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600720 中交设计

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237.49亿总市值13.25市盈率TTM

中交设计关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-28.43%59.4亿
-26.20%37.75亿
-34.12%22.48亿
-18.63%127.89亿
38.87%83亿
42.33%51.15亿
260.75%34.13亿
130.96%157.17亿
25.23%59.76亿
42.40%35.94亿
收到的税费返还
----
----
-93.82%13.29万
-99.99%7,604.75
----
----
-58.81%215万
35.89%7,315.57万
-55.41%1,629.36万
-40.45%933.73万
收到其他与经营活动有关的现金
-37.98%14.91亿
-48.95%7.35亿
-78.76%3.33亿
-54.61%21亿
649.23%24.05亿
394.48%14.39亿
592.56%15.67亿
967.44%46.26亿
224.82%3.21亿
257.30%2.91亿
经营活动现金流入小计
-30.58%74.31亿
-31.20%45.1亿
-48.19%25.81亿
-27.07%148.89亿
69.54%107.04亿
68.31%65.54亿
323.11%49.82亿
179.98%204.16亿
28.65%63.14亿
48.58%38.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-23.40%48.8亿
-25.05%31.89亿
-10.05%21.47亿
-3.30%86.63亿
185.52%63.71亿
295.49%42.54亿
1,380.11%23.87亿
142.88%89.58亿
11.01%22.31亿
41.13%10.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-0.12%18.73亿
-3.72%12.11亿
-11.04%6.28亿
1.59%30.3亿
210.26%18.75亿
217.76%12.58亿
233.36%7.06亿
293.67%29.83亿
0.40%6.04亿
-8.70%3.96亿
支付的各项税费
-11.06%4.91亿
-9.28%4亿
-21.24%1.81亿
-23.21%7.48亿
6.61%5.52亿
84.26%4.41亿
268.26%2.3亿
42.43%9.74亿
0.68%5.18亿
-15.55%2.39亿
支付其他与经营活动有关的现金
-45.08%15.71亿
-12.38%9.33亿
-65.03%6.22亿
-52.04%24.39亿
496.14%28.61亿
228.41%10.65亿
659.64%17.77亿
611.02%50.85亿
78.03%4.8亿
65.17%3.24亿
经营活动现金流出小计
-24.39%88.15亿
-18.31%57.32亿
-29.85%35.78亿
-17.33%148.79亿
204.12%116.59亿
244.85%70.17亿
661.88%51亿
207.96%179.99亿
12.88%38.34亿
21.47%20.35亿
经营活动产生的现金流量净额
-44.91%-13.84亿
-164.06%-12.23亿
-746.88%-9.96亿
-99.58%1,015.07万
-138.52%-9.55亿
-124.90%-4.63亿
-123.16%-1.18亿
66.98%24.17亿
64.08%24.8亿
96.62%18.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-50.90%1,125.14万
-85.34%300万
----
-96.68%2,969.33万
1,552.79%2,291.45万
--2,046.45万
--1,946.45万
105.85%8.94亿
--138.64万
----
取得投资收益收到的现金
5,939.46%7.09亿
1,790.78%1.91亿
-98.30%6.13万
-85.20%1,894.89万
-75.57%1,174.77万
--1,011.97万
--359.46万
--1.28亿
--4,809.21万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-6.93%23.8万
-59.27%7.04万
-98.33%1,238
-33.61%30.64万
-90.44%25.58万
-93.42%17.29万
--7.43万
-93.86%46.15万
-60.29%267.57万
-29.23%262.84万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
168.90%3.75亿
--1.1亿
--1.1亿
--1.1亿
--1.39亿
----
----
投资活动现金流入小计
397.12%7.21亿
38.12%1.94亿
-99.95%6.25万
-63.50%4.24亿
178.08%1.45亿
5,255.34%1.41亿
--1.33亿
163.02%11.61亿
673.94%5,215.42万
-29.23%262.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-35.99%1.39亿
-34.04%9,842.79万
-45.54%4,117.72万
-6.06%3亿
-41.17%2.18亿
-41.17%1.49亿
