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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST新华锦 (600735)
- 7.20
- +0.18+2.56%
未开盘 05/29 15:00 (北京)
30.87亿总市值-23.76市盈率TTM
7.37最高价6.93最低价13.36万手成交量7.06今开7.02昨收9580.97万成交额3.14%换手率亏损市盈率(静)4.29亿总股本10.2052周最高2.89市净率30.63亿流通值4.2652周最低7.37涨停价4.25亿流通股28.46历史最高6.67跌停价6.27%振幅0.65历史最低--股息TTM7.17平均价5.73万手内盘--股息率TTM100股每手7.22万手外盘
ST新华锦 (600735) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.52%3.41亿 | -4.51%15.93亿 | -20.54%10.84亿 | -24.34%6.87亿 | -18.27%3.81亿 | -32.90%16.68亿 | -22.03%13.64亿 | -17.78%9.08亿 | -23.71%4.66亿 | 13.79%24.87亿 |
| 收到的税费返还 | -3.28%1,841.59万 | -28.08%6,736.54万 | -34.37%5,047.58万 | -41.37%3,321.15万 | -48.08%1,904.11万 | -35.97%9,366.43万 | -26.38%7,690.74万 | 10.33%5,664.49万 | 77.83%3,667.26万 | 50.73%1.46亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121.31%1,372.67万 | -49.58%4,341.96万 | -68.01%1,712.53万 | -50.81%1,671.54万 | -78.92%620.24万 | 239.65%8,612.04万 | 190.99%5,352.6万 | 1,968.94%3,397.85万 | -20.84%2,942.61万 | 31.48%2,535.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.17%3.73亿 | -7.80%17.04亿 | -22.95%11.52亿 | -26.20%7.37亿 | -23.68%4.06亿 | -30.47%18.48亿 | -20.18%14.95亿 | -13.71%9.98亿 | -20.42%5.32亿 | 15.50%26.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.72%2.74亿 | -5.52%10.98亿 | -29.22%7.57亿 | -33.34%4.73亿 | -29.91%2.43亿 | -43.17%11.62亿 | -23.80%10.69亿 | -16.30%7.1亿 | -31.00%3.46亿 | 26.18%20.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.70%4,813.5万 | -4.88%1.78亿 | -1.19%1.53亿 | 5.66%1.03亿 | 22.90%5,050.65万 | -7.30%1.87亿 | 7.74%1.55亿 | -2.28%9,750.34万 | -11.96%4,109.44万 | -2.96%2.02亿 |
| 支付的各项税费 | -22.29%985.54万 | 13.11%8,462.35万 | -18.68%4,052.3万 | -17.02%2,904.33万 | -18.94%1,268.28万 | -14.07%7,481.36万 | -21.31%4,982.98万 | -36.90%3,500.15万 | -25.59%1,564.52万 | 4.62%8,706.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.62%3,326.34万 | -2.05%1.52亿 | 9.48%1.1亿 | -10.42%5,420.54万 | -32.81%3,524.27万 | -19.29%1.55亿 | -33.26%1.01亿 | -41.76%6,051.21万 | -38.86%5,245.6万 | 23.14%1.92亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 6.95%3.65亿 | -4.22%15.12亿 | -22.85%10.6亿 | -26.96%6.59亿 | -25.11%3.41亿 | -37.49%15.78亿 | -21.95%13.74亿 | -18.46%9.03亿 | -30.50%4.56亿 | 22.15%25.25亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.28%828.64万 | -28.73%1.92亿 | -24.12%9,140.42万 | -19.06%7,726.21万 | -15.19%6,516.57万 | 102.01%2.7亿 | 7.69%1.2亿 | 92.06%9,545.11万 | 466.21%7,684.13万 | -43.06%1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 75.56%2.39亿 | -37.88%4.34亿 | -46.36%3.19亿 | -51.22%2.27亿 | -47.19%1.36亿 | -3.15%6.99亿 | 7.38%5.95亿 | 30.31%4.66亿 | 74.75%2.58亿 | 20.44%7.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 379.65%184.61万 | -33.17%251.01万 | -72.08%182.79万 | -42.95%127.96万 | -62.99%38.49万 | -53.89%375.61万 | 7.62%654.7万 | -14.80%224.27万 | -28.29%103.99万 | 20.78%814.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 207.18%56.45万 | 2,174.74%103.81万 | 48.92%6.8万 | --4.56万 | -45.69%18.38万 | --4.56万 | -82.80%4.56万 | ---- | 2,442.31%33.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,883.33万 | --484.73 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -42.22%8.38亿 | --8.22亿 | --4.16亿 | ---- | 4,174.88%14.5亿 | ---- | ---- | ---- | --3,392.47万 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 76.36%2.41亿 | -41.82%12.75亿 | 90.10%11.44亿 | 37.64%6.45亿 | -47.24%1.36亿 | 186.91%21.92亿 | 7.40%6.02亿 | 29.90%4.68亿 | 73.43%2.59亿 | 26.10%7.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.24%4.25万 | -48.64%470.23万 | -35.61%483.98万 | -13.68%441.82万 | -41.29%62.86万 | 18.50%915.52万 | 247.24%751.63万 | 357.97%511.82万 | 52.49%107.07万 | -62.43%772.58万 |
