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600604 市北高新

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+0.06+1.26%

已收盘 11/27 15:00 (北京)

90.29亿总市值-41551市盈率TTM

市北高新关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-40.35%7.22亿

-49.46%4.57亿

-62.74%2.31亿

-44.35%14.98亿

28.59%12.11亿

58.78%9.05亿

99.18%6.2亿

149.50%26.92亿

86.03%9.42亿

69.94%5.7亿

收到的税费返还

----

-3.25%2.16万

-78.01%469.65万

-77.83%471.84万

33.62%471.84万

-0.92%2.23万

-24.89%2,136.09万

--2,128.69万

--353.13万

收到其他与经营活动有关的现金

150.19%1.3亿

234.17%1.16亿

20.06%1,974.69万

-92.40%6,234.4万

7.05%5,179.07万

270.18%3,475.72万

72.64%1,644.72万

362.22%8.21亿

-13.62%4,837.79万

-71.69%938.92万

经营活动现金流入小计

-32.79%8.52亿

-39.27%5.73亿

-60.60%2.51亿

-55.71%15.65亿

25.32%12.67亿

62.03%9.44亿

98.38%6.36亿

175.04%35.34亿

79.89%10.11亿

58.15%5.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.14%7.91亿

4.50%6.51亿

5.72%4.1亿

15.68%12.83亿

21.42%9亿

11.61%6.23亿

3.42%3.88亿

-19.19%11.09亿

-19.72%7.41亿

-2.40%5.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.30%1.28亿

-9.20%7,960.28万

-7.13%4,932.29万

35.65%1.61亿

32.28%1.26亿

25.42%8,767.06万

31.73%5,310.93万

43.19%1.19亿

112.43%9,488.03万

116.90%6,990.36万

支付的各项税费

-18.07%2.51亿

-14.37%2.28亿

9.17%1.89亿

28.14%3.45亿

29.42%3.06亿

96.06%2.66亿

650.91%1.73亿

35.08%2.69亿

48.86%2.36亿

2.54%1.36亿

支付其他与经营活动有关的现金

-10.33%5,326.33万

-3.24%3,559.78万

115.80%1,710.78万

-43.04%1.41亿

-34.02%5,940.19万

-3.67%3,679.08万

-78.45%792.75万

203.90%2.48亿

285.13%9,002.76万

248.12%3,819.32万

经营活动现金流出小计

-12.06%12.23亿

-1.93%9.94亿

6.99%6.65亿

10.60%19.3亿

19.64%13.91亿

26.39%10.13亿

30.83%6.22亿

0.51%17.45亿

1.08%11.62亿

7.30%8.02亿

经营活动产生的现金流量净额

-200.88%-3.71亿

-508.88%-4.2亿

-2,963.25%-4.14亿

-120.38%-3.65亿

18.38%-1.23亿

68.48%-6,901.83万

109.37%1,447.38万

496.69%17.89亿

74.29%-1.51亿

42.18%-2.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

708.26%2,570.25万

539.24%2,032.77万

--1,700.71万

-69.53%1,523.46万

-93.64%318万

--318万

----

194.12%5,000万

75,274.99%5,000万

----

取得投资收益收到的现金

150.98%725.4万

755.37%564.16万

42,002.05%201.31万

-48.93%346.45万

-57.40%289.03万

-89.12%65.96万

-99.91%4,781.4

352.74%678.42万

514.30%678.42万

778.77%606.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.12%395.5

-98.27%350

--2.29万

--2.1万

--2.02万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--397.33万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

279.32%3,965.49万

--1,993.49万

--2,021.9万

-93.28%1,045.42万

----

投资活动现金流入小计

26.63%3,295.69万

9.14%2,596.97万

-6.04%1,902.05万

-18.02%5,837.68万

-54.17%2,602.62万

292.38%2,379.55万

293.53%2,024.39万

-59.09%7,121.17万

-52.23%5,678.42万

-92.29%606.44万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-40.50%1,958.03万

-51.73%1,092.53万

1.29%1,343.85万

-35.99%3,364.7万

-19.23%3,290.62万

-32.21%2,263.5万

-64.67%1,326.69万

134.36%5,256.36万

112.30%4,073.95万

97.01%3,339.09万

投资支付的现金

350.00%4,500万

--4,500万

-83.89%6,835.95万

-97.53%1,000万

-96.35%1,000万

----

382.81%4.24亿

1,201.35%4.04亿

1,370,900.00%2.74亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-40.65%1,972万

