(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.22%176.44亿 | 11.70%84.22亿 | 8.04%314.83亿 | 12.57%235.61亿 | 7.03%149.24亿 | 12.72%75.39亿 | 17.82%291.41亿 | 14.50%209.3亿 | 13.16%139.44亿 | 7.95%66.88亿 |
收到的税费返还 | 9.32%1.93亿 | -16.14%8,774.65万 | 21.69%3.28亿 | 17.22%2.43亿 | 12.50%1.76亿 | 42.31%1.05亿 | -11.20%2.69亿 | -11.12%2.07亿 | 1.77%1.57亿 | -2.62%7,352.6万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.41%5.7亿 | 19.82%2.71亿 | 36.65%7.53亿 | 42.20%4.87亿 | 75.98%3.58亿 | 204.06%2.26亿 | -6.26%5.51亿 | -35.50%3.42亿 | -9.72%2.03亿 | -25.33%7,440.25万 |
经营活动现金流入小计 | 19.07%184.07亿 | 11.57%87.81亿 | 8.69%325.64亿 | 13.09%242.91亿 | 8.07%154.59亿 | 15.12%78.7亿 | 16.93%299.61亿 | 12.79%214.79亿 | 12.62%143.04亿 | 7.31%68.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.81%99.87亿 | 16.46%50.37亿 | -0.77%163.35亿 | 8.47%130.18亿 | 6.60%82.67亿 | 20.04%43.25亿 | 23.66%164.63亿 | 22.90%120.01亿 | 27.10%77.55亿 | 25.63%36.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.69%34.63亿 | 16.39%19.06亿 | 17.58%59.9亿 | 18.59%44.07亿 | 18.88%29.42亿 | 20.87%16.38亿 | 14.33%50.95亿 | 11.30%37.16亿 | 11.82%24.75亿 | 9.23%13.55亿 |
支付的各项税费 | 47.72%14.89亿 | 3.79%4.65亿 | 4.64%23.3亿 | -4.07%12.3亿 | 2.49%10.08亿 | -7.49%4.48亿 | 15.72%22.27亿 | 8.50%12.82亿 | -2.31%9.83亿 | 7.54%4.84亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.51%1.42亿 | 39.93%7,227.57万 | -0.18%2.83亿 | -5.80%1.86亿 | 15.58%1.16亿 | -2.46%5,165.16万 | 11.85%2.84亿 | 12.18%1.98亿 | -17.35%1.01亿 | -2.21%5,295.27万 |
经营活动现金流出小计 | 22.28%150.81亿 | 15.75%74.8亿 | 3.62%249.39亿 | 9.56%188.41亿 | 9.01%123.34亿 | 17.60%64.63亿 | 20.66%240.68亿 | 18.92%171.97亿 | 19.81%113.15亿 | 19.13%54.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.41%33.25亿 | -7.63%13亿 | 29.38%76.25亿 | 27.26%54.49亿 | 4.53%31.25亿 | 4.95%14.08亿 | 3.81%58.93亿 | -6.54%42.82亿 | -8.23%29.89亿 | -23.71%13.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -79.32%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%490万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -32.04%3,274.46万 | 119.44%1,610.18万 | 10.60%9,226.13万 | 23.86%4,965.35万 | 38.06%4,818.14万 | -63.60%733.77万 | -39.47%8,342.14万 | -70.29%4,008.89万 | -24.34%3,489.95万 | -28.12%2,016.11万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -1.41%40.41亿 | --10.2亿 | --71.15亿 | 4,136.01%59.34亿 | 3,569.82%40.99亿 | ---- | ---- | -57.65%1.4亿 | -66.06%1.12亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -1.77%40.74亿 | 14,022.26%10.36亿 | 3,000.43%72.37亿 | 3,237.67%60.13亿 | 2,729.03%41.47亿 | -63.60%733.77万 | -51.08%2.33亿 | -61.31%1.8亿 | -60.93%1.47亿 | -28.12%2,016.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.78%23.46亿 | -19.16%9.88亿 | 42.95%44.75亿 | 60.62%36.39亿 | 79.63%24.9亿 | 132.66%12.22亿 | 34.43%31.3亿 | 28.02%22.66亿 | 26.78%13.86亿 | 2.77%5.25亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37.30%56.29亿 | --10.72亿 | 51.10%71.91亿 | --60.01亿 | --41亿 | ---- | --47.59亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 20.65%79.75亿 | 65.82%20.59亿 | 48.12%116.86亿 | 326.34%96.6亿 | 376.79%66.1亿 | 136.46%12.42亿 | 237.18%78.89亿 | 27.21%22.66亿 | 25.48%13.86亿 | 0.54%5.