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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
海尔智家 (600690)
- 20.88
- +0.13+0.63%
休市中 04/10 15:00 (北京)
1958.05亿总市值10.01市盈率TTM
20.99最高价20.75最低价46.03万手成交量20.79今开20.75昨收9.63亿成交额0.74%换手率10.01市盈率(静)93.78亿总股本28.3152周最高1.65市净率1305.63亿流通值20.5552周最低22.83涨停价62.53亿流通股34.15历史最高18.68跌停价1.16%振幅-5.76历史最低1.23股息TTM20.91平均价22.39万手内盘5.91%股息率TTM100股每手22.42万手外盘
海尔智家 (600690) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.73%3,245.9亿 | 11.36%2,463亿 | 15.31%1,669.73亿 | 10.66%820.03亿 | 6.05%3,069.85亿 | 8.89%2,211.79亿 | 10.29%1,448.04亿 | 17.44%741.02亿 | 12.07%2,894.86亿 | 5.18%2,031.13亿 |
| 收到的税费返还 | 20.15%23.11亿 | 34.09%20.38亿 | 18.53%12.66亿 | 40.86%8.08亿 | 3.21%19.24亿 | -4.58%15.2亿 | 1.11%10.68亿 | -2.70%5.74亿 | -8.98%18.64亿 | -4.03%15.93亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27.52%35.6亿 | 12.44%27.74亿 | 5.33%15.12亿 | 22.28%7.68亿 | -3.41%27.92亿 | 26.52%24.67亿 | 42.90%14.36亿 | 31.00%6.28亿 | 73.09%28.91亿 | 2.91%19.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.02%3,304.61亿 | 11.52%2,511.11亿 | 15.24%1,697.51亿 | 10.99%835.79亿 | 5.93%3,117.01亿 | 8.96%2,251.66亿 | 10.47%1,473.08亿 | 17.35%753.04亿 | 12.29%2,942.4亿 | 5.08%2,066.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.53%2,256.95亿 | 10.26%1,718.4亿 | 14.64%1,187.85亿 | 10.10%599.03亿 | 7.77%2,118.68亿 | 11.94%1,558.5亿 | 14.70%1,036.19亿 | 26.26%544.1亿 | 9.57%1,965.99亿 | 0.95%1,392.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.65%353.48亿 | 12.53%265.22亿 | 14.67%188.47亿 | 11.77%96.23亿 | 6.75%316.61亿 | 6.84%235.68亿 | 11.46%164.35亿 | 5.58%86.1亿 | 8.86%296.58亿 | 8.43%220.59亿 |
| 支付的各项税费 | 4.56%170.78亿 | 8.39%129.54亿 | 19.16%94.35亿 | 23.27%43.67亿 | 6.80%163.34亿 | 5.26%119.52亿 | 3.80%79.18亿 | -1.58%35.43亿 | 41.27%152.94亿 | 42.94%113.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.20%263.37亿 | 15.16%223.05亿 | 5.80%115.45亿 | 9.55%74.02亿 | -2.42%255.2亿 | -6.96%193.68亿 | -21.18%109.12亿 | -15.18%67.57亿 | 7.75%261.53亿 | 8.30%208.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.68%3,044.58亿 | 10.86%2,336.2亿 | 14.20%1,586.12亿 | 10.88%812.95亿 | 6.60%2,853.83亿 | 8.93%2,107.38亿 | 9.74%1,388.84亿 | 16.72%733.19亿 | 10.73%2,677.04亿 | 4.33%1,934.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.20%260.03亿 | 21.24%174.91亿 | 32.23%111.39亿 | 15.11%22.85亿 | -0.82%263.18亿 | 9.28%144.27亿 | 24.07%84.24亿 | 46.49%19.85亿 | 31.00%265.36亿 | 17.34%132.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 160.54%448.66亿 | 159.14%354.36亿 | 106.77%200.73亿 | 340.18%81.69亿 | 82.32%172.21亿 | 83.14%136.74亿 | 89.27%97.08亿 | -36.57%18.56亿 | -22.25%94.45亿 | -8.61%74.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.33%6.36亿 | -2.34%5.49亿 | -6.46%4.49亿 | -8.01%3.01亿 | -7.18%7.69亿 | 3.13%5.62亿 | -0.75%4.81亿 | 4.51%3.27亿 | 20.71%8.29亿 | 12.54%5.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179.48%1.18亿 | 155.86%7,739.77万 | 85.40%1,720.39万 | -65.20%279.02万 | -75.17%4,234.08万 | -78.15%3,024.99万 | -87.48%927.94万 | 200.99%801.73万 | -25.49%1.71亿 | -38.46%1.38亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.31亿 | --1.32亿 | --1.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,536.75万 |
| 投资活动现金流入小计 | 153.72%457.51亿 | 153.70%361.94亿 | 102.71%206.71亿 | 286.70%84.72亿 | 72.65%180.32亿 | 74.68%142.66亿 | 78.76%101.98亿 | -32.73%21.91亿 | -20.16%104.44亿 | -8.02%81.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.19%88.52亿 | -1.63%65.78亿 | -10.46%37.64亿 | -12.94%19.61亿 | -4.38%100.8亿 | 10.04%66.87亿 | 12.78%42.04亿 | 26.39%22.52亿 | 28.40%105.42亿 | 7.79%60.77亿 |
