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600702 舍得酒业

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交易中 11/08 11:24 (北京)

266.87亿总市值23.31市盈率TTM

舍得酒业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-16.29%45.85亿

-14.56%34.38亿

-14.45%19.17亿

22.39%73.6亿

12.32%54.77亿

28.76%40.24亿

23.24%22.41亿

0.19%60.14亿

12.58%48.76亿

19.85%31.25亿

收到的税费返还

-4.16%554.48万

-32.42%391.02万

-27.76%419.02万

-67.47%593.54万

-25.40%578.58万

1,208.21%578.58万

--580.07万

--1,824.61万

--775.56万

--44.23万

收到其他与经营活动有关的现金

-4.22%2.64亿

-24.36%1.68亿

-21.81%7,055.08万

-18.17%3.53亿

31.95%2.76亿

35.44%2.21亿

28.82%9,022.76万

131.42%4.31亿

80.62%2.09亿

121.83%1.64亿

经营活动现金流入小计

-15.70%48.55亿

-15.10%36.09亿

-14.76%19.92亿

19.43%77.19亿

13.07%57.58亿

29.25%42.51亿

23.75%23.37亿

4.44%64.63亿

14.53%50.93亿

22.67%32.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.75%14.29亿

-17.23%9.12亿

-8.99%5.33亿

50.99%20.24亿

101.86%15.66亿

112.11%11.02亿

143.86%5.86亿

48.73%13.41亿

28.21%7.76亿

42.25%5.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.90%12.04亿

3.28%8.53亿

12.33%5.03亿

20.81%15.7亿

22.26%12.15亿

24.56%8.26亿

20.93%4.48亿

64.76%12.99亿

71.77%9.94亿

81.78%6.63亿

支付的各项税费

1.85%14.94亿

23.06%12.8亿

-20.06%5.47亿

12.87%21.85亿

-5.45%14.67亿

-13.80%10.4亿

13.96%6.84亿

28.57%19.36亿

35.47%15.51亿

54.73%12.06亿

支付其他与经营活动有关的现金

-6.36%8.72亿

-8.93%5.85亿

-23.39%3.01亿

44.73%12.24亿

30.20%9.31亿

31.33%6.42亿

51.54%3.93亿

10.74%8.46亿

42.72%7.15亿

63.14%4.89亿

经营活动现金流出小计

-3.48%49.99亿

0.55%36.3亿

-10.73%18.83亿

29.17%70.04亿

28.32%51.79亿

25.43%36.1亿

43.57%21.1亿

36.93%54.22亿

42.62%40.36亿

59.06%28.78亿

经营活动产生的现金流量净额

-124.90%-1.44亿

-103.21%-2,055.32万

-52.24%1.08亿

-31.28%7.16亿

-45.17%5.79亿

56.00%6.41亿

-45.79%2.27亿

-53.29%10.41亿

-34.64%10.57亿

-52.86%4.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-70.49%9亿

-71.43%6亿

-39.99%6亿

-24.75%38亿

-11.59%30.5亿

-8.70%21亿

24.97%10亿

741.67%50.5亿

--34.5亿

--23亿

取得投资收益收到的现金

-78.10%752.42万

-81.00%411.05万

-65.57%411.05万

