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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
华鑫股份 (600621)
- 14.18
- -0.09-0.63%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
150.44亿总市值23.67市盈率TTM
14.25最高价14.11最低价8.72万手成交量14.23今开14.27昨收1.24亿成交额0.82%换手率23.67市盈率(静)10.61亿总股本19.2652周最高1.64市净率150.44亿流通值12.9352周最低15.70涨停价10.61亿流通股28.02历史最高12.84跌停价0.98%振幅-1.27历史最低0.12股息TTM14.17平均价4.88万手内盘0.83%股息率TTM100股每手3.66万手外盘
华鑫股份 (600621) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -95.49%18.78万 | -98.44%18.78万 | -96.70%26.37万 | ---- | -51.43%416.44万 | 80.63%1,207.53万 | -32.56%798.12万 | ---- | -92.27%857.32万 | -92.97%668.51万 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.39%67.48万 | -60.23%67.48万 | -10.71%11.28万 | -90.05%108.3万 | -79.92%220.44万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.75%27.29亿 | 29.50%19.06亿 | 11.63%11.59亿 | 28.66%6.44亿 | 16.24%23.37亿 | -7.21%14.72亿 | -5.35%10.38亿 | -11.24%5.01亿 | -18.74%20.11亿 | -16.51%15.86亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --33.43亿 | 38.44%60.82亿 | --57.88亿 | 64.55%70.89亿 | ---- | -34.77%43.93亿 | ---- | -33.65%43.08亿 | --34.23亿 | 147.13%67.36亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | -63.41%6亿 | -18.92%6亿 | ---- | 720.00%16.4亿 | --16.4亿 | --7.4亿 | --4.4亿 | --2亿 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -43.05%37.21亿 | -39.82%21.75亿 | -6.97%9.26亿 | ---- | --65.34亿 | --36.13亿 | --9.95亿 | --10.92亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290.46%4.1亿 | 480.87%1.23亿 | -62.75%1.22亿 | 377.68%9,189.92万 | -76.82%1.05亿 | -92.42%2,119.3万 | 1,170.02%3.27亿 | -70.99%1,923.85万 | -75.24%4.53亿 | -77.22%2.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.81%102.04亿 | -4.66%108.86亿 | 66.93%85.94亿 | 15.67%78.25亿 | 134.81%145.37亿 | 27.81%114.19亿 | 4.45%51.49亿 | -5.14%67.65亿 | -0.39%61.91亿 | 16.75%89.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%1,434.6 | ---- | ---- | ---- | -97.19%199.71万 | -67.36%2,275.82万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.32%8.78亿 | 16.62%6.95亿 | 27.99%5.31亿 | 43.46%3.6亿 | -0.19%7.61亿 | -0.69%5.96亿 | -4.53%4.15亿 | -8.59%2.51亿 | -7.95%7.63亿 | -7.79%6亿 |
| 支付的各项税费 | 295.89%3.23亿 | 372.74%2.21亿 | 393.33%1.66亿 | 236.49%4,477.94万 | -56.07%8,163.19万 | -51.56%4,679.21万 | -44.27%3,374.44万 | -37.12%1,330.78万 | -16.07%1.86亿 | 1.51%9,659.36万 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --2.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 22.71%9.26亿 | 38.17%5.84亿 | 27.44%3.74亿 | 29.25%1.9亿 | 15.13%7.55亿 | -4.81%4.23亿 | -6.63%2.94亿 | -1.46%1.47亿 | -2.19%6.56亿 | -9.35%4.44亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --6.15亿 | 39.32%63.91亿 | --47.34亿 | 58.23%65.05亿 | ---- | -26.43%45.87亿 | ---- | -26.42%41.11亿 | 587.21%51.42亿 | 48.46%62.35亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -46.39%12.43亿 | 51.58%29.08亿 | -91.07%1.79亿 | -94.28%5,773.68万 | 499.43%23.18亿 | 330.56%19.18亿 | 259.44%20.07亿 | 52.15%10.1亿 | -30.12%3.87亿 | 47.42%4.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.48%58.34亿 | 46.31%110.77亿 | 76.94%62.63亿 | 50.59%83.31亿 | -8.36%75.25亿 | -18.50%75.71亿 | -31.92%35.4亿 | -31.66%55.32亿 | 77.96%82.11亿 | 52.76%92.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.68%43.7亿 | -104.95%-1.91亿 | 44.91%23.31亿 | -141.05%-5.06亿 | 447.03%70.12亿 | 1,181.24%38.48亿 | 695.78%16.09亿 | 227.89%12.33亿 | -226.24%-20.21亿 | -122.65%-3.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -13.21%70.84亿 | 3,055.61%67.98亿 | 7,073.45%53.89亿 | 11,246.85%32.47亿 | 1,254.83%81.62亿 | -62.63%2.15亿 | -52.45%7,512.53万 | -66.19%2,861.34万 | 148.28%6.02亿 | 190.98%5.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30.81%3.2亿 | 931.56%2.95亿 | 492.47%1.2亿 | 281.38%7,719.16万 | 1,096.54%2.45亿 | 42.31%2,861.27万 | 1.25%2,024万 | 1.25%2,024万 | -27.15%2,043.66万 | -28.44%2,010.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,227.88%792.73万 | -69.05%11.09万 | -85.91%4.88万 | -94.81%1.48万 | -21.49%34.05万 | 56.89%35.83万 | 53.70%34.66万 | 622.22%28.53万 | -80.25%43.38万 | -87.74%22.