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600737 中粮糖业

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已收盘 12/25 15:00 (北京)

225.22亿总市值12.55市盈率TTM

中粮糖业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.31%277.03亿

28.93%180.22亿

83.33%98.37亿

24.68%379.96亿

9.11%273.46亿

0.97%139.78亿

-7.65%53.66亿

8.87%304.74亿

11.86%250.62亿

-5.67%138.45亿

收到的税费返还

-42.09%7,735.49万

-47.50%5,647.88万

-84.91%1,236.57万

-31.13%1.48亿

-44.18%1.34亿

23.00%1.08亿

240.34%8,193.42万

204.98%2.15亿

164.08%2.39亿

138.76%8,746.49万

收到其他与经营活动有关的现金

141.00%25.21亿

186.51%19.49亿

81.51%11.93亿

255.21%67.23亿

21.34%10.46亿

-21.00%6.8亿

1,745.21%6.57亿

1,149.35%18.93亿

569.82%8.62亿

1,208.62%8.61亿

经营活动现金流入小计

6.23%303.02亿

35.63%200.27亿

80.88%110.43亿

37.70%448.66亿

9.03%285.25亿

-0.18%147.66亿

4.01%61.05亿

15.48%325.82亿

15.64%261.63亿

0.10%147.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.86%206.49亿

21.61%130.07亿

44.29%98.27亿

16.08%329.4亿

12.12%198.82亿

3.48%106.96亿

18.17%68.1亿

10.12%283.77亿

-0.59%177.33亿

-9.33%103.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.65%7.83亿

3.83%4.99亿

9.30%2.62亿

2.60%12.21亿

5.04%7.27亿

8.77%4.81亿

4.63%2.4亿

-0.33%11.9亿

-2.23%6.92亿

-7.88%4.42亿

支付的各项税费

-31.94%6.71亿

-22.46%4.64亿

32.41%2.35亿

105.38%18.93亿

5.14%9.85亿

10.81%5.98亿

-16.14%1.78亿

56.40%9.22亿

118.06%9.37亿

75.26%5.4亿

支付其他与经营活动有关的现金

-13.28%37.59亿

-20.03%29.97亿

-13.53%17.26亿

266.92%79.26亿

100.77%43.34亿

116.08%37.47亿

348.61%19.97亿

258.46%21.6亿

115.96%21.59亿

87.43%17.34亿

经营活动现金流出小计

-0.26%258.62亿

9.30%169.67亿

30.64%120.51亿

34.70%439.79亿

20.48%259.29亿

18.92%155.22亿

38.73%92.25亿

15.96%326.49亿

7.73%215.21亿

-0.46%130.53亿

经营活动产生的现金流量净额

71.00%44.4亿

504.56%30.6亿

67.67%-10.09亿

1,422.30%8.87亿

-44.06%25.97亿

-143.46%-7.56亿

-300.11%-31.2亿

-213.60%-6,710.52万

75.31%46.42亿

4.52%17.4亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.75%227.53万

-99.75%226.58万

-99.87%114.82万

--9.27亿

16,616.98%9.18亿

--9亿

710.85%9亿

----

--549.1万

----

取得投资收益收到的现金

-94.81%249.31万

-96.09%188.22万

-98.72%60万

-6.68%4,933.16万

107.88%4,805.45万

108.01%4,808.12万

278.54%4,684.42万

47.05%5,286.36万

1,212.54%2,311.64万

1,195.18%2,311.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-85.93%45.53万

