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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
爱建集团 (600643)
- 4.82
- +0.02+0.42%
休市中 04/30 15:00 (北京)
76.79亿总市值-3.83市盈率TTM
4.89最高价4.75最低价26.34万手成交量4.79今开4.80昨收1.27亿成交额1.66%换手率亏损市盈率(静)15.93亿总股本8.1652周最高0.78市净率76.65亿流通值4.4952周最低5.28涨停价15.90亿流通股22.18历史最高4.32跌停价2.92%振幅0.02历史最低--股息TTM4.81平均价14.44万手内盘--股息率TTM100股每手11.09万手外盘
爱建集团 (600643) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -77.68%2.29亿 | -25.71%10.27亿 | -13.93%27.57亿 | 2.37%19.47亿 | 15.86%10.25亿 | -35.10%13.82亿 | 7.88%32.03亿 | 17.95%19.02亿 | 24.39%8.85亿 | 3.54%21.29亿 |
| 收到的税费返还 | 316.38%1,161.02万 | 2,001.84%3,061.06万 | 12,114.30%2,618.62万 | 6,331.30%1,374.63万 | 2,446.91%278.84万 | 185.78%145.64万 | -65.19%21.44万 | -43.14%21.37万 | -58.39%10.95万 | -98.67%50.96万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -23.44%6,711.18万 | -26.91%3.89亿 | -0.58%3.62亿 | -14.78%2.26亿 | -23.55%8,765.41万 | -42.13%5.32亿 | -33.81%3.64亿 | -32.29%2.65亿 | -41.01%1.15亿 | -40.58%9.19亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.61%-1,790万 | ---- | ---- | ---- | ---849.9万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,826.84%6.43亿 | 125.31%40.26亿 | -32.10%9.96亿 | -28.45%5.94亿 | -92.13%3,335.02万 | 7.96%17.87亿 | 21.90%14.67亿 | -31.78%8.3亿 | 9.51%4.24亿 | -54.22%16.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.01%9.5亿 | 47.80%54.72亿 | -17.74%41.42亿 | -7.23%27.8亿 | -20.07%11.31亿 | -21.30%37.02亿 | 6.58%50.35亿 | -6.30%29.97亿 | 9.43%14.15亿 | -35.17%47.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -91.05%5,315.81万 | -89.72%5,930.41万 | -32.62%15.71亿 | -4.86%10.24亿 | 22.92%5.94亿 | -38.80%5.77亿 | 67.16%23.32亿 | 49.26%10.76亿 | 41.69%4.83亿 | 20.53%9.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.98%1.14亿 | -4.50%4.63亿 | -5.77%3.56亿 | -21.49%2.22亿 | -25.35%1.17亿 | -17.11%4.85亿 | -19.36%3.78亿 | -16.54%2.83亿 | -35.26%1.57亿 | -10.04%5.85亿 |
| 支付的各项税费 | 10.53%9,327.16万 | -8.78%3.61亿 | -11.95%2.78亿 | -26.63%1.84亿 | -4.26%8,438.59万 | -29.18%3.96亿 | -26.32%3.15亿 | -14.60%2.51亿 | 26.85%8,814.37万 | -32.84%5.59亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -372.80%-3,000.82万 | ---- | 41.37%-1.03亿 | 40.60%-8,517.03万 | 120.13%1,100万 | ---- | -5,388.97%-1.75亿 | -99.59%-1.43亿 | -160.62%-5,465.21万 | -89.88%4,694.74万 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -92.83%1.91万 | -73.11%309.29万 | -86.99%170.79万 | -90.07%44.86万 | -85.77%26.7万 | 734.66%1,150.24万 | 926.76%1,312.65万 | 795.30%451.79万 | 289.14%187.65万 | -82.42%137.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 299.06%6.78亿 | 226.39%38.24亿 | -3.15%11.6亿 | -45.45%5.16亿 | -69.35%1.7亿 | -26.34%11.71亿 | -31.44%11.98亿 | -21.26%9.46亿 | 81.45%5.54亿 | -13.92%15.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.07%9.08亿 | 79.67%47.46亿 | -19.62%32.64亿 | -23.00%18.61亿 | -20.57%9.77亿 | -29.12%26.41亿 | 0.42%40.61亿 | -2.69%24.17亿 | 17.20%12.3亿 | -18.73%37.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72.58%4,232.88万 | -31.55%7.26亿 | -9.91%8.78亿 | 58.45%9.19亿 | -16.70%1.54亿 | 8.50%10.61亿 | 43.22%9.75亿 | -18.83%5.8亿 | -23.99%1.85亿 | -63.40%9.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -92.63%1,070.95万 | 23.62%8.07亿 | 0.85%4.97亿 | -17.92%3.04亿 | -4.91%1.45亿 | -53.10%6.53亿 | -47.82%4.93亿 | -52.69%3.7亿 | -71.70%1.53亿 | -62.04%13.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -84.37%129.11万 | -27.01%1.58亿 | -88.35%3,425.27万 | -80.11%1,353.26万 | -53.56%826.1万 | 39.57%2.17亿 | 62.87%2.94亿 | -62.01%6,802.53万 | -93.39%1,778.86万 | 58.49%1.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.51%3.42万 | -94.57%49.2万 | -85.18%13.55万 | 9,174.07%13.45万 | --13.42万 | 1,837.75%905.37万 | 6,247.97%91.41万 | -20.77%1,450 | ---- | -91.77%46.