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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
大商股份 (600694)
- 16.67
- +0.10+0.60%
休市中 04/10 15:00 (北京)
57.40亿总市值11.48市盈率TTM
16.75最高价16.62最低价1.63万手成交量16.62今开16.57昨收2722.93万成交额0.47%换手率9.79市盈率(静)3.44亿总股本23.7452周最高0.65市净率57.40亿流通值16.0852周最低18.23涨停价3.44亿流通股52.91历史最高14.91跌停价0.79%振幅-7.79历史最低0.91股息TTM16.69平均价7418.68手内盘5.45%股息率TTM100股每手8532.96手外盘
大商股份 (600694) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.99%95.75亿 | -9.88%67.99亿 | -13.85%39.81亿 | -13.36%135亿 | -14.88%105.21亿 | -16.52%75.45亿 | -9.87%46.21亿 | 7.91%155.82亿 | 7.22%123.6亿 | 10.65%90.38亿 |
| 收到的税费返还 | 67.85%667.19万 | -2.98%252.92万 | -61.58%7,057.13 | 205.68%1,888.74万 | -29.90%397.5万 | -49.50%260.69万 | -95.09%1.84万 | -93.84%617.88万 | -94.22%567.08万 | -93.59%516.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.96%28.95亿 | -6.18%20.47亿 | -4.95%11.02亿 | -11.15%44.9亿 | -18.11%31.12亿 | -7.49%21.82亿 | -7.55%11.6亿 | 9.73%50.54亿 | -1.18%38亿 | -4.49%23.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.51%124.77亿 | -9.05%88.48亿 | -12.06%50.84亿 | -12.75%180.09亿 | -15.64%136.37亿 | -14.67%97.29亿 | -9.41%57.81亿 | 7.82%206.42亿 | 4.49%161.65亿 | 6.38%114.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.44%87.09亿 | -5.92%61.96亿 | -3.02%33.87亿 | -12.80%116.92亿 | -11.65%91.13亿 | -5.92%65.86亿 | -10.99%34.93亿 | 5.29%134.08亿 | 4.73%103.15亿 | 3.79%70.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.34%7.12亿 | -8.45%4.97亿 | -7.27%2.59亿 | -8.34%9.89亿 | -8.05%7.68亿 | -7.74%5.43亿 | -5.77%2.79亿 | -4.84%10.78亿 | -4.99%8.35亿 | -4.45%5.89亿 |
| 支付的各项税费 | -9.23%5.26亿 | -7.54%4.02亿 | -14.89%2.31亿 | -4.45%7.65亿 | -18.45%5.79亿 | -13.08%4.35亿 | -17.79%2.72亿 | -7.91%8.01亿 | 5.92%7.11亿 | 10.62%5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.68%22.31亿 | -17.25%15.05亿 | -8.25%8.92亿 | -5.90%34.88亿 | -12.66%26.15亿 | -11.36%18.19亿 | -10.04%9.73亿 | 0.39%37.06亿 | -3.49%29.94亿 | -0.33%20.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.87%121.77亿 | -8.34%86.01亿 | -4.91%47.7亿 | -10.85%169.33亿 | -11.98%130.76亿 | -7.48%93.84亿 | -10.93%50.16亿 | 3.06%189.93亿 | 2.44%148.55亿 | 2.73%101.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.61%2.99亿 | -28.35%2.48亿 | -58.97%3.14亿 | -34.74%10.76亿 | -57.20%5.61亿 | -72.55%3.46亿 | 1.99%7.64亿 | 130.20%16.48亿 | 35.17%13.1亿 | 49.13%12.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 367.92%85.29亿 | 268.31%53.32亿 | 107.92%14.58亿 | -6.79%42.24亿 | -52.50%18.23亿 | -53.10%14.48亿 | -53.45%7.01亿 | -13.15%45.32亿 | -10.66%38.37亿 | 12.17%30.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -74.42%615.51万 | -77.54%383.99万 | -65.44%154.7万 | -53.56%692.52万 | 15.96%2,406.07万 | -1.40%1,709.73万 | -24.06%447.68万 | -20.07%1,491.23万 | -46.02%2,074.88万 | -13.14%1,734.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -27.62%17万 | -71.50%5.04万 | -42.60%4.57万 | 75.23%169.72万 | -65.01%23.49万 | -72.20%17.69万 | 692.00%7.96万 | 366.38%96.85万 | 359.66%67.12万 | 1,464.49%63.64万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,220万 | -81.46%8,220万 |
