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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
氯碱化工 (600618)
- 12.64
- +0.35+2.85%
休市中 05/15 15:00 (北京)
146.17亿总市值17.46市盈率TTM
13.09最高价12.30最低价30.48万手成交量12.30今开12.29昨收3.91亿成交额4.06%换手率16.94市盈率(静)11.56亿总股本18.1952周最高1.53市净率94.78亿流通值8.9452周最低13.52涨停价7.50亿流通股25.85历史最高11.06跌停价6.43%振幅0.40历史最低0.21股息TTM12.85平均价13.42万手内盘1.66%股息率TTM100股每手16.04万手外盘
氯碱化工 (600618) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.84%14.86亿 | -19.98%63.43亿 | -4.54%55.22亿 | -3.08%36.93亿 | -22.07%14.31亿 | 13.70%79.27亿 | 14.38%57.85亿 | 16.75%38.1亿 | 26.37%18.36亿 | 24.52%69.72亿 |
| 收到的税费返还 | 28.05%3,031.64万 | 286.38%1.63亿 | 64.85%1.38亿 | -41.60%3,635.4万 | --2,367.6万 | 379.22%4,209.95万 | 886.13%8,358.58万 | 3,696.87%6,225.04万 | ---- | -96.99%878.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.30%4,075.67万 | 152.03%1.95亿 | 44.86%8,907.37万 | 104.50%7,450.03万 | 107.33%5,932.13万 | -33.85%7,736.6万 | 14.57%6,148.88万 | -0.33%3,643.01万 | -4.20%2,861.14万 | 49.49%1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.85%15.57亿 | -16.73%67.01亿 | -3.05%57.49亿 | -2.69%38.04亿 | -18.81%15.14亿 | 13.37%80.46亿 | 15.82%59.3亿 | 18.39%39.09亿 | 25.62%18.65亿 | 18.90%70.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.35%10.86亿 | -22.22%44.77亿 | 1.18%44.67亿 | -9.15%28.49亿 | 9.97%17.07亿 | 6.46%57.56亿 | 10.49%44.15亿 | 14.62%31.36亿 | 21.59%15.52亿 | 54.18%54.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.89%1.37亿 | 11.92%3.95亿 | 10.13%2.74亿 | 12.24%1.97亿 | 17.78%1.27亿 | 12.55%3.53亿 | 14.09%2.49亿 | 22.32%1.76亿 | 36.16%1.08亿 | 0.85%3.14亿 |
| 支付的各项税费 | 426.28%1.11亿 | -32.29%1.89亿 | -46.71%1.24亿 | -53.52%6,563.85万 | -75.10%2,106.79万 | -6.65%2.8亿 | 12.34%2.32亿 | -25.79%1.41亿 | -32.87%8,461.13万 | -44.51%3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.32%8,275.44万 | 15.15%5.07亿 | 4.15%3.13亿 | 20.17%2.26亿 | 23.73%1.08亿 | 0.32%4.4亿 | 21.95%3.01亿 | 22.85%1.88亿 | 64.86%8,722.75万 | 138.66%4.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.81%14.17亿 | -18.46%55.69亿 | -0.37%51.78亿 | -8.33%33.37亿 | 7.16%19.62亿 | 5.73%68.29亿 | 11.35%51.97亿 | 12.97%36.41亿 | 19.36%18.31亿 | 42.21%64.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.20%1.4亿 | -7.00%11.32亿 | -22.10%5.71亿 | 73.85%4.67亿 | -1,453.49%-4.49亿 | 90.58%12.17亿 | 62.07%7.33亿 | 239.83%2.68亿 | 166.24%3,315.32万 | -55.27%6.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -33.61%1.34亿 | -31.56%1.34亿 | --1.34亿 | --1.34亿 | --2.01亿 | --1.95亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.38%2.81万 | -41.25%2.27亿 | -95.86%1,001.46万 | -99.52%115.6万 | --60.87万 | 1,231.13%3.86亿 | 940.70%2.42亿 | 1,293.18%2.4亿 | ---- | 18.73%2,900.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.05%9,790 | 2,499.51%24.57万 | 245.82%3.27万 | 270.01%3.27万 | --3.27万 | -100.00%9,453 | -99.99%9,453 | -100.00%8,835 | ---- | 68,146.34%1.97亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -91.41%1,153.79万 | -38.59%3.61亿 | -67.12%1.44亿 | -43.75%1.35亿 | --1.34亿 | 159.43%5.87亿 | 88.62%4.37亿 | 18.53%2.4亿 | ---- | 816.10%2.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.52%3.43亿 | 225.36%26.22亿 | 385.70%22.32亿 | 417.79%12.93亿 | 420.88%7.89亿 | 28.75%8.06亿 | 19.01%4.6亿 | -8.45%2.5亿 | 26.36%1.51亿 | -66.15%6.26亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,854.97万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -79.26%3.7万 | ---- | ---- | ---- | --17.84万 | --17.84万 | ---- | --1,150万 |
