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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天地源 (600665)
- 3.60
- +0.06+1.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
31.11亿总市值-2.23市盈率TTM
3.62最高价3.51最低价15.24万手成交量3.51今开3.54昨收5461.18万成交额1.76%换手率亏损市盈率(静)8.64亿总股本3.8452周最高2.20市净率31.11亿流通值2.8952周最低3.89涨停价8.64亿流通股13.01历史最高3.19跌停价3.11%振幅-0.38历史最低--股息TTM3.58平均价7.31万手内盘--股息率TTM100股每手7.82万手外盘
天地源 (600665) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.70%6.93亿 | -8.69%38.73亿 | -8.91%29.66亿 | -11.24%20.98亿 | -32.92%9.45亿 | -58.21%42.41亿 | -55.78%32.57亿 | -54.67%23.64亿 | -32.74%14.09亿 | 10.62%101.49亿 |
| 收到的税费返还 | --2.43万 | -50.62%1.15亿 | 42.24%1.12亿 | -81.77%1,426.25万 | ---- | 171.01%2.32亿 | 14.65%7,873.79万 | 1,890.66%7,822.71万 | ---- | -74.06%8,567.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -95.34%471.8万 | -28.64%3.04亿 | -23.11%2.93亿 | -58.66%1.33亿 | -58.72%1.01亿 | -20.33%4.25亿 | -9.96%3.81亿 | 8.97%3.23亿 | 12.36%2.45亿 | -70.02%5.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.34%6.97亿 | -12.41%42.91亿 | -9.28%33.71亿 | -18.77%22.46亿 | -36.75%10.46亿 | -54.51%48.99亿 | -52.70%37.16亿 | -49.87%27.65亿 | -28.61%16.54亿 | -4.58%107.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -49.53%3.78亿 | -38.22%26.4亿 | -42.70%18.29亿 | -45.09%10.99亿 | -22.93%7.5亿 | -40.04%42.73亿 | -47.89%31.92亿 | -52.68%20.01亿 | -69.42%9.73亿 | 7.10%71.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.63%3,567.9万 | -40.34%1.75亿 | -45.41%1.35亿 | -47.76%9,847.51万 | -57.57%4,083.62万 | -29.68%2.93亿 | -25.10%2.47亿 | -24.76%1.89亿 | -43.46%9,624.47万 | -7.16%4.16亿 |
| 支付的各项税费 | -59.58%6,670.76万 | -36.14%4.97亿 | -28.29%3.84亿 | -25.67%3.09亿 | -52.28%1.65亿 | -51.73%7.78亿 | -65.65%5.36亿 | -66.36%4.16亿 | -32.24%3.46亿 | 41.85%16.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -67.64%3,336.27万 | 3.19%4.39亿 | 1.34%3.09亿 | 68.64%2.32亿 | 108.74%1.03亿 | -28.24%4.25亿 | -41.39%3.05亿 | -61.80%1.38亿 | -77.95%4,938.46万 | -64.13%5.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -51.44%5.14亿 | -34.99%37.5亿 | -37.91%26.56亿 | -36.62%17.38亿 | -27.70%10.59亿 | -40.81%57.69亿 | -49.86%42.79亿 | -54.86%27.43亿 | -64.16%14.64亿 | -1.45%97.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,539.88%1.83亿 | 162.20%5.41亿 | 227.06%7.15亿 | 2,224.93%5.07亿 | -106.72%-1,271.9万 | -185.11%-8.7亿 | 16.77%-5.63亿 | 103.89%2,182.6万 | 110.70%1.89亿 | -26.76%10.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -49.45%206.93万 | -1.75%2,065.73万 | -53.08%815.73万 | -54.61%765.73万 | -56.24%409.38万 | -31.69%2,102.5万 | -39.58%1,738.7万 | 20.83%1,686.85万 | 4.42%935.6万 | 41.93%3,077.85万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.63%5.61万 | 29.94%45.82万 | -43.72%15.16万 | -43.10%14.35万 | -49.76%7.35万 | -38.58%35.26万 | -43.19%26.93万 | -27.98%25.22万 | -35.10%14.63万 | 109.25%57.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1,891.42万 | --1,891.42万 | --1,891.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.72%1,638.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --4,853.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74亿 | --1.74亿 | 319,223.74%1.74亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,115.64%5,065.94万 | -79.54%4,002.97万 | -85.82%2,722.31万 | -86.04%2,671.5万 | -56.14%416.73万 | 524.01%1.96亿 | 556.08%1.92亿 | 1,232.25%1.91亿 | 2.84%950.23万 | 42.78%3,135.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205.33%23.04万 | -80.59%37.84万 | -76.57%36.83万 | -71.24%17.8万 | -69.73%7.54万 | -30.73%195万 | 4.57%157.23万 | -48.74%61.91万 | -72.72%24.92万 | -58.87%281.5万 |