| 投资活动现金流入小计 | 362.11%85.35亿 | 264.24%53.36亿 | 106.80%14.59亿 | -6.93%42.33亿 | -53.13%18.47亿 | -54.04%14.65亿 | -55.73%7.06亿 | -20.98%45.48亿 | -9.06%39.41亿 | -0.88%31.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.71%6,687.76万 | -6.30%6,212.1万 | -35.65%2,661.16万 | 217.14%1.16亿 | 194.37%7,574.92万 | 445.00%6,629.97万 | 588.44%4,135.4万 | -22.89%3,673.46万 | -22.80%2,573.3万 | -52.05%1,216.51万 |
| 投资支付的现金 | 641.98%80.86亿 | 664.91%45.11亿 | 189.10%14.16亿 | -28.48%36.4亿 | -72.68%10.9亿 | -80.94%5.9亿 | -73.44%4.9亿 | 24.45%50.89亿 | -3.26%39.89亿 | 32.27%30.95亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 599.50%81.53亿 | 597.08%45.73亿 | 171.60%14.43亿 | -26.72%37.56亿 | -70.97%11.66亿 | -78.88%6.56亿 | -71.29%5.31亿 | 9.80%51.26亿 | -3.42%40.15亿 | 24.81%31.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.90%3.82亿 | -5.76%7.62亿 | -90.62%1,635.9万 | 182.35%4.76亿 | 1,019.86%6.81亿 | 908.81%8.09亿 | 167.96%1.74亿 | -153.25%-5.78亿 | -141.95%-7,408.51万 | -88.96%8,017.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4,039.3万 | --4,039.3万 | --4,039.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --4,039.3万 | --4,039.3万 | --4,039.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,900万 | --6,900万 | --6,900万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.28%3.38亿 | 8.98%3.27亿 | ---- | 105.50%3.09亿 | 105.50%3.09亿 | 99.60%3亿 | 11.09%861.88万 | -84.05%1.5亿 | -83.66%1.5亿 | -83.64%1.5亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -11.68%2,168.78万 | -29.40%1,106.84万 | ---- | --2,455.61万 | 238.48%2,455.61万 | 116.09%1,567.7万 | 18.80%861.88万 | ---- | 361.42%725.48万 | 361.42%725.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.30%3.57亿 | -24.75%2.13亿 | -7.50%1.47亿 | -9.19%5.8亿 | 23.51%4.32亿 | 4.19%2.83亿 | -18.43%1.59亿 | -44.63%6.38亿 | -3.60%3.5亿 | -8.42%2.72亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.21%6.95亿 | -7.39%5.4亿 | -12.26%1.47亿 | 3.62%8.89亿 | 30.21%7.41亿 | 18.78%5.83亿 | -17.30%1.68亿 | -59.07%8.58亿 | -55.64%5.69亿 | -59.63%4.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.66%-6.55亿 | 14.31%-5亿 | 36.37%-1.07亿 | -3.62%-8.89亿 | -30.21%-7.41亿 | -18.78%-5.83亿 | 17.30%-1.68亿 | 59.07%-8.58亿 | 55.64%-5.69亿 | 59.63%-4.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.19%-232.94万 | -194.52%-83.7万 | -236.39%-19.19万 | -38.45%309.1万 | -133.01%-268.34万 | -89.65%88.55万 | 104.01%14.07万 | -76.30%502.18万 | -68.05%812.86万 | -27.84%855.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95.08%2,453.11万 | -10.98%5.09亿 | -71.06%2.23亿 | 207.19%6.66亿 | -26.18%4.98亿 | -33.22%5.72亿 | 168.96%7.71亿 | 179.54%2.17亿 | 702.93%6.75亿 | 134.33%8.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.13%31.22亿 | 27.13%31.22亿 | 27.13%31.22亿 | 9.69%24.55亿 | 9.69%24.55亿 | 9.69%24.55亿 | 9.69%24.55亿 | -10.86%22.38亿 | -10.86%22.38亿 | -10.86%22.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.52%31.46亿 | 19.93%36.31亿 | 3.66%33.45亿 | 27.13%31.22亿 | 1.38%29.54亿 | -2.18%30.27亿 | 27.78%32.27亿 | 9.69%24.55亿 | 21.44%29.13亿 | 7.59%30.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
