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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鑫源智造 (600615)
- 11.95
- +0.08+0.67%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
26.96亿总市值-192.74市盈率TTM
12.10最高价11.87最低价2.17万手成交量12.10今开11.87昨收2595.98万成交额0.97%换手率亏损市盈率(静)2.26亿总股本15.1252周最高3.74市净率26.92亿流通值10.2452周最低13.06涨停价2.25亿流通股29.95历史最高10.68跌停价1.94%振幅1.26历史最低--股息TTM11.94平均价1.35万手内盘--股息率TTM100股每手7768.60手外盘
鑫源智造 (600615) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.36%1.22亿 | 561.49%5.88亿 | 557.84%4.17亿 | 541.94%2.98亿 | 488.31%1.71亿 | 21.69%8,894.12万 | 31.20%6,337.99万 | 17.29%4,636.53万 | 27.44%2,898.51万 | -42.14%7,308.77万 |
| 收到的税费返还 | -7.49%882.36万 | --3,088.87万 | 9,824.55%2,692.69万 | --1,990.65万 | --953.84万 | ---- | 199.23%27.13万 | ---- | ---- | -92.97%19.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.78%2,140.61万 | 402.58%2,442.17万 | 731.43%1,742.44万 | 1,014.63%2,194.09万 | 3,268.81%1,848.9万 | -35.90%485.92万 | -62.40%209.57万 | 345.82%196.84万 | 462.53%54.88万 | 292.89%758.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.24%1.52亿 | 586.19%6.44亿 | 601.62%4.61亿 | 602.38%3.39亿 | 572.28%1.99亿 | 16.00%9,380.04万 | 21.82%6,574.69万 | 20.78%4,833.37万 | 29.04%2,953.4万 | -38.28%8,086.25万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.91%1.43亿 | 556.22%4.01亿 | 409.06%2.25亿 | 774.36%1.96亿 | 809.71%1.05亿 | 12.09%6,117.56万 | 26.27%4,418.38万 | -6.14%2,243.66万 | -7.06%1,158.69万 | -40.12%5,457.73万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.39%3,280.38万 | 208.21%9,289.6万 | 196.71%7,046.28万 | 190.02%4,808.49万 | 200.05%2,918.71万 | -1.31%3,014.01万 | 3.77%2,374.82万 | 5.67%1,657.97万 | 12.10%972.74万 | 6.78%3,053.95万 |
| 支付的各项税费 | -87.12%49.21万 | -24.34%1,032.84万 | -32.47%792.5万 | 76.30%680.69万 | 30.36%382.18万 | 63.55%1,365.19万 | 79.06%1,173.59万 | -39.03%386.09万 | -29.16%293.18万 | 117.07%834.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.35%1,444.43万 | 420.83%3,160.86万 | 2,314.87%9,928.05万 | 965.92%3,207.3万 | 1,616.60%2,200.14万 | -39.93%606.89万 | -30.93%411.12万 | -31.03%300.89万 | -44.61%128.17万 | 84.06%1,010.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.07%1.91亿 | 382.98%5.36亿 | 380.54%4.03亿 | 517.05%2.83亿 | 528.41%1.6亿 | 7.21%1.11亿 | 19.03%8,377.91万 | -8.76%4,588.61万 | -7.50%2,552.78万 | -19.76%1.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201.24%-3,860.55万 | 722.95%1.07亿 | 425.54%5,870.22万 | 2,202.05%5,634.47万 | 851.83%3,813.23万 | 24.08%-1,723.61万 | -9.86%-1,803.23万 | 123.83%244.76万 | 185.04%400.62万 | -1,267.44%-2,270.37万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 470.50%2.17亿 | 54.01%8.32亿 | 34.22%7.13亿 | -20.19%4.2亿 | 1,770.57%3,801万 | 831.66%5.4亿 | 1,227.23%5.31亿 | 1,570.37%5.26亿 | -85.49%203.2万 | 55.91%5,800万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 500.10%60.45万 | -85.39%771.18万 | -84.73%732.5万 | -86.55%643.79万 | 793,069.92%10.07万 | 2,310.16%5,277.27万 | 3,571.86%4,796.68万 | 3,672.34%4,787.29万 | -100.00%12.7 | 338.49%218.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --15.25万 | -0.80%152.93万 | -42.38%85.8万 | 88.76%16.8万 | ---- | 2,839.53%154.16万 | 3,650.63%148.9万 | --8.9万 | --6,000 | -27.54%5.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,323.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 470.98%2.18亿 | 31.91%8.41亿 | 24.19%7.21亿 | -25.71%4.27亿 | 1,769.99%3,811.07万 | 958.92%6.38亿 | 1,303.63%5.8亿 | 1,652.05%5.74亿 | -85.98%203.8万 | 59.49%6,024.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139.85%470.31万 | 366.59%1,382.69万 | 529.10%1,629.2万 | 90.37%340.9万 | 94.45%196.08万 | -63.69%296.34万 | -55.41%258.97万 | -57.58%179.07万 | -54.88%100.84万 | 12.72%816.21万 |
