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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中源协和 (600645)
- 25.87
- -0.58-2.19%
休市中 04/30 15:00 (北京)
121.06亿总市值110.09市盈率TTM
26.46最高价25.80最低价9.26万手成交量26.35今开26.45昨收2.41亿成交额1.98%换手率106.46市盈率(静)4.68亿总股本32.9952周最高3.25市净率121.01亿流通值21.0552周最低29.10涨停价4.68亿流通股79.58历史最高23.81跌停价2.50%振幅1.23历史最低--股息TTM26.01平均价5.41万手内盘--股息率TTM100股每手3.63万手外盘
中源协和 (600645) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.76%3.64亿 | -2.50%16.03亿 | -1.21%11.89亿 | -2.63%7.88亿 | -0.52%3.9亿 | -1.03%16.44亿 | -2.74%12.04亿 | -1.52%8.09亿 | -1.09%3.92亿 | 2.12%16.61亿 |
| 收到的税费返还 | 319.86%288.76万 | -21.29%270.13万 | 95.23%565.84万 | -5.03%181.73万 | 20.59%68.78万 | 3.44%343.21万 | -1.36%289.84万 | -11.70%191.35万 | -2.10%57.03万 | -78.81%331.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.49%578.18万 | -19.56%3,006.5万 | -34.12%1,935.36万 | -35.50%1,409.7万 | -8.76%808.48万 | -35.05%3,737.34万 | 29.20%2,937.63万 | 36.32%2,185.7万 | 45.62%886.14万 | 48.56%5,753.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.64%3.72亿 | -2.92%16.36亿 | -1.77%12.14亿 | -3.50%8.04亿 | -0.68%3.99亿 | -2.16%16.85亿 | -2.16%12.36亿 | -0.82%8.33亿 | -0.38%4.01亿 | 2.44%17.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.28%7,309.76万 | -7.78%3.54亿 | -9.06%2.6亿 | -8.08%1.81亿 | -21.05%8,836.7万 | 4.26%3.84亿 | -0.18%2.85亿 | 4.53%1.97亿 | 9.35%1.12亿 | -7.87%3.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.33%1.78亿 | 0.09%5.44亿 | -1.57%4.22亿 | 2.04%2.98亿 | 10.72%1.78亿 | 7.24%5.43亿 | 9.97%4.29亿 | 8.65%2.92亿 | 6.12%1.61亿 | 2.75%5.07亿 |
| 支付的各项税费 | 24.93%3,639.59万 | -2.07%1.62亿 | -1.22%1.17亿 | -10.73%7,777.75万 | 15.60%2,913.25万 | -4.98%1.66亿 | -5.60%1.18亿 | 0.67%8,712.22万 | -18.32%2,520.15万 | 37.62%1.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67%5,686.36万 | -14.61%2.62亿 | -14.74%1.93亿 | -21.56%1.25亿 | -30.95%5,648.68万 | -17.93%3.07亿 | -18.25%2.26亿 | -13.54%1.59亿 | -10.05%8,181.15万 | -6.49%3.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.33%3.44亿 | -5.55%13.22亿 | -6.36%9.91亿 | -7.29%6.81亿 | -7.29%3.52亿 | -1.64%13.99亿 | -1.77%10.59亿 | 1.02%7.35亿 | 1.08%3.8亿 | 0.27%14.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.34%2,814.63万 | 9.97%3.14亿 | 25.66%2.23亿 | 24.74%1.23亿 | 116.56%4,639.86万 | -4.62%2.85亿 | -4.45%1.77亿 | -12.66%9,863.57万 | -20.74%2,142.48万 | 14.18%2.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5.65亿 | 98,041.54%24.73亿 | --15.96亿 | --9.42亿 | ---- | -83.85%252万 | ---- | ---- | ---- | 95.82%1,560万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --255.65万 | 1,520.57%1,174万 | --819.92万 | --432.46万 | ---- | --72.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,397.28%1.99万 | -60.58%30.74万 | -57.53%29.99万 | -58.60%18.09万 | -98.95%1,331 | 317.09%77.97万 | 302.57%70.61万 | 646.89%43.69万 | 3,924.92%12.68万 | -86.84%18.69万 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,641,952.24%5.68亿 | 61,657.29%24.85亿 | 227,155.77%16.05亿 | 216,561.94%9.47亿 | -98.95%1,331 | -74.51%402.42万 | -95.52%70.61万 | -95.66%43.69万 | -98.73%12.68万 | 68.18%1,578.