(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.63%216.46亿 | -2.93%99.04亿 | 14.09%428.37亿 | 23.68%302.7亿 | 26.16%220.04亿 | 17.79%102.03亿 | -37.71%375.48亿 | -45.91%244.74亿 | -35.96%174.41亿 | -35.34%86.62亿 |
收到的税费返还 | 243.55%9,902.67万 | 358.41%8,765.6万 | 88.01%3.3亿 | 50.13%2亿 | -75.87%2,882.45万 | -70.24%1,912.16万 | 4,206.39%1.75亿 | 1,718.16%1.33亿 | 3,712.21%1.19亿 | 4,872.59%6,425.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32.22%4.48亿 | -49.77%3.18亿 | -22.68%10.09亿 | -56.11%15.75亿 | -82.28%3.39亿 | 57.37%6.33亿 | -45.88%13.05亿 | 233.30%35.89亿 | 145.18%19.11亿 | 14.89%4.02亿 |
经营活动现金流入小计 | -0.80%221.93亿 | -5.02%103.09亿 | 13.19%441.76亿 | 13.65%320.45亿 | 14.90%223.72亿 | 18.92%108.55亿 | -37.75%390.28亿 | -39.14%281.96亿 | -30.50%194.71亿 | -33.60%91.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.53%178.57亿 | -10.39%79.54亿 | 13.55%408.4亿 | 26.27%270.6亿 | 39.60%197.37亿 | 40.95%88.77亿 | -37.60%359.67亿 | -48.57%214.31亿 | -41.64%141.38亿 | -48.22%62.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.56%5.61亿 | 15.93%2.62亿 | 20.80%9.06亿 | 23.88%6.9亿 | 20.03%4.4亿 | 22.63%2.26亿 | 32.25%7.5亿 | 23.71%5.57亿 | 22.64%3.67亿 | 30.18%1.84亿 |
支付的各项税费 | 22.76%6.19亿 | 0.95%2.57亿 | 14.25%8.37亿 | -1.47%7.73亿 | -7.00%5.04亿 | 58.54%2.55亿 | 46.08%7.33亿 | 93.38%7.84亿 | 95.45%5.42亿 | 63.00%1.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -21.24%6.8亿 | -49.37%7.06亿 | 16.92%11.04亿 | -57.73%18.85亿 | -63.61%8.63亿 | 42.84%13.94亿 | -58.00%9.44亿 | 84.92%44.59亿 | 46.03%23.72亿 | 127.76%9.76亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.49%197.17亿 | -14.63%91.79亿 | 13.79%436.87亿 | 11.67%304.08亿 | 23.69%215.45亿 | 41.12%107.51亿 | -37.02%383.94亿 | -39.40%272.31亿 | -34.09%174.19亿 | -40.63%76.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199.49%24.76亿 | 989.24%11.31亿 | -23.00%4.89亿 | 69.60%16.36亿 | -59.71%8.27亿 | -93.12%1.04亿 | -63.42%6.34亿 | -30.83%9.65亿 | 29.34%20.52亿 | 64.75%15.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -24.21%5.45亿 | -87.36%6,933.64万 | -49.84%12.93亿 | -38.46%8.87亿 | -18.89%7.19亿 | 275.75%5.48亿 | 17.35%25.78亿 | -3.27%14.42亿 | -26.90%8.86亿 | -82.12%1.46亿 |
取得投资收益收到的现金 | -74.34%1,064.48万 | -72.29%65.65万 | -77.58%968.89万 | 444.18%4,713.17万 | 94.84%4,147.64万 | -85.56%236.93万 | -48.94%4,321.69万 | -90.41%866.1万 | -78.89%2,128.76万 | -78.73%1,641.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,078.94%1,290.97万 | -33.81%4.63万 | -86.33%46.11万 | -88.85%38.42万 | -96.65%10.6万 | -75.66%7万 | -52.79%337.41万 | 127.29%344.75万 | 189.74%316.45万 | 67.55%28.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.77%228.18万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -25.26%5.68亿 | -87.28%7,003.93万 | -50.34%13.03亿 | -35.80%9.35亿 | -16.50%7.6亿 | 238.67%5.51亿 | 9.77%26.25亿 | -13.57%14.56亿 | -35.72%9.11亿 | -83.63%1.63亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.52%10.46亿 | -21.34%4.81亿 | 35.22%28.82亿 | 32.05%21.48亿 | 32.32%14.23亿 | -9.64%6.12亿 | 36.03%21.31亿 | 29.91%16.26亿 | 36.63%10.76亿 | 149.26%6.77亿 |