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 | --1,359.6万 | --1,075.59万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -32.27%9亿 | 43.19%66.06亿 | 44.85%52.89亿 | 90.14%31.83亿 | 62.69%13.29亿 | 23.58%46.13亿 | 36.34%36.51亿 | -4.16%16.74亿 | -1.05%8.17亿 | 17.49%37.33亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.48%9.12亿 | 34.41%75.72亿 | 30.72%58.21亿 | 64.89%35亿 | 50.15%14.83亿 | 6.67%56.33亿 | 17.07%44.53亿 | -21.60%21.23亿 | -39.59%9.88亿 | -24.01%52.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.94%9.39亿 | 5.38%58.82亿 | 29.07%50.07亿 | 85.50%41.59亿 | 94.09%22.88亿 | 46.22%55.82亿 | 23.00%38.79亿 | -8.38%22.42亿 | -8.62%11.79亿 | 13.45%38.18亿 |
| 投资支付的现金 | -19.85%6,018.11万 | -57.16%3.49亿 | -38.26%1.75亿 | -20.97%1.75亿 | 1.48%7,508.5万 | -20.00%8.14亿 | -30.89%2.83亿 | -13.60%2.21亿 | -49.30%7,399.1万 | -72.02%10.17亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%1,387.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | -57.70%10亿 | -2.58%62.31亿 | 24.50%51.82亿 | 75.95%43.34亿 | 88.62%23.63亿 | 31.90%63.96亿 | 15.24%41.62亿 | -10.16%24.63亿 | -13.26%12.53亿 | -34.57%48.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.10%-8,716.35万 | 275.83%13.41亿 | 119.73%6.39亿 | -144.89%-8.34亿 | -231.93%-8.8亿 | -276.43%-7.63亿 | 51.51%2.91亿 | -898.92%-3.4亿 | -238.99%-2.65亿 | 193.70%4.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 |
| 取得借款收到的现金 | -51.95%20.36亿 | 18.96%100.35亿 | 49.31%87.45亿 | 81.57%69.99亿 | 170.12%42.36亿 | 2.22%84.36亿 | -6.62%58.57亿 | -10.25%38.55亿 | -23.25%15.68亿 | 7.12%82.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -51.95%20.36亿 | 18.96%100.35亿 | 49.31%87.45亿 | 81.57%69.99亿 | 170.12%42.36亿 | 2.22%84.36亿 | -9.51%58.57亿 | -10.26%38.55亿 | -23.25%15.68亿 | 6.90%82.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.67%19.48亿 | 33.90%112.09亿 | 41.86%95.15亿 | 35.08%56.61亿 | 122.25%33.4亿 | -11.13%83.71亿 | -7.21%67.08亿 | -15.74%41.91亿 | -46.66%15.03亿 | 4.23%94.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.96%6,817万 | 4.84%4.41亿 | -5.01%3.24亿 | -14.81%1.93亿 | -14.41%8,625.16万 | -30.11%4.2亿 | -27.41%3.42亿 | -37.92%2.26亿 | -52.71%1.01亿 | -34.89%6.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.33%2,497.27万 | -30.35%1.19亿 | -64.24%6,317.43万 | -80.80%3,123.09万 | -97.75%172.78万 | 68.15%1.71亿 | 384.24%1.77亿 | 365.84%1.63亿 | 2,302.85%7,666.06万 | 25.47%1.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.45%20.41亿 | 31.32%117.68亿 | 37.05%99.03亿 | 28.50%58.85亿 | 104.01%34.28亿 | -11.46%89.62亿 | -6.59%72.26亿 | -14.76%45.8亿 | -44.61%16.8亿 | 0.81%101.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.70%-564.34万 | -229.40%-17.33亿 | 15.41%-11.58亿 | 253.70%11.14亿 | 823.17%8.09亿 | 71.85%-5.26亿 | -8.38%-13.69亿 | 32.72%-7.25亿 | 88.71%-1.12亿 | 19.46%-18.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,632.43%-66.64万 | -43.65%-40.84万 | -15.68%-15.67万 | -225.90%-11.73万 | -429.75%-3.85万 | 21.80%-28.43万 | -114.92%-13.55万 | -91.80%9.31万 | 103.03%1.17万 | -109.90%-36.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161.66%-5,114.45万 | 246.12%3.33亿 | 448.04%3.59亿 | 347.15%11.99亿 | 143.29%8,294.99万 | 50.35%-2.28亿 | 73.49%-1.03亿 | -22.60%-4.85亿 | 65.54%-1.92亿 | -330.05%-4.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.66%13.87亿 | -17.81%10.53亿 | -17.81%10.53亿 | -17.81%10.53亿 | -17.81%10.53亿 | -26.40%12.81亿 | -26.40%12.81亿 | -26.40%12.81亿 | -26.40%12.81亿 | -5.78%17.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.55%13.35亿 | 31.66%13.87亿 | 19.90%14.13亿 | 182.93%22.52亿 | 4.26%11.36亿 | -17.81%10.53亿 | -12.83%11.78亿 | -40.82%7.96亿 | -8.03%10.9亿 | -26.40%12.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
