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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上海石化 (600688)
- 2.92
- -0.01-0.34%
休市中 04/10 15:00 (北京)
307.84亿总市值-21.47市盈率TTM
2.96最高价2.91最低价40.56万手成交量2.92今开2.93昨收1.19亿成交额0.55%换手率亏损市盈率(静)105.43亿总股本3.8952周最高1.33市净率214.00亿流通值2.6152周最低3.22涨停价73.29亿流通股13.49历史最高2.64跌停价1.71%振幅-1.38历史最低0.02股息TTM2.93平均价22.17万手内盘0.68%股息率TTM100股每手17.33万手外盘
上海石化 (600688) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.44%831.67亿 | -9.54%646.74亿 | -4.93%422.43亿 | -7.50%207.45亿 | -6.77%960.85亿 | -7.56%714.94亿 | -11.92%444.32亿 | -9.87%224.26亿 | 17.48%1,030.64亿 | 23.64%773.43亿 |
| 收到的税费返还 | -0.65%7,984.5万 | 13.38%5,213.7万 | -2.49%4,174.7万 | -98.83%30.5万 | -87.94%8,036.8万 | -91.46%4,598.3万 | -82.25%4,281.2万 | -44.09%2,600.4万 | -44.93%6.66亿 | -54.49%5.39亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.25%3.8亿 | -39.25%1.65亿 | -31.20%1.43亿 | -55.24%3,839.3万 | 0.87%5.08亿 | 29.88%2.72亿 | 58.04%2.08亿 | 88.17%8,578.1万 | 85.15%5.04亿 | 15.83%2.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.50%836.27亿 | -9.64%648.92亿 | -5.05%424.27亿 | -7.78%207.84亿 | -7.25%966.74亿 | -8.04%718.12亿 | -12.07%446.83亿 | -9.76%225.38亿 | 16.84%1,042.34亿 | 22.17%780.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.17%653.3亿 | 1.56%501.32亿 | -10.55%323.47亿 | -25.56%144.67亿 | -17.06%719.24亿 | -26.11%493.62亿 | -16.95%361.63亿 | -9.90%194.35亿 | 10.72%867.19亿 | 20.17%668.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.48%30.06亿 | -5.09%19.26亿 | -5.30%13.25亿 | -12.18%6.15亿 | -7.41%32.14亿 | -9.56%20.29亿 | -0.59%13.99亿 | -1.35%7亿 | -0.90%34.72亿 | -1.07%22.43亿 |
| 支付的各项税费 | -4.00%129.32亿 | 1.99%99.47亿 | 17.83%77.71亿 | 24.02%37.69亿 | 6.41%134.71亿 | 2.55%97.53亿 | 12.84%65.95亿 | 18.26%30.39亿 | -11.56%126.59亿 | -8.43%95.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.67%3.66亿 | -9.19%2.21亿 | 11.58%2.06亿 | 74.49%1.43亿 | -43.63%3.25亿 | -42.08%2.43亿 | -26.91%1.84亿 | -47.14%8,200万 | 41.34%5.76亿 | 2.56%4.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.21%816.34亿 | 1.37%622.25亿 | -6.07%416.48亿 | -18.33%189.94亿 | -14.01%889.34亿 | -22.28%613.86亿 | -13.13%443.41亿 | -6.99%232.56亿 | 7.12%1,034.27亿 | 15.04%789.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74.25%19.93亿 | -74.42%26.67亿 | 127.78%7.79亿 | 349.20%17.9亿 | 859.17%77.4亿 | 1,273.64%104.26亿 | 250.73%3.42亿 | -2,336.48%-7.18亿 | 111.00%8.07亿 | 81.24%-8.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,172.4万 | 17.81%3,172.1万 | ---- | ---- | ---- | -46.15%2,692.6万 | ---- | ---- | -66.67%5,000万 | -66.67%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -16.25%9,681.5万 | -16.25%9,681.5万 | -16.28%9,648.5万 | 20.00%240万 | 25.53%1.16亿 | 25.53%1.16亿 | 25.27%1.15亿 | --200万 | -86.52%9,209.1万 | -86.29%9,209.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -81.65%3,075.3万 | -88.14%1,758万 | 60.25%1,730.7万 | 54.10%1,292.9万 | -40.44%1.68亿 | 77.32%1.48亿 | -56.08%1,080万 | 108.71%839万 | 1,918.73%2.81亿 | 703.53%8,357.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,979.9万 | --2,979.9万 | --2,979.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 440.01%38.95亿 | 442.39%38.9亿 | 1,727.53%38.97亿 | 1,771.45%38.9亿 | -77.48%7.21亿 | -77.57%7.17亿 | -79.85%2.13亿 | 1,085.81%2.08亿 | -66.22%32.03亿 | -64.30%31.98亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 306.59%40.84亿 | 303.41%40.66亿 | 1,090.95%40.41亿 | 1,689.39%39.06亿 | -72.30%10.04亿 | -70.56%10.08亿 | -72.30%3.39亿 | 912.83%2.18亿 | -67.99%36.26亿 | -65.03%34.