--3,322.48万

投资活动现金流出小计

3.12%6,458.03万

6.82%5,592.53万

77.16%5,843.85万

-76.13%1.22亿

-86.90%6,262.62万

-84.64%5,235.5万

-90.44%3,298.69万

362.41%5.1亿

12,118.46%4.78亿

579.50%3.41亿

投资活动产生的现金流量净额

13.60%-3,162.34万

-4.89%-2,995.56万

-209.33%-3,941.8万

85.56%-6,334.97万

91.31%-3,660万

91.47%-2,855.95万

96.25%-1,274.3万

-787.78%-4.39亿

-442.98%-4.21亿

-323.60%-3.35亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

34.45%36.38亿

80.29%33.49亿

-37.07%3.49亿

-15.17%39.56亿

-20.38%27.06亿

-36.49%18.58亿

-65.24%5.55亿

-40.64%46.63亿

-38.01%33.99亿

1.58%29.25亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-66.40%2.69亿

--2.69亿

--3,521.54万

258.76%8亿

387.38%8亿

----

164.56%2.23亿

35.24%1.64亿

259.96%1.64亿

筹资活动现金流入小计

11.44%39.07亿

94.76%36.18亿

-30.73%3.85亿

-2.67%47.56亿

-1.59%35.06亿

-39.86%18.58亿

-65.79%5.55亿

-38.46%48.86亿

-36.43%35.63亿

5.61%30.89亿

偿还债务支付的现金

0.41%35.55亿

78.35%32.53亿

-99.97%20万

-8.65%46.23亿

3.14%35.41亿

-39.17%18.24亿

-66.62%5.93亿

-20.58%50.6亿

-18.53%34.33亿

28.47%29.98亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-27.68%1.93亿

3.19%1.42亿

-10.71%6,551.03万

-8.01%3.78亿

0.11%2.67亿

-5.97%1.38亿

0.94%7,337.21万

-4.98%4.11亿

-8.99%2.67亿

-11.90%1.46亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-61.81%412.5万

----

-34.01%1,630万

-37.48%1,080万

--750万

--550万

-10.02%2,470万

10.39%1,727.5万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

1,141.85%3.16亿

1,596.75%3.11亿

5,451.34%3亿

-72.91%3,257.92万

-66.84%2,546.05万

-75.51%1,833.47万

-92.71%540.41万

16.94%1.2亿

12.80%7,677.86万

12.05%7,485.99万

筹资活动现金流出小计

6.03%40.65亿

87.19%37.06亿

-45.58%3.66亿

-9.98%50.33亿

1.50%38.33亿

-38.51%19.8亿

-65.08%6.72亿

-19.04%55.91亿

-17.45%37.77亿

25.43%32.19亿

筹资活动产生的现金流量净额

51.87%-1.57亿

27.92%-8,808.95万

116.25%1,896.13万

60.66%-2.77亿

-53.04%-3.27亿

6.36%-1.22亿

61.22%-1.17亿

-168.18%-7.05亿

-120.78%-2.14亿

-136.46%-1.31亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--0.78

--0.17

----

-142.96%-3.97万

--44.05

现金及现金等价物净增加额

-14.99%-5.6亿

-144.92%-5.38亿

-278.29%-4.35亿

-209.32%-7.05亿

38.04%-4.87亿

67.88%-2.2亿

85.54%-1.15亿

-0.26%6.45亿

-239.37%-7.86亿

-630.36%-6.84亿

加:期初现金及现金等价物余额

-34.17%13.59亿

45.48%20.64亿

83.82%14.19亿

期末现金及现金等价物余额

-49.36%7.98亿

-55.52%8.2亿

-52.60%9.24亿

-34.17%13.59亿

149.31%15.77亿

151.07%18.44亿

212.60%19.49亿

45.48%20.64亿

-52.66%6.32亿

-18.46%7.35亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-40.35%7.22亿	-49.46%4.57亿	-62.74%2.31亿	-44.35%14.98亿	28.59%12.11亿	58.78%9.05亿	99.18%6.2亿	149.50%26.92亿	86.03%9.42亿	69.94%5.7亿
