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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
上海三毛 (600689)
- 13.31
- +0.16+1.22%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
26.75亿总市值154.77市盈率TTM
13.40最高价13.21最低价3.15万手成交量13.33今开13.15昨收4183.43万成交额2.07%换手率144.67市盈率(静)2.01亿总股本16.6552周最高5.65市净率20.26亿流通值10.6152周最低14.47涨停价1.52亿流通股26.62历史最高11.84跌停价1.45%振幅1.95历史最低0.02股息TTM13.30平均价1.30万手内盘0.11%股息率TTM100股每手1.80万手外盘
上海三毛 (600689) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.53%12.51亿 | 3.26%7.84亿 | 16.68%4.03亿 | 9.49%16亿 | 13.60%12.09亿 | 9.36%7.59亿 | 3.87%3.46亿 | 2.09%14.61亿 | 2.60%10.64亿 | 8.82%6.94亿 |
| 收到的税费返还 | 43.80%1.32亿 | 54.73%1.03亿 | -56.65%1,701.52万 | -24.99%1.05亿 | -13.93%9,210.34万 | -14.95%6,680.83万 | 7.47%3,925.24万 | 29.18%1.39亿 | 49.47%1.07亿 | 104.10%7,855.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.63%5,144.79万 | 22.80%3,476.39万 | -22.82%1,390.63万 | -11.46%5,440.37万 | -13.55%4,780.11万 | -33.84%2,830.92万 | -27.70%1,801.69万 | 2.33%6,144.38万 | 27.43%5,529.37万 | 59.87%4,279万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.42%14.35亿 | 7.94%9.22亿 | 7.77%4.34亿 | 5.82%17.59亿 | 9.97%13.49亿 | 4.75%8.54亿 | 2.21%4.03亿 | 3.93%16.62亿 | 6.45%12.26亿 | 15.98%8.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92%11.04亿 | 3.75%6.81亿 | 0.16%3.36亿 | 16.02%14.21亿 | 17.16%10.73亿 | 10.23%6.56亿 | 8.40%3.35亿 | 0.27%12.25亿 | 2.77%9.16亿 | 17.49%5.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85%2.44亿 | 6.27%1.7亿 | 12.59%8,616.93万 | 7.02%3.29亿 | 6.87%2.39亿 | 8.12%1.6亿 | -3.43%7,653.37万 | 11.47%3.07亿 | 12.20%2.24亿 | 23.05%1.48亿 |
| 支付的各项税费 | -11.75%1,104万 | -9.50%865.71万 | -25.11%398.73万 | 28.78%1,341.6万 | 42.70%1,251.04万 | 66.32%956.55万 | 91.95%532.4万 | 36.97%1,041.76万 | 44.40%876.67万 | 34.24%575.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.66%6,437.06万 | 27.97%3,775.63万 | 18.18%1,952.71万 | -25.99%4,853.96万 | -4.56%5,979.22万 | -32.79%2,950.42万 | -39.84%1,652.25万 | -0.93%6,558.65万 | 5.48%6,264.83万 | 29.17%4,390.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.81%14.23亿 | 4.91%8.97亿 | 2.73%4.45亿 | 12.67%18.12亿 | 14.32%13.85亿 | 7.86%8.55亿 | 3.55%4.34亿 | 2.36%16.08亿 | 4.76%12.11亿 | 19.20%7.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132.92%1,182.38万 | 2,114.76%2,454.64万 | 63.79%-1,106.47万 | -197.28%-5,273.6万 | -336.18%-3,591.82万 | -105.43%-121.83万 | -25.26%-3,055.58万 | 90.31%5,421.15万 | 474.93%1,520.81万 | -40.70%2,242.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 164.21%8.51亿 | 544.80%5.88亿 | 22.24%1.12亿 | -23.91%5.17亿 | -25.00%3.22亿 | -65.32%9,124.8万 | 203.99%9,124.8万 | 2.89%6.79亿 | -27.09%4.29亿 | -27.63%2.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,244.73%2,995.93万 | 1,962.75%2,846.15万 | 2,070.00%416.78万 | 59.79%697.17万 | -43.08%222.79万 | -51.80%137.98万 | -86.78%19.21万 | -28.39%436.3万 | -9.26%391.41万 | 43.67%286.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,205.68%60.32万 | 954.33%47.55万 | ---- | -99.55%5.78万 | -99.64%4.62万 | -99.67%4.51万 | ---- | 60,524.27%1,280.26万 | 150,336.39%1,279.76万 | 211,705.95%1,346.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 521.47%1亿 | 1,357.62%8,000万 | 16,286.86%8,000万 | 3,922.24%1.28亿 | 549.52%1,609.09万 | 168.07%548.84万 | 1,052.76%48.82万 | 907.30%318.66万 | --247.74万 | --204.74万 |