-84.63%39.53万

161.72%8.33万

-46.57%608.64万

65.61%323.58万

59.25%257.22万

1,785.66%3.18万

5.71%1,139.03万

5.33%195.39万

708.12%161.52万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--195.59万

----

投资活动现金流入小计

-99.46%522.38万

-99.52%454.33万

-99.81%183.15万

1,383.59%9.82亿

3,071.38%9.69亿

3,744.36%9.51亿

667.51%9.47亿

-96.57%6,620.99万

745.10%3,056.13万

1,146.13%2,472.97万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

39.91%5.46亿

34.19%3.52亿

46.60%1.75亿

49.06%6.52亿

14.58%3.9亿

10.06%2.63亿

11.48%1.19亿

13.11%4.37亿

48.40%3.41亿

106.48%2.39亿

投资活动现金流出小计

39.91%5.46亿

34.19%3.52亿

46.60%1.75亿

49.06%6.52亿

14.58%3.9亿

10.06%2.63亿

-43.84%1.19亿

-72.70%4.37亿

48.40%3.41亿

106.48%2.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-193.45%-5.41亿

-150.54%-3.48亿

-120.87%-1.73亿

188.99%3.3亿

286.63%5.79亿

421.79%6.88亿

1,033.37%8.28亿

-212.21%-3.71亿

-37.26%-3.1亿

-88.31%-2.14亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-22.47%91.14亿

-23.74%60.21亿

-4.61%53.85亿

28.24%123.93亿

44.98%117.56亿

38.26%78.95亿

77.00%56.46亿

-4.25%96.64亿

32.57%81.08亿

19.91%57.1亿

筹资活动现金流入小计

-22.47%91.14亿

-23.74%60.21亿

-4.61%53.85亿

28.24%123.93亿

44.98%117.56亿

38.26%78.95亿

77.00%56.46亿

-4.25%96.64亿

32.57%81.08亿

19.91%57.1亿

偿还债务支付的现金

-5.18%101.61亿

8.15%78.17亿

8.43%25.36亿

34.06%125.08亿

41.46%107.16亿

33.56%72.28亿

18.63%23.38亿

-0.58%93.3亿

30.52%75.75亿

25.45%54.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.15%14.13亿

-71.36%4,758.38万

-20.74%6,680.86万

226.74%12.31亿

226.55%12.27亿

-51.35%1.66亿

16.67%8,429.49万

7.77%3.77亿

27.68%3.76亿

23.65%3.42亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

11.47%1,351万

----

946.48%2,092.96万

463.48%1,211.99万

406.00%1,011.99万

----

-83.99%200万

3,660.05%215.09万

--200万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-68.70%2,676.79万

----

186.31%9,840.49万

388.09%9,196.91万

356.55%8,552.29万

--6,843.87万

-1.99%3,436.99万

--1,884.28万

--1,873.23万

筹资活动现金流出小计

-3.83%115.74亿

5.51%78.92亿

4.47%26.02亿

42.06%138.38亿

51.01%120.35亿

29.59%74.8亿

21.91%24.91亿

-0.28%97.41亿

30.69%79.7亿

25.75%57.72亿

筹资活动产生的现金流量净额

-780.54%-24.6亿

-550.86%-18.71亿

-11.78%27.83亿

-1,767.50%-14.45亿

-301.89%-2.79亿

771.13%4.15亿

175.21%31.55亿

-123.89%-7,737.71万

666.10%1.38亿

-135.93%-6,183.34万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-114.86%-651.17万

