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600707 彩虹股份

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291.02亿总市值18.35市盈率TTM

彩虹股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
16.37%91.72亿
25.50%61.06亿
45.57%32.07亿
11.32%110.16亿
4.74%78.82亿
-6.44%48.65亿
-24.29%22.03亿
-34.67%98.96亿
-38.08%75.26亿
-36.24%52亿
收到的税费返还
-29.52%4.25亿
-25.94%3.08亿
-8.82%1.66亿
-62.76%7.06亿
-61.83%6.03亿
-68.12%4.15亿
-14.66%1.82亿
-4.71%18.95亿
-6.80%15.79亿
-0.57%13.03亿
收到其他与经营活动有关的现金
-42.35%4.17亿
12.80%3.67亿
155.76%2.92亿
22.93%12.45亿
-37.16%7.23亿
-64.12%3.26亿
-60.50%1.14亿
131.52%10.13亿
38.58%11.5亿
263.78%9.08亿
经营活动现金流入小计
8.75%100.14亿
20.95%67.81亿
46.63%36.65亿
1.28%129.67亿
-10.21%92.08亿
-24.35%56.06亿
-26.75%24.99亿
-27.14%128.04亿
-30.14%102.55亿
-23.72%74.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-12.89%57.75亿
-7.69%39.16亿
-8.99%20.07亿
-1.27%90.4亿
-3.33%66.3亿
-11.22%42.42亿
-6.96%22.05亿
7.21%91.56亿
4.77%68.59亿
14.53%47.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金
22.99%6.76亿
26.32%4.53亿
22.14%2.63亿
12.85%7.32亿
10.33%5.5亿
3.75%3.59亿
-3.86%2.15亿
-16.01%6.49亿
-16.62%4.98亿
-14.81%3.46亿
支付的各项税费
60.65%9,976.05万
86.51%7,982.06万
-6.52%2,401.85万
4.44%8,163.11万
10.14%6,209.72万
8.68%4,279.66万
20.91%2,569.29万
-87.90%7,816.16万
-89.27%5,637.81万
-80.47%3,937.73万
支付其他与经营活动有关的现金
128.64%1.86亿
168.74%1.53亿
1.47%4,831.06万
-35.82%9,388.43万
-72.08%8,138.03万
-78.81%5,675.45万
-89.26%4,761.21万
-71.79%1.46亿
-53.28%2.92亿
10.01%2.68亿
经营活动现金流出小计
-8.00%67.37亿
-2.10%46.01亿
-6.07%23.42亿
-0.82%99.47亿
-4.95%73.23亿
-13.46%47亿
-18.48%24.94亿
-4.28%100.29亿
-7.09%77.05亿
8.13%54.31亿
经营活动产生的现金流量净额
73.87%32.76亿
140.55%21.79亿
24,140.24%13.22亿
8.86%30.2亿
-26.10%18.84亿
-54.23%9.06亿
-98.45%545.49万
-60.90%27.74亿
-60.07%25.5亿
-57.82%19.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
131.68%37.26亿
163.26%18.5亿
248.96%7.04亿
-28.35%26.17亿
--16.08亿
--7.03亿
--2.02亿
--36.53亿
----
----
取得投资收益收到的现金
-38.87%1,838.8万
-38.87%1,838.8万
----
--3,007.88万
--3,007.88万
--3,007.88万
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-60.88%112.88万
-63.31%82.46万
-16.60%2.6万
-7.61%347.43万
3.79%288.55万
28.90%224.78万
--3.12万
-97.68%376.03万
--278.01万
--174.38万
收到其他与投资活动有关的现金
253.11%1,377.14万
253.11%1,377.14万
--1,377.14万
----
-95.00%390万
-94.49%390万
----
123.78%7,772.86万
-72.14%7,800万
-60.98%7,082.4万
投资活动现金流入小计
128.52%37.6亿
154.82%18.83亿
255.74%7.18亿
-29.01%26.51亿
1,936.76%16.45亿
918.28%7.39亿
--2.02亿