收到的税费返还	----	----	-3.25%2.16万	-78.01%469.65万	-77.83%471.84万	33.62%471.84万	-0.92%2.23万	-24.89%2,136.09万	--2,128.69万	--353.13万
收到其他与经营活动有关的现金	150.19%1.3亿	234.17%1.16亿	20.06%1,974.69万	-92.40%6,234.4万	7.05%5,179.07万	270.18%3,475.72万	72.64%1,644.72万	362.22%8.21亿	-13.62%4,837.79万	-71.69%938.92万
经营活动现金流入小计	-32.79%8.52亿	-39.27%5.73亿	-60.60%2.51亿	-55.71%15.65亿	25.32%12.67亿	62.03%9.44亿	98.38%6.36亿	175.04%35.34亿	79.89%10.11亿	58.15%5.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.14%7.91亿	4.50%6.51亿	5.72%4.1亿	15.68%12.83亿	21.42%9亿	11.61%6.23亿	3.42%3.88亿	-19.19%11.09亿	-19.72%7.41亿	-2.40%5.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.30%1.28亿	-9.20%7,960.28万	-7.13%4,932.29万	35.65%1.61亿	32.28%1.26亿	25.42%8,767.06万	31.73%5,310.93万	43.19%1.19亿	112.43%9,488.03万	116.90%6,990.36万
支付的各项税费	-18.07%2.51亿	-14.37%2.28亿	9.17%1.89亿	28.14%3.45亿	29.42%3.06亿	96.06%2.66亿	650.91%1.73亿	35.08%2.69亿	48.86%2.36亿	2.54%1.36亿
支付其他与经营活动有关的现金	-10.33%5,326.33万	-3.24%3,559.78万	115.80%1,710.78万	-43.04%1.41亿	-34.02%5,940.19万	-3.67%3,679.08万	-78.45%792.75万	203.90%2.48亿	285.13%9,002.76万	248.12%3,819.32万
经营活动现金流出小计	-12.06%12.23亿	-1.93%9.94亿	6.99%6.65亿	10.60%19.3亿	19.64%13.91亿	26.39%10.13亿	30.83%6.22亿	0.51%17.45亿	1.08%11.62亿	7.30%8.02亿
经营活动产生的现金流量净额	-200.88%-3.71亿	-508.88%-4.2亿	-2,963.25%-4.14亿	-120.38%-3.65亿	18.38%-1.23亿	68.48%-6,901.83万	109.37%1,447.38万	496.69%17.89亿	74.29%-1.51亿	42.18%-2.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	708.26%2,570.25万	539.24%2,032.77万	--1,700.71万	-69.53%1,523.46万	-93.64%318万	--318万	----	194.12%5,000万	75,274.99%5,000万	----
取得投资收益收到的现金	150.98%725.4万	755.37%564.16万	42,002.05%201.31万	-48.93%346.45万	-57.40%289.03万	-89.12%65.96万	-99.91%4,781.4	352.74%678.42万	514.30%678.42万	778.77%606.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.12%395.5	-98.12%395.5	-98.27%350	--2.29万	--2.1万	--2.1万	--2.02万	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--397.33万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	279.32%3,965.49万	--1,993.49万	--1,993.49万	--2,021.9万	-93.28%1,045.42万	----	----
投资活动现金流入小计	26.63%3,295.69万	9.14%2,596.97万	-6.04%1,902.05万	-18.02%5,837.68万	-54.17%2,602.62万	292.38%2,379.55万	293.53%2,024.39万	-59.09%7,121.17万	-52.23%5,678.42万	-92.29%606.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-40.50%1,958.03万	-51.73%1,092.53万	1.29%1,343.85万	-35.99%3,364.7万	-19.23%3,290.62万	-32.21%2,263.5万	-64.67%1,326.69万	134.36%5,256.36万	112.30%4,073.95万	97.01%3,339.09万
投资支付的现金	350.00%4,500万	350.00%4,500万	--4,500万	-83.89%6,835.95万	-97.53%1,000万	-96.35%1,000万	----	382.81%4.24亿	1,201.35%4.04亿	1,370,900.00%2.74亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-40.65%1,972万	-40.65%1,972万	-40.65%1,972万	-40.65%1,972万	--3,322.48万	--3,322.48万	--3,322.48万
