(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.55%18.18亿 | -2.50%94.06亿 | -6.18%56.44亿 | -6.69%35.78亿 | -3.45%16.74亿 | -4.62%96.47亿 | 0.62%60.15亿 | 3.00%38.35亿 | 18.24%17.34亿 | 14.19%101.15亿 |
收到的税费返还 | -18.62%3,291.95万 | 27.95%1.23亿 | 38.95%8,442.63万 | 81.05%8,070.53万 | 70.74%4,045.15万 | -23.21%9,629.06万 | -40.46%6,076.11万 | -45.38%4,457.65万 | -23.02%2,369.22万 | 9.37%1.25亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103.06%1.08亿 | -47.09%3.3亿 | -74.82%1.62亿 | -44.50%1.71亿 | 4.44%5,321.2万 | 31.68%6.24亿 | 202.62%6.42亿 | 116.00%3.08亿 | -19.65%5,095.05万 | 34.17%4.74亿 |
经营活动现金流入小计 | 10.78%19.59亿 | -4.90%98.6亿 | -12.33%58.9亿 | -8.54%38.3亿 | -2.25%17.68亿 | -3.23%103.68亿 | 6.76%67.18亿 | 6.09%41.88亿 | 15.89%18.09亿 | 14.89%107.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.32%9.6亿 | -7.91%40.84亿 | -11.21%25.95亿 | -9.33%17.73亿 | -21.99%8.78亿 | -4.48%44.35亿 | 4.62%29.22亿 | 9.37%19.56亿 | 35.40%11.26亿 | 8.98%46.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.97%12.19亿 | -3.39%38.92亿 | -4.94%29.38亿 | -7.46%20.25亿 | -13.50%11.18亿 | 0.70%40.29亿 | 2.16%30.91亿 | 3.69%21.88亿 | 1.40%12.93亿 | 16.46%40.01亿 |
支付的各项税费 | -19.27%1.24亿 | -16.37%4.32亿 | -17.28%3.19亿 | -16.31%2.43亿 | 1.76%1.53亿 | 16.76%5.16亿 | 22.49%3.86亿 | 29.94%2.9亿 | 13.62%1.51亿 | 7.56%4.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.91%1.71亿 | -8.61%6.54亿 | -28.82%4.32亿 | 8.54%3.11亿 | 0.97%1.63亿 | -15.42%7.15亿 | 13.96%6.07亿 | -14.48%2.86亿 | 6.19%1.62亿 | 28.38%8.46亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.94%24.74亿 | -6.54%90.62亿 | -10.30%62.84亿 | -7.81%43.52亿 | -15.30%23.14亿 | -2.38%96.95亿 | 5.09%70.06亿 | 5.92%47.21亿 | 14.21%27.32亿 | 13.30%99.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.49%-5.16亿 | 18.69%7.98亿 | -36.95%-3.94亿 | 2.08%-5.22亿 | 40.88%-5.46亿 | -14.07%6.73亿 | 23.01%-2.88亿 | -4.60%-5.33亿 | -11.05%-9.23亿 | 39.75%7.83亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 19.94%19.79亿 | -6.47%68.06亿 | -16.54%48.05亿 | -12.81%33.98亿 | -40.76%16.5亿 | 343.92%72.76亿 | 377.08%57.58亿 | 316.71%38.97亿 | 281.85%27.85亿 | 122.70%16.39亿 |
取得投资收益收到的现金 | 40.31%633.38万 | -17.30%2,163.56万 | -39.77%1,341.02万 | -44.58%776.71万 | -50.62%451.41万 | 50.18%2,616.3万 | 698.66%2,226.35万 | 535.74%1,401.46万 | 391.49%914.17万 | -75.58%1,742.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170.23%4.46万 | -61.76%44.08万 | -77.15%13.02万 | -86.22%2.96万 | 24.16%1.65万 | 140.86%115.27万 | 48.78%57.01万 | 16.19%21.49万 | -92.54%1.33万 | -79.44%47.86万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --83.89万 | --83.89万 | --83.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 20.00%19.85亿 | -6.50%68.29亿 | -16.62%48.2亿 | -12.91%34.07亿 | -40.79%16.55亿 | 340.78%73.04亿 | 377.72%57.8亿 | 317.17%39.11亿 | 282.04%27.94亿 | 77.79%16.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.60%7,380.84万 | -51.41%3.58亿 | -60.59%2.56亿 | -0.56%1.74亿 | -32.21%4,403.77万 | 147.21%7.37亿 | 228.50%6.49亿 | 32.20%1.75亿 | -13.00%6,496.24万 | -10.66%2.98亿 |
投资支付的现金 | 18.04%14.86亿 | 9.95%71.87亿 | -0.95%45.94亿 | 31.21%32.13亿 | -24.60%12.58亿 | 164.76%65.36亿 | 375.34%46.38亿 | 337.74%24.49亿 | 697.16%16.69亿 | 60.06%24.69亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 8,699.30%836.21万 | 99.34%417.63万 | -8.25%192.22万 | ---- | -99.98%9.5万 | 1,779.12%209.5万 | 1,779.12%209.5万 | ---- | 494,529.72%6.15亿 |