1,539.35%37.34亿
-71.14%8,078.01万
-60.02%7,256.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56.86%25.89亿
43.13%15.51亿
33.01%6.72亿
-36.69%26.17亿
-54.77%16.5亿
-60.57%10.84亿
-56.57%5.06亿
2.47%41.35亿
8.49%36.49亿
-1.97%27.48亿
投资支付的现金
76.29%42.31亿
53.33%18.4亿
630.00%7.3亿
-18.91%31亿
--24亿
--12亿
--1亿
--38.23亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
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212.45%783万
212.45%783万
----
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--250.6万
-94.41%250.6万
投资活动现金流出小计
68.05%68.2亿
47.99%33.91亿
131.60%14.02亿
-28.15%57.17亿
11.15%40.58亿
-16.70%22.91亿
-47.97%6.06亿
97.22%79.58亿
8.57%36.51亿
-3.43%27.51亿
投资活动产生的现金流量净额
-26.82%-30.6亿
2.87%-15.08亿
-69.52%-6.84亿
27.39%-30.67亿
32.42%-24.13亿
42.03%-15.52亿
65.32%-4.04亿
-10.94%-42.24亿
-15.81%-35.7亿
-0.42%-26.78亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-11.64%47.46亿
-12.92%40.74亿
-38.61%17亿
-24.17%61.4亿
-18.00%53.72亿
16.38%46.78亿
21.49%27.7亿
83.15%80.97亿
125.04%65.51亿
297.63%40.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--19.5亿
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筹资活动现金流入小计
24.66%66.96亿
-12.92%40.74亿
-38.61%17亿
-24.17%61.4亿
-18.00%53.72亿
16.38%46.78亿
21.49%27.7亿
71.50%80.97亿
125.04%65.51亿
297.63%40.2亿
偿还债务支付的现金
-14.99%53亿
-33.72%28.88亿
-25.46%14.57亿
39.14%86.86亿
63.79%62.34亿
111.48%43.57亿
283.32%19.55亿
18.45%62.43亿
20.51%38.06亿
-13.19%20.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-30.76%3.3亿
-33.16%2.23亿
-36.01%1.13亿
-12.40%6亿
-5.32%4.76亿
0.97%3.34亿
7.22%1.77亿
7.74%6.85亿
3.51%5.03亿
-0.28%3.3亿
支付其他与筹资活动有关的现金
----
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10,954.86%3.05亿
--3.05亿
--3.05亿
筹资活动现金流出小计
-16.11%56.3亿
-33.68%31.11亿
-26.34%15.7亿
28.39%92.86亿
45.43%67.1亿
74.01%46.9亿
215.85%21.32亿
22.40%72.33亿
26.62%46.14亿
-0.33%26.95亿
筹资活动产生的现金流量净额
179.69%10.67亿
8,196.31%9.63亿
-79.60%1.3亿
-464.15%-31.47亿
-169.12%-13.39亿
-100.90%-1,189.64万
-60.24%6.38亿
172.74%8.64亿
364.19%19.37亿
178.21%13.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
484.45%5,186.88万
527.92%5,006.52万
219.30%2,184.71万
-40.05%2,099.45万
-74.81%887.48万
209.67%797.31万
-69.64%-1,831.28万
236.06%3,502.11万
481.38%3,522.86万
37.50%-727.02万
现金及现金等价物净增加额
171.83%13.35亿
359.08%16.85亿
256.47%7.9亿
-476.67%-31.72亿
-295.27%-18.58亿
-205.11%-6.5亿
-71.71%2.22亿
-126.50%-5.5亿
-62.82%9.52亿
92.83%6.19亿
加:期初现金及现金等价物余额
-40.52%46.57亿
-40.52%46.57亿
-40.52%46.57亿
-6.56%78.29亿