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.97%819.21万 | -26.38%4,956.18万 | -30.22%3,713.17万 | -42.25%2,385.27万 | -46.75%1,091.82万 | -24.03%6,731.81万 | -11.42%5,321.59万 | -3.38%4,130.26万 | -0.69%2,050.39万 | -10.66%8,861.49万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 558,667.57%31.84亿 | 376,266.52%21.4亿 | 273,287.47%15.54亿 | ---- | -96.77%56.97万 | -96.78%56.87万 | -95.47%56.84万 | ---- | 106.88%1,766.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | -24.97%819.21万 | 4,662.36%32.33亿 | 3,948.47%21.77亿 | 3,668.36%15.78亿 | -46.75%1,091.82万 | -36.12%6,788.78万 | -30.81%5,378.46万 | -24.29%4,187.11万 | -37.20%2,050.39万 | -1.35%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,223.93%5.59亿 | -1,071.01%-7.48亿 | -979.13%-5.73亿 | -1,423.73%-6.31亿 | 46.43%-1,091.69万 | 29.43%-6,386.37万 | 14.33%-5,307.85万 | 8.42%-4,143.42万 | 10.01%-2,037.72万 | 7.98%-9,049.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.54%1,855万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.54%1,855万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.54%1,855万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,577.25万 | 0.00%473.18万 | 0.00%315.45万 | 0.00%157.73万 | 0.00%630.9万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -21.60%524.75万 | ---- | ---- | ---- | 341.12%669.32万 | 392.98%651.71万 | 476.89%638.12万 | -79.34%17.76万 | -38.54%151.73万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -14.00%524.75万 | ---- | ---- | ---- | 917.00%610.2万 | 907.00%604.2万 | 907.00%604.2万 | ---- | -50.00%60万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.92%556.49万 | -73.76%6,885.56万 | -79.99%5,072.27万 | -85.74%2,556.31万 | -87.59%772.04万 | 791.15%2.62亿 | 1,033.85%2.54亿 | 915.68%1.79亿 | 752.11%6,223.34万 | -15.91%2,944.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.92%556.49万 | -73.99%7,410.31万 | -80.84%5,072.27万 | -86.46%2,556.31万 | -87.93%772.04万 | 664.32%2.85亿 | 831.85%2.65亿 | 761.66%1.89亿 | 556.94%6,398.83万 | -14.89%3,727.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.92%-556.49万 | 73.99%-7,410.31万 | 80.84%-5,072.27万 | 86.46%-2,556.31万 | 87.93%-772.04万 | -1,421.46%-2.85亿 | -2,584.63%-2.65亿 | -4,795.89%-1.89亿 | -556.94%-6,398.83万 | -141.67%-1,872.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.24%-513.54万 | -226.61%-924.64万 | -74.41%-406.47万 | -161.57%-228.48万 | -174.72%-134万 | -28.55%730.3万 | -115.58%-233.06万 | -79.68%371.08万 | 126.77%179.34万 | -71.04%1,022.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,083.16%5.77亿 | -819.63%-5.18亿 | -183.38%-4.05亿 | -319.41%-5.36亿 | 143.21%2,642.14万 | -128.14%-5,627.94万 | -210.93%-1.43亿 | -255.70%-1.28亿 | -407.34%-6,114.72万 | 4.67%2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.94%10.07亿 | -3.56%15.25亿 | -3.56%15.25亿 | -3.56%15.25亿 | -3.56%15.25亿 | 14.48%15.81亿 | 14.48%15.81亿 | 14.48%15.81亿 | 14.48%15.81亿 | 16.06%13.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.12%15.84亿 | -33.94%10.07亿 | -22.12%11.2亿 | -31.97%9.89亿 | 2.06%15.51亿 | -3.56%15.25亿 | -4.74%14.38亿 | -0.68%14.53亿 | 11.02%15.2亿 | 14.48%15.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
