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600718 东软集团

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8.16
-0.19-2.28%

未开盘 07/03 15:00 (北京)

98.22亿总市值131.61市盈率TTM

东软集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.55%18.18亿

-2.50%94.06亿

-6.18%56.44亿

-6.69%35.78亿

-3.45%16.74亿

-4.62%96.47亿

0.62%60.15亿

3.00%38.35亿

18.24%17.34亿

14.19%101.15亿

收到的税费返还

-18.62%3,291.95万

27.95%1.23亿

38.95%8,442.63万

81.05%8,070.53万

70.74%4,045.15万

-23.21%9,629.06万

-40.46%6,076.11万

-45.38%4,457.65万

-23.02%2,369.22万

9.37%1.25亿

收到其他与经营活动有关的现金

103.06%1.08亿

-47.09%3.3亿

-74.82%1.62亿

-44.50%1.71亿

4.44%5,321.2万

31.68%6.24亿

202.62%6.42亿

116.00%3.08亿

-19.65%5,095.05万

34.17%4.74亿

经营活动现金流入小计

10.78%19.59亿

-4.90%98.6亿

-12.33%58.9亿

-8.54%38.3亿

-2.25%17.68亿

-3.23%103.68亿

6.76%67.18亿

6.09%41.88亿

15.89%18.09亿

14.89%107.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.32%9.6亿

-7.91%40.84亿

-11.21%25.95亿

-9.33%17.73亿

-21.99%8.78亿

-4.48%44.35亿

4.62%29.22亿

9.37%19.56亿

35.40%11.26亿

8.98%46.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.97%12.19亿

-3.39%38.92亿

-4.94%29.38亿

-7.46%20.25亿

-13.50%11.18亿

0.70%40.29亿

2.16%30.91亿

3.69%21.88亿

1.40%12.93亿

16.46%40.01亿

支付的各项税费

-19.27%1.24亿

-16.37%4.32亿

-17.28%3.19亿

-16.31%2.43亿

1.76%1.53亿

16.76%5.16亿

22.49%3.86亿

29.94%2.9亿

13.62%1.51亿

7.56%4.42亿

支付其他与经营活动有关的现金

4.91%1.71亿

-8.61%6.54亿

-28.82%4.32亿

8.54%3.11亿

0.97%1.63亿

-15.42%7.15亿

13.96%6.07亿

-14.48%2.86亿

6.19%1.62亿

28.38%8.46亿

经营活动现金流出小计

6.94%24.74亿

-6.54%90.62亿

-10.30%62.84亿

-7.81%43.52亿

-15.30%23.14亿

-2.38%96.95亿

5.09%70.06亿

5.92%47.21亿

14.21%27.32亿

13.30%99.32亿

经营活动产生的现金流量净额

5.49%-5.16亿

18.69%7.98亿

-36.95%-3.94亿

2.08%-5.22亿

40.88%-5.46亿

-14.07%6.73亿

23.01%-2.88亿

-4.60%-5.33亿

-11.05%-9.23亿

39.75%7.83亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

19.94%19.79亿

-6.47%68.06亿

-16.54%48.05亿

-12.81%33.98亿

-40.76%16.5亿

343.92%72.76亿

377.08%57.58亿

316.71%38.97亿

281.85%27.85亿

122.70%16.39亿

取得投资收益收到的现金

40.31%633.38万

-17.30%2,163.56万

-39.77%1,341.02万

-44.58%776.71万

-50.62%451.41万

50.18%2,616.3万

698.66%2,226.35万

535.74%1,401.46万

391.49%914.17万

-75.58%1,742.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