-6.56%78.29亿
-6.56%78.29亿
-6.56%78.29亿
32.93%83.79亿
32.93%83.79亿
32.93%83.79亿
期末现金及现金等价物余额
0.36%59.92亿
-11.66%63.42亿
-32.34%54.47亿
-40.52%46.57亿
-36.01%59.71亿
-20.22%71.79亿
-12.13%80.51亿
-6.56%78.29亿
5.27%93.31亿
35.83%89.98亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.37%91.72亿25.50%61.06亿45.57%32.07亿11.32%110.16亿4.74%78.82亿-6.44%48.65亿-24.29%22.03亿-34.67%98.96亿-38.08%75.26亿-36.24%52亿
收到的税费返还 -29.52%4.25亿-25.94%3.08亿-8.82%1.66亿-62.76%7.06亿-61.83%6.03亿-68.12%4.15亿-14.66%1.82亿-4.71%18.95亿-6.80%15.79亿-0.57%13.03亿
收到其他与经营活动有关的现金 -42.35%4.17亿12.80%3.67亿155.76%2.92亿22.93%12.45亿-37.16%7.23亿-64.12%3.26亿-60.50%1.14亿131.52%10.13亿38.58%11.5亿263.78%9.08亿
经营活动现金流入小计 8.75%100.14亿20.95%67.81亿46.63%36.65亿1.28%129.67亿-10.21%92.08亿-24.35%56.06亿-26.75%24.99亿-27.14%128.04亿-30.14%102.55亿-23.72%74.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -12.89%57.75亿-7.69%39.16亿-8.99%20.07亿-1.27%90.4亿-3.33%66.3亿-11.22%42.42亿-6.96%22.05亿7.21%91.56亿4.77%68.59亿14.53%47.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金 22.99%6.76亿26.32%4.53亿22.14%2.63亿12.85%7.32亿10.33%5.5亿3.75%3.59亿-3.86%2.15亿-16.01%6.49亿-16.62%4.98亿-14.81%3.46亿
支付的各项税费 60.65%9,976.05万86.51%7,982.06万-6.52%2,401.85万4.44%8,163.11万10.14%6,209.72万8.68%4,279.66万20.91%2,569.29万-87.90%7,816.16万-89.27%5,637.81万-80.47%3,937.73万
支付其他与经营活动有关的现金 128.64%1.86亿168.74%1.53亿1.47%4,831.06万-35.82%9,388.43万-72.08%8,138.03万-78.81%5,675.45万-89.26%4,761.21万-71.79%1.46亿-53.28%2.92亿10.01%2.68亿
经营活动现金流出小计 -8.00%67.37亿-2.10%46.01亿-6.07%23.42亿-0.82%99.47亿-4.95%73.23亿-13.46%47亿-18.48%24.94亿-4.28%100.29亿-7.09%77.05亿8.13%54.31亿
经营活动产生的现金流量净额 73.87%32.76亿140.55%21.79亿24,140.24%13.22亿8.86%30.2亿-26.10%18.84亿-54.23%9.06亿-98.45%545.49万-60.90%27.74亿-60.07%25.5亿-57.82%19.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 131.68%37.26亿163.26%18.5亿248.96%7.04亿-28.35%26.17亿--16.08亿--7.03亿--2.02亿--36.53亿--------
取得投资收益收到的现金 -38.87%1,838.8万-38.87%1,838.8万------3,007.88万--3,007.88万--3,007.88万----------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -60.88%112.88万-63.31%82.46万-16.60%2.6万-7.61%347.43万3.79%288.55万28.90%224.78万--3.12万-97.68%376.03万--278.01万--174.38万
收到其他与投资活动有关的现金 253.11%1,377.14万253.11%1,377.14万--1,377.14万-----95.00%390万-94.49%390万----123.78%7,772.86万-72.14%7,800万-60.98%7,082.4万
