%1.58亿

-30.25%3.98亿

15.04%2.8亿

27.67%2.42亿

58.49%2.16亿

36.15%5.7亿

37.35%2.43亿

335.64%1.9亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.50%712.73万

-47.24%370.71万

-54.13%192.4万

-77.88%1,210.59万

-74.90%969.65万

-75.23%702.64万

-69.79%419.43万

-39.49%5,472.98万

-45.95%3,863.53万

-55.39%2,836.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

-78.49%1.71亿

-75.49%1.28亿

-77.41%6,196.69万

103.85%9.42亿

74.28%7.95亿

64.79%5.21亿

-28.93%2.74亿

48.95%4.62亿

35.72%4.56亿

6.89%3.16亿

筹资活动现金流出小计

-65.35%3.76亿

-62.47%2.89亿

-55.19%2.21亿

24.35%13.52亿

46.95%10.85亿

44.16%7.7亿

-7.78%4.94亿

32.65%10.87亿

26.23%7.38亿

32.62%5.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

10,330.82%4.49亿

401.43%1.67亿

177.47%1.01亿

-9.87%2.07亿

95.19%-438.79万

-176.07%-5,549.79万

37.90%-1.3亿

952.52%2.29亿

-171.86%-9,121.08万

-23.54%7,295.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-56.52%-149.32万

