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600693 东百集团

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39.58亿总市值216.67市盈率TTM

东百集团关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.44%13.64亿
-8.64%10.76亿
-3.52%6.93亿
46.04%24.49亿
20.64%16.33亿
10.34%11.78亿
47.84%7.18亿
-24.85%16.77亿
-5.82%13.53亿
1.16%10.68亿
收到的税费返还
95.69%2,501.99万
68.08%1,669.34万
443.06%634.84万
-91.88%1,278.72万
-90.15%1,278.58万
-90.26%993.16万
-91.20%116.9万
1,134.46%1.58亿
917.52%1.3亿
4,896.59%1.02亿
收到其他与经营活动有关的现金
9.62%9,107.78万
32.28%6,388万
-11.07%3,706.91万
35.11%1.27亿
26.48%8,308.28万
-6.79%4,829.26万
65.32%4,168.51万
-45.53%9,410.6万
-49.98%6,569.06万
-46.94%5,181.01万
经营活动现金流入小计
-14.36%14.8亿
-6.43%11.57亿
-3.25%7.36亿
34.24%25.89亿
11.60%17.29亿
1.22%12.36亿
45.16%7.61亿
-20.21%19.29亿
-2.04%15.49亿
5.74%12.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-1.09%6.89亿
2.17%4.93亿
9.86%2.8亿
-0.82%9.66亿
-12.07%6.96亿
-3.92%4.83亿
-16.38%2.55亿
-20.11%9.74亿
-20.13%7.92亿
-24.48%5.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-13.41%1.56亿
-13.13%1.16亿
-19.90%7,188.75万
-7.29%2.28亿
-7.42%1.8亿
-3.79%1.33亿
2.45%8,974.43万
-0.94%2.46亿
2.40%1.94亿
4.08%1.39亿
支付的各项税费
45.66%2.39亿
51.22%1.89亿
36.55%8,787.96万
-13.14%2.45亿
-26.65%1.64亿
13.76%1.25亿
0.38%6,435.91万
-0.66%2.82亿
16.75%2.23亿
-27.60%1.1亿
支付其他与经营活动有关的现金
-11.61%2.42亿
-16.59%1.31亿
17.61%1.32亿
25.68%2.67亿
62.06%2.73亿
51.09%1.57亿
24.80%1.12亿
-16.88%2.13亿
-10.14%1.69亿
-14.04%1.04亿
经营活动现金流出小计
0.87%13.24亿
3.46%9.29亿
9.70%5.72亿
-0.49%17.06亿
-4.71%13.13亿
5.06%8.98亿
-4.61%5.21亿
-14.57%17.15亿
-11.67%13.78亿
-20.19%8.55亿
经营活动产生的现金流量净额
-62.47%1.56亿
-32.69%2.28亿
-31.37%1.65亿
312.39%8.83亿
142.92%4.16亿
-7.73%3.38亿
1,191.40%2.4亿
-47.78%2.14亿
704.16%1.71亿
336.64%3.67亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
0.00%26.86万
----
----
0.00%26.86万
0.00%26.86万
----
----
-43.42%26.86万
-43.42%26.86万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-31.18%3.33万
-31.18%3.33万
30.44%2.35万
4,637.69%6.16万
--4.84万
--4.84万
--1.8万
-98.42%1,300
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-89.69%4,012.77万
-84.42%4,012.77万
----
-19.54%3.89亿
-19.54%3.89亿
-46.78%2.57亿
----
275.14%4.84亿
274.61%4.84亿
--4.84亿
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--0.6
--0.6
--0.6
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-89.62%4,042.96万
-84.41%4,016.1万
30.44%2.35万
-19.51%3.9亿
-19.52%3.9亿
-46.77%2.58亿
--1.8万
97.30%4.84亿
108.95%4.84亿