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.64%9,578.59万 | --9,578.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.91%3.15亿 | 67.76%5.99亿 | 51.71%3.81亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -11.84%74.12亿 | 2,802.36%70.94亿 | 5,655.85%55.09亿 | 813.68%33.24亿 | 538.03%84.07亿 | -77.23%2.44亿 | -80.66%9,571.19万 | 15.22%3.64亿 | 99.21%13.18亿 | 124.05%10.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.98%1.05亿 | -29.29%3,962.82万 | -60.48%1,595.61万 | -74.69%745.29万 | -38.67%8,371.93万 | -17.22%5,604.55万 | -7.21%4,037.88万 | 7.62%2,945.16万 | 1.51%1.36亿 | 27.71%6,770.05万 |
| 投资支付的现金 | -2.91%97.31亿 | 3,020.86%67.1亿 | 4,591.33%53.95亿 | 29,375.13%29.48亿 | 10,913.34%100.22亿 | 72.55%2.15亿 | 43.75%1.15亿 | -89.04%1,000万 | --9,100万 | --1.25亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.18%2.93亿 | 51.95%5.85亿 | 63.49%5.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.67%98.36亿 | 2,390.16%67.49亿 | 3,382.45%54.11亿 | 788.84%29.55亿 | 1,143.80%101.06亿 | -61.68%2.71亿 | -68.83%1.55亿 | -1.81%3.32亿 | 56.41%8.12亿 | 92.20%7.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.70%-24.24亿 | 1,391.89%3.44亿 | 264.33%9,805.31万 | 1,077.12%3.69亿 | -436.25%-16.99亿 | -107.27%-2,663.79万 | -1,502.29%-5,966.69万 | 237.16%3,134.4万 | 255.82%5.05亿 | 229.50%3.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -1.96%90亿 | 75.39%67亿 | 30.00%13亿 | --13亿 | 41.23%91.8亿 | --38.2亿 | --10亿 | ---- | 140.22%65亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 20.95%2.45亿 | -5.55%1.73亿 | 45.34%1.53亿 | 79.28%1.18亿 | 15.56%2.03亿 | 11.40%1.83亿 | 123.40%1.05亿 | 556.00%6,560万 | -30.10%1.75亿 | -16.95%1.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,480.45%20.54亿 | -21.66%6.12亿 | -65.95%2.42亿 | -63.53%1.55亿 | -99.77%414.26万 | -82.42%7.82亿 | -77.41%7.12亿 | -66.41%4.24亿 | -40.52%17.77亿 | 41.27%44.46亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.37%112.99亿 | 56.44%74.85亿 | -6.71%16.95亿 | 221.01%15.72亿 | 11.06%93.87亿 | 3.78%47.84亿 | -43.18%18.17亿 | -61.52%4.9亿 | 42.19%84.52亿 | 37.84%46.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.38%69.43亿 | 28.77%50.92亿 | 25.67%25.98亿 | 1,649.17%11.47亿 | 56.01%69.7亿 | 15.07%39.54亿 | 130.43%20.67亿 | -81.78%6,560万 | 6.92%44.67亿 | 45.07%34.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.05%3.87亿 | -14.51%2.98亿 | -51.36%5,141.06万 | -46.33%3,449.68万 | 12.41%4.5亿 | -1.49%3.49亿 | -48.95%1.06亿 | -6.70%6,427.53万 | -20.42%4亿 | -14.60%3.54亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,575万 | --1,575万 | ---- | --1,575万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.40%25.46亿 | -69.06%7.12亿 | -81.02%2.15亿 | -76.37%1.73亿 | -59.22%13.44亿 | -16.92%23.01亿 | -55.66%11.33亿 | -56.42%7.32亿 | 71.36%32.96亿 | 76.30%27.7亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.69%98.76亿 | -7.61%61.02亿 | -13.37%28.64亿 | 57.18%13.55亿 | 7.35%87.64亿 | 0.67%66.05亿 | -9.68%33.06亿 | -59.13%8.62亿 | 23.61%81.64亿 | 50.65%65.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128.49%14.23亿 | 175.98%13.83亿 | 21.49%-11.69亿 | 158.38%2.17亿 | 116.10%6.23亿 | 6.68%-18.2亿 | -221.80%-14.89亿 | 55.49%-3.72亿 | 143.65%2.88亿 | -93.09%-19.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.16%-74.83万 | -179.33%-39.65万 | -169.64%-28.52万 | -274.12%-7.04万 | 56.67%124.39万 | -67.46%49.98万 | -77.55%40.95万 | 103.84%4.04万 | -65.57%79.4万 | -49.82%153.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43.27%33.69亿 | -23.26%15.36亿 | 1,991.08%12.6亿 | -91.02%8,012.01万 | 584.15%59.37亿 | 203.25%20.01亿 | 108.20%6,025.22万 | 148.89%8.92亿 | -213.08%-12.26亿 | -387.20%-19.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.40%184.63亿 | 47.40%184.63亿 | 47.40%184.63亿 | 47.40%184.63亿 | -8.92%125.26亿 | -8.92%125.26亿 | -8.92%125.26亿 | -8.92%125.26亿 | 8.56%137.52亿 | 8.56%137.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.24%218.32亿 | 37.66%199.99亿 | 56.70%197.23亿 | 38.20%185.44亿 | 47.40%184.63亿 | 22.97%145.28亿 | -3.31%125.86亿 | 12.49%134.18亿 | -8.92%125.26亿 | -11.46%118.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
