(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.37%102.94亿 | 29.88%53.53亿 | 16.99%195.4亿 | 8.87%137.75亿 | 10.49%93.27亿 | 17.75%41.21亿 | 30.41%167.02亿 | 13.64%126.53亿 | 18.47%84.42亿 | 21.75%35亿 |
收到的税费返还 | 8.47%9,796.14万 | -44.13%2,184.42万 | 9.10%1.98亿 | -37.22%1.15亿 | -7.02%9,031.37万 | -44.53%3,909.73万 | 54.10%1.82亿 | 83.88%1.83亿 | 71.39%9,713.41万 | 990.14%7,048.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61.19%9,719.65万 | 171.01%7,460.93万 | -8.60%1.54亿 | 44.25%1.51亿 | -18.46%6,030.12万 | -17.39%2,753.02万 | 27.07%1.68亿 | 34.97%1.04亿 | 54.54%7,395.37万 | 18.53%3,332.75万 |
经营活动现金流入小计 | 10.67%104.89亿 | 30.12%54.49亿 | 16.65%198.92亿 | 8.50%140.41亿 | 10.04%94.77亿 | 16.20%41.88亿 | 30.59%170.52亿 | 14.41%129.41亿 | 19.12%86.13亿 | 23.87%36.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.50%82.53亿 | 23.65%43.97亿 | 10.93%152.29亿 | -6.10%103.4亿 | 6.46%77.5亿 | 2.45%35.56亿 | 35.89%137.28亿 | 17.18%110.12亿 | 18.25%72.8亿 | 15.50%34.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62%12.68亿 | 11.17%6.59亿 | 14.87%22.91亿 | 12.94%18.35亿 | 15.48%12.35亿 | 7.00%5.93亿 | 14.30%19.94亿 | 8.72%16.25亿 | 6.16%10.7亿 | 27.82%5.54亿 |
支付的各项税费 | -4.25%2.39亿 | -34.35%9,363.29万 | 69.45%4.87亿 | 23.44%4.02亿 | 3.60%2.5亿 | 40.30%1.43亿 | 32.54%2.88亿 | 15.91%3.26亿 | 20.20%2.41亿 | 12.37%1.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -57.01%1.74亿 | 6.85%2.79亿 | 52.84%8.13亿 | 112.53%5.65亿 | 108.37%4.04亿 | 65.53%2.61亿 | -7.90%5.32亿 | 0.16%2.66亿 | 5.77%1.94亿 | 43.49%1.58亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.06%99.34亿 | 19.25%54.29亿 | 13.77%188.2亿 | -0.65%131.42亿 | 9.73%96.39亿 | 6.26%45.53亿 | 30.85%165.42亿 | 15.65%132.28亿 | 16.39%87.84亿 | 17.74%42.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 443.81%5.55亿 | 105.47%1,997.54万 | 110.07%10.72亿 | 412.82%8.99亿 | 6.05%-1.61亿 | 46.38%-3.65亿 | 22.68%5.1亿 | -126.30%-2.87亿 | 45.86%-1.72亿 | 6.69%-6.81亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9,999.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.09%187.81万 | 0.00%1亿 | 143.20%2.44亿 | 147.86%2.48亿 | 106.69%2.07亿 |
取得投资收益收到的现金 | --34万 | ---- | -55.64%293.15万 | -52.75%194.82万 | ---- | 134.37%44.22万 | 140.52%660.81万 | 58.17%412.35万 | 2.52%209.08万 | -9.32%18.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123.77%3,258.46万 | -7.27%147.28万 | 81.66%1.55亿 | -49.00%3,058.69万 | -66.90%1,456.19万 | -96.24%158.83万 | -44.56%8,520.61万 | -59.48%5,997.48万 | -48.24%4,399.55万 | 2.29%4,222万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -33.33%2,927.4万 | --2,927.4万 | --2,927.4万 | --2,927.4万 | --4,391.1万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --7,628.93万 | --4,304.89万 | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 377.25%2.09亿 | 34.17%4,452.17万 | 60.06%3.77亿 | -79.91%6,180.91万 | -85.09%4,383.59万 | -86.68%3,318.25万 | -8.08%2.36亿 | 22.69%3.08亿 | 57.16%2.94亿 | 76.06%2.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.93%4.31亿 | 38.97%2.6亿 | 21.76%8.74亿 | 1.43%4.53亿 | -12.14%2.66亿 | 10.28%1.87亿 | 16.62%7.18亿 | -6.92%4.46亿 | 1.13%3.03亿 | 6.33%1.69亿 |