91.94%-45.9万

100.30%2.86万

-104.94%-49.05万

-110.70%-95.4万

-241.53%-569.16万

-202.92%-957.8万

220.26%993.31万

208.85%891.64万

147.90%402.15万

现金及现金等价物净增加额

233.82%1.25亿

329.59%1.8亿

130.27%4,992.07万

-98.41%493.38万

56.71%-9,336.33万

61.01%-7,818.66万

40.02%-1.65亿

236.73%3.11亿

42.74%-2.16亿

11.31%-2.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.71%6.99亿

81.10%6.94亿

-37.23%3.83亿

期末现金及现金等价物余额

37.18%8.24亿

42.67%8.78亿

41.56%7.49亿

0.71%6.99亿

258.69%6亿

237.23%6.16亿

389.29%5.29亿

81.10%6.94亿

-28.34%1.67亿

-52.49%1.83亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.37%24.6亿	19.11%18.17亿	5.15%8.45亿	-43.40%31.52亿	-44.44%23.13亿	-43.78%15.25亿	-36.48%8.04亿	-2.61%55.69亿	2.12%41.63亿	-0.95%27.13亿
收到的税费返还	-24.46%5,747.33万	-16.86%3,599.74万	98.67%2,346.41万	34.53%9,146.08万	31.98%7,608.71万	17.80%4,329.85万	-53.34%1,181.05万	-33.88%6,798.63万	-26.81%5,764.98万	-35.44%3,675.67万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.58%4,217.62万	-64.01%2,684.91万	-56.94%1,399.04万	-62.77%7,059.37万	-56.59%6,867.24万	-34.25%7,460.02万	-39.89%3,248.94万	233.90%1.9亿	-6.66%1.58亿	20.78%1.13亿
经营活动现金流入小计	4.16%25.6亿	14.39%18.79亿	4.08%8.83亿	-43.12%33.14亿	-43.87%24.57亿	-42.61%16.43亿	-36.94%8.48亿	-0.88%58.26亿	1.25%43.78亿	-0.92%28.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.42%14.33亿	-5.17%9.19亿	-25.85%4.05亿	-50.64%18.78亿	-54.34%13.46亿	-52.45%9.69亿	-32.34%5.47亿	-11.40%38.04亿	-1.54%29.49亿	0.67%20.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.16%5.97亿	19.59%3.98亿	21.39%2.15亿	-38.39%6.97亿	-41.38%4.97亿	-41.85%3.33亿	-43.48%1.77亿	-10.77%11.32亿	-6.97%8.48亿	4.40%5.73亿
支付的各项税费	-28.52%4,311.11万	-16.45%2,933.75万	-38.27%1,672.68万	-55.74%7,546.62万	-54.78%6,031.51万	-59.89%3,511.46万	-37.57%2,709.89万	23.80%1.71亿	17.89%1.33亿	12.23%8,754.37万
支付其他与经营活动有关的现金	-36.29%1.12亿	-30.99%8,375.97万	59.13%7,332.47万	-24.06%1.84亿	-40.05%1.76亿	-34.39%1.21亿	-51.56%4,607.93万	24.86%2.42亿	-22.09%2.93亿	-27.74%1.85亿
经营活动现金流出小计	5.08%21.85亿	-1.94%14.3亿	-10.87%7.1亿	-47.01%28.34亿	-50.76%20.8亿	-49.41%14.59亿	-36.74%7.97亿	-9.25%53.48亿	-3.93%42.24亿	-0.82%28.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.91%3.74亿	143.52%4.49亿	235.49%1.73亿	0.37%4.8亿	143.87%3.78亿	1,021.48%1.84亿	-39.83%5,146.58万	3,169.52%4.78亿	315.40%1.55亿	-16.40%-2,001.69万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	4,009.46%327.94万	1,288.22%110.78万	--71.82万	369.69%26.42万	--7.98万	--7.98万	----	0.00%5.63万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117.22%5,486.41万	1,366.05%4,618.51万	3,508.16%4,540.56万	1,705.23%2,864.78万	3,437.93%2,525.69万	3,944.55%315.03万	20,935.84%125.84万	1,823.10%158.69万	2,150.71%71.39万	172.77%7.79万
收到其他与投资活动有关的现金	-21.89%85.12万	-21.89%85.12万	--85.12万	-97.40%300.22万	--108.98万	--108.98万	----	14.95%1.16亿	----	----
投资活动现金流入小计	123.24%5,899.47万	1,014.48%4,814.41万	3,632.87%4,697.5万	-72.76%3,191.42万	3,601.76%2,642.65万	5,446.11%431.99万	20,935.84%125.84万	16.42%1.17亿	2,150.71%71.39万	172.77%7.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59.12%7.54亿	157.72%4.83亿	341.04%2.69亿	72.10%6.94亿	63.96%4.74亿	-27.22%1.87亿	-58.80%6,108.44万	25.85%4.03亿	-31.78%2.89亿	-12.97%2.58亿
支付其他与投资活动有关的现金	-90.01%182.95万	-91.53%155.12万	-94.61%92.35万	-84.11%1,917.39万	--1,832.14万	--1,832.14万	--1,714.74万	2,142.95%1.21亿	----	----
投资活动现金流出小计	53.57%7.56亿	135.53%4.85亿	245.55%2.7亿	36.12%7.13亿	70.30%4.92亿	-20.11%2.06亿	-47.23%7,823.18万	60.81%5.24亿	-31.78%2.89亿	-12.97%2.58亿
投资活动产生的现金流量净额	-49.62%-6.97亿	-116.68%-4.36亿	-190.17%-2.23亿	-67.48%-6.81亿	-61.56%-4.66亿	21.76%-2.01亿	48.08%-7,697.34万	-80.65%-4.07亿	31.95%-2.88亿	12.99%-2.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--5.42亿	--200万	--200万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--200万	--200万	--200万
取得借款收到的现金	212.31%4.92亿	56.33%1.88亿	6.33%1.28亿	0.22%3.18亿	-24.73%1.58亿	-29.12%1.2亿	29.32%1.2亿	-23.40%3.17亿	-24.81%2.09亿	2.74%1.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-63.95%3.33亿	-54.81%2.69亿	-20.43%1.94亿	171.20%12.41亿	111.84%9.23亿	36.41%5.94亿	5.31%2.44亿	6.98%4.58亿	0.55%4.36亿	30.72%4.36亿
筹资活动现金流入小计	-23.66%8.25亿	-36.14%4.56亿	-11.62%3.22亿	18.39%15.59亿	66.99%10.81亿	17.69%7.14亿	11.48%3.64亿	56.45%13.17亿	-9.09%6.47亿	21.86%6.07亿
偿还债务支付的现金	-29.34%1.98亿	-34.95%1.58亿	-26.97%1.58亿	-30.25%3.98亿	15.04%2.8亿	27.67%2.42亿	58.49%2.16亿	36.15%5.7亿	37.35%2.43亿	335.64%1.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.50%712.73万	-47.24%370.71万	-54.13%192.4万	-77.88%1,210.59万	-74.90%969.65万	-75.23%702.64万	-69.79%419.43万	-39.49%5,472.98万	-45.95%3,863.53万	-55.39%2,836.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	-78.49%1.71亿	-75.49%1.28亿	-77.41%6,196.69万	103.85%9.42亿	74.28%7.95亿	64.79%5.21亿	-28.93%2.74亿	48.95%4.62亿	35.72%4.56亿	6.89%3.16亿
筹资活动现金流出小计	-65.35%3.76亿	-62.47%2.89亿	-55.19%2.21亿	24.35%13.52亿	46.95%10.85亿	44.16%7.7亿	-7.78%4.94亿	32.65%10.87亿	26.23%7.38亿	32.62%5.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	10,330.82%4.49亿	401.43%1.67亿	177.47%1.01亿	-9.87%2.07亿	95.19%-438.79万	-176.07%-5,549.79万	37.90%-1.3亿	952.52%2.29亿	-171.86%-9,121.08万	-23.54%7,295.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56.52%-149.32万	91.94%-45.9万	100.30%2.86万	-104.94%-49.05万	-110.70%-95.4万	-241.53%-569.16万	-202.92%-957.8万	220.26%993.31万	208.85%891.64万	147.90%402.15万
现金及现金等价物净增加额	233.82%1.25亿	329.59%1.8亿	130.27%4,992.07万	-98.41%493.38万	56.71%-9,336.33万	61.01%-7,818.66万	40.02%-1.65亿	236.73%3.11亿	42.74%-2.16亿	11.31%-2.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.71%6.99亿	0.71%6.99亿	0.71%6.99亿	81.10%6.94亿	81.10%6.94亿	81.10%6.94亿	81.10%6.94亿	-37.23%3.83亿	-37.23%3.83亿	-37.23%3.83亿
期末现金及现金等价物余额	37.18%8.24亿	42.67%8.78亿	41.56%7.49亿	0.71%6.99亿	258.69%6亿	237.23%6.16亿	389.29%5.29亿	81.10%6.94亿	-28.34%1.67亿	-52.49%1.83亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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