-22.63%4,183.66万

-12.90%3,435.62万

-29.83%2,163.82万

33.17%1,193.91万

1,173.37%5,407.24万

--3,944.52万

--3,083.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

103.32%333.47万

46,062.07%261.6万

68,742.11%261.6万

----

3,418.35%164.01万

--5,666.99

--3,800

收到其他与投资活动有关的现金

--2亿

----

-80.68%1.17亿

-89.48%6,316.39万

投资活动现金流入小计

-64.12%11.08亿

-62.15%8.04亿

-40.29%6.04亿

-24.69%38.45亿

-14.40%30.87亿

-11.27%21.24亿

23.45%10.12亿

357.32%51.06亿

495.28%36.06亿

298.88%23.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

23.04%7.18亿

20.36%4.14亿

65.73%2.4亿

49.57%8.73亿

38.17%5.84亿

88.62%3.44亿

60.21%1.45亿

184.33%5.84亿

175.19%4.22亿

95.26%1.82亿

投资支付的现金

-88.03%3亿

-85.41%3亿

-90.07%1亿

-37.24%31.07亿

-27.34%25.07亿

-26.55%20.57亿

11.87%10.07亿

160.53%49.5亿

146.44%34.5亿

--28亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2亿

----

--3,479.65万

--3,400万

投资活动现金流出小计

-67.06%10.18亿

-70.27%7.14亿

-70.49%3.4亿

-24.46%41.8亿

-20.91%30.9亿

-20.42%24亿

16.28%11.52亿

156.00%55.34亿

151.52%39.07亿

3,133.26%30.16亿

投资活动产生的现金流量净额

2,790.90%8,956.14万

132.80%9,057.18万

289.01%2.64亿

21.80%-3.35亿

98.89%-332.83万

55.62%-2.76亿

18.13%-1.4亿

59.02%-4.28亿

68.27%-3.01亿

-222.76%-6.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8,007.26万

----

取得借款收到的现金

918.72%9.74亿

631.83%6.22亿

491.62%3.25亿

282.43%9,560.7万

--9,560.7万

--8,500万

--5,500万

25.00%2,500万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

4.47%9,057.87万

-35.68%4,299.4万

----

90.76%2.21亿

--8,670.51万

--6,684.53万

--118.42万

186.40%1.16亿

----

筹资活动现金流入小计

483.91%10.65亿

337.98%6.65亿

479.15%3.25亿

43.34%3.17亿

--1.82亿

--1.52亿

--5,618.42万

265.40%2.21亿

----

偿还债务支付的现金

--2.68亿

--1,300.04万

--1,100万

--750

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

42.49%7.14亿

44.26%7.17亿

1,016.06%407.29万

89.50%5.03亿

88.96%5.01亿

88.53%4.97亿

--36.49万

135.62%2.65亿

135.94%2.65亿

4,319.41%2.64亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--59.57万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-21.44%3亿