投资活动现金流出小计	3.12%6,458.03万	6.82%5,592.53万	77.16%5,843.85万	-76.13%1.22亿	-86.90%6,262.62万	-84.64%5,235.5万	-90.44%3,298.69万	362.41%5.1亿	12,118.46%4.78亿	579.50%3.41亿
投资活动产生的现金流量净额	13.60%-3,162.34万	-4.89%-2,995.56万	-209.33%-3,941.8万	85.56%-6,334.97万	91.31%-3,660万	91.47%-2,855.95万	96.25%-1,274.3万	-787.78%-4.39亿	-442.98%-4.21亿	-323.60%-3.35亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	34.45%36.38亿	80.29%33.49亿	-37.07%3.49亿	-15.17%39.56亿	-20.38%27.06亿	-36.49%18.58亿	-65.24%5.55亿	-40.64%46.63亿	-38.01%33.99亿	1.58%29.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-66.40%2.69亿	--2.69亿	--3,521.54万	258.76%8亿	387.38%8亿	----	----	164.56%2.23亿	35.24%1.64亿	259.96%1.64亿
筹资活动现金流入小计	11.44%39.07亿	94.76%36.18亿	-30.73%3.85亿	-2.67%47.56亿	-1.59%35.06亿	-39.86%18.58亿	-65.79%5.55亿	-38.46%48.86亿	-36.43%35.63亿	5.61%30.89亿
偿还债务支付的现金	0.41%35.55亿	78.35%32.53亿	-99.97%20万	-8.65%46.23亿	3.14%35.41亿	-39.17%18.24亿	-66.62%5.93亿	-20.58%50.6亿	-18.53%34.33亿	28.47%29.98亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27.68%1.93亿	3.19%1.42亿	-10.71%6,551.03万	-8.01%3.78亿	0.11%2.67亿	-5.97%1.38亿	0.94%7,337.21万	-4.98%4.11亿	-8.99%2.67亿	-11.90%1.46亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-61.81%412.5万	----	----	-34.01%1,630万	-37.48%1,080万	--750万	--550万	-10.02%2,470万	10.39%1,727.5万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141.85%3.16亿	1,596.75%3.11亿	5,451.34%3亿	-72.91%3,257.92万	-66.84%2,546.05万	-75.51%1,833.47万	-92.71%540.41万	16.94%1.2亿	12.80%7,677.86万	12.05%7,485.99万
筹资活动现金流出小计	6.03%40.65亿	87.19%37.06亿	-45.58%3.66亿	-9.98%50.33亿	1.50%38.33亿	-38.51%19.8亿	-65.08%6.72亿	-19.04%55.91亿	-17.45%37.77亿	25.43%32.19亿
筹资活动产生的现金流量净额	51.87%-1.57亿	27.92%-8,808.95万	116.25%1,896.13万	60.66%-2.77亿	-53.04%-3.27亿	6.36%-1.22亿	61.22%-1.17亿	-168.18%-7.05亿	-120.78%-2.14亿	-136.46%-1.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--0.78	--0.17	----	----	----	----	----	-142.96%-3.97万	--44.05	--44.05
现金及现金等价物净增加额	-14.99%-5.6亿	-144.92%-5.38亿	-278.29%-4.35亿	-209.32%-7.05亿	38.04%-4.87亿	67.88%-2.2亿	85.54%-1.15亿	-0.26%6.45亿	-239.37%-7.86亿	-630.36%-6.84亿
加:期初现金及现金等价物余额	-34.17%13.59亿	-34.17%13.59亿	-34.17%13.59亿	45.48%20.64亿	45.48%20.64亿	45.48%20.64亿	45.48%20.64亿	83.82%14.19亿	83.82%14.19亿	83.82%14.19亿
期末现金及现金等价物余额	-49.36%7.98亿	-55.52%8.2亿	-52.60%9.24亿	-34.17%13.59亿	149.31%15.77亿	151.07%18.44亿	212.60%19.49亿	45.48%20.64亿	-52.66%6.32亿	-18.46%7.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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