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600706 曲江文旅

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休市中 07/05 15:00 (北京)

25.38亿总市值-12547市盈率TTM

曲江文旅关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

61.81%4.74亿

113.61%17.6亿

69.58%10.83亿

28.29%6.03亿

128.69%2.93亿

-32.97%8.24亿

-29.73%6.38亿

-28.97%4.7亿

-37.99%1.28亿

25.97%12.29亿

收到的税费返还

----

20.23%325.92万

--7.33万

--9,750

----

--271.08万

----

收到其他与经营活动有关的现金

320.20%1.55亿

72.98%2.18亿

83.20%1.71亿

46.72%9,729.2万

-31.69%3,691.42万

-15.70%1.26亿

-5.07%9,335.11万

-10.79%6,631.25万

33.58%5,403.79万

-9.02%1.5亿

经营活动现金流入小计

90.75%6.29亿

107.96%19.82亿

71.33%12.54亿

30.57%7.01亿

81.08%3.3亿

-30.90%9.53亿

-27.32%7.32亿

-27.13%5.37亿

-26.26%1.82亿

20.92%13.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

164.64%4亿

120.35%10.3亿

79.23%6.22亿

48.14%3.31亿

30.01%1.51亿

-22.98%4.67亿

-26.88%3.47亿

-33.70%2.23亿

-31.74%1.16亿

8.07%6.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.84%9,925.62万

7.73%3.98亿

3.35%2.95亿

-6.10%1.84亿

-4.51%9,746.75万

-4.16%3.7亿

-0.35%2.85亿

-0.15%1.95亿

-8.99%1.02亿

16.63%3.86亿

支付的各项税费

65.25%2,361.11万

22.76%6,540.68万

25.39%5,112.3万

-6.83%2,986.99万

-42.68%1,428.83万

3.15%5,328.14万

7.34%4,077.25万

20.73%3,206.02万

81.39%2,492.93万

69.42%5,165.47万

支付其他与经营活动有关的现金

146.26%7,843.47万

154.06%2.35亿

120.82%1.33亿

50.23%5,563.22万

-19.68%3,185.01万

-36.19%9,247.7万

-44.03%6,018.43万

-55.05%3,703.22万

19.33%3,965.23万

-14.91%1.45亿

经营活动现金流出小计

104.03%6.02亿

75.85%17.28亿

50.13%11.01亿

22.94%6亿

4.20%2.95亿

-17.34%9.83亿

-19.10%7.33亿

-23.95%4.88亿

-14.13%2.83亿

8.79%11.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-22.05%2,706.91万

946.80%2.53亿

10,514.96%1.53亿

106.52%1.01亿

134.39%3,472.58万

-115.75%-2,992.18万

-101.46%-146.8万

-48.56%4,896.99万

-22.06%-1.01亿

299.76%1.9亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

119.77%189.6万

247.43%62.73万

--35.59万

--200

-84.22%86.27万

-96.24%18.06万

----

6.87%546.71万

投资活动现金流入小计

----

119.77%189.6万

247.43%62.73万

--35.59万

--200

-84.22%86.27万

-96.24%18.06万

----

6.87%546.71万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-56.45%1,115.75万

