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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中交设计 (600720)
- 5.96
- -0.01-0.17%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
136.76亿总市值9.55市盈率TTM
6.03最高价5.92最低价6.13万手成交量5.97今开5.97昨收3659.51万成交额0.61%换手率9.40市盈率(静)22.95亿总股本9.1752周最高0.86市净率60.14亿流通值5.9252周最低6.57涨停价10.09亿流通股20.73历史最高5.37跌停价1.84%振幅-1.81历史最低0.23股息TTM5.97平均价3.30万手内盘3.84%股息率TTM100股每手2.70万手外盘
中交设计 (600720) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.75%19.19亿 | 4.28%102.53亿 | -5.56%56.1亿 | -14.77%32.18亿 | -10.39%20.15亿 | -23.12%98.32亿 | -28.43%59.4亿 | -26.20%37.75亿 | -34.12%22.48亿 | -18.63%127.89亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --2.98万 | --2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.82%13.29万 | -99.99%7,604.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.78%3.87亿 | -20.35%11.39亿 | -21.97%11.64亿 | 8.32%8.28亿 | 26.16%4.2亿 | -32.25%14.3亿 | -37.98%14.91亿 | -46.90%7.64亿 | -78.76%3.33亿 | -54.37%21.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.27%23.06亿 | 1.15%113.92亿 | -8.85%67.73亿 | -10.88%40.45亿 | -5.68%24.35亿 | -24.42%112.62亿 | -30.58%74.31亿 | -30.75%45.39亿 | -48.19%25.81亿 | -27.02%149亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.28%17.43亿 | -7.79%56.71亿 | -14.11%41.91亿 | -26.26%23.51亿 | -17.78%17.65亿 | -29.01%61.5亿 | -23.40%48.8亿 | -25.05%31.89亿 | -10.05%21.47亿 | -3.30%86.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.88%7.03亿 | -3.60%28.5亿 | -8.87%17.06亿 | -1.71%11.9亿 | -4.97%5.97亿 | -2.42%29.57亿 | -0.12%18.73亿 | -3.72%12.11亿 | -11.04%6.28亿 | 1.59%30.3亿 |
| 支付的各项税费 | 0.09%2.43亿 | 9.35%6.95亿 | 12.98%5.55亿 | 12.18%4.49亿 | 33.83%2.42亿 | -15.88%6.36亿 | -11.06%4.91亿 | -9.28%4亿 | -21.24%1.81亿 | -22.34%7.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.50%7.36亿 | -0.14%18.23亿 | -10.42%14.08亿 | 45.51%14.02亿 | 45.18%9.03亿 | -25.21%18.25亿 | -45.06%15.72亿 | -9.48%9.64亿 | -65.00%6.22亿 | -52.00%24.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.36%34.25亿 | -4.57%110.39亿 | -10.83%78.61亿 | -6.43%53.93亿 | -1.98%35.08亿 | -22.31%115.68亿 | -24.39%88.16亿 | -17.87%57.63亿 | -29.84%35.78亿 | -17.28%148.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.25%-11.18亿 | 215.34%3.53亿 | 21.46%-10.88亿 | -10.05%-13.47亿 | -7.61%-10.73亿 | -2,961.08%-3.06亿 | -44.97%-13.85亿 | -164.37%-12.24亿 | -747.31%-9.97亿 | -99.56%1,069.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,100万 | -62.19%1.5亿 | -17.46%928.63万 | 62.26%486.77万 | ---- | 1,234.69%3.96亿 | -50.90%1,125.14万 | -85.34%300万 | ---- | -96.68%2,969.33万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -96.44%617.7万 | -79.36%1.79亿 | -75.00%1.77亿 | -7.86%1.76亿 | 72,870.65%1.73亿 | 4,469.25%8.66亿 | 5,941.34%7.1亿 | 1,790.78%1.91亿 | -93.39%23.76万 | -85.20%1,894.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -34.27%1.97万 | 1,023.35%707.62万 | 2,711.08%669.16万 | 12.94%7.96万 | 2,323.26%3万 | 105.62%62.99万 | -6.93%23.8万 | -59.27%7.04万 | -98.33%1,238 | -33.61%30.64万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -32.74%339.29万 | ---- | ---- | ---- | -98.65%504.42万 | -73.43%2,925.26万 | ---- | ---- | 168.90%3.75亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -90.08%1,719.68万 | -73.26%3.39亿 | -74.23%1.93亿 | -6.77%1.81亿 | 72,504.99%1.73亿 | 199.08%12.68亿 | 417.44%7.5亿 | 38.12%1.94亿 | -99.82%23.88万 | -63.50%4.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.15%5,825.51万 | 1.06%2.52亿 | -16.37%1.16亿 | -28.62%7,025.87万 | -12.75%3,592.73万 | -16.78%2.5亿 | -35.99%1.39亿 | -34.04%9,842.79万 | -45.54%4,117.72万 | -6.06%3亿 |