投资支付的现金 | 18.23%6.95亿 | -25.86%1.66亿 | -71.72%9.74亿 | -66.95%6.17亿 | -60.91%5.88亿 | -77.04%2.25亿 | 47.26%34.45亿 | 1.01%18.66亿 | -5.01%15.03亿 | 2.07%9.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | -397.18%-1,649.52万 | 50,027.07%2.76亿 | 7,440.64%4,151.29万 | --5,800.81万 | 11,001.05%555.05万 | --55.05万 | --55.05万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -15.20%17.41亿 | -27.58%6.48亿 | -31.21%38.4亿 | -12.97%30.4亿 | -20.43%20.53亿 | -45.96%8.94亿 | 42.90%55.82亿 | 12.70%34.93亿 | 8.84%25.8亿 | 34.59%16.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.27%-11.72亿 | -68.16%-5.78亿 | 14.23%-25.37亿 | -3.36%-21.05亿 | 22.58%-12.92亿 | 76.98%-3.44亿 | -95.15%-29.58亿 | -43.98%-20.37亿 | -75.04%-16.69亿 | -531.57%-14.92亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | -88.65%3.05亿 | -92.69%1.95亿 | -28.34%9,487.6万 | --487.6万 | 2,326.02%26.86亿 | 2,306.92%26.64亿 | --1.32亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | -34.47%3.05亿 | -56.12%1.95亿 | -21.61%9,487.6万 | --487.6万 | --4.65亿 | --4.44亿 | --1.21亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | -44.44%28.22亿 | -8.65%17.28亿 | 75.15%93.95亿 | 67.99%63.79亿 | 109.64%50.79亿 | 83.85%18.92亿 | 53.48%53.64亿 | 30.56%37.97亿 | 36.51%24.23亿 | 64.66%10.29亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.49%33.53亿 | -19.02%8.93亿 | 13.55%59.75亿 | 880.43%30.56亿 | 558.77%24.21亿 | 2,307.67%11.03亿 | 30.44%52.62亿 | -51.84%3.12亿 | 871.22%3.67亿 | 56.74%4,581.95万 |
筹资活动现金流入小计 | -18.70%61.74亿 | -12.61%26.21亿 | 17.75%156.75亿 | 42.17%96.3亿 | 159.86%75.95亿 | 179.11%30亿 | 74.24%133.12亿 | 84.74%67.73亿 | 61.24%29.23亿 | 64.30%10.75亿 |
偿还债务支付的现金 | -17.57%26.09亿 | 56.25%14.87亿 | 21.76%56.29亿 | 24.05%39.68亿 | 72.40%31.64亿 | 45.98%9.52亿 | 43.69%46.23亿 | 13.04%31.99亿 | -6.36%18.36亿 | 7.43%6.52亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138.50%5.12亿 | 146.78%2.1亿 | -43.40%5.26亿 | -51.94%4.35亿 | -68.68%2.15亿 | 7.42%8,523.71万 | 98.57%9.3亿 | 125.57%9.04亿 | 125.38%6.86亿 | 23.91%7,934.92万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --8,144.22万 | --3,418.22万 | -69.61%1.64亿 | -81.78%9,820.72万 | ---- | ---- | 240.18%5.39亿 | 240.18%5.39亿 | 240.18%5.39亿 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.42%39.71亿 | 87.55%11.76亿 | 34.60%63.14亿 | 3,546.85%32.71亿 | 2,572.26%20.12亿 | 9,100.19%6.27亿 | 35.53%46.91亿 | 127.08%8,970.53万 | 162.68%7,528.03万 | -65.01%681.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 31.56%70.92亿 | 72.68%28.73亿 | 21.72%124.69亿 | 83.03%76.74亿 | 107.62%53.91亿 | 125.46%16.64亿 | 43.33%102.44亿 | 28.21%41.93亿 | 13.22%25.96亿 | 6.91%7.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141.65%-9.18亿 | -118.83%-2.52亿 | 4.49%32.06亿 | -24.22%19.55亿 | 575.78%22.04亿 | 296.66%13.36亿 | 522.28%30.68亿 | 551.79%25.8亿 | 167.85%3.26亿 | 1,032.93%3.37亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.92%238.44万 | 147.70%720.02万 | 52.63%-2,726.58万 | -159.12%-3,594.06万 | 107.56%4,696.69万 | -6.63%-1,509.58万 | -120.57%-5,756.24万 | 497.31%6,079.68万 | 327.22%2,262.82万 | -427.02%-1,415.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -78.24%3.89亿 | -71.44%3.09亿 | 64.47%11.3亿 | -7.56%14.5亿 | 143.88%17.85亿 | 217.95%10.81亿 | 0.18%6.87亿 | 335.02%15.69亿 | 413.09%7.32亿 | -47.54%3.4亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59.48%31.31亿 | 59.48%31.31亿 | 52.31%20.01亿 | 49.46%19.63亿 | 49.46%19.63亿 | 46.95%19.63亿 | 119.37%13.14亿 | 119.37%13.14亿 | 119.37%13.14亿 | 123.10%13.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.11%35.19亿 | 12.98%34.4亿 | 56.49%31.31亿 | 18.43%34.13亿 | 83.25%37.49亿 | 81.65%30.44亿 | 55.73%20.01亿 | 200.43%28.82亿 | 175.89%20.46亿 | 34.40%16.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据