334.55%4.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2.01%4.4亿
-11.23%2.85亿
-4.11%1.72亿
-5.04%5.22亿
13.56%4.31亿
37.50%3.22亿
-4.68%1.8亿
-54.82%5.5亿
-55.11%3.8亿
-44.42%2.34亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
-26.67%550.01万
--550.01万
--550.01万
--550.01万
-86.68%750万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--0.11
--0.11
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
0.73%4.4亿
-12.72%2.85亿
-6.96%1.72亿
-5.33%5.27亿
15.00%4.37亿
39.85%3.27亿
-1.76%1.85亿
-59.47%5.57亿
-61.84%3.8亿
-55.44%2.34亿
投资活动产生的现金流量净额
-745.96%-4亿
-252.87%-2.45亿
6.96%-1.72亿
-88.73%-1.38亿
-145.32%-4,723.54万
-127.81%-6,950.89万
1.77%-1.85亿
93.54%-7,298.13万
113.65%1.04亿
160.46%2.5亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
14.76%22.52亿
30.50%18.43亿
-3.54%8.57亿
-1.98%28.68亿
3.77%19.63亿
38.00%14.12亿
32.91%8.88亿
14.76%29.26亿
-2.12%18.91亿
-11.14%10.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-23.02%1.91亿
-87.59%2,054.83万
-92.75%1,022.01万
123.93%2.59亿
123.32%2.48亿
62.50%1.66亿
52.28%1.41亿
-53.67%1.16亿
-54.99%1.11亿
-49.63%1.02亿
筹资活动现金流入小计
10.51%24.44亿
18.11%18.64亿
-15.75%8.67亿
2.81%31.27亿
10.41%22.11亿
40.22%15.78亿
35.26%10.29亿
8.65%30.41亿
-8.12%20.03亿
-16.89%11.25亿
偿还债务支付的现金
-9.25%18.69亿
12.75%15.85亿
6.59%8.03亿
9.16%30.59亿
5.37%20.6亿
64.28%14.05亿
78.61%7.54亿
70.55%28.02亿
63.36%19.55亿
14.51%8.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-7.23%2.22亿
-4.77%1.24亿
-0.85%6,247.89万
14.25%3.06亿
18.33%2.4亿
-4.35%1.3亿
-5.07%6,301.43万
8.56%2.68亿
11.63%2.02亿
14.58%1.36亿
支付其他与筹资活动有关的现金
1.99%2.79亿
-10.68%1.8亿
-29.06%8,029.55万
0.98%3.86亿
-12.89%2.74亿
-15.31%2.02亿
-32.43%1.13亿
6.25%3.82亿
55.51%3.15亿
91.78%2.38亿
筹资活动现金流出小计
-7.86%23.71亿
8.72%18.89亿
1.75%9.46亿
8.65%37.51亿
4.11%25.73亿
41.28%17.37亿
41.78%9.3亿
53.47%34.52亿
56.42%24.72亿
24.20%12.3亿
筹资活动产生的现金流量净额
120.16%7,294.3万
84.36%-2,490.04万
-180.13%-7,932.86万
-51.90%-6.24亿
22.83%-3.62亿
-52.74%-1.59亿
-5.51%9,899.72万
-174.72%-4.11亿
-178.20%-4.69亿
-128.62%-1.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
26.75%-490.97
18.02%-546.18
---326.1
---670.3
---670.3
---666.21
----
----
----
----
现金及现金等价物净增加额
-2,708.65%-1.71亿
-138.81%-4,250.38万
-156.39%-8,679.9万
144.86%1.21亿
103.38%654.24万
-78.62%1.1亿
245.74%1.54亿
-59.14%-2.7亿
-35.39%-1.94亿
1,380.70%5.12亿
加:期初现金及现金等价物余额
76.14%2.8亿
76.14%2.8亿
76.14%2.8亿
-62.93%1.59亿
-62.93%1.59亿
-62.93%1.59亿
-62.93%1.59亿
-28.34%4.29亿
-28.34%4.29亿