2,884.69%2.4亿

3,098.86%1.85亿

673.31%3.91亿

6,764.99%3.82亿

55.75%802.65万

236.21%578.1万

270.85%5,052.05万

-92.35%556.95万

-82.16%515.35万

筹资活动现金流出小计

45.17%12.83亿

91.97%9.7亿

3,154.17%2亿

182.91%8.93亿

226.27%8.84亿

87.90%5.05亿

257.43%614.59万

-46.68%3.16亿

-58.42%2.71亿

-23.38%2.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

68.90%-2.18亿

13.78%-3.05亿

150.59%1.25亿

-508.76%-5.76亿

-158.94%-7.01亿

-31.42%-3.53亿

3,010.08%5,003.82万

82.19%-9,468.89万

54.16%-2.71亿

7.42%-2.69亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

62.29%-3.84万

99.94%-6,966.71

99.26%-1.21万

249.22%17.46万

-14.36%-10.18万

-4,056.19%-1,156.43万

-1,698.58%-162.57万

62.75%-11.7万

-270.64%-8.91万

-1,662.20%-27.82万

现金及现金等价物净增加额

-117.93%-2.73亿

-749,758.80%-2.35亿

267.33%4.98亿

-137.79%-1.96亿

-125.80%-1.25亿

99.99%-3.13万

-44.91%1.36亿

-20.48%5.18亿

517.40%4.85亿

-144.16%-4.8亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.27%21.79亿

-8.29%21.79亿

27.90%23.74亿

27.96%23.76亿

27.99%23.76亿

54.05%18.57亿

期末现金及现金等价物余额

-15.29%19.06亿

-18.14%19.45亿

6.59%26.77亿

-8.24%21.79亿

-3.90%22.5亿

72.63%23.76亿

19.45%25.12亿

27.90%23.74亿

82.41%23.42亿

-40.00%13.76亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-16.29%45.85亿	-14.56%34.38亿	-14.45%19.17亿	22.39%73.6亿	12.32%54.77亿	28.76%40.24亿	23.24%22.41亿	0.19%60.14亿	12.58%48.76亿	19.85%31.25亿
收到的税费返还	-4.16%554.48万	-32.42%391.02万	-27.76%419.02万	-67.47%593.54万	-25.40%578.58万	1,208.21%578.58万	--580.07万	--1,824.61万	--775.56万	--44.23万
收到其他与经营活动有关的现金	-4.22%2.64亿	-24.36%1.68亿	-21.81%7,055.08万	-18.17%3.53亿	31.95%2.76亿	35.44%2.21亿	28.82%9,022.76万	131.42%4.31亿	80.62%2.09亿	121.83%1.64亿
经营活动现金流入小计	-15.70%48.55亿	-15.10%36.09亿	-14.76%19.92亿	19.43%77.19亿	13.07%57.58亿	29.25%42.51亿	23.75%23.37亿	4.44%64.63亿	14.53%50.93亿	22.67%32.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.75%14.29亿	-17.23%9.12亿	-8.99%5.33亿	50.99%20.24亿	101.86%15.66亿	112.11%11.02亿	143.86%5.86亿	48.73%13.41亿	28.21%7.76亿	42.25%5.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.90%12.04亿	3.28%8.53亿	12.33%5.03亿	20.81%15.7亿	22.26%12.15亿	24.56%8.26亿	20.93%4.48亿	64.76%12.99亿	71.77%9.94亿	81.78%6.63亿
支付的各项税费	1.85%14.94亿	23.06%12.8亿	-20.06%5.47亿	12.87%21.85亿	-5.45%14.67亿	-13.80%10.4亿	13.96%6.84亿	28.57%19.36亿	35.47%15.51亿	54.73%12.06亿
支付其他与经营活动有关的现金	-6.36%8.72亿	-8.93%5.85亿	-23.39%3.01亿	44.73%12.24亿	30.20%9.31亿	31.33%6.42亿	51.54%3.93亿	10.74%8.46亿	42.72%7.15亿	63.14%4.89亿
经营活动现金流出小计	-3.48%49.99亿	0.55%36.3亿	-10.73%18.83亿	29.17%70.04亿	28.32%51.79亿	25.43%36.1亿	43.57%21.1亿	36.93%54.22亿	42.62%40.36亿	59.06%28.78亿
经营活动产生的现金流量净额	-124.90%-1.44亿	-103.21%-2,055.32万	-52.24%1.08亿	-31.28%7.16亿	-45.17%5.79亿	56.00%6.41亿	-45.79%2.27亿	-53.29%10.41亿	-34.64%10.57亿	-52.86%4.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-70.49%9亿	-71.43%6亿	-39.99%6亿	-24.75%38亿	-11.59%30.5亿	-8.70%21亿	24.97%10亿	741.67%50.5亿	--34.5亿	--23亿
取得投资收益收到的现金	-78.10%752.42万	-81.00%411.05万	-65.57%411.05万	-22.63%4,183.66万	-12.90%3,435.62万	-29.83%2,163.82万	33.17%1,193.91万	1,173.37%5,407.24万	--3,944.52万	--3,083.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	103.32%333.47万	46,062.07%261.6万	68,742.11%261.6万	----	3,418.35%164.01万	--5,666.99	--3,800