170.23%4.46万

-61.76%44.08万

-77.15%13.02万

-86.22%2.96万

24.16%1.65万

140.86%115.27万

48.78%57.01万

16.19%21.49万

-92.54%1.33万

-79.44%47.86万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--83.89万

----

投资活动现金流入小计

20.00%19.85亿

-6.50%68.29亿

-16.62%48.2亿

-12.91%34.07亿

-40.79%16.55亿

340.78%73.04亿

377.72%57.8亿

317.17%39.11亿

282.04%27.94亿

77.79%16.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

67.60%7,380.84万

-51.41%3.58亿

-60.59%2.56亿

-0.56%1.74亿

-32.21%4,403.77万

147.21%7.37亿

228.50%6.49亿

32.20%1.75亿

-13.00%6,496.24万

-10.66%2.98亿

投资支付的现金

18.04%14.86亿

9.95%71.87亿

-0.95%45.94亿

31.21%32.13亿

-24.60%12.58亿

164.76%65.36亿

375.34%46.38亿

337.74%24.49亿

697.16%16.69亿

60.06%24.69亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

8,699.30%836.21万

99.34%417.63万

-8.25%192.22万

----

-99.98%9.5万

1,779.12%209.5万

----

494,529.72%6.15亿

投资活动现金流出小计

19.72%15.59亿

3.85%75.53亿

-8.23%48.54亿

29.06%33.9亿

-24.88%13.02亿

115.08%72.74亿

350.75%52.89亿

279.39%26.27亿

510.46%17.34亿

80.23%33.82亿

投资活动产生的现金流量净额

21.03%4.26亿

-2,516.48%-7.25亿

-106.99%-3,431.68万

-98.70%1,674.68万

-66.80%3.52亿

101.74%2,999.28万

1,243.04%4.91亿

423.82%12.85亿

137.02%10.6亿

-82.64%-17.25亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

9.65%50万

6.38%50万

35.14%50万

----

-99.95%45.6万

-99.77%47万

-91.21%37万

-91.59%27万

490.47%8.36亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

9.65%50万

6.38%50万

35.14%50万

----

-99.93%45.6万

-94.47%47万

-91.21%37万

-91.59%27万

350.09%6.37亿

取得借款收到的现金

----

-58.90%3.1亿

-58.63%3.1亿

18,697.45%1,033.86万

-19.77%7.55亿

-21.52%7.5亿

4.00%7.5亿

-99.96%5.5万

-50.21%9.41亿

筹资活动现金流入小计

----

-58.86%3.11亿

-58.59%3.11亿

-58.58%3.11亿

3,081.11%1,033.86万

-57.48%7.56亿

-35.46%7.51亿

3.44%7.5亿

-99.77%32.5万

-13.39%17.77亿

偿还债务支付的现金

----

-57.97%3.15亿

-58.63%3.1亿

1,199,900.00%3亿

-40.97%7.5亿

-40.08%7.5亿

-27.53%7.5亿

-99.99%2.5万

-42.52%12.71亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.21%724.21万

-74.00%2,785万

-79.72%1,971.46万

-19.77%1,234.63万

-26.22%583.07万

73.04%1.07亿

99.40%9,719.13万

-56.00%1,538.81万

-56.20%790.24万

-23.65%6,190.41万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-56.75%84.31万