-28.34%4.29亿
期末现金及现金等价物余额
-33.97%1.09亿
-11.56%2.37亿
-38.27%1.93亿
76.14%2.8亿
-29.63%1.65亿
-71.47%2.68亿
-3.16%3.13亿
-62.93%1.59亿
-48.35%2.35亿
48.71%9.41亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.44%13.64亿-8.64%10.76亿-3.52%6.93亿46.04%24.49亿20.64%16.33亿10.34%11.78亿47.84%7.18亿-24.85%16.77亿-5.82%13.53亿1.16%10.68亿
收到的税费返还 95.69%2,501.99万68.08%1,669.34万443.06%634.84万-91.88%1,278.72万-90.15%1,278.58万-90.26%993.16万-91.20%116.9万1,134.46%1.58亿917.52%1.3亿4,896.59%1.02亿
收到其他与经营活动有关的现金 9.62%9,107.78万32.28%6,388万-11.07%3,706.91万35.11%1.27亿26.48%8,308.28万-6.79%4,829.26万65.32%4,168.51万-45.53%9,410.6万-49.98%6,569.06万-46.94%5,181.01万
经营活动现金流入小计 -14.36%14.8亿-6.43%11.57亿-3.25%7.36亿34.24%25.89亿11.60%17.29亿1.22%12.36亿45.16%7.61亿-20.21%19.29亿-2.04%15.49亿5.74%12.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -1.09%6.89亿2.17%4.93亿9.86%2.8亿-0.82%9.66亿-12.07%6.96亿-3.92%4.83亿-16.38%2.55亿-20.11%9.74亿-20.13%7.92亿-24.48%5.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -13.41%1.56亿-13.13%1.16亿-19.90%7,188.75万-7.29%2.28亿-7.42%1.8亿-3.79%1.33亿2.45%8,974.43万-0.94%2.46亿2.40%1.94亿4.08%1.39亿
支付的各项税费 45.66%2.39亿51.22%1.89亿36.55%8,787.96万-13.14%2.45亿-26.65%1.64亿13.76%1.25亿0.38%6,435.91万-0.66%2.82亿16.75%2.23亿-27.60%1.1亿
支付其他与经营活动有关的现金 -11.61%2.42亿-16.59%1.31亿17.61%1.32亿25.68%2.67亿62.06%2.73亿51.09%1.57亿24.80%1.12亿-16.88%2.13亿-10.14%1.69亿-14.04%1.04亿
经营活动现金流出小计 0.87%13.24亿3.46%9.29亿9.70%5.72亿-0.49%17.06亿-4.71%13.13亿5.06%8.98亿-4.61%5.21亿-14.57%17.15亿-11.67%13.78亿-20.19%8.55亿
经营活动产生的现金流量净额 -62.47%1.56亿-32.69%2.28亿-31.37%1.65亿312.39%8.83亿142.92%4.16亿-7.73%3.38亿1,191.40%2.4亿-47.78%2.14亿704.16%1.71亿336.64%3.67亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 0.00%26.86万--------0.00%26.86万0.00%26.86万---------43.42%26.86万-43.42%26.86万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -31.18%3.33万-31.18%3.33万30.44%2.35万4,637.69%6.16万--4.84万--4.84万--1.8万-98.42%1,300--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -89.69%4,012.77万-84.42%4,012.77万-----19.54%3.89亿-19.54%3.89亿-46.78%2.57亿----275.14%4.84亿274.61%4.84亿--4.84亿
收到其他与投资活动有关的现金 --------------0.6--0.6--0.6----------------
投资活动现金流入小计 -89.62%4,042.96万-84.41%4,016.1万30.44%2.35万-19.51%3.9亿-19.52%3.9亿-46.77%2.58亿--1.8万97.30%4.84亿108.95%4.84亿334.55%4.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.01%4.4亿-11.23%2.85亿-4.11%1.72亿-5.04%5.22亿13.56%4.31亿37.50%3.22亿-4.68%1.8亿-54.82%5.5亿-55.11%3.8亿-44.42%2.34亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------26.67%550.01万--550.01万--550.01万--550.01万-86.68%750万--------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------0.11--0.11--------------------