| 投资支付的现金 | -61.39%483.36万 | -42.61%8,039.75万 | -74.66%3,215.69万 | -45.53%2,810.01万 | 8.66%1,251.88万 | -39.26%1.4亿 | -38.83%1.27亿 | -61.21%5,158.59万 | -62.63%1,152.15万 | -58.48%2.31亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,007.39万 | ---- | -100.00%380 | ---- | ---- | -41.84%285万 | 1,459.17%3,316.75万 | ---- | --17.64万 | -99.06%490万 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.02%7,316.25万 | -15.26%3.33亿 | -50.34%1.49亿 | -34.43%9,835.88万 | -8.38%4,844.61万 | -26.69%3.93亿 | -29.92%2.99亿 | -47.03%1.5亿 | -50.32%5,287.52万 | -61.60%5.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.78%-5,596.58万 | -99.27%639.05万 | -90.08%4,476.15万 | 86.68%8,288.32万 | 337.42%1.25亿 | 884.68%8.75亿 | 259.87%4.51亿 | 131.17%4,439.81万 | -296.72%-5,263.63万 | 52.07%-1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.32%2,600万 | ---- | ---- | ---- | 103,201.68%15.5亿 | 103,201.68%15.5亿 | ---- | ---- | -86.14%150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.14%150万 |
| 取得借款收到的现金 | 528.40%6,284万 | 220.98%1.43亿 | 22.57%3.22亿 | 30.39%3.22亿 | -31.80%1,000万 | -92.38%4,466.21万 | 1,180.84%2.63亿 | 1,244.96%2.47亿 | 219.19%1,466.21万 | 53.30%5.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --540.41万 | --3,000万 | ---- | --19.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.73%100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 516.55%6,284万 | -89.04%1.75亿 | -80.57%3.52亿 | 30.39%3.22亿 | -30.49%1,019.22万 | 170.86%15.94亿 | 8,131.30%18.12亿 | 1,244.96%2.47亿 | 162.13%1,466.21万 | -23.24%5.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,000万 | 4.80%8,067.01万 | 31.86%3.29亿 | -27.37%2,550.82万 | ---- | -85.89%7,697.46万 | -49.55%2.49亿 | -92.89%3,512.11万 | -98.98%500万 | 1,498.39%5.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281.29%2,092.87万 | -48.82%4.19亿 | -49.00%4.02亿 | -97.21%2,184.1万 | -26.74%548.89万 | -58.54%8.19亿 | 964.11%7.88亿 | 1,089.92%7.82亿 | -18.75%749.2万 | 172.32%19.75亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,577.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,219.97万 | --1,219.97万 | --1,219.97万 | --122万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.65%580.22万 | -61.30%2,954.61万 | -2.98%2,253.27万 | 46.59%1,562.79万 | -17.68%440.72万 | -49.12%7,634.04万 | 67.56%2,322.5万 | 13.26%1,066.09万 | -20.48%535.35万 | 212.87%1.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271.17%3,673.09万 | -45.56%5.29亿 | -28.99%7.53亿 | -92.39%6,297.71万 | -44.55%989.61万 | -63.60%9.72亿 | 82.25%10.61亿 | 45.44%8.28亿 | -96.47%1,784.55万 | 230.81%26.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,718.81%2,610.91万 | -156.97%-3.54亿 | -153.41%-4.01亿 | 144.60%2.59亿 | 109.30%29.61万 | 129.88%6.22亿 | 234.12%7.51亿 | -5.45%-5.81亿 | 99.36%-318.33万 | -5,034.26%-20.82亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,756.74%-899万 | -293.39%-925.49万 | 62.28%-220.98万 | -69.88%85.43万 | -138.30%-23.31万 | -5.20%478.56万 | -180.78%-585.93万 | -70.76%283.66万 | 97.23%-9.78万 | -84.57%504.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22.10%-11.57亿 | -100.37%-439.45万 | -668.49%-14.46亿 | 42.87%-10.04亿 | 9.98%-9.48亿 | 154.93%11.96亿 | 89.49%-1.88亿 | -53.29%-17.58亿 | -77.35%-10.53亿 | -200.07%-21.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.06%75.22亿 | 18.90%75.26亿 | 18.90%75.26亿 | 18.90%75.26亿 | 18.90%75.26亿 | -25.60%63.3亿 | -25.59%63.3亿 | -25.59%63.3亿 | -25.59%63.3亿 | 34.40%85.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.25%63.64亿 | -0.06%75.22亿 | -1.01%60.8亿 | 42.65%65.22亿 | 24.66%65.78亿 | 18.90%75.26亿 | -8.56%61.42亿 | -37.88%45.72亿 | -33.31%52.77亿 | -25.59%63.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