| 投资支付的现金 | 89.50%2.3亿 | -31.07%4.58亿 | -41.90%3.24亿 | -55.00%1.97亿 | -57.02%1.22亿 | -8.98%6.65亿 | 0.82%5.57亿 | 19.48%4.38亿 | 101.06%2.83亿 | 0.93%7.31亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -22.64%12.24亿 | --12.07亿 | --8.01亿 | --3.85亿 | 2,593,744.89%15.82亿 | ---- | ---- | ---- | -99.59%6.1万 |
| 投资活动现金流出小计 | -54.64%2.3亿 | -25.23%16.87亿 | 171.98%15.36亿 | 126.15%10.03亿 | 78.89%5.08亿 | 205.60%22.56亿 | -15.37%5.65亿 | 19.78%4.44亿 | 100.82%2.84亿 | -16.59%7.38亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102.79%1,036.02万 | -538.74%-4.12亿 | -1,160.77%-3.92亿 | -1,554.41%-3.59亿 | -1,376.37%-3.71亿 | -351.62%-6,447.16万 | 134.53%3,696.68万 | 349.97%2,466.02万 | -421.61%-2,514.07万 | 109.17%2,562.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.19万 | --137.19万 | --137.19万 | --137.19万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.19万 | --137.19万 | --137.19万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -90.62%500万 | -71.50%1.11亿 | -62.99%1.02亿 | -64.73%7,395.45万 | -21.60%5,331.39万 | 1.50%3.89亿 | 4.11%2.75亿 | 66.19%2.1亿 | -26.09%6,800万 | 32.48%3.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.63%1,064.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.62%500万 | -71.55%1.11亿 | -63.17%1.02亿 | -64.96%7,395.45万 | -23.15%5,331.39万 | -0.89%3.91亿 | 0.69%2.76亿 | 23.67%2.11亿 | -31.99%6,937.19万 | -51.15%3.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -87.05%638.39万 | -42.77%2.35亿 | -24.52%2.07亿 | -18.65%1.51亿 | -58.78%4,931.04万 | 32.65%4.1亿 | 11.95%2.74亿 | 58.80%1.86亿 | 45.89%1.2亿 | 38.11%3.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.47%2,265.57万 | -36.30%6,512.28万 | -33.55%5,887.41万 | -26.62%3,565.77万 | 18.97%1,820.2万 | 44.96%1.02亿 | 55.36%8,859.4万 | 13.54%4,859.58万 | 27.79%1,529.91万 | 8.32%7,052.57万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 34.15%2,192.6万 | -5.40%5,867.49万 | -15.90%5,377.49万 | 20.27%3,354.31万 | 23.91%1,634.41万 | 34.12%6,202.42万 | 81.25%6,394.48万 | 17.36%2,789.02万 | 11.41%1,319.02万 | 30.23%4,624.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.10%311.19万 | -23.72%1,451.86万 | -36.82%975.11万 | -58.89%613.35万 | --379.94万 | -90.59%1,903.3万 | -79.57%1,543.28万 | -74.73%1,491.85万 | ---- | -11.24%2.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.91%3,215.15万 | -40.84%3.14亿 | -27.14%2.76亿 | -22.62%1.93亿 | -47.15%7,131.18万 | -8.68%5.32亿 | 0.20%3.78亿 | 13.93%2.49亿 | 5.24%1.35亿 | 12.60%5.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.86%-2,715.15万 | -44.37%-2.03亿 | -70.22%-1.74亿 | -211.03%-1.19亿 | 72.54%-1,799.8万 | 25.04%-1.41亿 | 1.09%-1.02亿 | 20.59%-3,825.03万 | -150.16%-6,555.32万 | -164.79%-1.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.26%14.42万 | -19.96%-144.49万 | -54.43%169.83万 | -63.61%117.32万 | 9.46%304.25万 | -1,424.68%-120.45万 | -56.52%372.68万 | -14.55%322.36万 | 199.54%277.95万 | -98.03%9.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.40%-836.06万 | -766.98%-4.24亿 | -902.60%-4.73亿 | -569.17%-3.99亿 | -2,798.55%-3.21亿 | 323.37%6,358.31万 | 165.50%5,893.64万 | 1,964.39%8,508.46万 | -45.54%-1,107.31万 | -111.38%-2,846.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -66.33%2.15亿 | 11.04%6.39亿 | 11.04%6.39亿 | 11.04%6.39亿 | 11.04%6.39亿 | -4.71%5.76亿 | -4.71%5.76亿 | -4.71%5.76亿 | -4.71%5.76亿 | 70.63%6.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.02%2.07亿 | -66.33%2.15亿 | -73.80%1.66亿 | -63.66%2.4亿 | -43.62%3.18亿 | 11.04%6.39亿 | 23.42%6.35亿 | 10.20%6.61亿 | -5.35%5.65亿 | -4.71%5.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