----

-63.95%194.95万

----

--540.76万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,927.36%1.51亿

-66.35%7,809.59万

-65.86%6,878.33万

-57.40%4,883.36万

3.62%745.06万

646.75%2.32亿

883.70%2.01亿

716.00%1.15亿

5.41%719.05万

--3,107.49万

筹资活动现金流出小计

-49.47%1.58亿

-61.33%4.21亿

-61.97%3.99亿

-57.79%3.72亿

1,972.25%3.13亿

-20.13%10.9亿

-20.62%10.49亿

-18.81%8.8亿

-96.69%1,511.8万

-40.50%13.64亿

筹资活动产生的现金流量净额

47.75%-1.58亿

66.93%-1.1亿

70.50%-8,800.39万

53.23%-6,068.59万

-1,947.88%-3.03亿

-180.90%-3.34亿

-88.36%-2.98亿

63.82%-1.3亿

95.31%-1,479.3万

271.49%4.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-503.73%-4,694.6万

-135.63%-962.3万

-124,463,502.44%-5,103万

11.37%-1,982.21万

73.65%-777.6万

140.54%2,700.79万

100.00%41

44.04%-2,236.38万

8.28%-2,951.52万

-245.43%-6,662.36万

现金及现金等价物净增加额

41.53%-2.95亿

-111.77%-4,657.9万

-497.10%-5.68亿

-197.58%-5.85亿

-641.12%-5.04亿

166.40%3.96亿

82.33%-9,507.33万

190.53%6亿

112.74%9,319.37万

7.52%-5.96亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.00%22.86亿

20.43%23.32亿

-23.53%19.37亿

-20.28%25.32亿

期末现金及现金等价物余额

8.91%19.91亿

-2.00%22.86亿

-4.18%17.65亿

-31.14%17.47亿

-9.95%18.28亿

20.43%23.32亿

-7.66%18.42亿

35.67%25.37亿

12.71%20.3亿

-23.53%19.37亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.55%18.18亿	-2.50%94.06亿	-6.18%56.44亿	-6.69%35.78亿	-3.45%16.74亿	-4.62%96.47亿	0.62%60.15亿	3.00%38.35亿	18.24%17.34亿	14.19%101.15亿
收到的税费返还	-18.62%3,291.95万	27.95%1.23亿	38.95%8,442.63万	81.05%8,070.53万	70.74%4,045.15万	-23.21%9,629.06万	-40.46%6,076.11万	-45.38%4,457.65万	-23.02%2,369.22万	9.37%1.25亿
收到其他与经营活动有关的现金	103.06%1.08亿	-47.09%3.3亿	-74.82%1.62亿	-44.50%1.71亿	4.44%5,321.2万	31.68%6.24亿	202.62%6.42亿	116.00%3.08亿	-19.65%5,095.05万	34.17%4.74亿
经营活动现金流入小计	10.78%19.59亿	-4.90%98.6亿	-12.33%58.9亿	-8.54%38.3亿	-2.25%17.68亿	-3.23%103.68亿	6.76%67.18亿	6.09%41.88亿	15.89%18.09亿	14.89%107.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.32%9.6亿	-7.91%40.84亿	-11.21%25.95亿	-9.33%17.73亿	-21.99%8.78亿	-4.48%44.35亿	4.62%29.22亿	9.37%19.56亿	35.40%11.26亿	8.98%46.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.97%12.19亿	-3.39%38.92亿	-4.94%29.38亿	-7.46%20.25亿	-13.50%11.18亿	0.70%40.29亿	2.16%30.91亿	3.69%21.88亿	1.40%12.93亿	16.46%40.01亿
支付的各项税费	-19.27%1.24亿	-16.37%4.32亿	-17.28%3.19亿	-16.31%2.43亿	1.76%1.53亿	16.76%5.16亿	22.49%3.86亿	29.94%2.9亿	13.62%1.51亿	7.56%4.42亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.91%1.71亿	-8.61%6.54亿	-28.82%4.32亿	8.54%3.11亿	0.97%1.63亿	-15.42%7.15亿	13.96%6.07亿	-14.48%2.86亿	6.19%1.62亿	28.38%8.46亿
经营活动现金流出小计	6.94%24.74亿	-6.54%90.62亿	-10.30%62.84亿	-7.81%43.52亿	-15.30%23.14亿	-2.38%96.95亿	5.09%70.06亿	5.92%47.21亿	14.21%27.32亿	13.30%99.32亿
经营活动产生的现金流量净额	5.49%-5.16亿	18.69%7.98亿	-36.95%-3.94亿	2.08%-5.22亿	40.88%-5.46亿	-14.07%6.73亿	23.01%-2.88亿	-4.60%-5.33亿	-11.05%-9.23亿	39.75%7.83亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19.94%19.79亿	-6.47%68.06亿	-16.54%48.05亿	-12.81%33.98亿	-40.76%16.5亿	343.92%72.76亿	377.08%57.58亿	316.71%38.97亿	281.85%27.85亿	122.70%16.39亿