-34.25%7,560.83万
-75.05%3.19亿
-41.28%3.7亿
20.22%2.54亿
投资支付的现金
-38.83%1.27亿
-61.21%5,158.59万
-62.63%1,152.15万
-58.48%2.31亿
--2.07亿
--1.33亿
--3,082.9万
38.87%5.55亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
33.98%285万
----
----
-99.06%490万
--212.73万
--100.01万
----
--5.2亿
----
----
投资活动现金流出小计
-37.02%2.69亿
-47.03%1.5亿
-50.49%5,269.88万
-61.60%5.35亿
15.50%4.27亿
11.66%2.83亿
-7.44%1.06亿
-16.98%13.94亿
-64.09%3.7亿
20.22%2.54亿
投资活动产生的现金流量净额
260.17%4.52亿
131.17%4,439.81万
-296.72%-5,263.63万
52.07%-1.12亿
11.19%-2.82亿
43.25%-1.42亿
123.27%2,675.72万
81.20%-2.33亿
68.95%-3.18亿
-21.10%-2.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
103,201.68%15.5亿
----
----
-86.14%150万
--150万
----
----
--1,082.61万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-86.14%150万
--150万
----
----
--1,082.61万
----
----
取得借款收到的现金
1,180.84%2.63亿
1,244.96%2.47亿
219.19%1,466.21万
53.30%5.86亿
-79.48%2,051.74万
--1,836.8万
--459.35万
--3.82亿
--1亿
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-99.73%100万
----
----
--100万
--3.74亿
----
----
筹资活动现金流入小计
8,131.30%18.12亿
1,244.96%2.47亿
162.13%1,466.21万
-23.24%5.89亿
-77.98%2,201.74万
--1,836.8万
--559.35万
--7.67亿
--1亿
----
偿还债务支付的现金
-49.55%2.49亿
-92.89%3,512.11万
-98.98%500万
1,498.39%5.46亿
296.01%4.94亿
382.63%4.94亿
--4.89亿
117.73%3,414万
--1.25亿
--1.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
964.11%7.88亿
1,089.92%7.82亿
-18.75%749.2万
172.32%19.75亿
-82.58%7,409.51万
-84.44%6,574.43万
221.95%922.11万
23.53%7.25亿
-27.36%4.25亿
-27.22%4.22亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--1,219.97万
--1,219.97万
--122万
----
----
----
----
84.80%8,720.74万
43.30%6,762.2万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
67.56%2,322.5万
13.26%1,066.09万
-20.48%535.35万
212.87%1.5亿
--1,386.07万
--941.32万
--673.21万
2,606.43%4,795.64万
----
----
筹资活动现金流出小计
82.25%10.61亿
45.44%8.28亿
-96.47%1,784.55万
230.81%26.71亿
5.84%5.82亿
8.48%5.69亿
17,526.67%5.05亿
33.54%8.07亿
-6.04%5.5亿
-9.58%5.25亿
筹资活动产生的现金流量净额
234.12%7.51亿
-5.45%-5.81亿
99.36%-318.33万
-5,034.26%-20.82亿
-24.46%-5.6亿
-4.98%-5.51亿
-17,331.38%-4.99亿
93.29%-4,055.14万
23.12%-4.5亿
9.58%-5.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-180.78%-585.93万
-70.76%283.66万
97.23%-9.78万
-84.57%504.81万
--725.3万
--970.06万
---353.16万
--3,272.49万
----
----
现金及现金等价物净增加额
89.57%-1.87亿
-53.17%-17.57亿
-77.26%-10.52亿
-200.09%-21.78亿
-204.57%-17.9亿
-205.86%-11.47亿
-252.12%-5.94亿
651.00%21.76亿
1,859.93%17.12亿
586.33%10.83亿
加:期初现金及现金等价物余额
-25.61%63.28亿
-25.61%63.28亿
-25.61%63.28亿
34.38%85.06亿
1,098.38%85.06亿
1,098.38%85.06亿
1,098.38%85.06亿
472.95%63.3亿
-35.75%7.1亿
