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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大众交通 (600611)
- 4.65
- -0.07-1.48%
已收盘 04/15 15:00 (北京)
109.93亿总市值150.00市盈率TTM
4.75最高价4.65最低价11.94万手成交量4.75今开4.72昨收5598.68万成交额0.76%换手率150.00市盈率(静)23.64亿总股本7.1052周最高1.11市净率72.69亿流通值4.5052周最低5.19涨停价15.63亿流通股17.91历史最高4.25跌停价2.12%振幅-0.81历史最低0.05股息TTM4.69平均价7.89万手内盘1.08%股息率TTM100股每手3.82万手外盘
大众交通 (600611) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.72%22.11亿 | -25.98%17.08亿 | -31.15%11.11亿 | -27.96%5.4亿 | 3.34%28.99亿 | 0.79%23.07亿 | 6.09%16.13亿 | 6.97%7.5亿 | 17.08%28.05亿 | 33.70%22.89亿 |
| 收到的税费返还 | 280.68%4,720.98万 | --4,497.71万 | --4,497.71万 | ---- | -17.05%1,240.14万 | ---- | ---- | ---- | -81.19%1,494.96万 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -25.58%1.47亿 | -27.49%1.04亿 | -23.59%7,193.03万 | -23.08%3,620.49万 | 7.17%1.98亿 | 14.67%1.44亿 | 16.24%9,413.37万 | 11.66%4,707.01万 | -6.29%1.84亿 | -19.21%1.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.97%2.68亿 | -48.60%1.32亿 | -57.39%7,409.02万 | -1.70%3,539.58万 | -4.64%2.23亿 | 46.33%2.58亿 | 43.08%1.74亿 | -54.88%3,600.88万 | -39.96%2.34亿 | -49.10%1.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.29%30.23亿 | -17.22%22.42亿 | -24.33%14.24亿 | -25.22%6.23亿 | 2.89%33.32亿 | 4.55%27.09亿 | 9.18%18.81亿 | -2.95%8.33亿 | 5.77%32.39亿 | 17.05%25.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.23%9.93亿 | -4.66%9.43亿 | -11.00%6.34亿 | -19.17%3.24亿 | -24.14%11.45亿 | -20.57%9.89亿 | -14.12%7.12亿 | -3.60%4亿 | -41.20%15.09亿 | -44.73%12.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.46%5.47亿 | -11.99%3.83亿 | -13.21%2.7亿 | -12.60%1.58亿 | -6.97%6.32亿 | -10.12%4.35亿 | -7.98%3.11亿 | -1.11%1.8亿 | 3.26%6.8亿 | -10.39%4.84亿 |
| 支付的各项税费 | -4.46%2.41亿 | -2.40%1.95亿 | 15.03%1.24亿 | 17.58%6,122.04万 | -24.81%2.52亿 | -23.03%2亿 | -49.42%1.08亿 | -57.97%5,206.64万 | 1.19%3.35亿 | 11.07%2.6亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.26%1.52亿 | 212.79%3.86亿 | 167.81%3.95亿 | --2.86亿 | 145.28%2.41亿 | 110.24%1.24亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -45.75%571.71万 | -37.60%488.5万 | -36.88%331.99万 | -38.27%174.49万 | -12.50%1,053.77万 | -1.45%782.91万 | 5.41%526万 | 7.56%282.68万 | -9.16%1,204.26万 | -19.44%794.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.28%2.58亿 | -33.94%1.26亿 | -24.92%8,274.89万 | 11.27%4,959万 | 6.40%3.08亿 | 2.95%1.91亿 | -8.23%1.1亿 | -27.68%4,456.8万 | 57.08%2.9亿 | 35.53%1.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.18%20.45亿 | -25.23%16.51亿 | -32.13%11.14亿 | -38.55%5.94亿 | -18.51%24.99亿 | -4.19%22.08亿 | -0.70%16.41亿 | 22.97%9.66亿 | -20.37%30.67亿 | -28.66%23.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.40%9.78亿 | 18.15%5.91亿 | 29.01%3.1亿 | 121.97%2,925.74万 | 385.81%8.33亿 | 75.06%5亿 | 240.53%2.4亿 | -283.12%-1.33亿 | 121.70%1.71亿 | 128.07%2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.26%14.2亿 | -13.54%10.37亿 | -35.35%6.78亿 | -52.02%3.52亿 | -37.92%13.62亿 | -23.75%12亿 | 80.58%10.49亿 | 8,100.41%7.33亿 | -55.58%21.93亿 | -62.17%15.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.70%5,176.68万 | -26.54%4,287.55万 | -41.30%2,382.2万 | -7.33%751.54万 | -18.63%1.09亿 | -18.98%5,836.49万 | -40.74%4,058.46万 | -42.15%811万 | 64.08%1.34亿 | -7.13%7,203.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.91%1.58亿 | 14.02%9,846.24万 | 19.71%6,083.02万 | 34.18%4,006.91万 | -14.07%1.46亿 | -21.33%8,635.49万 | -31.40%5,081.27万 | -9.75%2,986.29万 | 21.30%1.7亿 | 36.60%1.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.74%16.29亿 | -12.34%11.79亿 | -33.10%7.63亿 | -48.22%3.99亿 | -35.26%16.17亿 | -23.40%13.44亿 | 57.64%11.41亿 | 1,276.01%7.71亿 | -51.60%24.98亿 | -59.34%17.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.94%5.49亿 | 25.95%3.91亿 | 26.56%2.55亿 | 71.81%1.46亿 | -29.34%4.22亿 | -33.76%3.1亿 | -42.53%2.01亿 | -31.89%8,486.45万 | -7.87%5.98亿 | 2.24%4.69亿 |
