(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.46%1.29亿 | -29.56%9,493.3万 | -21.51%6.81亿 | -41.78%1.9亿 | -42.46%1.65亿 | 24.56%1.35亿 | 25.13%8.68亿 | 70.91%3.27亿 | 86.91%2.86亿 | -14.70%1.08亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -61.43%4,089.65万 | -58.02%3,601.83万 | -84.47%1,098.4万 | ---- | 226.44%1.06亿 | --8,579.05万 | --7,073.31万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -91.56%147.98万 | 794.25%366.86万 | -91.45%1,731.93万 | 25.23%2.34亿 | -93.03%1,752.3万 | -62.76%41.02万 | -39.13%2.03亿 | 576.00%1.87亿 | 820.29%2.51亿 | -99.34%110.17万 |
经营活动现金流入小计 | -32.29%1.31亿 | -27.06%9,860.15万 | -37.15%7.39亿 | -23.25%4.6亿 | -68.25%1.93亿 | 23.68%1.35亿 | 11.10%11.76亿 | 173.74%5.99亿 | 237.17%6.08亿 | -62.79%1.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -50.66%1.65亿 | -9.29%1.11亿 | -5.99%6.83亿 | 20.38%4.56亿 | 126.41%3.34亿 | -26.18%1.23亿 | 92.47%7.27亿 | -10.68%3.79亿 | -46.38%1.48亿 | 126.04%1.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.10%4,088.84万 | -6.17%2,887.98万 | -6.67%9,320.18万 | -5.60%7,297.33万 | -6.27%5,249.12万 | -12.78%3,077.92万 | -3.59%9,986.05万 | -2.52%7,730.55万 | -4.72%5,600.4万 | 0.03%3,529.06万 |
支付的各项税费 | 552.92%1,445.28万 | 612.44%910.93万 | -19.18%565.91万 | -36.60%265万 | -31.96%221.36万 | -41.07%127.86万 | 88.85%700.21万 | 13.39%418万 | 16.14%325.32万 | 73.33%216.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73.54%3,448.5万 | -46.89%621.04万 | 153.84%2,598.25万 | 2,548.64%2.31亿 | -73.29%1,987.13万 | 174.42%1,169.25万 | -97.99%1,023.57万 | 94.50%873.82万 | 2,383.47%7,438.47万 | -97.98%426.09万 |
经营活动现金流出小计 | -37.69%2.55亿 | -6.58%1.55亿 | -4.24%8.08亿 | 62.71%7.63亿 | 45.36%4.09亿 | -19.95%1.66亿 | -15.13%8.44亿 | -8.32%4.69亿 | -17.26%2.81亿 | -35.17%2.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.51%-1.24亿 | -82.28%-5,680.42万 | -120.63%-6,863.69万 | -331.54%-3.03亿 | -166.07%-2.16亿 | 68.36%-3,116.33万 | 414.72%3.33亿 | 144.72%1.31亿 | 304.62%3.27亿 | -267.67%-9,849.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 500.36%2亿 | 718.02%2亿 | ---- | ---- | --3,331.35万 | --2,444.92万 | --46万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 500.36%2亿 | 718.02%2亿 | ---- | ---- | --3,331.35万 | --2,444.92万 | --46万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.64%5,550.45万 | -75.13%2,479.56万 | -38.74%2.25亿 | -47.73%1.75亿 | -24.21%1.62亿 | 114.59%9,969.74万 | 32.79%3.68亿 | 110.75%3.34亿 | 97.94%2.13亿 | -35.59%4,646.01万 |
投资活动现金流出小计 | -65.64%5,550.45万 | -75.13%2,479.56万 | -38.74%2.25亿 | -47.73%1.75亿 | -24.21%1.62亿 | 114.59%9,969.74万 | 32.79%3.68亿 | 110.75%3.34亿 | 97.94%2.13亿 | -35.59%4,646.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.64%-5,550.45万 | 75.13%-2,479.56万 | 92.47%-2,516.05万 | 108.14%2,523.3万 | 24.05%-1.62亿 | -114.59%-9,969.74万 | -20.76%-3.34亿 | -95.34%-3.1亿 | -97.52%-2.13亿 | 35.59%-4,646.01万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -47.81%3.87亿 | -49.13%1.87亿 | 17.37%10.54亿 | 45.68%8.41亿 | 81.95%7.41亿 | -0.06%3.67亿 | 12.58%8.98亿 | -25.59%5.77亿 | -39.29%4.07亿 | 59.21%3.67亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.47%1亿 | ---- | --3.08亿 | --7,970.07万 | --7,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -40.69%4.87亿 | -49.13%1.87亿 | 51.63%13.62亿 | 59.49%9.21亿 | 101.53%8.21亿 | -0.06%3.67亿 | 12.58%8.98亿 | -25.59%5.77亿 | -39.29%4.07亿 | 59.21%3.67亿 |
偿还债务支付的现金 | -48.25%2.4亿 | -84.85%4,000万 | -2.45%9.5亿 | -0.79%6.19亿 | 32.97%4.64亿 | 1.61%2.64亿 | 38.27%9.74亿 | 10.33%6.24亿 | -33.60%3.49亿 | 23.69%2.6亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.20%4,256.6万 | 3.20%2,212.55万 | 0.63%8,446.73万 | 79.55%6,514.86万 | 49.85%4,165.15万 | 8.96%2,144.02万 | 4.61%8,394.13万 | 28.31%3,628.41万 | 53.50%2,779.56万 | 131.76%1,967.72万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%8.27万 | ---- | 267.12%2.98亿 | -74.53%8.27万 | -74.53%8.27万 | ---- | 6,625.27%8,113.62万 | --32.46万 | --32.46万 | --16.23万 |
筹资活动现金流出小计 | -44.09%2.83亿 | -78.23%6,212.55万 | 16.98%13.33亿 | 3.59%6.84亿 | 34.13%5.06亿 | 2.07%2.85亿 | 44.94%11.39亿 | 11.24%6.61亿 | -30.64%3.77亿 | 27.96%2.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.21%2.04亿 | 52.74%1.25亿 | 112.15%2,928.35万 | 382.97%2.36亿 | 948.26%3.15亿 | -6.87%8,153.62万 | -2,133.93%-2.41亿 | -145.93%-8,346.87万 | -76.34%3,001.98万 | 622.99%8,755.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 138.73%2,427.98万 | 187.05%4,293.47万 | 73.41%-6,451.39万 | 84.30%-4,122.65万 | -143.51%-6,268.83万 | 14.08%-4,932.45万 | -21.13%-2.43亿 | 2.45%-2.63亿 | 202.57%1.44亿 | 33.88%-5,740.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -81.52%1,462.1万 | -81.01%1,503.1万 | -75.41%7,913.5万 | -75.41%7,913.5万 | -75.41%7,913.5万 | -75.47%7,913.56万 | -38.37%3.22亿 | -38.37%3.22亿 | -38.37%3.22亿 | -38.20%3.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 136.53%3,890.08万 | 94.44%5,796.57万 | -81.52%1,462.1万 | -35.89%3,790.85万 | -96.47%1,644.67万 | -88.76%2,981.11万 | -75.41%7,913.5万 | -76.61%5,913.45万 | 22.06%4.66亿 | -39.06%2.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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