收到其他与投资活动有关的现金	--2亿	--2亿	----	----	----	----	----	----	-80.68%1.17亿	-89.48%6,316.39万
投资活动现金流入小计	-64.12%11.08亿	-62.15%8.04亿	-40.29%6.04亿	-24.69%38.45亿	-14.40%30.87亿	-11.27%21.24亿	23.45%10.12亿	357.32%51.06亿	495.28%36.06亿	298.88%23.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.04%7.18亿	20.36%4.14亿	65.73%2.4亿	49.57%8.73亿	38.17%5.84亿	88.62%3.44亿	60.21%1.45亿	184.33%5.84亿	175.19%4.22亿	95.26%1.82亿
投资支付的现金	-88.03%3亿	-85.41%3亿	-90.07%1亿	-37.24%31.07亿	-27.34%25.07亿	-26.55%20.57亿	11.87%10.07亿	160.53%49.5亿	146.44%34.5亿	--28亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2亿	----	----	----	----	--3,479.65万	--3,400万
投资活动现金流出小计	-67.06%10.18亿	-70.27%7.14亿	-70.49%3.4亿	-24.46%41.8亿	-20.91%30.9亿	-20.42%24亿	16.28%11.52亿	156.00%55.34亿	151.52%39.07亿	3,133.26%30.16亿
投资活动产生的现金流量净额	2,790.90%8,956.14万	132.80%9,057.18万	289.01%2.64亿	21.80%-3.35亿	98.89%-332.83万	55.62%-2.76亿	18.13%-1.4亿	59.02%-4.28亿	68.27%-3.01亿	-222.76%-6.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--8,007.26万	----	----
取得借款收到的现金	918.72%9.74亿	631.83%6.22亿	491.62%3.25亿	282.43%9,560.7万	--9,560.7万	--8,500万	--5,500万	25.00%2,500万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	4.47%9,057.87万	-35.68%4,299.4万	----	90.76%2.21亿	--8,670.51万	--6,684.53万	--118.42万	186.40%1.16亿	----	----
筹资活动现金流入小计	483.91%10.65亿	337.98%6.65亿	479.15%3.25亿	43.34%3.17亿	--1.82亿	--1.52亿	--5,618.42万	265.40%2.21亿	----	----
偿还债务支付的现金	--2.68亿	--1,300.04万	--1,100万	--750	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42.49%7.14亿	44.26%7.17亿	1,016.06%407.29万	89.50%5.03亿	88.96%5.01亿	88.53%4.97亿	--36.49万	135.62%2.65亿	135.94%2.65亿	4,319.41%2.64亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--59.57万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-21.44%3亿	2,884.69%2.4亿	3,098.86%1.85亿	673.31%3.91亿	6,764.99%3.82亿	55.75%802.65万	236.21%578.1万	270.85%5,052.05万	-92.35%556.95万	-82.16%515.35万
筹资活动现金流出小计	45.17%12.83亿	91.97%9.7亿	3,154.17%2亿	182.91%8.93亿	226.27%8.84亿	87.90%5.05亿	257.43%614.59万	-46.68%3.16亿	-58.42%2.71亿	-23.38%2.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	68.90%-2.18亿	13.78%-3.05亿	150.59%1.25亿	-508.76%-5.76亿	-158.94%-7.01亿	-31.42%-3.53亿	3,010.08%5,003.82万	82.19%-9,468.89万	54.16%-2.71亿	7.42%-2.69亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	62.29%-3.84万	99.94%-6,966.71	99.26%-1.21万	249.22%17.46万	-14.36%-10.18万	-4,056.19%-1,156.43万	-1,698.58%-162.57万	62.75%-11.7万	-270.64%-8.91万	-1,662.20%-27.82万
现金及现金等价物净增加额	-117.93%-2.73亿	-749,758.80%-2.35亿	267.33%4.98亿	-137.79%-1.96亿	-125.80%-1.25亿	99.99%-3.13万	-44.91%1.36亿	-20.48%5.18亿	517.40%4.85亿	-144.16%-4.8亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.27%21.79亿	-8.27%21.79亿	-8.29%21.79亿	27.90%23.74亿	27.96%23.76亿	27.96%23.76亿	27.99%23.76亿	54.05%18.57亿	54.05%18.57亿	54.05%18.57亿
期末现金及现金等价物余额	-15.29%19.06亿	-18.14%19.45亿	6.59%26.77亿	-8.24%21.79亿	-3.90%22.5亿	72.63%23.76亿	19.45%25.12亿	27.90%23.74亿	82.41%23.42亿	-40.00%13.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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