-90.73%258.3万

47.60%-771.29万

-81.41%1,365.54万

-48.97%4,381.3万

-67.11%2,787.53万

-782.00%-1,472万

397.17%7,346.55万

2,305.99%8,585.12万

2,310.04%8,476.01万

现金及现金等价物净增加额

-51.27%14.33亿

125.27%8.44亿

87.95%15.94亿

51.67%-2.14亿

-35.47%29.4亿

-75.83%3.75亿

202.85%8.48亿

-164.17%-4.42亿

87.03%45.56亿

-9.90%15.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.65%9.97亿

-17.60%9.98亿

-26.75%12.11亿

-26.74%12.11亿

71.47%16.53亿

期末现金及现金等价物余额

-41.46%24.3亿

16.12%18.41亿

25.87%25.92亿

-17.65%9.97亿

-33.15%41.51亿

-50.49%15.86亿

6.51%20.59亿

-26.74%12.11亿

82.61%62.09亿

19.33%32.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.31%277.03亿	28.93%180.22亿	83.33%98.37亿	24.68%379.96亿	9.11%273.46亿	0.97%139.78亿	-7.65%53.66亿	8.87%304.74亿	11.86%250.62亿	-5.67%138.45亿
收到的税费返还	-42.09%7,735.49万	-47.50%5,647.88万	-84.91%1,236.57万	-31.13%1.48亿	-44.18%1.34亿	23.00%1.08亿	240.34%8,193.42万	204.98%2.15亿	164.08%2.39亿	138.76%8,746.49万
收到其他与经营活动有关的现金	141.00%25.21亿	186.51%19.49亿	81.51%11.93亿	255.21%67.23亿	21.34%10.46亿	-21.00%6.8亿	1,745.21%6.57亿	1,149.35%18.93亿	569.82%8.62亿	1,208.62%8.61亿
经营活动现金流入小计	6.23%303.02亿	35.63%200.27亿	80.88%110.43亿	37.70%448.66亿	9.03%285.25亿	-0.18%147.66亿	4.01%61.05亿	15.48%325.82亿	15.64%261.63亿	0.10%147.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.86%206.49亿	21.61%130.07亿	44.29%98.27亿	16.08%329.4亿	12.12%198.82亿	3.48%106.96亿	18.17%68.1亿	10.12%283.77亿	-0.59%177.33亿	-9.33%103.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.65%7.83亿	3.83%4.99亿	9.30%2.62亿	2.60%12.21亿	5.04%7.27亿	8.77%4.81亿	4.63%2.4亿	-0.33%11.9亿	-2.23%6.92亿	-7.88%4.42亿
支付的各项税费	-31.94%6.71亿	-22.46%4.64亿	32.41%2.35亿	105.38%18.93亿	5.14%9.85亿	10.81%5.98亿	-16.14%1.78亿	56.40%9.22亿	118.06%9.37亿	75.26%5.4亿
支付其他与经营活动有关的现金	-13.28%37.59亿	-20.03%29.97亿	-13.53%17.26亿	266.92%79.26亿	100.77%43.34亿	116.08%37.47亿	348.61%19.97亿	258.46%21.6亿	115.96%21.59亿	87.43%17.34亿
经营活动现金流出小计	-0.26%258.62亿	9.30%169.67亿	30.64%120.51亿	34.70%439.79亿	20.48%259.29亿	18.92%155.22亿	38.73%92.25亿	15.96%326.49亿	7.73%215.21亿	-0.46%130.53亿
经营活动产生的现金流量净额	71.00%44.4亿	504.56%30.6亿	67.67%-10.09亿	1,422.30%8.87亿	-44.06%25.97亿	-143.46%-7.56亿	-300.11%-31.2亿	-213.60%-6,710.52万	75.31%46.42亿	4.52%17.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.75%227.53万	-99.75%226.58万	-99.87%114.82万	--9.27亿	16,616.98%9.18亿	--9亿	710.85%9亿	----	--549.1万	----
取得投资收益收到的现金	-94.81%249.31万	-96.09%188.22万	-98.72%60万	-6.68%4,933.16万	107.88%4,805.45万	108.01%4,808.12万	278.54%4,684.42万	47.05%5,286.36万	1,212.54%2,311.64万	1,195.18%2,311.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-85.93%45.53万	-84.63%39.53万	161.72%8.33万	-46.57%608.64万	65.61%323.58万	59.25%257.22万	1,785.66%3.18万	5.71%1,139.03万	5.33%195.39万	708.12%161.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--195.59万	----	----