| 投资支付的现金 | 128.50%539.75亿 | 102.69%442.92亿 | 77.33%269.28亿 | 385.50%115.05亿 | 38.25%236.22亿 | 100.43%218.52亿 | 140.91%151.85亿 | -19.13%23.7亿 | 26.21%170.86亿 | 4.23%109.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,720.85%44.09亿 | ---- | ---- | ---- | 290.53%1.56亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.49亿 | ---- | 1,868.30%1.5亿 | --17.84万 | ---- | ---- | --763.64万 | ---- | --692.24万 |
| 投资活动现金流出小计 | 64.85%628.27亿 | 78.77%510.19亿 | 58.30%306.92亿 | 194.11%136.16亿 | 37.17%381.11亿 | 68.01%285.39亿 | 93.16%193.89亿 | -1.76%46.29亿 | 26.26%277.84亿 | 5.24%169.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.96%-170.75亿 | -3.87%-148.25亿 | -9.03%-100.22亿 | -110.93%-51.43亿 | -15.80%-200.79亿 | -61.83%-142.73亿 | -112.11%-91.92亿 | -67.55%-24.39亿 | -94.27%-173.4亿 | -21.45%-88.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -75.73%6,523万 | -75.89%6,483万 | -82.21%4,783万 | -83.67%4,120万 | -71.58%2.69亿 | 448,080.89%2.69亿 | --2.69亿 | 27,496.08%2.52亿 | -4.21%9.46亿 | -99.99%6万 |
| 发行债券收到的现金 | --35亿 | --35亿 | --35亿 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 117.22%296.48亿 | 131.70%183.14亿 | 121.54%138.19亿 | 154.89%70.87亿 | -34.83%136.49亿 | -48.20%79.04亿 | -46.01%62.38亿 | -13.14%27.81亿 | 13.95%209.42亿 | 40.57%152.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -66.98%1.12亿 | -43.26%1.12亿 | -3.20%1.12亿 | -13.86%1.12亿 | --3.38亿 | --1.97亿 | --1.15亿 | --1.3亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133.77%333.25亿 | 162.73%219.9亿 | 163.95%174.78亿 | 176.38%87.4亿 | -34.87%142.56亿 | -45.15%83.7亿 | -42.69%66.22亿 | -1.24%31.62亿 | 13.02%218.88亿 | 28.83%152.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 230.54%316.29亿 | 224.98%200.85亿 | 209.03%143.2亿 | 116.79%48.77亿 | -49.25%95.69亿 | -53.44%61.8亿 | -55.57%46.34亿 | 68.10%22.5亿 | 27.68%188.54亿 | 74.73%132.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.47%138.73亿 | 16.61%108.65亿 | 10.65%13.18亿 | 47.74%7.71亿 | 39.08%100.92亿 | 40.32%93.17亿 | 45.78%11.91亿 | 52.27%5.22亿 | 40.81%72.56亿 | 34.88%66.4亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.97%54.93亿 | 126.57%46.25亿 | 200.58%39.06亿 | 154.25%19.01亿 | -37.85%22.99亿 | -3.87%20.41亿 | -17.51%12.99亿 | 357.21%7.48亿 | 10.48%36.99亿 | -15.77%21.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132.23%509.96亿 | 102.84%355.75亿 | 174.31%195.44亿 | 114.50%75.49亿 | -26.33%219.59亿 | -20.41%175.39亿 | -44.43%71.24亿 | 90.79%35.19亿 | 28.11%298.09亿 | 46.52%220.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129.39%-176.71亿 | -48.16%-135.85亿 | -310.86%-20.65亿 | 433.66%11.91亿 | 2.74%-77.04亿 | -35.28%-91.69亿 | 60.36%-5.03亿 | -126.30%-3.57亿 | -103.07%-79.21亿 | -112.07%-67.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.30%1,616.33万 | 166.04%2.38亿 | 1,222.85%4.68亿 | 239.62%8,648.67万 | -202.23%-2.56亿 | -161.39%-3.6亿 | -108.63%-4,163.87万 | 43.96%-6,194.39万 | -67.00%2.51亿 | -0.13%5.87亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -407.06%-87.27亿 | -13.93%-106.81亿 | 63.39%-4.8亿 | -81.17%-15.81亿 | -212.80%-17.21亿 | -418.64%-93.75亿 | -178.51%-13.12亿 | -176.13%-8.73亿 | -81.37%15.26亿 | -230.87%-18.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.03%549.95亿 | -3.03%549.95亿 | -3.03%549.95亿 | -3.03%549.95亿 | 2.83%567.16亿 | 6.22%567.16亿 | 6.22%567.16亿 | 6.23%567.16亿 | 22.02%551.57亿 | 18.11%533.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.87%462.68亿 | -6.39%443.14亿 | -1.61%545.14亿 | -4.35%534.13亿 | -2.98%549.95亿 | -8.23%473.41亿 | 0.62%554.04亿 | 2.39%558.43亿 | 6.16%566.83亿 | 10.73%515.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