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.27%31.69亿 | 13.63%14.04亿 | 3.65%8.03亿 | -15.35%4.04亿 | 17.97%19.06亿 | 18.55%12.36亿 | 13.47%7.75亿 | 17.10%4.78亿 | -43.06%16.15亿 | -45.13%10.42亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 466.04%1.5亿 | 566.04%1.77亿 | 466.04%1.5亿 | ---- | --2,650万 | -97.35%2,650万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150.00%25亿 | 153.63%25.36亿 | 9,259,374.07%25亿 | --2,138.8万 | --10亿 | --10亿 | -98.65%2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 85.51%56.69亿 | 63.36%39.41亿 | 257.18%33.03亿 | -10.87%4.26亿 | 86.11%30.56亿 | 125.67%24.12亿 | 30.01%9.25亿 | 17.10%4.78亿 | -76.33%16.42亿 | -82.18%10.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.76%-15.84亿 | 108.95%1.26亿 | 226.02%7.38亿 | 1,440.74%34.8亿 | -203.36%-20.51亿 | -159.65%-14.04亿 | -214.02%-5.85亿 | 32.85%-2.6亿 | -54.80%19.84亿 | -37.88%23.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.03%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | --125亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -95.76%7.44亿 | -97.29%4.73亿 | -98.18%3.19亿 | ---- | -47.63%175.68亿 | -27.22%175亿 | 9.25%175亿 | ---- | 72.16%335.45亿 | 45.86%240.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -95.76%7.44亿 | -97.29%4.73亿 | -98.18%3.19亿 | -99.03%1.21亿 | -47.63%175.68亿 | -27.22%175亿 | 9.25%175亿 | 18.84%125亿 | 37.00%335.45亿 | 11.92%240.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -92.39%15亿 | -92.39%15亿 | -90.63%15亿 | -86.36%15亿 | -38.62%197亿 | -4.14%197亿 | 27.80%160亿 | 56.70%110亿 | 31.03%320.95亿 | 8.24%205.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117.03%2.29亿 | 130.67%2.25亿 | -86.80%1,100.9万 | -91.03%380.1万 | -30.73%1.05亿 | -5.78%9,743.8万 | 30.81%8,340.5万 | 44.98%4,238.6万 | -87.48%1.52亿 | -91.25%1.03亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -39.13%457.4万 | ---- | -41.05%457.4万 | ---- | 15.00%751.4万 | ---- | --775.9万 | ---- | -42.85%653.4万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.56%1.2亿 | 1.21%1.06亿 | 39.76%1.03亿 | 31.51%5,447.6万 | 101.87%1.51亿 | 861.88%1.05亿 | 982.83%7,390.3万 | 908.60%4,142.3万 | 12.74%7,477.9万 | 13.33%1,091.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -90.74%18.49亿 | -90.80%18.31亿 | -90.01%16.14亿 | -85.94%15.58亿 | -38.26%199.56亿 | -3.69%199.02亿 | 28.33%161.57亿 | 57.14%110.84亿 | 25.40%323.22亿 | 2.42%206.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53.76%-11.05亿 | 43.49%-13.58亿 | -196.48%-12.95亿 | -201.48%-14.37亿 | -295.29%-23.89亿 | -171.06%-24.02亿 | -60.82%13.43亿 | -59.12%14.16亿 | 194.76%12.23亿 | 158.36%33.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.82%-196万 | -55.53%-1,379.2万 | -193.20%-50.7万 | -45,952.94%-779.5万 | -15.94%206.7万 | -243.98%-886.8万 | -92.58%54.4万 | -99.89%1.7万 | -83.95%245.9万 | -66.00%615.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121.12%-6.98亿 | -78.50%14.21亿 | -79.92%2.21亿 | 772.45%38.25亿 | -17.78%33.03亿 | 36.21%66.1亿 | -70.45%11亿 | -85.69%4.38亿 | 195.13%40.17亿 | 1,168.15%48.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.32%82.09亿 | 67.32%82.09亿 | 67.32%82.09亿 | 67.32%82.09亿 | 451.64%49.06亿 | 451.64%49.06亿 | 451.64%49.06亿 | 451.64%49.06亿 | -82.60%8.89亿 | -82.60%8.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.50%75.12亿 | -16.38%96.3亿 | 40.36%84.3亿 | 125.15%120.34亿 | 67.32%82.09亿 | 100.55%115.16亿 | 30.26%60.06亿 | 35.19%53.45亿 | 451.64%49.06亿 | 4.51%57.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