投资活动现金流出小计 | 19.72%15.59亿 | 3.85%75.53亿 | -8.23%48.54亿 | 29.06%33.9亿 | -24.88%13.02亿 | 115.08%72.74亿 | 350.75%52.89亿 | 279.39%26.27亿 | 510.46%17.34亿 | 80.23%33.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21.03%4.26亿 | -2,516.48%-7.25亿 | -106.99%-3,431.68万 | -98.70%1,674.68万 | -66.80%3.52亿 | 101.74%2,999.28万 | 1,243.04%4.91亿 | 423.82%12.85亿 | 137.02%10.6亿 | -82.64%-17.25亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 9.65%50万 | 6.38%50万 | 35.14%50万 | ---- | -99.95%45.6万 | -99.77%47万 | -91.21%37万 | -91.59%27万 | 490.47%8.36亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 9.65%50万 | 6.38%50万 | 35.14%50万 | ---- | -99.93%45.6万 | -94.47%47万 | -91.21%37万 | -91.59%27万 | 350.09%6.37亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -58.90%3.1亿 | -58.63%3.1亿 | -58.63%3.1亿 | 18,697.45%1,033.86万 | -19.77%7.55亿 | -21.52%7.5亿 | 4.00%7.5亿 | -99.96%5.5万 | -50.21%9.41亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -58.86%3.11亿 | -58.59%3.11亿 | -58.58%3.11亿 | 3,081.11%1,033.86万 | -57.48%7.56亿 | -35.46%7.51亿 | 3.44%7.5亿 | -99.77%32.5万 | -13.39%17.77亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -57.97%3.15亿 | -58.63%3.1亿 | -58.63%3.1亿 | 1,199,900.00%3亿 | -40.97%7.5亿 | -40.08%7.5亿 | -27.53%7.5亿 | -99.99%2.5万 | -42.52%12.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.21%724.21万 | -74.00%2,785万 | -79.72%1,971.46万 | -19.77%1,234.63万 | -26.22%583.07万 | 73.04%1.07亿 | 99.40%9,719.13万 | -56.00%1,538.81万 | -56.20%790.24万 | -23.65%6,190.41万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -56.75%84.31万 | ---- | ---- | ---- | -63.95%194.95万 | ---- | ---- | ---- | --540.76万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,927.36%1.51亿 | -66.35%7,809.59万 | -65.86%6,878.33万 | -57.40%4,883.36万 | 3.62%745.06万 | 646.75%2.32亿 | 883.70%2.01亿 | 716.00%1.15亿 | 5.41%719.05万 | --3,107.49万 |
筹资活动现金流出小计 | -49.47%1.58亿 | -61.33%4.21亿 | -61.97%3.99亿 | -57.79%3.72亿 | 1,972.25%3.13亿 | -20.13%10.9亿 | -20.62%10.49亿 | -18.81%8.8亿 | -96.69%1,511.8万 | -40.50%13.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47.75%-1.58亿 | 66.93%-1.1亿 | 70.50%-8,800.39万 | 53.23%-6,068.59万 | -1,947.88%-3.03亿 | -180.90%-3.34亿 | -88.36%-2.98亿 | 63.82%-1.3亿 | 95.31%-1,479.3万 | 271.49%4.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.73%-4,694.6万 | -135.63%-962.3万 | -124,463,502.44%-5,103万 | 11.37%-1,982.21万 | 73.65%-777.6万 | 140.54%2,700.79万 | 100.00%41 | 44.04%-2,236.38万 | 8.28%-2,951.52万 | -245.43%-6,662.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | 41.53%-2.95亿 | -111.77%-4,657.9万 | -497.10%-5.68亿 | -197.58%-5.85亿 | -641.12%-5.04亿 | 166.40%3.96亿 | 82.33%-9,507.33万 | 190.53%6亿 | 112.74%9,319.37万 | 7.52%-5.96亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.00%22.86亿 | 20.43%23.32亿 | 20.43%23.32亿 | 20.43%23.32亿 | 20.43%23.32亿 | -23.53%19.37亿 | -23.53%19.37亿 | -23.53%19.37亿 | -23.53%19.37亿 | -20.28%25.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.91%19.91亿 | -2.00%22.86亿 | -4.18%17.65亿 | -31.14%17.47亿 | -9.95%18.28亿 | 20.43%23.32亿 | -7.66%18.42亿 | 35.67%25.37亿 | 12.71%20.3亿 | -23.53%19.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据