投资活动现金流入小计 128.52%37.6亿154.82%18.83亿255.74%7.18亿-29.01%26.51亿1,936.76%16.45亿918.28%7.39亿--2.02亿1,539.35%37.34亿-71.14%8,078.01万-60.02%7,256.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56.86%25.89亿43.13%15.51亿33.01%6.72亿-36.69%26.17亿-54.77%16.5亿-60.57%10.84亿-56.57%5.06亿2.47%41.35亿8.49%36.49亿-1.97%27.48亿
投资支付的现金 76.29%42.31亿53.33%18.4亿630.00%7.3亿-18.91%31亿--24亿--12亿--1亿--38.23亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------212.45%783万212.45%783万----------250.6万-94.41%250.6万
投资活动现金流出小计 68.05%68.2亿47.99%33.91亿131.60%14.02亿-28.15%57.17亿11.15%40.58亿-16.70%22.91亿-47.97%6.06亿97.22%79.58亿8.57%36.51亿-3.43%27.51亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.82%-30.6亿2.87%-15.08亿-69.52%-6.84亿27.39%-30.67亿32.42%-24.13亿42.03%-15.52亿65.32%-4.04亿-10.94%-42.24亿-15.81%-35.7亿-0.42%-26.78亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -11.64%47.46亿-12.92%40.74亿-38.61%17亿-24.17%61.4亿-18.00%53.72亿16.38%46.78亿21.49%27.7亿83.15%80.97亿125.04%65.51亿297.63%40.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --19.5亿------------------------------------
筹资活动现金流入小计 24.66%66.96亿-12.92%40.74亿-38.61%17亿-24.17%61.4亿-18.00%53.72亿16.38%46.78亿21.49%27.7亿71.50%80.97亿125.04%65.51亿297.63%40.2亿
偿还债务支付的现金 -14.99%53亿-33.72%28.88亿-25.46%14.57亿39.14%86.86亿63.79%62.34亿111.48%43.57亿283.32%19.55亿18.45%62.43亿20.51%38.06亿-13.19%20.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -30.76%3.3亿-33.16%2.23亿-36.01%1.13亿-12.40%6亿-5.32%4.76亿0.97%3.34亿7.22%1.77亿7.74%6.85亿3.51%5.03亿-0.28%3.3亿
支付其他与筹资活动有关的现金 ----------------------------10,954.86%3.05亿--3.05亿--3.05亿
筹资活动现金流出小计 -16.11%56.3亿-33.68%31.11亿-26.34%15.7亿28.39%92.86亿45.43%67.1亿74.01%46.9亿215.85%21.32亿22.40%72.33亿26.62%46.14亿-0.33%26.95亿
筹资活动产生的现金流量净额 179.69%10.67亿8,196.31%9.63亿-79.60%1.3亿-464.15%-31.47亿-169.12%-13.39亿-100.90%-1,189.64万-60.24%6.38亿172.74%8.64亿364.19%19.37亿178.21%13.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 484.45%5,186.88万527.92%5,006.52万219.30%2,184.71万-40.05%2,099.45万-74.81%887.48万209.67%797.31万-69.64%-1,831.28万236.06%3,502.11万481.38%3,522.86万37.50%-727.02万
现金及现金等价物净增加额 171.83%13.35亿359.08%16.85亿256.47%7.9亿-476.67%-31.72亿-295.27%-18.58亿-205.11%-6.5亿-71.71%2.22亿-126.50%-5.5亿-62.82%9.52亿92.83%6.19亿
加:期初现金及现金等价物余额 -40.52%46.57亿-40.52%46.57亿-40.52%46.57亿-6.56%78.29亿-6.56%78.29亿-6.56%78.29亿-6.56%78.29亿32.93%83.79亿32.93%83.79亿32.93%83.79亿
期末现金及现金等价物余额 0.36%59.92亿-11.66%63.42亿-32.34%54.47亿-40.52%46.57亿-36.01%59.71亿-20.22%71.79亿-12.13%80.51亿-6.56%78.29亿5.27%93.31亿35.83%89.98亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。