| 投资支付的现金 | -13.70%11.48亿 | -5.61%8.15亿 | -68.02%2.57亿 | -44.58%1.44亿 | -43.91%13.3亿 | -59.21%8.63亿 | -37.97%8.04亿 | 78.25%2.6亿 | -32.91%23.71亿 | -27.32%21.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.49亿 | --2.49亿 | --2.49亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 836.18%2,508.85万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.23%16.97亿 | -15.25%12.05亿 | -59.20%5.12亿 | -15.92%2.9亿 | -33.15%20.02亿 | -44.96%14.22亿 | -23.80%12.54亿 | 27.48%3.45亿 | -32.29%29.94亿 | -28.37%25.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82.38%-6,774.79万 | 65.47%-2,696.62万 | 321.30%2.51亿 | -74.30%1.1亿 | 22.54%-3.85亿 | 90.58%-7,809.06万 | 87.69%-1.14亿 | 299.14%4.27亿 | -167.31%-4.97亿 | -217.04%-8.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.35%1.13亿 | 865.79%8,045万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.35%1.13亿 | 865.79%8,045万 |
| 取得借款收到的现金 | -20.85%47.11亿 | -21.70%42.1亿 | 13.98%29.55亿 | 31.96%21.39亿 | 5.13%59.52亿 | 1.24%53.76亿 | -18.75%25.93亿 | -26.27%16.21亿 | -11.67%56.62亿 | 36.51%53.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 473.60%3,158.07万 | 35.61%2,525.67万 | 358.73%2,525.67万 | ---- | -85.16%550.57万 | -14.91%1,862.45万 | -74.84%550.57万 | ---- | -84.48%3,709.33万 | -90.84%2,188.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.39%47.43亿 | -21.50%42.35亿 | 14.71%29.8亿 | 31.96%21.39亿 | 2.52%59.58亿 | -0.33%53.95亿 | -21.08%25.98亿 | -27.59%16.21亿 | -12.83%58.12亿 | 30.82%54.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.39%51.98亿 | -6.83%45.3亿 | 34.14%32.3亿 | 31.77%21.23亿 | 18.67%60.02亿 | 3.78%48.62亿 | -8.72%24.08亿 | -1.07%16.11亿 | -14.73%50.58亿 | 36.36%46.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.65%2.91亿 | -8.20%2.57亿 | -12.36%1.01亿 | -14.94%4,846.93万 | 30.24%3.15亿 | 39.05%2.8亿 | 67.50%1.15亿 | 105.62%5,698.54万 | -7.70%2.42亿 | 0.62%2.01亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 21.68%3,234.3万 | 20.82%3,211.3万 | -10.59%1,859.2万 | ---- | 35.48%2,658万 | 42.60%2,658万 | 3,708.42%2,079.4万 | --135万 | -48.45%1,961.91万 | -29.87%1,863.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.63%1.88亿 | 25.84%1.38亿 | 75.29%1.05亿 | 127.56%7,813.98万 | -54.62%2.28亿 | -76.44%1.1亿 | -23.76%5,977.62万 | 58.75%3,433.84万 | 392.50%5.03亿 | 489.22%4.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.27%56.77亿 | -6.22%49.26亿 | 33.02%34.36亿 | 32.14%22.49亿 | 12.80%65.45亿 | -1.87%52.52亿 | -7.27%25.83亿 | 1.46%17.02亿 | -7.84%58.02亿 | 44.06%53.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.08%-9.34亿 | -584.18%-6.91亿 | -3,141.02%-4.56亿 | -35.70%-1.11亿 | -6,165.08%-5.87亿 | 136.31%1.43亿 | -97.04%1,498.45万 | -114.53%-8,144.68万 | -97.40%967.65万 | -85.70%6,037.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.55%-378.97万 | -29.30%-237.06万 | -187.47%-97.8万 | -180.70%-28.97万 | -12.11%290.29万 | -130.36%-183.34万 | -84.58%111.81万 | 113.65%35.9万 | -77.09%330.27万 | -66.51%603.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79.75%-2,750.74万 | -122.95%-1.29亿 | -26.77%1.05亿 | -86.78%2,808.96万 | 56.48%-1.36亿 | 217.98%5.63亿 | 142.22%1.43亿 | -48.98%2.12亿 | -193.48%-3.12亿 | -465.01%-4.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.98%18.1亿 | -6.98%18.1亿 | -6.98%18.1亿 | -6.98%18.1亿 | -13.83%19.45亿 | -13.83%19.45亿 | -13.83%19.45亿 | -13.83%19.45亿 | 17.36%22.58亿 | 17.36%22.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.52%17.82亿 | -33.01%16.8亿 | -8.33%19.14亿 | -14.84%18.38亿 | -6.98%18.1亿 | 40.88%25.08亿 | 8.79%20.88亿 | -19.30%21.58亿 | -13.83%19.45亿 | -13.33%17.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