投资活动现金流出小计 0.73%4.4亿-12.72%2.85亿-6.96%1.72亿-5.33%5.27亿15.00%4.37亿39.85%3.27亿-1.76%1.85亿-59.47%5.57亿-61.84%3.8亿-55.44%2.34亿
投资活动产生的现金流量净额 -745.96%-4亿-252.87%-2.45亿6.96%-1.72亿-88.73%-1.38亿-145.32%-4,723.54万-127.81%-6,950.89万1.77%-1.85亿93.54%-7,298.13万113.65%1.04亿160.46%2.5亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 14.76%22.52亿30.50%18.43亿-3.54%8.57亿-1.98%28.68亿3.77%19.63亿38.00%14.12亿32.91%8.88亿14.76%29.26亿-2.12%18.91亿-11.14%10.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -23.02%1.91亿-87.59%2,054.83万-92.75%1,022.01万123.93%2.59亿123.32%2.48亿62.50%1.66亿52.28%1.41亿-53.67%1.16亿-54.99%1.11亿-49.63%1.02亿
筹资活动现金流入小计 10.51%24.44亿18.11%18.64亿-15.75%8.67亿2.81%31.27亿10.41%22.11亿40.22%15.78亿35.26%10.29亿8.65%30.41亿-8.12%20.03亿-16.89%11.25亿
偿还债务支付的现金 -9.25%18.69亿12.75%15.85亿6.59%8.03亿9.16%30.59亿5.37%20.6亿64.28%14.05亿78.61%7.54亿70.55%28.02亿63.36%19.55亿14.51%8.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -7.23%2.22亿-4.77%1.24亿-0.85%6,247.89万14.25%3.06亿18.33%2.4亿-4.35%1.3亿-5.07%6,301.43万8.56%2.68亿11.63%2.02亿14.58%1.36亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1.99%2.79亿-10.68%1.8亿-29.06%8,029.55万0.98%3.86亿-12.89%2.74亿-15.31%2.02亿-32.43%1.13亿6.25%3.82亿55.51%3.15亿91.78%2.38亿
筹资活动现金流出小计 -7.86%23.71亿8.72%18.89亿1.75%9.46亿8.65%37.51亿4.11%25.73亿41.28%17.37亿41.78%9.3亿53.47%34.52亿56.42%24.72亿24.20%12.3亿
筹资活动产生的现金流量净额 120.16%7,294.3万84.36%-2,490.04万-180.13%-7,932.86万-51.90%-6.24亿22.83%-3.62亿-52.74%-1.59亿-5.51%9,899.72万-174.72%-4.11亿-178.20%-4.69亿-128.62%-1.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 26.75%-490.9718.02%-546.18---326.1---670.3---670.3---666.21----------------
现金及现金等价物净增加额 -2,708.65%-1.71亿-138.81%-4,250.38万-156.39%-8,679.9万144.86%1.21亿103.38%654.24万-78.62%1.1亿245.74%1.54亿-59.14%-2.7亿-35.39%-1.94亿1,380.70%5.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 76.14%2.8亿76.14%2.8亿76.14%2.8亿-62.93%1.59亿-62.93%1.59亿-62.93%1.59亿-62.93%1.59亿-28.34%4.29亿-28.34%4.29亿-28.34%4.29亿
期末现金及现金等价物余额 -33.97%1.09亿-11.56%2.37亿-38.27%1.93亿76.14%2.8亿-29.63%1.65亿-71.47%2.68亿-3.16%3.13亿-62.93%1.59亿-48.35%2.35亿48.71%9.41亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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