投资支付的现金 | --2.8亿 | 964.92%2,000万 | --2.34亿 | ---- | ---- | -97.37%187.81万 | ---- | -42.89%5.09亿 | 4.04%1.04亿 | -92.01%7,142.99万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,420.9万 | --1,150 | --2,301万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 172.46%7.25亿 | 48.18%2.8亿 | 57.57%11.31亿 | -52.62%4.53亿 | -34.60%2.66亿 | -21.64%1.89亿 | -56.02%7.18亿 | -30.31%9.55亿 | -63.90%4.07亿 | -77.12%2.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132.08%-5.16亿 | -51.17%-2.35亿 | -56.36%-7.54亿 | 39.65%-3.91亿 | -96.66%-2.22亿 | -2,004.50%-1.56亿 | 64.95%-4.82亿 | 42.18%-6.48亿 | 87.98%-1.13亿 | 100.90%817.06万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3,551.95万 | ---- | --2.25亿 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3,551.95万 | ---- | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -34.05%10.12亿 | -75.88%3.37亿 | -44.42%19.85亿 | -45.50%17.02亿 | -5.85%15.35亿 | 169.43%13.95亿 | 23.42%35.71亿 | -10.13%31.24亿 | -49.16%16.31亿 | -78.69%5.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,938.61万 | --1,453.33万 | --956万 | --956万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -32.16%10.48亿 | -76.04%3.37亿 | -37.58%22.29亿 | -43.47%17.66亿 | -5.27%15.45亿 | 171.28%14.05亿 | -34.65%35.71亿 | -38.20%31.24亿 | -49.16%16.31亿 | -78.69%5.18亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.74%10.31亿 | -67.54%4.61亿 | -41.67%22.38亿 | -55.96%16.13亿 | -3.07%13.71亿 | 86.23%14.19亿 | 42.15%38.36亿 | 46.60%36.63亿 | -40.19%14.14亿 | -49.22%7.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.39%6,476.97万 | -28.88%2,677.63万 | -28.89%2.07亿 | -36.84%1.74亿 | 76.87%1.03亿 | 119.49%3,764.87万 | -5.14%2.91亿 | -0.35%2.75亿 | -75.07%5,849.42万 | -54.32%1,715.26万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -35.44%1,911.94万 | ---- | 51.01%3,583.55万 | 55.11%2,961.56万 | 55.11%2,961.56万 | ---- | -47.84%2,373.13万 | -52.89%1,909.34万 | -52.89%1,909.34万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.15%1,682万 | 119.13%513.15万 | -36.64%7,580.29万 | 55.89%2,969.43万 | -28.31%401.29万 | 7.22%234.18万 | 16.43%1.2亿 | 184.20%1,904.86万 | --559.75万 | --218.4万 |
筹资活动现金流出小计 | -24.70%11.13亿 | -66.24%4.92亿 | -40.65%25.2亿 | -54.10%18.16亿 | 0.00%14.78亿 | 86.74%14.59亿 | 36.64%42.46亿 | 42.27%39.57亿 | -43.12%14.78亿 | -49.20%7.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -197.64%-6,505.69万 | -189.48%-1.56亿 | 56.88%-2.91亿 | 93.94%-5,053.08万 | -56.33%6,663.04万 | 79.54%-5,385.4万 | -128.67%-6.75亿 | -136.65%-8.33亿 | -74.93%1.53亿 | -129.48%-2.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.98%-2,460.72万 | 96.19%-166.83万 | -101.28%-91.37万 | -110.25%-457.96万 | -218.79%-1,953.29万 | -192.52%-4,374.46万 | 659.42%7,152.58万 | 525.31%4,468.21万 | 591.74%1,644.32万 | 0.09%-1,495.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | 84.91%-5,079.13万 | 39.71%-3.73亿 | 104.51%2,594.44万 | 126.27%4.53亿 | -190.59%-3.37亿 | 34.98%-6.18亿 | -141.61%-5.76亿 | -266.74%-17.23亿 | 82.25%-1.16亿 | -24.57%-9.51亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.86%30.39亿 | 0.86%30.39亿 | -16.04%30.13亿 | -16.04%30.13亿 | -16.04%30.13亿 | -16.04%30.13亿 | 62.75%35.89亿 | 62.75%35.89亿 | 62.75%35.89亿 | 62.75%35.89亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.65%29.88亿 | 11.34%26.66亿 | 0.86%30.39亿 | 85.80%34.66亿 | -22.94%26.76亿 | -9.22%23.95亿 | -16.04%30.13亿 | -42.40%18.65亿 | 123.71%34.73亿 | 82.97%26.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据