取得投资收益收到的现金	40.31%633.38万	-17.30%2,163.56万	-39.77%1,341.02万	-44.58%776.71万	-50.62%451.41万	50.18%2,616.3万	698.66%2,226.35万	535.74%1,401.46万	391.49%914.17万	-75.58%1,742.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170.23%4.46万	-61.76%44.08万	-77.15%13.02万	-86.22%2.96万	24.16%1.65万	140.86%115.27万	48.78%57.01万	16.19%21.49万	-92.54%1.33万	-79.44%47.86万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--83.89万	--83.89万	--83.89万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	20.00%19.85亿	-6.50%68.29亿	-16.62%48.2亿	-12.91%34.07亿	-40.79%16.55亿	340.78%73.04亿	377.72%57.8亿	317.17%39.11亿	282.04%27.94亿	77.79%16.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67.60%7,380.84万	-51.41%3.58亿	-60.59%2.56亿	-0.56%1.74亿	-32.21%4,403.77万	147.21%7.37亿	228.50%6.49亿	32.20%1.75亿	-13.00%6,496.24万	-10.66%2.98亿
投资支付的现金	18.04%14.86亿	9.95%71.87亿	-0.95%45.94亿	31.21%32.13亿	-24.60%12.58亿	164.76%65.36亿	375.34%46.38亿	337.74%24.49亿	697.16%16.69亿	60.06%24.69亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	8,699.30%836.21万	99.34%417.63万	-8.25%192.22万	----	-99.98%9.5万	1,779.12%209.5万	1,779.12%209.5万	----	494,529.72%6.15亿
投资活动现金流出小计	19.72%15.59亿	3.85%75.53亿	-8.23%48.54亿	29.06%33.9亿	-24.88%13.02亿	115.08%72.74亿	350.75%52.89亿	279.39%26.27亿	510.46%17.34亿	80.23%33.82亿
投资活动产生的现金流量净额	21.03%4.26亿	-2,516.48%-7.25亿	-106.99%-3,431.68万	-98.70%1,674.68万	-66.80%3.52亿	101.74%2,999.28万	1,243.04%4.91亿	423.82%12.85亿	137.02%10.6亿	-82.64%-17.25亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	9.65%50万	6.38%50万	35.14%50万	----	-99.95%45.6万	-99.77%47万	-91.21%37万	-91.59%27万	490.47%8.36亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	9.65%50万	6.38%50万	35.14%50万	----	-99.93%45.6万	-94.47%47万	-91.21%37万	-91.59%27万	350.09%6.37亿
取得借款收到的现金	----	-58.90%3.1亿	-58.63%3.1亿	-58.63%3.1亿	18,697.45%1,033.86万	-19.77%7.55亿	-21.52%7.5亿	4.00%7.5亿	-99.96%5.5万	-50.21%9.41亿
筹资活动现金流入小计	----	-58.86%3.11亿	-58.59%3.11亿	-58.58%3.11亿	3,081.11%1,033.86万	-57.48%7.56亿	-35.46%7.51亿	3.44%7.5亿	-99.77%32.5万	-13.39%17.77亿
偿还债务支付的现金	----	-57.97%3.15亿	-58.63%3.1亿	-58.63%3.1亿	1,199,900.00%3亿	-40.97%7.5亿	-40.08%7.5亿	-27.53%7.5亿	-99.99%2.5万	-42.52%12.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.21%724.21万	-74.00%2,785万	-79.72%1,971.46万	-19.77%1,234.63万	-26.22%583.07万	73.04%1.07亿	99.40%9,719.13万	-56.00%1,538.81万	-56.20%790.24万	-23.65%6,190.41万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-56.75%84.31万	----	----	----	-63.95%194.95万	----	----	----	--540.76万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,927.36%1.51亿	-66.35%7,809.59万	-65.86%6,878.33万	-57.40%4,883.36万	3.62%745.06万	646.75%2.32亿	883.70%2.01亿	716.00%1.15亿	5.41%719.05万	--3,107.49万
筹资活动现金流出小计	-49.47%1.58亿	-61.33%4.21亿	-61.97%3.99亿	-57.79%3.72亿	1,972.25%3.13亿	-20.13%10.9亿	-20.62%10.49亿	-18.81%8.8亿	-96.69%1,511.8万	-40.50%13.64亿
筹资活动产生的现金流量净额	47.75%-1.58亿	66.93%-1.1亿	70.50%-8,800.39万	53.23%-6,068.59万	-1,947.88%-3.03亿	-180.90%-3.34亿	-88.36%-2.98亿	63.82%-1.3亿	95.31%-1,479.3万	271.49%4.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503.73%-4,694.6万	-135.63%-962.3万	-124,463,502.44%-5,103万	11.37%-1,982.21万	73.65%-777.6万	140.54%2,700.79万	100.00%41	44.04%-2,236.38万	8.28%-2,951.52万	-245.43%-6,662.36万
现金及现金等价物净增加额	41.53%-2.95亿	-111.77%-4,657.9万	-497.10%-5.68亿	-197.58%-5.85亿	-641.12%-5.04亿	166.40%3.96亿	82.33%-9,507.33万	190.53%6亿	112.74%9,319.37万	7.52%-5.96亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.00%22.86亿	20.43%23.32亿	20.43%23.32亿	20.43%23.32亿	20.43%23.32亿	-23.53%19.37亿	-23.53%19.37亿	-23.53%19.37亿	-23.53%19.37亿	-20.28%25.32亿
期末现金及现金等价物余额	8.91%19.91亿	-2.00%22.86亿	-4.18%17.65亿	-31.14%17.47亿	-9.95%18.28亿	20.43%23.32亿	-7.66%18.42亿	35.67%25.37亿	12.71%20.3亿	-23.53%19.37亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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