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.41%-39.01亿 | 17.13%-10.23亿 | 41.89%-44.49亿 | -74.86%-36.47亿 | -98.63%-24.62亿 | -144.45%-12.35亿 | -311.02%-76.56亿 | -58.54%-20.86亿 | -69.91%-12.4亿 | -2.17%-5.05亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -27.22%80.02亿 | -26.54%44.06亿 | 51.24%175.09亿 | 45.35%147.83亿 | 58.17%109.94亿 | 142.35%59.99亿 | 29.43%115.77亿 | 57.28%101.7亿 | 39.58%69.51亿 | -18.37%24.75亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.94%32.93亿 | 99.53%29.93亿 | 182.17%16.93亿 | --9.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | -24.49%83.02亿 | -26.54%44.06亿 | 17.75%175.09亿 | 12.30%147.83亿 | 27.19%109.94亿 | 72.96%59.99亿 | 3.81%148.7亿 | 14.01%131.63亿 | -5.62%86.44亿 | 14.38%34.68亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.03%49.96亿 | -25.61%25.52亿 | 21.79%158.85亿 | 9.19%111.51亿 | 15.62%63.27亿 | 53.94%34.31亿 | 30.74%130.43亿 | 69.29%102.12亿 | 40.12%54.72亿 | -5.65%22.29亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.01%34.9亿 | 2.90%7,746.21万 | 23.70%35.97亿 | 24.04%35.25亿 | 24.57%33.88亿 | -18.38%7,528.13万 | 27.65%29.08亿 | 28.57%28.42亿 | 125.52%27.19亿 | 8.36%9,223.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.91%1.11亿 | -31.62%6,871.03万 | 98.38%3.07亿 | 115.30%2.66亿 | 162.01%2.31亿 | 100.84%1亿 | 31.56%1.55亿 | 16.79%1.23亿 | -0.03%8,799.46万 | 15.65%5,003.35万 |
筹资活动现金流出小计 | -13.56%85.97亿 | -25.18%26.98亿 | 22.87%197.89亿 | 13.38%149.41亿 | 20.12%99.45亿 | 52.11%36.07亿 | 30.18%161.06亿 | 57.85%131.77亿 | 59.25%82.79亿 | -4.80%23.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128.09%-2.95亿 | -28.59%17.08亿 | -84.51%-22.8亿 | -1,025.29%-1.58亿 | 187.72%10.5亿 | 118.01%23.92亿 | -163.32%-12.36亿 | -100.44%-1,403.25万 | -90.79%3.65亿 | 102.57%10.97亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.30%5,577.52万 | 100.55%81.42万 | -76.07%2.18亿 | -67.39%3.49亿 | -10.40%4.39亿 | -149.87%-1.48亿 | 466.35%9.11亿 | 2,556.12%10.7亿 | 786.11%4.9亿 | -295.76%-5,908.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | -137.86%-8.14亿 | -17.85%19.86亿 | 153.34%11.13亿 | -38.71%19.94亿 | -17.40%21.51亿 | 28.98%24.17亿 | -137.83%-20.87亿 | -49.33%32.53亿 | -59.41%26.05亿 | 2.11%18.74亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.10%133.51亿 | 9.10%133.51亿 | -14.57%122.38亿 | -14.57%122.38亿 | -14.57%122.38亿 | -14.57%122.38亿 | 62.64%143.25亿 | 62.64%143.25亿 | 62.64%143.25亿 | 62.64%143.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.87%125.37亿 | 4.65%153.37亿 | 9.10%133.51亿 | -19.04%142.32亿 | -15.01%143.89亿 | -9.53%146.55亿 | -14.57%122.38亿 | 15.43%175.78亿 | 11.20%169.3亿 | 52.20%162亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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