投资活动现金流入小计	-99.46%522.38万	-99.52%454.33万	-99.81%183.15万	1,383.59%9.82亿	3,071.38%9.69亿	3,744.36%9.51亿	667.51%9.47亿	-96.57%6,620.99万	745.10%3,056.13万	1,146.13%2,472.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.91%5.46亿	34.19%3.52亿	46.60%1.75亿	49.06%6.52亿	14.58%3.9亿	10.06%2.63亿	11.48%1.19亿	13.11%4.37亿	48.40%3.41亿	106.48%2.39亿
投资活动现金流出小计	39.91%5.46亿	34.19%3.52亿	46.60%1.75亿	49.06%6.52亿	14.58%3.9亿	10.06%2.63亿	-43.84%1.19亿	-72.70%4.37亿	48.40%3.41亿	106.48%2.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-193.45%-5.41亿	-150.54%-3.48亿	-120.87%-1.73亿	188.99%3.3亿	286.63%5.79亿	421.79%6.88亿	1,033.37%8.28亿	-212.21%-3.71亿	-37.26%-3.1亿	-88.31%-2.14亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-22.47%91.14亿	-23.74%60.21亿	-4.61%53.85亿	28.24%123.93亿	44.98%117.56亿	38.26%78.95亿	77.00%56.46亿	-4.25%96.64亿	32.57%81.08亿	19.91%57.1亿
筹资活动现金流入小计	-22.47%91.14亿	-23.74%60.21亿	-4.61%53.85亿	28.24%123.93亿	44.98%117.56亿	38.26%78.95亿	77.00%56.46亿	-4.25%96.64亿	32.57%81.08亿	19.91%57.1亿
偿还债务支付的现金	-5.18%101.61亿	8.15%78.17亿	8.43%25.36亿	34.06%125.08亿	41.46%107.16亿	33.56%72.28亿	18.63%23.38亿	-0.58%93.3亿	30.52%75.75亿	25.45%54.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.15%14.13亿	-71.36%4,758.38万	-20.74%6,680.86万	226.74%12.31亿	226.55%12.27亿	-51.35%1.66亿	16.67%8,429.49万	7.77%3.77亿	27.68%3.76亿	23.65%3.42亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	11.47%1,351万	----	----	946.48%2,092.96万	463.48%1,211.99万	406.00%1,011.99万	----	-83.99%200万	3,660.05%215.09万	--200万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-68.70%2,676.79万	----	186.31%9,840.49万	388.09%9,196.91万	356.55%8,552.29万	--6,843.87万	-1.99%3,436.99万	--1,884.28万	--1,873.23万
筹资活动现金流出小计	-3.83%115.74亿	5.51%78.92亿	4.47%26.02亿	42.06%138.38亿	51.01%120.35亿	29.59%74.8亿	21.91%24.91亿	-0.28%97.41亿	30.69%79.7亿	25.75%57.72亿
筹资活动产生的现金流量净额	-780.54%-24.6亿	-550.86%-18.71亿	-11.78%27.83亿	-1,767.50%-14.45亿	-301.89%-2.79亿	771.13%4.15亿	175.21%31.55亿	-123.89%-7,737.71万	666.10%1.38亿	-135.93%-6,183.34万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.86%-651.17万	-90.73%258.3万	47.60%-771.29万	-81.41%1,365.54万	-48.97%4,381.3万	-67.11%2,787.53万	-782.00%-1,472万	397.17%7,346.55万	2,305.99%8,585.12万	2,310.04%8,476.01万
现金及现金等价物净增加额	-51.27%14.33亿	125.27%8.44亿	87.95%15.94亿	51.67%-2.14亿	-35.47%29.4亿	-75.83%3.75亿	202.85%8.48亿	-164.17%-4.42亿	87.03%45.56亿	-9.90%15.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.65%9.97亿	-17.65%9.97亿	-17.60%9.98亿	-26.75%12.11亿	-26.75%12.11亿	-26.75%12.11亿	-26.74%12.11亿	71.47%16.53亿	71.47%16.53亿	71.47%16.53亿
期末现金及现金等价物余额	-41.46%24.3亿	16.12%18.41亿	25.87%25.92亿	-17.65%9.97亿	-33.15%41.51亿	-50.49%15.86亿	6.51%20.59亿	-26.74%12.11亿	82.61%62.09亿	19.33%32.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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