-78.23%6,459.58万

-68.13%5,187.16万

-68.40%3,658.5万

-68.79%2,562.22万

9.23%2.97亿

-28.41%1.63亿

-38.99%1.16亿

-25.15%8,209.92万

-3.12%2.72亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--200万

--199.61万

--180万

----

8,011.56%6,087.47万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--350万

----

--2.87万

----

投资活动现金流出小计

-56.45%1,115.75万

-77.55%6,659.58万

-64.75%5,736.77万

-66.84%3,838.5万

-68.79%2,562.22万

-10.76%2.97亿

-36.40%1.63亿

-42.76%1.16亿

-25.15%8,209.92万

18.28%3.32亿

投资活动产生的现金流量净额

56.45%-1,115.75万

78.13%-6,469.98万

65.10%-5,674.04万

67.15%-3,802.91万

68.79%-2,562.2万

9.53%-2.96亿

35.25%-1.63亿

42.71%-1.16亿

25.03%-8,209.92万

-18.49%-3.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-56.76%1,440万

-46.81%1,000万

-4.76%1,000万

----

-85.39%3,330万

--1,880万

--1,050万

--250万

4,551.99%2.28亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-56.76%1,440万

-46.81%1,000万

-4.76%1,000万

----

800.00%3,330万

--1,880万

--1,050万

--250万

-24.49%370万

取得借款收到的现金

----

-9.11%2.98亿

9.63%2.14亿

-58.35%2,078.57万

-91.27%349.06万

131.90%3.28亿

38.01%1.95亿

-62.27%4,990万

304.04%4,000万

-84.97%1.41亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-52.02%1,250万

-23.37%1,000万

--1,000万

1,202.50%2,605万

552.50%1,305万

----

--200万

筹资活动现金流入小计

----

-16.10%3.25亿

3.06%2.34亿

-32.47%4,078.57万

-68.26%1,349.06万

4.26%3.87亿

58.31%2.27亿

-54.33%6,040万

329.29%4,250万

-60.71%3.71亿

偿还债务支付的现金

-80.02%849.06万

115.16%4.3亿

49.05%2.49亿

-43.09%8,840万

257.14%4,250万

-33.59%2亿

-0.08%1.67亿

-5.31%1.55亿

376.00%1,190万

-5.88%3.01亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.38%1,256.09万

13.43%5,954.66万

6.37%4,264.93万

1.12%2,761.68万

19.38%1,558.11万

-16.50%5,249.82万

-15.49%4,009.54万

-14.13%2,730.96万

-6.27%1,305.16万

9.60%6,287.07万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--337.5万

----

--212.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

44.32%501.85万

-1.80%2,756.61万

-28.76%1,467万

-17.81%745.83万

1,595.80%347.73万

7.61%2,807.2万

274.41%2,059.27万

64.99%907.42万

--20.51万

--2,608.73万

筹资活动现金流出小计

-57.65%2,606.99万

84.41%5.17亿

34.49%3.06亿

-35.59%1.23亿

144.70%6,155.84万

-28.07%2.8亿

3.46%2.28亿

-4.78%1.92亿

53.16%2,515.67万

3.39%3.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

45.76%-2,606.99万

-280.59%-1.92亿

-10,101.76%-7,227.85万

37.03%-8,268.93万

-377.15%-4,806.78万

670.24%1.07亿

99.08%-70.85万

-90.04%-1.31亿

365.78%1,734.33万

-103.29%-1,869.18万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

73.93%-1,015.84万

98.26%-381.31万

114.49%2,386.8万

90.11%-1,958.47万

76.49%-3,896.4万

-40.72%-2.19亿

27.50%-1.65亿

-12.57%-1.98亿

16.61%-1.66亿

-145.90%-1.56亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.58%1.44亿

-59.68%1.48亿

-29.78%3.67亿

184.73%5.23亿

期末现金及现金等价物余额

22.91%1.34亿

-2.58%1.44亿

-15.09%1.72亿

-24.02%1.28亿

-45.85%1.09亿

-59.68%1.48亿

-31.53%2.02亿

-51.26%1.69亿

-37.85%2.01亿

-29.78%3.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61.81%4.74亿	113.61%17.6亿	69.58%10.83亿	28.29%6.03亿	128.69%2.93亿	-32.97%8.24亿	-29.73%6.38亿	-28.97%4.7亿	-37.99%1.28亿	25.97%12.29亿
收到的税费返还	----	20.23%325.92万	--7.33万	--9,750	----	--271.08万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	320.20%1.55亿	72.98%2.18亿	83.20%1.71亿	46.72%9,729.2万	-31.69%3,691.42万	-15.70%1.26亿	-5.07%9,335.11万	-10.79%6,631.25万	33.58%5,403.79万	-9.02%1.5亿
经营活动现金流入小计	90.75%6.29亿	107.96%19.82亿	71.33%12.54亿	30.57%7.01亿	81.08%3.3亿	-30.90%9.53亿	-27.32%7.32亿	-27.13%5.37亿	-26.26%1.82亿	20.92%13.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	164.64%4亿	120.35%10.3亿	79.23%6.22亿	48.14%3.31亿	30.01%1.51亿	-22.98%4.67亿	-26.88%3.47亿	-33.70%2.23亿	-31.74%1.16亿	8.07%6.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.84%9,925.62万	7.73%3.98亿	3.35%2.95亿	-6.10%1.84亿	-4.51%9,746.75万	-4.16%3.7亿	-0.35%2.85亿	-0.15%1.95亿	-8.99%1.02亿	16.63%3.86亿
支付的各项税费	65.25%2,361.11万	22.76%6,540.68万	25.39%5,112.3万	-6.83%2,986.99万	-42.68%1,428.83万	3.15%5,328.14万	7.34%4,077.25万	20.73%3,206.02万	81.39%2,492.93万	69.42%5,165.47万