-35.75%7.1亿
期末现金及现金等价物余额
-8.56%61.41亿
-37.88%45.71亿
-33.33%52.76亿
-25.61%63.28亿
177.32%67.16亿
310.42%73.6亿
619.27%79.13亿
1,098.38%85.06亿
140.37%24.22亿
42.02%17.93亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -28.43%59.4亿-26.20%37.75亿-34.12%22.48亿-18.63%127.89亿38.87%83亿42.33%51.15亿260.75%34.13亿130.96%157.17亿25.23%59.76亿42.40%35.94亿
收到的税费返还 ---------93.82%13.29万-99.99%7,604.75---------58.81%215万35.89%7,315.57万-55.41%1,629.36万-40.45%933.73万
收到其他与经营活动有关的现金 -37.98%14.91亿-48.95%7.35亿-78.76%3.33亿-54.61%21亿649.23%24.05亿394.48%14.39亿592.56%15.67亿967.44%46.26亿224.82%3.21亿257.30%2.91亿
经营活动现金流入小计 -30.58%74.31亿-31.20%45.1亿-48.19%25.81亿-27.07%148.89亿69.54%107.04亿68.31%65.54亿323.11%49.82亿179.98%204.16亿28.65%63.14亿48.58%38.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -23.40%48.8亿-25.05%31.89亿-10.05%21.47亿-3.30%86.63亿185.52%63.71亿295.49%42.54亿1,380.11%23.87亿142.88%89.58亿11.01%22.31亿41.13%10.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -0.12%18.73亿-3.72%12.11亿-11.04%6.28亿1.59%30.3亿210.26%18.75亿217.76%12.58亿233.36%7.06亿293.67%29.83亿0.40%6.04亿-8.70%3.96亿
支付的各项税费 -11.06%4.91亿-9.28%4亿-21.24%1.81亿-23.21%7.48亿6.61%5.52亿84.26%4.41亿268.26%2.3亿42.43%9.74亿0.68%5.18亿-15.55%2.39亿
支付其他与经营活动有关的现金 -45.08%15.71亿-12.38%9.33亿-65.03%6.22亿-52.04%24.39亿496.14%28.61亿228.41%10.65亿659.64%17.77亿611.02%50.85亿78.03%4.8亿65.17%3.24亿
经营活动现金流出小计 -24.39%88.15亿-18.31%57.32亿-29.85%35.78亿-17.33%148.79亿204.12%116.59亿244.85%70.17亿661.88%51亿207.96%179.99亿12.88%38.34亿21.47%20.35亿
经营活动产生的现金流量净额 -44.91%-13.84亿-164.06%-12.23亿-746.88%-9.96亿-99.58%1,015.07万-138.52%-9.55亿-124.90%-4.63亿-123.16%-1.18亿66.98%24.17亿64.08%24.8亿96.62%18.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -50.90%1,125.14万-85.34%300万-----96.68%2,969.33万1,552.79%2,291.45万--2,046.45万--1,946.45万105.85%8.94亿--138.64万----
取得投资收益收到的现金 5,939.46%7.09亿1,790.78%1.91亿-98.30%6.13万-85.20%1,894.89万-75.57%1,174.77万--1,011.97万--359.46万--1.28亿--4,809.21万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -6.93%23.8万-59.27%7.04万-98.33%1,238-33.61%30.64万-90.44%25.58万-93.42%17.29万--7.43万-93.86%46.15万-60.29%267.57万-29.23%262.84万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------168.90%3.75亿--1.1亿--1.1亿--1.1亿--1.39亿--------
投资活动现金流入小计 397.12%7.21亿38.12%1.94亿-99.95%6.25万-63.50%4.24亿178.08%1.45亿5,255.34%1.41亿--1.33亿163.02%11.61亿673.94%5,215.42万-29.23%262.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -35.99%1.39亿-34.04%9,842.79万-45.54%4,117.72万-6.06%3亿-41.17%2.18亿-41.17%1.49亿-34.25%7,560.83万-75.05%3.19亿-41.28%3.7亿20.22%2.54亿