| 投资活动现金流入小计 | 188.32%9.81亿 | 610.37%6.97亿 | 112.89%1.96亿 | -6.81%6.52亿 | -24.11%3.4亿 | -65.13%9,816.13万 | 191.72%9,192.83万 | 4.84%7亿 | -24.48%4.48亿 | -23.15%2.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.33%47.97万 | 163.60%46.73万 | ---- | -78.08%22.76万 | -77.52%22.38万 | -81.51%17.73万 | -91.13%1.68万 | 171.32%103.85万 | 182.09%99.53万 | 932.36%95.89万 |
| 投资支付的现金 | 185.01%10亿 | 346.39%7.38亿 | 70.25%2.13亿 | -20.38%5.41亿 | -34.32%3.51亿 | -60.18%1.65亿 | -43.08%1.25亿 | 2.93%6.79亿 | -31.38%5.34亿 | -25.68%4.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -54.66%3,006.33万 | -84.81%1,006.33万 | -83.33%1,006.33万 | 14.89%1.8亿 | 1,037.84%6,630.05万 | 2,620.20%6,623.68万 | 27,979.02%6,036.99万 | 130,135.79%1.56亿 | 2,808.35%582.69万 | 15,166.46%243.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | 146.90%10.31亿 | 222.99%7.48亿 | 20.29%2.23亿 | -13.87%7.21亿 | -22.85%4.17亿 | -44.64%2.32亿 | -15.79%1.86亿 | 26.66%8.37亿 | -30.56%5.41亿 | -25.08%4.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.74%-4,958.4万 | 61.73%-5,110.33万 | 70.56%-2,758.85万 | 49.93%-6,858.04万 | 16.75%-7,715.93万 | 2.56%-1.34亿 | 50.40%-9,370.65万 | -2,088.21%-1.37亿 | 50.02%-9,268.02万 | 28.77%-1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --301.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.68%41.5万 | -31.92%41.5万 | -37.76%27.1万 | --121.91万 | --95.79万 | --60.96万 | --43.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 258.06%343万 | -31.92%41.5万 | -37.76%27.1万 | --121.91万 | --95.79万 | --60.96万 | --43.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258.06%-343万 | 31.92%-41.5万 | 37.76%-27.1万 | ---121.91万 | ---95.79万 | ---60.96万 | ---43.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.12%134.06万 | -37.05%108.55万 | -39.02%60.16万 | 1,661.60%1,261.57万 | -30.76%216.64万 | 44.69%172.43万 | 171.12%98.66万 | 89.41%-80.79万 | 11.78%312.87万 | 176.99%119.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64.38%-3,984.96万 | 80.63%-2,588.63万 | 69.02%-3,832.25万 | -31.54%-1.1亿 | -50.48%-1.12亿 | -17.81%-1.34亿 | 42.38%-1.24亿 | -401.20%-8,356.57万 | 60.18%-7,434.34万 | 26.42%-1.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.25%1.23亿 | -47.25%1.23亿 | -47.25%1.23亿 | -26.43%2.33亿 | -26.43%2.33亿 | -26.43%2.33亿 | -26.43%2.33亿 | 9.62%3.16亿 | 9.62%3.16亿 | 9.62%3.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.38%8,287.37万 | -2.17%9,683.7万 | -22.52%8,440.08万 | -47.25%1.23亿 | -50.07%1.21亿 | -51.18%9,898.87万 | 7.31%1.09亿 | -26.43%2.33亿 | 137.68%2.42亿 | 51.00%2.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