支付其他与经营活动有关的现金	146.26%7,843.47万	154.06%2.35亿	120.82%1.33亿	50.23%5,563.22万	-19.68%3,185.01万	-36.19%9,247.7万	-44.03%6,018.43万	-55.05%3,703.22万	19.33%3,965.23万	-14.91%1.45亿
经营活动现金流出小计	104.03%6.02亿	75.85%17.28亿	50.13%11.01亿	22.94%6亿	4.20%2.95亿	-17.34%9.83亿	-19.10%7.33亿	-23.95%4.88亿	-14.13%2.83亿	8.79%11.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-22.05%2,706.91万	946.80%2.53亿	10,514.96%1.53亿	106.52%1.01亿	134.39%3,472.58万	-115.75%-2,992.18万	-101.46%-146.8万	-48.56%4,896.99万	-22.06%-1.01亿	299.76%1.9亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	119.77%189.6万	247.43%62.73万	--35.59万	--200	-84.22%86.27万	-96.24%18.06万	----	----	6.87%546.71万
投资活动现金流入小计	----	119.77%189.6万	247.43%62.73万	--35.59万	--200	-84.22%86.27万	-96.24%18.06万	----	----	6.87%546.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-56.45%1,115.75万	-78.23%6,459.58万	-68.13%5,187.16万	-68.40%3,658.5万	-68.79%2,562.22万	9.23%2.97亿	-28.41%1.63亿	-38.99%1.16亿	-25.15%8,209.92万	-3.12%2.72亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--200万	--199.61万	--180万	----	----	----	----	----	8,011.56%6,087.47万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--350万	----	----	--2.87万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-56.45%1,115.75万	-77.55%6,659.58万	-64.75%5,736.77万	-66.84%3,838.5万	-68.79%2,562.22万	-10.76%2.97亿	-36.40%1.63亿	-42.76%1.16亿	-25.15%8,209.92万	18.28%3.32亿
投资活动产生的现金流量净额	56.45%-1,115.75万	78.13%-6,469.98万	65.10%-5,674.04万	67.15%-3,802.91万	68.79%-2,562.2万	9.53%-2.96亿	35.25%-1.63亿	42.71%-1.16亿	25.03%-8,209.92万	-18.49%-3.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-56.76%1,440万	-46.81%1,000万	-4.76%1,000万	----	-85.39%3,330万	--1,880万	--1,050万	--250万	4,551.99%2.28亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-56.76%1,440万	-46.81%1,000万	-4.76%1,000万	----	800.00%3,330万	--1,880万	--1,050万	--250万	-24.49%370万
取得借款收到的现金	----	-9.11%2.98亿	9.63%2.14亿	-58.35%2,078.57万	-91.27%349.06万	131.90%3.28亿	38.01%1.95亿	-62.27%4,990万	304.04%4,000万	-84.97%1.41亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-52.02%1,250万	-23.37%1,000万	--1,000万	--1,000万	1,202.50%2,605万	552.50%1,305万	----	----	--200万
筹资活动现金流入小计	----	-16.10%3.25亿	3.06%2.34亿	-32.47%4,078.57万	-68.26%1,349.06万	4.26%3.87亿	58.31%2.27亿	-54.33%6,040万	329.29%4,250万	-60.71%3.71亿
偿还债务支付的现金	-80.02%849.06万	115.16%4.3亿	49.05%2.49亿	-43.09%8,840万	257.14%4,250万	-33.59%2亿	-0.08%1.67亿	-5.31%1.55亿	376.00%1,190万	-5.88%3.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.38%1,256.09万	13.43%5,954.66万	6.37%4,264.93万	1.12%2,761.68万	19.38%1,558.11万	-16.50%5,249.82万	-15.49%4,009.54万	-14.13%2,730.96万	-6.27%1,305.16万	9.60%6,287.07万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--337.5万	--337.5万	--337.5万	--337.5万	----	----	----	----	--212.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	44.32%501.85万	-1.80%2,756.61万	-28.76%1,467万	-17.81%745.83万	1,595.80%347.73万	7.61%2,807.2万	274.41%2,059.27万	64.99%907.42万	--20.51万	--2,608.73万
筹资活动现金流出小计	-57.65%2,606.99万	84.41%5.17亿	34.49%3.06亿	-35.59%1.23亿	144.70%6,155.84万	-28.07%2.8亿	3.46%2.28亿	-4.78%1.92亿	53.16%2,515.67万	3.39%3.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	45.76%-2,606.99万	-280.59%-1.92亿	-10,101.76%-7,227.85万	37.03%-8,268.93万	-377.15%-4,806.78万	670.24%1.07亿	99.08%-70.85万	-90.04%-1.31亿	365.78%1,734.33万	-103.29%-1,869.18万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	73.93%-1,015.84万	98.26%-381.31万	114.49%2,386.8万	90.11%-1,958.47万	76.49%-3,896.4万	-40.72%-2.19亿	27.50%-1.65亿	-12.57%-1.98亿	16.61%-1.66亿	-145.90%-1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.58%1.44亿	-59.68%1.48亿	-59.68%1.48亿	-59.68%1.48亿	-59.68%1.48亿	-29.78%3.67亿	-29.78%3.67亿	-29.78%3.67亿	-29.78%3.67亿	184.73%5.23亿
期末现金及现金等价物余额	22.91%1.34亿	-2.58%1.44亿	-15.09%1.72亿	-24.02%1.28亿	-45.85%1.09亿	-59.68%1.48亿	-31.53%2.02亿	-51.26%1.69亿	-37.85%2.01亿	-29.78%3.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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