| 投资支付的现金 | -61.22%213.69万 | 11.06%1,333.54万 | -13.47%842.72万 | -9.95%671.47万 | 26.97%551万 | -61.55%1,200.71万 | -63.13%973.93万 | -67.08%745.68万 | 31.11%433.98万 | -20.84%3,122.58万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,459.12万 | 12,109.34%6,315.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -57.62%236.72万 | -76.58%1,371.38万 | -88.19%879.55万 | -14.65%689.28万 | 21.71%558.55万 | -81.64%5,854.83万 | -76.24%7,446.78万 | -66.87%807.59万 | 8.65%458.9万 | 589.06%3.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,505.18%4,829.22万 | -80.81%2,631.58万 | -84.31%1,842.76万 | -89.19%1,982.22万 | -128.86%-141.82万 | 147.67%1.37亿 | 141.34%1.17亿 | 1,931.32%1.83亿 | -2.06%491.32万 | -1,082.14%-2.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -42.51%9.2亿 | -25.85%50.32亿 | 8.68%41.16亿 | -28.56%18.91亿 | -31.82%16亿 | -11.16%67.86亿 | -40.05%37.88亿 | -43.33%26.47亿 | 103.56%23.47亿 | -15.62%76.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.97%321.66万 | ---- | ---- | ---- | -96.59%6,392.65万 | ---- | ---- | ---- | 2,522.62%18.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -42.51%9.2亿 | -26.50%50.35亿 | 8.68%41.16亿 | -28.56%18.91亿 | -31.82%16亿 | -28.00%68.5亿 | -53.77%37.88亿 | -59.57%26.47亿 | 62.31%23.47亿 | 4.27%95.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.08%17.26亿 | 7.21%66.8亿 | 64.88%57.72亿 | 26.12%27.72亿 | 473.72%17.63亿 | -20.98%62.3亿 | -33.38%35.01亿 | -51.12%21.98亿 | -0.42%3.07亿 | -23.80%78.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.77%1.69亿 | -11.84%7.9亿 | -16.74%5.58亿 | -16.14%3.45亿 | 5.13%2.11亿 | -21.92%8.96亿 | -20.98%6.7亿 | -10.64%4.11亿 | -10.45%2亿 | -6.48%11.47亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.09%1,120.87万 | -74.12%2,455.27万 | 33.11%2,197.92万 | -65.71%305.12万 | -66.74%220.61万 | -95.08%9,487.61万 | -98.65%1,651.17万 | -72.69%889.92万 | -55.95%663.27万 | 2,014.73%19.27亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.51%19.06亿 | 3.78%74.94亿 | 51.69%63.51亿 | 19.17%31.2亿 | 284.19%19.75亿 | -34.11%72.21亿 | -42.87%41.87亿 | -47.53%26.19亿 | -6.05%5.14亿 | -6.05%109.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.67%-9.86亿 | -562.65%-24.59亿 | -459.33%-22.35亿 | -4,469.11%-12.3亿 | -120.49%-3.75亿 | 74.32%-3.71亿 | -146.23%-4亿 | -98.19%2,814.32万 | 103.95%18.33亿 | 43.13%-14.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -93.73%-7.55亿 | -71.39%-18.92亿 | -77.79%-15.02亿 | -401.06%-7.02亿 | -119.22%-3.9亿 | -55.23%-11.04亿 | -783.44%-8.45亿 | -76.29%2.33亿 | 333.92%20.27亿 | 39.25%-7.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -51.73%17.65亿 | -23.18%36.57亿 | -23.18%36.57亿 | -23.18%36.57亿 | -23.18%36.57亿 | -12.99%47.61亿 | -12.99%47.61亿 | -12.99%47.61亿 | -12.99%47.61亿 | -17.62%54.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -69.07%10.11亿 | -51.73%17.65亿 | -44.97%21.55亿 | -40.84%29.55亿 | -51.86%32.67亿 | -23.18%36.57亿 | -27.16%39.16亿 | -22.64%49.94亿 | 47.39%67.88亿 | -12.99%47.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