投资支付的现金 -38.83%1.27亿-61.21%5,158.59万-62.63%1,152.15万-58.48%2.31亿--2.07亿--1.33亿--3,082.9万38.87%5.55亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 33.98%285万---------99.06%490万--212.73万--100.01万------5.2亿--------
投资活动现金流出小计 -37.02%2.69亿-47.03%1.5亿-50.49%5,269.88万-61.60%5.35亿15.50%4.27亿11.66%2.83亿-7.44%1.06亿-16.98%13.94亿-64.09%3.7亿20.22%2.54亿
投资活动产生的现金流量净额 260.17%4.52亿131.17%4,439.81万-296.72%-5,263.63万52.07%-1.12亿11.19%-2.82亿43.25%-1.42亿123.27%2,675.72万81.20%-2.33亿68.95%-3.18亿-21.10%-2.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 103,201.68%15.5亿---------86.14%150万--150万----------1,082.61万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------86.14%150万--150万----------1,082.61万--------
取得借款收到的现金 1,180.84%2.63亿1,244.96%2.47亿219.19%1,466.21万53.30%5.86亿-79.48%2,051.74万--1,836.8万--459.35万--3.82亿--1亿----
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------99.73%100万----------100万--3.74亿--------
筹资活动现金流入小计 8,131.30%18.12亿1,244.96%2.47亿162.13%1,466.21万-23.24%5.89亿-77.98%2,201.74万--1,836.8万--559.35万--7.67亿--1亿----
偿还债务支付的现金 -49.55%2.49亿-92.89%3,512.11万-98.98%500万1,498.39%5.46亿296.01%4.94亿382.63%4.94亿--4.89亿117.73%3,414万--1.25亿--1.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 964.11%7.88亿1,089.92%7.82亿-18.75%749.2万172.32%19.75亿-82.58%7,409.51万-84.44%6,574.43万221.95%922.11万23.53%7.25亿-27.36%4.25亿-27.22%4.22亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --1,219.97万--1,219.97万--122万----------------84.80%8,720.74万43.30%6,762.2万----
支付其他与筹资活动有关的现金 67.56%2,322.5万13.26%1,066.09万-20.48%535.35万212.87%1.5亿--1,386.07万--941.32万--673.21万2,606.43%4,795.64万--------
筹资活动现金流出小计 82.25%10.61亿45.44%8.28亿-96.47%1,784.55万230.81%26.71亿5.84%5.82亿8.48%5.69亿17,526.67%5.05亿33.54%8.07亿-6.04%5.5亿-9.58%5.25亿
筹资活动产生的现金流量净额 234.12%7.51亿-5.45%-5.81亿99.36%-318.33万-5,034.26%-20.82亿-24.46%-5.6亿-4.98%-5.51亿-17,331.38%-4.99亿93.29%-4,055.14万23.12%-4.5亿9.58%-5.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -180.78%-585.93万-70.76%283.66万97.23%-9.78万-84.57%504.81万--725.3万--970.06万---353.16万--3,272.49万--------
现金及现金等价物净增加额 89.57%-1.87亿-53.17%-17.57亿-77.26%-10.52亿-200.09%-21.78亿-204.57%-17.9亿-205.86%-11.47亿-252.12%-5.94亿651.00%21.76亿1,859.93%17.12亿586.33%10.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 -25.61%63.28亿-25.61%63.28亿-25.61%63.28亿34.38%85.06亿1,098.38%85.06亿1,098.38%85.06亿1,098.38%85.06亿472.95%63.3亿-35.75%7.1亿-35.75%7.1亿
期末现金及现金等价物余额 -8.56%61.41亿-37.88%45.71亿-33.33%52.76亿-25.61%63.28亿177.32%67.16亿310.42%73.6亿619.27%79.13亿1,098.38%85.06亿140.37%24.22亿42.02%17.93亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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