| 投资活动现金流出小计 | -56.52%3.43亿 | 225.36%26.22亿 | 385.52%22.32亿 | 417.43%12.93亿 | 420.88%7.89亿 | 22.86%8.06亿 | 13.60%4.6亿 | -12.36%2.5亿 | 14.54%1.51亿 | -64.64%6.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.36%-3.31亿 | -935.24%-22.61亿 | -9,143.07%-20.88亿 | -11,376.69%-11.58亿 | -332.18%-6.55亿 | 49.15%-2.18亿 | 86.94%-2,259.37万 | 87.82%-1,009.21万 | -14.54%-1.51亿 | 76.53%-4.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.89%6,357.6万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.89%6,357.6万 |
| 取得借款收到的现金 | -14.13%7.06亿 | 252.98%25.27亿 | 291.53%25.09亿 | 223.78%12.18亿 | 228.95%8.22亿 | 186.33%7.16亿 | 156.33%6.41亿 | 50.50%3.76亿 | 0.00%2.5亿 | -83.64%2.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.13%7.06亿 | 252.98%25.27亿 | 291.53%25.09亿 | 223.78%12.18亿 | 228.95%8.22亿 | 128.28%7.16亿 | 156.33%6.41亿 | 50.50%3.76亿 | 0.00%2.5亿 | -82.73%3.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 213.89%12.37亿 | -50.27%8.3亿 | -35.59%9.91亿 | -58.77%6.34亿 | 57.65%3.94亿 | --16.68亿 | --15.38亿 | --15.38亿 | --2.5亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.17%1,202.45万 | 4.74%2.78亿 | 5.18%2.75亿 | -31.65%1,696.74万 | -36.02%750.74万 | -43.30%2.66亿 | -42.44%2.62亿 | -4.83%2,482.32万 | -12.09%1,173.44万 | -9.09%4.69亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.04%666.56万 | -99.91%61.49万 | -99.93%47.39万 | ---- | 7,001.49%6.92亿 | --6.89亿 | --6.88亿 | --245.94万 | 426.89%975万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211.02%12.49亿 | -57.56%11.15亿 | -49.10%12.67亿 | -71.06%6.52亿 | 52.02%4.02亿 | 448.79%26.26亿 | 446.93%24.89亿 | 8,530.91%22.51亿 | 1,879.31%2.64亿 | -66.76%4.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229.05%-5.43亿 | 173.91%14.12亿 | 167.22%12.42亿 | 130.23%5.67亿 | 3,064.27%4.21亿 | -1,057.91%-19.11亿 | -801.21%-18.48亿 | -937.28%-18.75亿 | -106.00%-1,419.38万 | -143.90%-1.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.34%-114.37万 | 46.30%-509.66万 | 56.00%-415.32万 | 55.07%-226.18万 | -149.34%-119.55万 | -1,527.51%-949万 | -2,499.72%-943.96万 | -825.43%-503.37万 | 54.85%-47.95万 | -103.28%-58.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.58%-7.36亿 | 130.12%2.77亿 | 75.64%-2.8亿 | 92.15%-1.27亿 | -414.19%-6.84亿 | -2,218.31%-9.21亿 | -1,641.92%-11.47亿 | -838.71%-16.22亿 | -349.41%-1.33亿 | 573.85%4,349.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.55%29.07亿 | -25.95%26.29亿 | -25.95%26.29亿 | -25.95%26.29亿 | -25.95%26.29亿 | 1.24%35.51亿 | 1.24%35.51亿 | 1.24%35.51亿 | 1.24%35.51亿 | -0.26%35.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.60%21.71亿 | 10.55%29.07亿 | -2.23%23.5亿 | 29.70%25.02亿 | -43.08%19.45亿 | -25.95%26.29亿 | -32.90%24.03亿 | -48.24%19.29亿 | -4.01%34.18亿 | 1.24%35.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