| 投资支付的现金 | 175.83%1.65亿 | 51.98%8.62亿 | 35.95%7.57亿 | -7.57%4.8亿 | 297.11%5,982万 | 1,644.28%5.67亿 | 2,171.46%5.57亿 | 2,562.69%5.19亿 | 30.99%1,506.4万 | 116.67%3,250万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 174.69%1.7亿 | 53.44%8.75亿 | 38.23%7.73亿 | -7.23%4.83亿 | 284.39%6,178.08万 | 1,303.03%5.71亿 | 1,744.75%5.59亿 | 2,096.41%5.21亿 | 17.02%1,607.24万 | 65.10%4,066.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 302.36%4,789.97万 | -150.30%-3,390.98万 | -345.29%-5,211.89万 | -206.94%-5,680.31万 | -68.66%-2,367.01万 | 244.31%6,741.54万 | 92.49%2,124.81万 | 487.05%5,311.52万 | -1,861.41%-1,403.44万 | 48.98%1,957.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -96.02%37.46万 | -94.24%37.46万 | --37.46万 | --37.46万 | -5.96%940.4万 | --650.4万 | ---- | ---- | --1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --131.4万 | --93.98万 | --93.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -85.19%168.86万 | -84.54%131.43万 | -34.28%131.43万 | --37.46万 | 14.04%1,140.4万 | --850.4万 | --200万 | ---- | --1,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%560万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -96.98%6.77万 | ---- | ---- | ---- | 2,498.98%224.02万 | 317.65%36万 | 317.65%36万 | ---- | -78.88%8.62万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.31%76万 | 222.52%462.27万 | -83.96%17.84万 | -93.01%7.72万 | -93.53%7.72万 | 145.76%143.33万 | 74.95%111.22万 | 247.54%110.46万 | 275.60%119.38万 | -76.86%58.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 884.31%76万 | 27.68%469.04万 | -87.88%17.84万 | -94.73%7.72万 | -93.53%7.72万 | -41.41%367.35万 | -76.71%147.22万 | -75.61%146.46万 | -79.83%119.38万 | -3.97%626.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355.57%-76万 | -138.83%-300.18万 | -83.85%113.59万 | 131.09%123.71万 | 124.91%29.74万 | 107.22%773.05万 | 211.23%703.19万 | 108.92%53.54万 | 79.83%-119.38万 | 157.14%373.06万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.55%-86.7万 | --99.75万 | --123.74万 | --109.2万 | --79.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50.70%766.72万 | 23.40%7,145.79万 | -12.60%895.66万 | -96.67%187.07万 | 238.58%1,555.1万 | 9,443.21%5,790.98万 | 187.60%1,024.77万 | 876.13%5,609.82万 | -14.14%-1,122.2万 | -92.91%60.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98.20%1.44亿 | 389.80%7,276.6万 | 389.80%7,276.6万 | 389.80%7,276.6万 | 389.80%7,276.6万 | 4.26%1,485.63万 | 4.26%1,485.63万 | 4.26%1,485.63万 | 4.26%1,485.63万 | 150.41%1,424.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.98%1.52亿 | 98.20%1.44亿 | 225.54%8,172.26万 | 5.19%7,463.67万 | 2,330.14%8,831.7万 | 389.80%7,276.6万 | 883.84%2,510.39万 | 910.53%7,095.44万 | -17.73%363.42万 | 4.26%1,485.63万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
