(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400.55%1.93亿 | 460.66%9,832.67万 | -31.67%1.75亿 | -74.70%7,890.24万 | -83.05%3,846.32万 | -82.11%1,753.75万 | -43.16%2.55亿 | -15.28%3.12亿 | -8.50%2.27亿 | 0.21%9,801.62万 |
收到的税费返还 | ---- | --1.47万 | ---- | -97.31%2,829.57 | ---- | ---- | -94.82%12.06万 | -88.59%10.53万 | -82.21%10.52万 | -87.01%7.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 374.01%2,306.82万 | -90.60%1,206.53万 | -17.11%9,674.92万 | 322.65%1,947.93万 | 31.11%486.66万 | 205.67%1.28亿 | 331.90%1.17亿 | -93.61%460.88万 | -94.90%371.18万 | -16.10%4,198.04万 |
经营活动现金流入小计 | 397.57%2.16亿 | -24.30%1.1亿 | -27.13%2.71亿 | -68.92%9,838.45万 | -81.22%4,332.98万 | 4.13%1.46亿 | -22.24%3.72亿 | -28.25%3.17亿 | -28.20%2.31亿 | -5.62%1.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.69%1.29亿 | 780.99%1.34亿 | 95.57%3.24亿 | 24.59%1.62亿 | -24.98%7,158.33万 | -66.97%1,521.06万 | -30.35%1.66亿 | -10.17%1.3亿 | 11.55%9,542.02万 | 19.42%4,605.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -39.47%4,616.83万 | -55.52%2,500.11万 | -7.43%1.15亿 | -9.07%9,804.33万 | -5.95%7,627.83万 | 16.80%5,621.31万 | 2.56%1.24亿 | 27.32%1.08亿 | 56.14%8,109.98万 | 102.51%4,812.93万 |
支付的各项税费 | -62.72%568.28万 | -60.96%402.28万 | 48.41%1,956.05万 | 100.05%1,797.25万 | 276.63%1,524.44万 | 560.59%1,030.43万 | -39.07%1,318.04万 | -51.35%898.41万 | -70.81%404.75万 | -74.88%155.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70.67%1.08亿 | -8.47%4,480.59万 | 195.13%1.56亿 | 44.19%8,009.32万 | 43.25%6,333.53万 | 77.85%4,895.38万 | -25.18%5,292.37万 | -66.11%5,554.56万 | -63.23%4,421.25万 | -51.37%2,752.58万 |
经营活动现金流出小计 | 27.44%2.89亿 | 59.04%2.08亿 | 72.76%6.15亿 | 18.43%3.58亿 | 0.74%2.26亿 | 6.01%1.31亿 | -21.15%3.56亿 | -26.57%3.02亿 | -17.24%2.25亿 | -1.50%1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.15%-7,297.79万 | -742.00%-9,742.69万 | -2,176.67%-3.43亿 | -1,932.21%-2.6亿 | -3,163.73%-1.83亿 | -9.67%1,517.54万 | -40.16%1,653.19万 | -51.72%1,417.51万 | -87.99%597.68万 | -27.81%1,679.95万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --340.89万 | --9.55万 | --9.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3,140万 | --3,140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 32,779.58%3,140万 | --3,140万 | --340.89万 | --9.55万 | --9.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171.10%1.69亿 | 49.50%454.51万 | 5,931.17%4.53亿 | 7,402.53%4.82亿 | 1,125.04%6,234.71万 | 43.64%304.02万 | 100.84%751.13万 | 77.72%641.93万 | 63.43%508.94万 | 221.24%211.66万 |
投资支付的现金 | --600万 | --200万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.88万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 180.72%1.75亿 | 115.28%654.51万 | 5,881.85%4.57亿 | 7,402.53%4.82亿 | 1,125.04%6,234.71万 | 43.64%304.02万 | 33.11%764.01万 | 25.57%641.93万 | 44.83%508.94万 | 221.24%211.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.71%-1.44亿 | 917.54%2,485.49万 | -5,837.23%-4.54亿 | -7,401.04%-4.82亿 | -1,123.16%-6,225.16万 | -43.64%-304.02万 | -33.80%-764.01万 | -26.32%-641.93万 | -46.08%-508.94万 | -231.30%-211.66万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -82.75%1.59亿 | ---- | --10.7亿 | --9.2亿 | --9.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3,509.38万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -78.94%1.94亿 | --1,000万 | --10.7亿 | --9.2亿 | --9.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.96%5 | -99.96%5 | -99.96%5 | -99.49%1.32万 | -99.49%1.3万 | -98.79%1.3万 | -83.71%1.3万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --14.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --159.06万 | --26.56万 | --444.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 34,745,233.40%173.73万 | 5,311,900.00%26.56万 | 33,459.53%444.02万 | -99.96%5 | -99.96%5 | -99.96%5 | -99.96%1.32万 | -99.96%1.3万 | -99.96%1.3万 | -99.95%1.3万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79.13%1.92亿 | 194,688,100.00%973.44万 | 8,056,780.74%10.66亿 | 7,057,493.76%9.2亿 | 7,058,035.40%9.2亿 | 99.96%-5 | 99.96%-1.32万 | 99.96%-1.3万 | 99.96%-1.3万 | 99.95%-1.3万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.66%-2,464.98万 | -617.81%-6,283.76万 | 2,930.12%2.69亿 | 2,204.07%1.78亿 | 77,019.47%6.74亿 | -17.28%1,213.52万 | 180.84%887.86万 | 190.56%774.28万 | -94.16%87.43万 | 659.17%1,466.99万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,271.75%2.81亿 | 2,271.75%2.81亿 | 299.56%1,184.25万 | 299.56%1,184.25万 | 299.56%1,184.25万 | 299.56%1,184.25万 | -78.75%296.39万 | -78.75%296.39万 | -78.75%296.39万 | -78.75%296.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | -62.66%2.56亿 | 809.33%2.18亿 | 2,271.75%2.81亿 | 1,676.84%1.9亿 | 17,775.61%6.86亿 | 35.98%2,397.77万 | 299.56%1,184.25万 | 98.37%1,070.67万 | -86.73%383.82万 | 55.72%1,763.38万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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